国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(121006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.600% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3980

 累计净值：3.4940 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吉莉 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：2.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2008-06-11

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 216,300 12,000,324.00 2.06
2 002705 新宝股份 668,000 11,776,840.00 2.02
3 000651 格力电器 320,700 11,641,410.00 2.00
4 002831 裕同科技 456,072 11,255,856.96 1.93
5 000625 长安汽车 834,430 11,214,739.20 1.93
6 000568 泸州老窖 49,900 10,810,835.00 1.86
7 603369 今世缘 184,800 10,842,216.00 1.86
8 601898 中煤能源 1,153,800 10,084,212.00 1.73
9 600519 贵州茅台 5,500 9,892,025.00 1.70
10 600985 淮北矿业 697,400 9,728,730.00 1.67
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 9,200 15,557,200.00 2.62
2 000333 美的集团 216,300 12,744,396.00 2.15
3 000858 五粮液 73,000 11,940,610.00 2.01
4 600426 华鲁恒升 387,900 11,881,377.00 2.00
5 600690 海尔智家 481,050 11,295,054.00 1.90
6 002705 新宝股份 565,500 10,195,965.00 1.72
7 000651 格力电器 273,600 9,989,136.00 1.68
8 002841 视源股份 141,400 9,451,176.00 1.59
9 603486 科沃斯 121,024 9,412,036.48 1.59
10 002384 东山精密 339,078 8,782,120.20 1.48
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,200 20,384,000.00 3.26
2 603486 科沃斯 205,624 16,984,542.40 2.71
3 600985 淮北矿业 1,221,700 16,566,252.00 2.65
4 002311 海大集团 259,600 15,142,468.00 2.42
5 000858 五粮液 73,000 14,381,000.00 2.30
6 603369 今世缘 216,200 14,020,570.00 2.24
7 002352 顺丰控股 253,000 14,011,140.00 2.24
8 600426 华鲁恒升 387,900 13,673,475.00 2.19
9 603589 口子窖 168,400 11,855,360.00 1.89
10 603816 顾家家居 284,500 11,545,010.00 1.85
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002311 海大集团 259,600 16,025,108.00 2.58
2 601985 中国核电 2,657,800 15,946,800.00 2.56
3 600690 海尔智家 647,350 15,834,181.00 2.54
4 002466 天齐锂业 185,708 14,669,074.92 2.36
5 600519 贵州茅台 7,800 13,470,600.00 2.17
6 600985 淮北矿业 1,048,100 13,415,680.00 2.16
7 000858 五粮液 73,600 13,298,784.00 2.14
8 000568 泸州老窖 57,000 12,783,960.00 2.05
9 002352 顺丰控股 221,100 12,770,736.00 2.05
10 600048 保利发展 778,000 11,771,140.00 1.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601898 中煤能源 2,058,400 21,901,376.00 3.34
2 600546 山煤国际 1,148,000 20,767,320.00 3.17
3 601666 平煤股份 1,466,300 20,000,332.00 3.05
4 601225 陕西煤业 871,200 19,837,224.00 3.03
5 002466 天齐锂业 184,008 18,474,403.20 2.82
6 000858 五粮液 104,500 17,684,535.00 2.70
7 601699 潞安环能 1,013,700 17,111,256.00 2.61
8 002311 海大集团 259,600 15,648,688.00 2.39
9 601985 中国核电 2,657,800 15,548,130.00 2.37
10 000762 西藏矿业 347,500 14,501,175.00 2.21
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 397,608 49,621,478.40 6.91
2 601001 晋控煤业 1,872,600 33,238,650.00 4.63
3 601225 陕西煤业 1,538,000 32,574,840.00 4.54
4 603799 华友钴业 296,830 28,382,884.60 3.95
5 600499 科达制造 1,283,800 26,497,632.00 3.69
6 600030 中信证券 1,020,000 22,093,200.00 3.08
7 000858 五粮液 104,500 21,101,685.00 2.94
8 002831 裕同科技 668,672 19,759,257.60 2.75
9 000762 西藏矿业 347,500 19,435,675.00 2.71
10 000792 盐湖股份 563,600 16,885,456.00 2.35
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 282,408 22,985,187.12 3.44
2 601677 明泰铝业 534,500 22,074,850.00 3.31
3 002714 牧原股份 321,900 18,303,234.00 2.74
4 600048 保利发展 889,500 15,744,150.00 2.36
5 002831 裕同科技 563,572 14,697,957.76 2.20
6 600038 中直股份 288,900 14,705,010.00 2.20
7 002541 鸿路钢构 344,828 14,575,879.56 2.18
8 000983 山西焦煤 1,133,000 14,071,860.00 2.11
9 000069 华侨城A 1,916,072 14,102,289.92 2.11
10 001914 招商积余 779,600 13,759,940.00 2.06
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,169,350 34,951,871.50 4.76
