国投瑞银融华债券型证券投资基金(121001)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5026

 累计净值：3.1406 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：杨枫 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.010亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2003-04-16

业绩比较基准： 80%×中债综合指数收益率＋20%×沪深300指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 220016 22附息国债16 800,000 80,483,584.70 7.58
2 110059 浦发转债 371,240 40,396,750.13 3.80
3 113042 上银转债 350,000 38,174,020.55 3.59
4 019703 23国债10 320,000 32,256,964.38 3.04
5 2128002 21工商银行二级01 200,000 21,136,252.05 1.99
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019634 20国债08 100,000 10,186,082.19 8.54
2 220011 22附息国债11 100,000 10,037,644.81 8.41
3 2028013 20农业银行二级01 80,000 8,093,556.28 6.78
4 113042 上银转债 73,000 7,899,780.00 6.62
5 110059 浦发转债 70,000 7,566,459.18 6.34
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019634 20国债08 100,000 10,312,027.40 8.63
2 220011 22附息国债11 100,000 10,147,860.27 8.49
3 2028013 20农业银行二级01 80,000 8,228,175.34 6.89
4 113042 上银转债 73,000 7,731,940.00 6.47
5 110059 浦发转债 70,000 7,432,139.73 6.22
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019634 20国债08 100,000 10,254,753.43 8.64
2 127914 19铁道07 100,000 10,197,920.55 8.59
3 220011 22附息国债11 100,000 10,089,627.40 8.50
4 113042 上银转债 73,000 7,664,848.00 6.46
5 110059 浦发转债 70,000 7,345,042.47 6.19
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 127914 19铁道07 100,000 10,227,369.86 8.42
2 019634 20国债08 100,000 10,221,917.81 8.42
3 220205 22国开05 100,000 10,186,232.88 8.39
4 220011 22附息国债11 100,000 10,057,167.12 8.28
5 113042 上银转债 71,000 7,571,908.79 6.24
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980251 19铁道07 100,000 10,439,819.18 8.05
2 200014 20附息国债14 100,000 10,284,791.78 7.93
3 152303 19南网07 100,000 10,243,925.48 7.90
4 102100353 21汇金MTN001 100,000 10,179,438.36 7.85
5 200008 20附息国债08 100,000 10,111,082.19 7.80
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980251 19铁道07 100,000 10,343,002.74 7.99
2 200008 20附息国债08 100,000 10,325,027.40 7.98
3 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 100,000 10,248,887.12 7.92
4 200014 20附息国债14 100,000 10,202,989.04 7.88
5 152303 19南网07 100,000 10,177,322.19 7.86
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1980251 19铁道07 100,000 10,152,000.00 7.39
2 102100353 21汇金MTN001 100,000 10,126,000.00 7.38
3 200008 20附息国债08 100,000 10,084,000.00 7.35
4 200014 20附息国债14 100,000 10,085,000.00 7.35
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 100,000 10,054,000.00 7.32
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190406 19农发06 100,000 10,307,000.00 7.53
2 190203 19国开03 100,000 10,125,000.00 7.40
3 102100353 21汇金MTN001 100,000 10,103,000.00 7.38
4 1980251 19铁道07 100,000 10,089,000.00 7.37
5 102101212 21电网MTN006(可持续挂钩) 100,000 10,016,000.00 7.32
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 120,000 12,283,200.00 8.64
2 190406 19农发06 100,000 10,158,000.00 7.14
3 010303 03国债⑶ 100,000 10,135,000.00 7.13
4 1980251 19铁道07 100,000 10,085,000.00 7.09
5 132009 17中油EB 76,890 7,911,981.00 5.56
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 120,000 12,253,200.00 8.12
2 010303 03国债(3) 100,000 10,118,000.00 6.70
3 190406 19农发06 100,000 10,080,000.00 6.68
4 1980251 19铁道07 100,000 10,025,000.00 6.64
5 200211 20国开11 100,000 9,990,000.00 6.62
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 018008 国开1802 150,000 15,397,500.00 9.47
2 010303 03国债(3) 100,000 10,149,000.00 6.24
3 190406 19农发06 100,000 10,063,000.00 6.19
4 190210 19国开10 100,000 10,020,000.00 6.16
5 1980251 19铁道07 100,000 10,024,000.00 6.16
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190205 19国开05 200,000 19,564,000.00 11.73
2 018008 国开1802 150,000 15,393,000.00 9.23
3 010303 03国债(3) 100,000 10,159,000.00 6.09
4 1980251 19铁道07 100,000 9,975,000.00 5.98
5 190406 19农发06 100,000 9,966,000.00 5.97
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 200,000 20,438,000.00 10.92
2 190205 19国开05 200,000 20,166,000.00 10.77
3 018008 国开1802 150,000 15,505,500.00 8.28
4 190406 19农发06 100,000 10,260,000.00 5.48
5 010303 03国债⑶ 100,000 10,245,000.00 5.47
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190210 19国开10 200,000 20,854,000.00 10.06
2 190205 19国开05 200,000 20,512,000.00 9.89
3 018008 国开1802 150,000 15,702,000.00 7.57
4 108602 国开1704 150,000 15,013,500.00 7.24
5 113009 广汽转债 92,820 10,607,469.60 5.12

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