易方达亚洲精选股票型证券投资基金(118001)

管理费： 1.500% 托管费： 0.350%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.9910

 累计净值：0.9910 净值更新日期：2020-04-08 基金类型：QDII
基金经理：张坤 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：4.771亿份(2020-03-31) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-01-21

业绩比较基准： MSCI AC 亚洲除日本指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BAB A US 阿里巴巴集团控股有限公司 33,000 48,828,516.66 10.11
2 700 HK 腾讯控股有限公司 143,000 48,113,060.42 9.96
3 1177 HK 中国生物制药有限公司 4,900,000 47,843,609.80 9.90
4 388 HK 香港交易及结算所有限公司 210,000 47,592,791.40 9.85
5 TAL US 好未来教育集团 141,000 47,411,650.44 9.82
6 1093 HK 石药集团有限公司 2,850,000 47,434,238.34 9.82
7 2269 HK 药明生物技术有限公司 535,000 47,277,252.90 9.79
8 TCO M US 携程国际有限公司 200,000 46,796,349.60 9.69
9 EDU US 新东方教育科技 55,000 46,522,533.75 9.63
10 1169 HK 海尔电器集团有限公司 800,000 17,449,794.40 3.61
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700HK 腾讯控股有限公司 180,000 53,611,866.36 10.16
2 BAB AUS 阿里巴巴集团控股有限公司 44,000 52,043,246.95 9.86
3 388 HK 香港交易及结算所有限公司 246,000 51,035,725.80 9.67
4 1177 HK 中国生物制药有限公司 5,500,000 49,412,107.80 9.37
5 CTRP US 携程国际有限公司 237,000 49,098,162.12 9.31
6 EDU US 新东方教育科技集团有限公司 61,000 47,787,058.64 9.06
7 2269 HK 药明生物技术有限公司 610,000 44,018,088.00 8.34
8 TAL US 好未来教育集团 170,000 41,169,936.32 7.80
9 1169 HK 海尔电器集团有限公司 2,200,000 40,581,429.90 7.69
10 3613 HK 北京同仁堂国药有限公司 3,000,000 31,985,274.60 6.06
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1177 HK 中国生物制药有限公司 8,300,000 58,336,412.22 10.62
2 CTRP US 携程国际有限公司 224,000 56,838,919.65 10.35
3 700 HK 腾讯控股有限公司 181,000 56,140,429.00 10.22
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 46,000 53,586,224.09 9.75
5 388 HK 香港交易及结算所有限公司 220,000 53,374,250.16 9.72
6 3613 HK 北京同仁堂国药有限公司 3,785,000 46,679,773.66 8.50
7 EDU US 新东方教育科技集团有限公司 70,000 46,477,096.82 8.46
8 BIDU US 百度股份有限公司 48,000 38,727,110.02 7.05
9 WUBA US 58同城 90,000 38,466,008.91 7.00
10 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 4,300,000 35,215,428.78 6.41
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 CTRP US 携程国际有限公司 195,000 57,366,389.93 10.24
2 700 HK 腾讯控股有限公司 180,000 55,739,194.20 9.95
3 388 HK 香港交易及结算所有限公司 236,000 55,387,157.18 9.88
4 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 44,000 54,055,191.30 9.65
5 3613 HK 北京同仁堂国药有限公司 3,785,000 46,688,051.46 8.33
6 BIDU US 百度股份有限公司 42,000 46,620,733.95 8.32
7 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 5,000,000 45,205,533.00 8.07
8 EDU US 新东方教育科技集团有限公司 70,000 42,463,471.05 7.58
9 WUBA US 58同城 90,000 39,803,065.20 7.10
10 1177 HK 中国生物制药有限公司 4,790,000 29,419,108.96 5.25
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 188,000 51,723,838.40 10.22
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 54,000 50,799,896.50 10.03
3 CTRP US 携程国际有限公司 252,000 46,800,984.38 9.24
4 BIDU US 百度股份有限公司 42,000 45,717,147.84 9.03
5 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 5,000,000 44,949,060.00 8.88
6 3613 HK 北京同仁堂国药有限公司 3,785,000 40,858,257.44 8.07
7 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 5,500,000 40,046,721.00 7.91
8 388 HK 香港交易及结算所有限公司 180,000 35,738,445.60 7.06
9 WUBA US 58同城 90,000 33,484,866.48 6.61
10 1530 HK 三生制药 3,600,000 31,669,372.80 6.25
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 228,000 64,843,163.52 9.84
