国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(121003)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.7767

 累计净值：2.8230 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：10.490亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2006-04-19

业绩比较基准： 中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 874,500 20,638,200.00 2.42
2 000625 长安汽车 1,386,900 18,639,936.00 2.18
3 000568 泸州老窖 83,900 18,176,935.00 2.13
4 600519 贵州茅台 9,800 17,625,790.00 2.06
5 601225 陕西煤业 944,384 17,433,328.64 2.04
6 000651 格力电器 441,700 16,033,710.00 1.88
7 600933 爱柯迪 614,100 15,039,309.00 1.76
8 688169 石头科技 47,904 14,148,925.44 1.66
9 000063 中兴通讯 425,067 13,891,189.56 1.63
10 000333 美的集团 229,400 12,727,112.00 1.49
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 13,100 22,152,100.00 2.46
2 000568 泸州老窖 96,800 20,286,376.00 2.26
3 000333 美的集团 338,200 19,926,744.00 2.22
4 603486 科沃斯 233,200 18,135,964.00 2.02
5 603444 吉比特 35,400 17,385,294.00 1.93
6 600426 华鲁恒升 554,600 16,987,398.00 1.89
7 000768 中航西飞 634,304 16,967,632.00 1.89
8 000063 中兴通讯 367,267 16,725,339.18 1.86
9 002384 东山精密 606,000 15,695,400.00 1.75
10 600690 海尔智家 657,400 15,435,752.00 1.72
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 173,800 34,238,600.00 3.67
2 600519 贵州茅台 15,600 28,392,000.00 3.05
3 000063 中兴通讯 862,100 28,069,976.00 3.01
4 601225 陕西煤业 1,377,784 28,024,126.56 3.01
5 002352 顺丰控股 495,429 27,436,858.02 2.94
6 600546 山煤国际 1,360,700 21,675,951.00 2.33
7 600030 中信证券 1,047,335 21,449,420.80 2.30
8 600426 华鲁恒升 554,600 19,549,650.00 2.10
9 000651 格力电器 518,900 19,069,575.00 2.05
10 600132 重庆啤酒 145,600 18,200,000.00 1.95
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 510,000 31,482,300.00 3.45
2 600519 贵州茅台 17,100 29,531,700.00 3.24
3 002352 顺丰控股 495,429 28,615,979.04 3.14
4 000858 五粮液 150,500 27,193,845.00 2.98
5 002466 天齐锂业 338,303 26,722,553.97 2.93
6 600036 招商银行 672,665 25,063,497.90 2.75
7 600132 重庆啤酒 181,900 23,170,422.00 2.54
8 600030 中信证券 1,047,335 20,852,439.85 2.28
9 600690 海尔智家 817,600 19,998,496.00 2.19
10 600546 山煤国际 1,360,700 19,716,543.00 2.16
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 393,703 39,527,781.20 3.98
2 601225 陕西煤业 1,714,384 39,036,523.68 3.93
3 600519 贵州茅台 18,400 34,454,000.00 3.47
4 002311 海大集团 560,400 33,780,912.00 3.40
5 601898 中煤能源 2,841,279 30,231,208.56 3.04
6 000858 五粮液 145,500 24,622,965.00 2.48
7 002738 中矿资源 267,500 24,610,000.00 2.48
8 601699 潞安环能 1,456,200 24,580,656.00 2.47
9 601666 平煤股份 1,740,800 23,744,512.00 2.39
10 600546 山煤国际 1,315,000 23,788,350.00 2.39
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 604,403 75,429,494.40 6.69
2 601225 陕西煤业 2,368,566 50,166,227.88 4.45
3 002756 永兴材料 302,758 46,082,795.18 4.09
4 600519 贵州茅台 18,400 37,628,000.00 3.34
5 000858 五粮液 179,500 36,246,435.00 3.21
6 603799 华友钴业 377,216 36,069,393.92 3.20
7 600030 中信证券 1,623,919 35,174,085.54 3.12
8 000762 西藏矿业 584,000 32,663,120.00 2.90
9 600499 科达制造 1,556,400 32,124,096.00 2.85
10 002311 海大集团 526,100 31,571,261.00 2.80
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 619,403 50,413,210.17 4.09
2 600546 山煤国际 2,386,300 32,930,940.00 2.67
3 600030 中信证券 1,550,824 32,412,221.60 2.63
4 601688 华泰证券 2,170,200 32,292,576.00 2.62
5 601211 国泰君安 2,000,700 31,430,997.00 2.55
6 600760 中航沈飞 533,300 30,019,457.00 2.43
7 601225 陕西煤业 1,807,366 29,731,170.70 2.41
8 601985 中国核电 3,646,600 29,573,926.00 2.40
9 002311 海大集团 536,400 29,448,360.00 2.39
10 600519 贵州茅台 17,100 29,394,900.00 2.38
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 672,200 49,272,260.00 3.95
2 601688 华泰证券 2,451,200 43,533,312.00 3.49
