国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5519

累计净值:3.8702 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李达夫,吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.748亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600690 海尔智家 511,424 12,069,606.40 2.02
2 601898 中煤能源 1,230,300 10,752,822.00 1.80
3 000625 长安汽车 758,800 10,198,272.00 1.70
4 600309 万华化学 112,500 9,936,000.00 1.66
5 000651 格力电器 274,200 9,953,460.00 1.66
6 603369 今世缘 149,700 8,782,899.00 1.47
7 000568 泸州老窖 40,300 8,730,995.00 1.46
8 000921 海信家电 360,200 8,475,506.00 1.42
9 002352 顺丰控股 205,600 8,388,480.00 1.40
10 601117 中国化学 1,009,000 7,850,020.00 1.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 342,800 12,515,628.00 2.04
2 000858 五粮液 75,500 12,349,535.00 2.01
3 600690 海尔智家 511,424 12,008,235.52 1.96
4 603486 科沃斯 152,900 11,891,033.00 1.94
5 600426 华鲁恒升 382,800 11,725,164.00 1.91
6 000063 中兴通讯 243,000 11,066,220.00 1.80
7 000921 海信家电 395,100 10,647,945.00 1.73
8 002841 视源股份 150,231 10,041,440.04 1.64
9 600309 万华化学 112,500 9,882,000.00 1.61
10 600519 贵州茅台 5,700 9,638,700.00 1.57
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 583,800 20,578,950.00 3.26
2 600309 万华化学 214,000 20,518,320.00 3.25
3 600519 贵州茅台 11,000 20,020,000.00 3.17
4 601225 陕西煤业 912,600 18,562,284.00 2.94
5 600132 重庆啤酒 123,700 15,462,500.00 2.45
6 000858 五粮液 75,500 14,873,500.00 2.35
7 002597 金禾实业 471,900 14,194,752.00 2.25
8 603486 科沃斯 156,300 12,910,380.00 2.04
9 600690 海尔智家 511,424 11,599,096.32 1.84
10 002352 顺丰控股 205,600 11,386,128.00 1.80
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 680,100 22,545,315.00 3.60
2 601985 中国核电 3,343,700 20,062,200.00 3.20
3 600309 万华化学 214,000 19,827,100.00 3.17
4 601225 陕西煤业 912,600 16,956,108.00 2.71
5 600132 重庆啤酒 123,700 15,756,906.00 2.52
6 002597 金禾实业 471,900 15,336,750.00 2.45
7 000858 五粮液 75,200 13,587,888.00 2.17
8 600900 长江电力 638,300 13,404,300.00 2.14
9 002311 海大集团 216,200 13,346,026.00 2.13
10 000333 美的集团 255,200 13,219,360.00 2.11
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,155,700 26,280,618.00 3.99
2 002466 天齐锂业 230,500 23,142,200.00 3.51
3 600426 华鲁恒升 776,700 22,656,339.00 3.44
4 600309 万华化学 235,400 21,680,340.00 3.29
5 601898 中煤能源 1,896,900 20,183,016.00 3.07
6 601985 中国核电 3,343,700 19,560,645.00 2.97
7 002311 海大集团 290,700 17,523,396.00 2.66
8 002714 牧原股份 305,370 16,648,772.40 2.53
9 601225 陕西煤业 707,400 16,107,498.00 2.45
10 002597 金禾实业 418,600 15,856,568.00 2.41
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 476,800 46,244,832.00 6.49
2 600900 长江电力 1,887,700 43,643,624.00 6.13
3 601689 拓普集团 544,482 37,258,903.26 5.23
4 300015 爱尔眼科 775,300 34,710,181.00 4.87
5 601615 明阳智能 834,807 28,216,476.60 3.96
6 601985 中国核电 4,095,500 28,095,130.00 3.94
7 600426 华鲁恒升 776,700 22,679,640.00 3.18
8 002597 金禾实业 466,500 20,213,445.00 2.84
9 002714 牧原股份 352,170 19,464,435.90 2.73
10 002311 海大集团 290,700 17,444,907.00 2.45
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 1,887,700 41,529,400.00 5.83
2 601985 中国核电 4,095,500 33,214,505.00 4.66
3 601689 拓普集团 567,982 32,261,377.60 4.53
4 688981 中芯国际 670,927 30,923,025.43 4.34
5 600309 万华化学 353,400 28,586,526.00 4.01
6 601166 兴业银行 1,380,100 28,526,667.00 4.00
7 002714 牧原股份 483,770 27,507,162.20 3.86
8 601816 京沪高铁 5,477,600 26,182,928.00 3.67
9 600426 华鲁恒升 776,700 25,297,119.00 3.55
10 601677 明泰铝业 600,000 24,780,000.00 3.48
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000977 浪潮信息 1,500,000 53,745,000.00 6.31
2 002013 中航机电 2,000,000 36,360,000.00 4.27
3 600519 贵州茅台 17,000 34,850,000.00 4.09