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 57,000 64,604,768.54 9.80
3 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 6,400,000 64,539,052.80 9.79
4 BIDU US 百度股份有限公司 40,000 62,925,418.24 9.55
5 CTRP US 携程国际有限公司 230,000 58,810,968.72 8.92
6 3613 HK 同仁堂国药 4,000,000 55,542,444.00 8.43
7 388 HK 香港交易及结算所有限公司 255,055 50,273,584.98 7.63
8 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 5,500,000 46,025,784.75 6.98
9 WUBA US 58同城 90,000 45,567,820.80 6.92
10 1530 HK 三生制药 3,600,000 41,688,511.20 6.33
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 7,200,000 75,636,187.20 10.02
2 700 HK 腾讯控股有限公司 225,000 74,702,875.50 9.89
3 388 HK 香港交易及结算所有限公司 370,055 73,630,435.44 9.75
4 CTRP US 携程国际有限公司 230,000 72,484,191.34 9.60
5 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 59,000 72,427,090.08 9.59
6 BIDU US 百度股份有限公司 45,000 72,352,521.00 9.58
7 3613 HK 同仁堂国药 4,050,000 54,906,044.40 7.27
8 EDU US 新东方教育科技集团有限公司 70,000 43,842,914.92 5.81
9 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 41,536,164.60 5.50
10 WUBA US 58同城 90,000 41,291,553.96 5.47
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1666 HK 北京同仁堂科技发展股份有限公司 7,600,000 79,650,660.00 10.36
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 66,000 76,171,779.68 9.91
3 700 HK 腾讯控股有限公司 223,600 73,383,731.20 9.55
4 388 HK 香港交易及结算所有限公司 356,100 72,814,971.90 9.48
5 CTRP US 携程国际有限公司 225,000 65,959,024.95 8.58
6 BIDU US 百度股份有限公司 43,000 60,347,964.68 7.85
7 8138 HK 北京同仁堂国药有限公司 4,100,000 48,422,742.50 6.30
8 WUBA US 58同城网 90,000 45,195,089.94 5.88
9 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 5,000,000 42,225,875.00 5.49
10 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 39,889,029.38 5.19
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 240,000 81,451,070.40 9.93
2 1177 HK 中国生物制药有限公司 6,600,000 76,465,703.16 9.32
3 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 65,000 73,234,986.89 8.93
4 388 HK 香港交易及结算所有限公司 330,000 66,148,901.94 8.06
5 1093 HK 石药集团有限公司 4,700,000 61,996,101.06 7.56
6 2318 HK 中国平安保险(集团)股份有限公司 900,000 61,201,150.65 7.46
7 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 6,000,000 59,082,118.80 7.20
8 CTRP US 携程国际有限公司 185,000 53,309,270.70 6.50
9 BIDU US 百度股份有限公司 33,000 50,502,374.41 6.15
10 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 43,863,959.30 5.35
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 700 HK 腾讯控股有限公司 270,000 77,127,036.84 10.23
2 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 65,000 74,506,834.94 9.88
3 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 6,500,000 64,285,275.60 8.52
4 BIDU US 百度股份有限公司 38,000 62,467,962.92 8.28
5 1093 HK 石药集团有限公司 5,400,000 60,013,185.12 7.96
6 1177 HK 中国生物制药有限公司 8,300,000 58,250,990.28 7.72
7 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 41,419,650.51 5.49
8 1928 HK 金沙中国有限公司 1,140,000 39,374,094.06 5.22
9 WUBA US 58同城 92,000 38,552,955.67 5.11
10 CTRP US 携程国际有限公司 109,000 38,153,281.55 5.06
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 70,000 66,815,907.20 10.01
2 700 HK 腾讯控股有限公司 270,000 65,427,281.28 9.81
3 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 6,800,000 64,920,416.00 9.73
4 1177 HK 中国生物制药有限公司 8,500,000 50,903,508.00 7.63
5 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 46,531,794.96 6.97
6 1093 HK 石药集团有限公司 4,500,000 44,524,296.00 6.67