2 603517 绝味食品 452,844 30,942,830.52 4.21
3 002541 鸿路钢构 566,128 30,310,493.12 4.13
4 002831 裕同科技 879,572 29,632,780.68 4.03
5 601677 明泰铝业 534,500 23,566,105.00 3.21
6 600036 招商银行 453,683 22,098,898.93 3.01
7 002968 新大正 568,850 20,154,355.50 2.74
8 000792 盐湖股份 456,400 16,151,996.00 2.20
9 002466 天齐锂业 142,392 15,235,944.00 2.07
10 603816 顾家家居 195,180 15,060,088.80 2.05
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,249,186 54,839,265.40 7.65
2 002375 亚厦股份 7,031,531 52,455,221.26 7.32
3 002831 裕同科技 1,591,452 47,552,585.76 6.64
4 601677 明泰铝业 949,100 32,791,405.00 4.58
5 600036 招商银行 648,083 32,695,787.35 4.56
6 603517 绝味食品 501,044 32,041,763.80 4.47
7 600690 海尔智家 1,016,367 26,577,997.05 3.71
8 002968 新大正 694,650 25,306,099.50 3.53
9 300750 宁德时代 44,800 23,552,704.00 3.29
10 688023 安恒信息 65,919 23,269,407.00 3.25
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,356,486 79,150,958.10 9.87
2 002375 亚厦股份 7,249,031 57,412,325.52 7.16
3 002831 裕同科技 1,385,252 41,128,131.88 5.13
4 600036 招商银行 648,083 35,119,617.77 4.38
5 603517 绝味食品 380,544 32,076,053.76 4.00
6 300558 贝达药业 296,497 32,092,835.28 4.00
7 002968 新大正 694,650 30,252,007.50 3.77
8 300750 宁德时代 50,900 27,221,320.00 3.40
9 001914 招商积余 1,462,047 25,117,967.46 3.13
10 002078 太阳纸业 1,814,217 24,219,796.95 3.02
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 1,462,686 72,066,539.22 9.10
2 002375 亚厦股份 7,249,031 62,921,589.08 7.94
3 002078 太阳纸业 3,120,225 49,049,937.00 6.19
4 002831 裕同科技 1,332,152 38,805,587.76 4.90
5 600036 招商银行 648,083 33,117,041.30 4.18
6 002597 金禾实业 831,812 32,773,392.80 4.14
7 001914 招商积余 1,644,747 32,483,753.25 4.10
8 002968 新大正 463,100 31,953,900.00 4.03
9 603517 绝味食品 412,944 31,796,688.00 4.01
10 300558 贝达药业 296,497 31,476,121.52 3.97
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 2,312,886 84,489,725.58 8.42
2 002078 太阳纸业 3,705,425 53,469,282.75 5.33
3 002375 亚厦股份 6,738,631 50,135,414.64 4.99
4 601318 中国平安 537,200 46,725,656.00 4.65
5 600036 招商银行 965,183 42,419,792.85 4.23
6 002831 裕同科技 1,332,152 40,790,494.24 4.06
7 300558 贝达药业 360,397 38,695,825.89 3.85
8 603517 绝味食品 481,644 37,346,675.76 3.72
9 001914 招商积余 1,715,947 36,944,338.91 3.68
10 002597 金禾实业 1,126,250 36,524,287.50 3.64
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 2,598,198 109,903,775.40 9.16
2 002078 太阳纸业 6,252,032 88,153,651.20 7.35
3 002597 金禾实业 2,425,158 76,877,508.60 6.41
4 002375 亚厦股份 6,032,831 59,966,340.14 5.00
5 603228 景旺电子 1,603,169 53,465,686.15 4.46
6 603517 绝味食品 512,844 42,063,464.88 3.51
7 300558 贝达药业 356,097 40,509,594.72 3.38
8 600201 生物股份 1,497,962 40,444,974.00 3.37
9 001914 招商积余 1,419,947 37,415,603.45 3.12
10 002831 裕同科技 1,117,841 35,491,451.75 2.96
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002541 鸿路钢构 2,275,053 66,522,549.72 9.99
2 300558 贝达药业 380,251 53,227,534.98 7.99
3 002375 亚厦股份 4,231,093 43,241,770.46 6.49
4 603517 绝味食品 557,944 39,468,958.56 5.93
5 002597 金禾实业 1,659,458 38,117,750.26 5.72
6 603708 家家悦 668,864 32,948,240.64 4.95
7 603228 景旺电子 756,143 26,608,672.17 3.99
8 001914 招商积余 759,700 23,345,581.00 3.50
9 002912 中新赛克 130,301 21,315,940.59 3.20
10 002968 新大正 332,100 21,088,350.00 3.17
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603517 绝味食品 746,024 38,606,742.00 8.25
2 300558 贝达药业 438,051 30,751,180.20 6.57
3 002541 鸿路钢构 1,966,353 29,455,967.94 6.30
4 603228 景旺电子 661,814 28,954,362.50 6.19
5 603708 家家悦 868,364 28,048,157.20 6.00
6 603018 中设集团 1,447,752 19,950,022.56 4.27
7 001914 招商积余 806,100 19,015,899.00 4.07
8 002597 金禾实业 935,600 18,936,544.00 4.05
9 002912 中新赛克 106,200 15,986,286.00 3.42
10 002968 新大正 231,000 14,899,500.00 3.19

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