国投瑞银景气行业证券投资基金(121002)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.5545

累计净值:3.7208 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.421亿份(2020-04-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2004-04-29

业绩比较基准: 5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,824,076 46,787,549.40 6.80
2 600984 建设机械 2,311,470 28,639,113.30 4.17
3 300136 信维通信 757,555 25,999,287.60 3.78
4 002597 金禾实业 1,281,793 25,943,490.32 3.77
5 002791 坚朗五金 462,434 25,332,134.52 3.68
6 002311 海大集团 593,043 23,840,328.60 3.47
7 002304 洋河股份 245,139 20,559,807.93 2.99
8 600030 中信证券 915,505 20,287,590.80 2.95
9 603866 桃李面包 409,791 20,276,458.68 2.95
10 600176 中国巨石 2,499,372 19,745,038.80 2.87
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,395,900 44,920,062.00 5.97
2 002008 大族激光 747,300 29,892,000.00 3.97
3 002384 东山精密 1,234,539 28,579,577.85 3.80
4 002304 洋河股份 250,239 27,651,409.50 3.68
5 600176 中国巨石 2,488,654 27,126,328.60 3.61
6 000651 格力电器 410,313 26,908,326.54 3.58
7 002236 大华股份 1,322,200 26,285,336.00 3.49
8 300133 华策影视 3,500,078 25,900,577.20 3.44
9 000786 北新建材 1,000,781 25,469,876.45 3.39
10 002027 分众传媒 3,999,902 25,039,386.52 3.33
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 1,191,600 30,862,440.00 4.03
2 300133 华策影视 4,555,490 30,066,234.00 3.93
3 002384 东山精密 1,501,939 29,588,198.30 3.87
4 002008 大族激光 830,300 29,517,165.00 3.86
5 600030 中信证券 1,201,805 27,016,576.40 3.53
6 002027 分众传媒 4,995,600 26,226,900.00 3.43
7 000651 格力电器 447,213 25,625,304.90 3.35
8 002236 大华股份 1,442,500 24,911,975.00 3.26
9 300037 新宙邦 928,058 23,498,428.56 3.07
10 603737 三棵树 350,095 22,430,586.65 2.93
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,124,405 50,582,083.05 5.20
2 601688 华泰证券 2,219,678 49,543,212.96 5.09
3 600887 伊利股份 1,169,690 39,079,342.90 4.02
4 601318 中国平安 391,900 34,726,259.00 3.57
5 002384 东山精密 2,211,239 32,217,752.23 3.31
6 002511 中顺洁柔 2,458,400 30,189,152.00 3.10
7 601628 中国人寿 1,000,000 28,320,000.00 2.91
8 000002 万科A 1,016,300 28,263,303.00 2.90
9 002299 圣农发展 1,015,111 25,702,610.52 2.64
10 603060 国检集团 1,191,312 25,410,684.96 2.61
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 3,059,516 75,814,806.48 7.59
2 601688 华泰证券 2,380,578 53,348,752.98 5.34
3 300033 同花顺 500,888 50,013,666.80 5.01
4 600887 伊利股份 1,230,290 35,813,741.90 3.59
5 002384 东山精密 1,883,339 35,764,607.61 3.58
6 000002 万 科A 1,127,500 34,636,800.00 3.47
7 300498 温氏股份 746,841 30,321,744.60 3.04
8 601318 中国平安 391,900 30,215,490.00 3.03
9 600048 保利地产 2,054,300 29,253,232.00 2.93
10 002078 太阳纸业 4,009,519 28,668,060.85 2.87
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 1,283,288 49,021,601.60 6.43
2 601688 华泰证券 2,808,878 45,503,823.60 5.97
3 600030 中信证券 2,744,623 43,941,414.23 5.76
4 600887 伊利股份 1,270,290 29,064,235.20 3.81
5 000002 万 科A 1,138,800 27,126,216.00 3.56
6 600048 保利地产 2,293,100 27,035,649.00 3.55
7 002299 圣农发展 1,610,277 26,633,981.58 3.49
8 002078 太阳纸业 4,138,297 23,588,292.90 3.09
9 000063 中兴通讯 1,190,300 23,317,977.00 3.06
10 002384 东山精密 1,880,207 21,227,537.03 2.78
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601688 华泰证券 3,120,978 49,155,403.50 6.04
2 600030 中信证券 2,904,423 48,474,819.87 5.96
3 300033 同花顺 1,368,488 47,253,890.64 5.81