3 600600 青岛啤酒 387,000 38,313,000.00 3.07
4 600519 贵州茅台 18,400 37,720,000.00 3.02
5 000858 五粮液 138,100 30,749,346.00 2.46
6 300498 温氏股份 1,560,220 30,049,837.20 2.41
7 002466 天齐锂业 274,500 29,371,500.00 2.35
8 601211 国泰君安 1,628,000 29,124,920.00 2.33
9 300655 晶瑞电材 653,531 27,304,525.18 2.19
10 600132 重庆啤酒 168,700 25,527,684.00 2.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601088 中国神华 3,763,000 85,269,580.00 6.49
2 002311 海大集团 866,400 58,395,360.00 4.44
3 002466 天齐锂业 517,500 52,567,650.00 4.00
4 601898 中煤能源 5,424,600 48,929,892.00 3.72
5 601211 国泰君安 2,537,300 45,240,059.00 3.44
6 601688 华泰证券 2,451,200 41,645,888.00 3.17
7 600395 盘江股份 4,331,157 40,886,122.08 3.11
8 600600 青岛啤酒 490,200 39,475,806.00 3.00
9 600519 贵州茅台 21,100 38,613,000.00 2.94
10 601225 陕西煤业 2,413,900 35,725,720.00 2.72
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 596,508 61,995,076.44 4.85
2 002594 比亚迪 198,100 49,723,100.00 3.89
3 600519 贵州茅台 24,100 49,566,470.00 3.88
4 002466 天齐锂业 793,800 49,231,476.00 3.85
5 000001 平安银行 2,139,700 48,400,014.00 3.79
6 002311 海大集团 588,875 48,052,200.00 3.76
7 300750 宁德时代 76,033 40,662,448.40 3.18
8 600600 青岛啤酒 319,024 36,895,125.60 2.89
9 300124 汇川技术 471,250 34,995,025.00 2.74
10 603259 药明康德 223,140 34,941,492.60 2.74
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 777,075 60,611,850.00 5.08
2 600519 贵州茅台 24,100 48,416,900.00 4.06
3 000001 平安银行 1,930,600 42,492,506.00 3.56
4 600600 青岛啤酒 459,124 38,860,255.36 3.26
5 601318 中国平安 475,100 37,390,370.00 3.13
6 601288 农业银行 10,564,000 35,917,600.00 3.01
7 002001 新和成 881,700 33,707,391.00 2.83
8 300014 亿纬锂能 414,084 31,118,412.60 2.61
9 000333 美的集团 369,110 30,351,915.30 2.54
10 000002 万科A 981,308 29,439,240.00 2.47
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,225,384 99,868,796.00 6.86
2 600519 贵州茅台 44,500 88,911,000.00 6.11
3 300750 宁德时代 207,933 73,007,355.63 5.02
4 000333 美的集团 692,135 68,133,769.40 4.68
5 300124 汇川技术 709,775 66,222,007.50 4.55
6 000858 五粮液 221,800 64,732,330.00 4.45
7 002311 海大集团 963,575 63,114,162.50 4.34
8 603659 璞泰来 445,746 50,097,392.94 3.44
9 601318 中国平安 517,400 45,003,452.00 3.09
10 600176 中国巨石 2,099,600 41,908,016.00 2.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300750 宁德时代 334,600 69,998,320.00 5.11
2 300124 汇川技术 1,198,580 69,397,782.00 5.07
3 300014 亿纬锂能 1,342,884 66,472,758.00 4.85
4 002311 海大集团 1,060,575 65,045,064.75 4.75
5 000858 五粮液 246,900 54,564,900.00 3.98
6 002078 太阳纸业 3,794,100 53,496,810.00 3.91
7 002555 三七互娱 1,319,270 52,361,826.30 3.82
8 300037 新宙邦 908,430 51,871,353.00 3.79
9 600519 贵州茅台 28,600 47,719,100.00 3.48
10 002597 金禾实业 1,456,100 46,158,370.00 3.37
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 1,254,784 60,041,414.40 4.12
2 300750 宁德时代 334,600 58,340,856.00 4.01
3 002624 完美世界 955,240 55,060,033.60 3.78
4 002555 三七互娱 1,116,270 52,241,436.00 3.59
5 002311 海大集团 1,060,575 50,472,764.25 3.47
6 300413 芒果超媒 761,581 49,655,081.20 3.41
7 600519 贵州茅台 33,000 48,275,040.00 3.32
8 300124 汇川技术 1,267,080 48,136,369.20 3.31
9 300037 新宙邦 857,130 47,193,577.80 3.24
10 603259 药明康德 473,666 45,756,135.60 3.14
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600837 海通证券 3,299,600 42,366,864.00 3.28
2 002311 海大集团 1,026,833 41,278,686.60 3.20
3 002555 三七互娱 1,154,970 37,721,320.20 2.92
4 600519 贵州茅台 33,000 36,663,000.00 2.84
5 002624 完美世界 767,240 36,482,262.00 2.82
6 600887 伊利股份 1,206,800 36,035,048.00 2.79
7 000002 万科A 1,368,200 35,094,330.00 2.72
8 601318 中国平安 480,821 33,258,388.57 2.58
9 600048 保利地产 2,234,890 33,232,814.30 2.57
10 300014 亿纬锂能 552,909 32,129,541.99 2.49

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