7 1928 HK 金沙中国有限公司 1,140,000 35,372,079.60 5.30
8 WUBA US 北京五八信息技术有限公司 100,000 29,881,878.40 4.48
9 CTRP US 携程国际有限公司 71,000 25,905,712.06 3.88
10 BIDU US 百度在线网络技术（北京）有限公司 18,000 21,810,045.31 3.27
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 522 HK ASM Pacific Technology Ltd. 720,000 67,564,370.16 10.21
2 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 5,200,000 57,429,359.52 8.68
3 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 52,191,398.52 7.88
4 694 HK 北京首都国际机场股份有限公司 6,300,000 52,015,616.10 7.86
5 1093 HK 石药集团有限公司 4,400,000 39,765,889.68 6.01
6 1177 HK 中国生物制药有限公司 7,000,000 39,772,992.00 6.01
7 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 52,000 38,685,478.99 5.84
8 1928 HK 金沙中国有限公司 1,070,000 34,197,670.80 5.17
9 1558 HK 宜昌东阳光长江药业股份有限公司 1,500,000 22,159,238.40 3.35
10 1788 HK 国泰君安国际控股有限公司 9,600,000 21,477,415.68 3.24
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 895 HK 东江环保股份有限公司 4,550,000 54,945,276.75 9.02
2 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 6,450,000 54,118,749.51 8.88
3 665 HK 海通证券股份有限公司 11,200,000 44,582,378.40 7.32
4 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 38,976,931.49 6.40
5 522 HK ASM Pacific Technology Ltd 480,000 35,272,318.32 5.79
6 268 HK 金蝶国际软件集团有限公司 12,500,000 32,649,615.00 5.36
7 3636 HK 保利文化集团股份有限公司 1,900,000 32,155,845.48 5.28
8 1788 HK 国泰君安国际控股有限公司 15,000,000 32,068,183.50 5.26
9 BABA US 阿里巴巴集团控股有限公司 52,000 31,675,174.44 5.20
10 NOAH US 诺亚控股有限公司 198,000 30,121,425.18 4.94
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 6,500,000 55,795,160.85 8.60
2 895 HK 东江环保股份有限公司 5,000,000 53,982,819.00 8.32
3 665 HK 海通证券股份有限公司 11,200,000 49,660,749.60 7.66
4 3888 HK 金山软件股份有限公司 2,900,000 45,791,550.42 7.06
5 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 42,683,879.21 6.58
6 1788 HK 国泰君安国际控股有限公司 15,000,000 37,968,777.00 5.85
7 3636 HK 保利文化集团股份有限公司 2,200,000 37,882,680.00 5.84
8 NOAH US Noah Holdings Ltd 198,000 34,522,756.88 5.32
9 268 HK 金蝶国际软件集团有限公司 12,500,000 32,932,102.50 5.08
10 963 HK 华熙生物科技有限公司 2,900,000 32,658,314.04 5.03
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 895 HK 东江环保股份有限公司 5,000,000 56,750,088.00 9.18
2 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 6,500,000 51,387,033.75 8.31
3 665 HK 海通证券股份有限公司 11,200,000 44,511,213.60 7.20
4 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,350,000 38,479,380.08 6.22
5 3636 HK 保利文化集团股份有限公司 2,400,000 36,798,671.52 5.95
6 1788 HK 国泰君安国际控股有限公司 15,000,000 33,716,731.50 5.45
7 NOAH US NOAH US 198,000 31,655,889.94 5.12
8 400 HK 科通芯城集团 2,900,000 30,783,504.06 4.98
9 963 HK 华熙生物科技有限公司 2,900,000 29,742,516.00 4.81
10 3888 HK 金山软件股份有限公司 2,000,000 25,537,539.60 4.13
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 895 HK 东江环保股份有限公司 5,350,000 49,036,762.50 7.73
2 3888 HK 金山软件股份有限公司 3,000,000 45,445,455.00 7.16
3 2238 HK 广州汽车集团股份有限公司 6,500,000 43,708,128.75 6.89
4 3636 HK 保利文化集团股份有限公司 2,770,000 42,053,627.55 6.63
5 963 HK 华熙生物科技有限公司 2,970,000 42,021,297.45 6.62
6 665 HK 海通证券股份有限公司 11,200,000 41,809,152.00 6.59
7 3399 HK 广东粤运交通股份有限公司 10,370,000 40,784,587.80 6.43
8 1788 HK 国泰君安国际控股有限公司 15,000,000 33,996,600.00 5.36
9 400 HK 科通芯城集团 3,800,000 33,499,983.00 5.28
10 587 HK 华瀚健康产业控股有限公司 40,000,000 27,997,200.00 4.41

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