4 002299 圣农发展 2,034,659 33,287,021.24 4.09
5 300498 温氏股份 1,394,137 32,371,861.14 3.98
6 300133 华策影视 3,134,302 30,026,613.16 3.69
7 002343 慈文传媒 2,395,181 29,676,292.59 3.65
8 002353 杰瑞股份 1,358,627 29,590,896.06 3.64
9 002065 东华软件 2,920,500 26,284,500.00 3.23
10 601601 中国太保 702,715 24,953,409.65 3.07
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 1,368,488 53,193,128.56 6.08
2 600030 中信证券 2,532,723 41,967,220.11 4.80
3 300037 新宙邦 1,432,500 38,376,675.00 4.39
4 300568 星源材质 983,657 37,585,533.97 4.30
5 300133 华策影视 3,446,780 36,708,207.00 4.20
6 300498 温氏股份 1,600,823 35,250,122.46 4.03
7 603877 太平鸟 904,810 30,157,317.30 3.45
8 601688 华泰证券 2,008,178 30,062,424.66 3.44
9 002299 圣农发展 1,864,259 28,877,371.91 3.30
10 002343 慈文传媒 1,462,429 27,449,792.33 3.14
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300033 同花顺 1,088,888 56,513,287.20 7.57
2 600030 中信证券 3,001,123 55,760,865.34 7.47
3 300568 星源材质 1,267,520 43,577,337.60 5.84
4 002343 慈文传媒 971,792 40,057,266.24 5.37
5 300367 东方网力 1,929,045 35,933,926.05 4.82
6 300037 新宙邦 1,652,700 35,103,348.00 4.70
7 300133 华策影视 2,868,780 34,540,111.20 4.63
8 002258 利尔化学 1,695,130 33,716,135.70 4.52
9 603877 太平鸟 1,162,300 33,764,815.00 4.52
10 601688 华泰证券 1,907,678 32,888,368.72 4.41
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002258 利尔化学 3,258,741 52,791,604.20 7.57
2 600030 中信证券 2,890,758 52,322,719.80 7.51
3 300033 同花顺 1,040,688 52,013,586.24 7.46
4 601688 华泰证券 1,679,632 28,990,448.32 4.16
5 002050 三花智控 1,577,512 28,931,570.08 4.15
6 600570 恒生电子 570,800 26,485,120.00 3.80
7 601233 桐昆股份 1,158,639 26,057,791.11 3.74
8 002773 康弘药业 418,367 25,804,876.56 3.70
9 002343 慈文传媒 717,292 25,542,768.12 3.66
10 300133 华策影视 2,317,780 25,124,735.20 3.60
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 2,890,758 52,582,888.02 6.97
2 300033 同花顺 747,988 46,749,250.00 6.20
3 002547 春兴精工 4,857,200 44,929,100.00 5.95
4 600076 康欣新材 4,033,409 43,036,474.03 5.70
5 002343 慈文传媒 1,045,585 40,474,595.35 5.36
6 601688 华泰证券 1,679,632 37,993,275.84 5.04
7 002773 康弘药业 584,968 30,412,486.32 4.03
8 002050 三花智控 1,843,612 29,645,280.96 3.93
9 600570 恒生电子 522,500 26,668,400.00 3.53
10 600885 宏发股份 630,958 26,197,376.16 3.47
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 1,778,141 70,930,044.49 9.08
2 600030 中信证券 3,498,058 59,536,947.16 7.62
3 002547 春兴精工 5,401,700 58,824,513.00 7.53
4 603008 喜临门 2,995,415 53,348,341.15 6.83
5 000666 经纬纺机 2,013,900 45,796,086.00 5.86
6 300133 华策影视 3,704,583 41,491,329.60 5.31
7 300033 同花顺 608,588 37,860,259.48 4.85
8 601211 国泰君安 1,521,027 31,196,263.77 3.99
9 002773 康弘药业 512,504 26,803,959.20 3.43
10 002664 信质电机 931,508 26,659,758.96 3.41
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600885 宏发股份 1,705,141 61,930,721.12 7.91
2 002547 春兴精工 5,401,700 59,094,598.00 7.55
3 000666 经纬纺机 1,751,300 40,227,361.00 5.14
4 603008 喜临门 1,954,115 39,629,452.20 5.06
5 002583 海能达 2,263,484 33,024,231.56 4.22
6 002007 华兰生物 871,764 31,209,151.20 3.99
7 600332 白云山 1,040,861 29,633,312.67 3.79
8 300215 电科院 2,093,037 27,209,481.00 3.48
9 002185 华天科技 1,881,600 24,968,832.00 3.19
10 300133 华策影视 2,225,671 24,615,921.26 3.15

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