4 300973 立高食品 250,943 33,144,551.44 3.89
5 600745 闻泰科技 250,006 32,325,775.80 3.79
6 603501 韦尔股份 100,000 31,077,000.00 3.65
7 002597 金禾实业 600,000 30,810,000.00 3.61
8 600426 华鲁恒升 933,300 29,212,290.00 3.43
9 002241 歌尔股份 500,000 27,050,000.00 3.17
10 601985 中国核电 3,000,000 24,900,000.00 2.92
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 3,000,037 66,000,814.00 7.21
2 601669 中国电建 4,000,917 33,887,766.99 3.70
3 600036 招商银行 669,870 33,794,941.50 3.69
4 603259 药明康德 220,080 33,628,224.00 3.67
5 300750 宁德时代 59,140 31,091,672.20 3.39
6 002266 浙富控股 3,873,515 29,283,773.40 3.20
7 600188 兖州煤业 1,000,000 28,990,000.00 3.17
8 600406 国电南瑞 799,551 28,711,876.41 3.13
9 600483 福能股份 1,500,000 27,360,000.00 2.99
10 000799 酒鬼酒 100,000 24,773,000.00 2.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 120,000 64,176,000.00 6.66
2 000001 平安银行 2,211,336 50,020,420.32 5.19
3 601012 隆基股份 420,000 37,312,800.00 3.87
4 600893 航发动力 600,000 31,914,000.00 3.31
5 603259 药明康德 199,980 31,314,868.20 3.25
6 300760 迈瑞医疗 61,000 29,283,050.00 3.04
7 002541 鸿路钢构 499,966 29,173,016.10 3.03
8 000983 山西焦煤 3,500,674 29,090,600.94 3.02
9 603989 艾华集团 863,693 28,147,754.87 2.92
10 002415 海康威视 400,967 25,862,371.50 2.68
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000001 平安银行 2,605,700 57,351,457.00 6.30
2 000002 万科A 1,741,200 52,236,000.00 5.73
3 601318 中国平安 600,000 47,220,000.00 5.18
4 600176 中国巨石 1,732,076 33,255,859.20 3.65
5 603486 科沃斯 233,100 31,818,150.00 3.49
6 002311 海大集团 333,737 26,031,486.00 2.86
7 002078 太阳纸业 1,368,392 21,511,122.24 2.36
8 688036 传音控股 100,000 20,938,000.00 2.30
9 300750 宁德时代 60,000 19,330,200.00 2.12
10 600612 老凤祥 346,000 19,199,540.00 2.11
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600176 中国巨石 3,400,990 67,883,760.40 7.49
2 000001 平安银行 2,481,700 47,996,078.00 5.30
3 601318 中国平安 550,300 47,865,094.00 5.28
4 601233 桐昆股份 2,271,600 46,772,244.00 5.16
5 002027 分众传媒 4,000,056 39,480,552.72 4.36
6 603486 科沃斯 417,800 36,971,122.00 4.08
7 002078 太阳纸业 2,108,292 30,422,653.56 3.36
8 000568 泸州老窖 134,100 30,328,056.00 3.35
9 000333 美的集团 302,437 29,771,898.28 3.29
10 002311 海大集团 446,237 29,228,523.50 3.23
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 1,000,000 54,510,000.00 6.26
2 002078 太阳纸业 3,516,867 49,587,824.70 5.70
3 002027 分众传媒 5,536,391 44,678,675.37 5.13
4 000001 平安银行 2,915,100 44,222,067.00 5.08
5 600176 中国巨石 3,047,772 44,009,827.68 5.06
6 601318 中国平安 570,000 43,468,200.00 4.99
7 002597 金禾实业 1,350,491 42,810,564.70 4.92
8 600201 生物股份 1,230,627 33,226,929.00 3.82
9 002311 海大集团 540,543 33,151,502.19 3.81
10 000333 美的集团 439,360 31,897,536.00 3.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 888,800 47,124,176.00 5.83
2 600984 建设机械 1,600,470 39,691,656.00 4.91
3 002027 分众传媒 7,020,412 39,103,694.84 4.84
4 002597 金禾实业 1,700,491 39,060,278.27 4.83
5 603806 福斯特 620,811 30,984,677.01 3.83
6 600201 生物股份 1,000,027 27,840,751.68 3.44
7 600176 中国巨石 3,010,072 27,542,158.80 3.41
8 000002 万科A 1,007,481 26,335,553.34 3.26
9 000333 美的集团 433,438 25,915,258.02 3.20
10 002311 海大集团 538,943 25,648,297.37 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,824,076 46,787,549.40 6.80
2 600984 建设机械 2,311,470 28,639,113.30 4.17
3 300136 信维通信 757,555 25,999,287.60 3.78
4 002597 金禾实业 1,281,793 25,943,490.32 3.77
5 002791 坚朗五金 462,434 25,332,134.52 3.68
6 002311 海大集团 593,043 23,840,328.60 3.47
7 002304 洋河股份 245,139 20,559,807.93 2.99
8 600030 中信证券 915,505 20,287,590.80 2.95
9 603866 桃李面包 409,791 20,276,458.68 2.95
10 600176 中国巨石 2,499,372 19,745,038.80 2.87

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