国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金(121099)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4500

累计净值:1.5330 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 8,568,382 547,519,609.80 4.70
2 000651 格力电器 8,568,382 547,519,609.80 4.70
3 000002 万 科A 33,240,342 482,649,765.84 4.14
4 000002 万 科A 33,240,342 482,649,765.84 4.14
5 000001 平安银行 23,113,471 336,069,868.34 2.88
6 000001 平安银行 23,113,471 336,069,868.34 2.88
7 000333 美的集团 8,574,443 319,655,235.04 2.74
8 000333 美的集团 8,574,443 319,655,235.04 2.74
9 000776 广发证券 11,399,260 258,193,239.00 2.22
10 000776 广发证券 11,399,260 258,193,239.00 2.22
11 002024 苏宁云商 15,837,523 242,314,101.90 2.08
12 002024 苏宁云商 15,837,523 242,314,101.90 2.08
13 002415 海康威视 5,128,512 229,757,337.60 1.97
14 002415 海康威视 5,128,512 229,757,337.60 1.97
15 000166 申万宏源 13,265,067 215,557,338.75 1.85
16 000166 申万宏源 13,265,067 215,557,338.75 1.85
17 000858 五 粮 液 6,384,602 202,391,883.40 1.74
18 000858 五 粮 液 6,384,602 202,391,883.40 1.74
19 000768 中航飞机 4,379,142 190,843,008.36 1.64
20 000768 中航飞机 4,379,142 190,843,008.36 1.64
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 33,648,163 465,017,612.66 4.49
2 000651 格力电器 9,116,482 399,119,581.96 3.85
3 000001 平安银行 20,797,809 327,565,491.75 3.16
4 000776 广发证券 11,472,560 320,084,424.00 3.09
5 000333 美的集团 8,090,043 266,566,916.85 2.57
6 000166 申万宏源 13,652,167 235,636,402.42 2.28
7 000783 长江证券 13,702,715 217,599,114.20 2.10
8 002024 苏宁云商 16,063,223 209,946,324.61 2.03
9 000100 TCL 集团 30,088,044 177,519,459.60 1.71
10 000625 长安汽车 8,178,850 165,948,866.50 1.60
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 35,429,732 492,473,274.80 5.69
2 000002 万 科A 35,429,732 492,473,274.80 5.69
3 000651 格力电器 9,401,644 348,989,025.28 4.04
4 000651 格力电器 9,401,644 348,989,025.28 4.04
5 000001 平安银行 21,005,492 332,726,993.28 3.85
6 000001 平安银行 21,005,492 332,726,993.28 3.85
7 000776 广发证券 12,111,458 314,292,335.10 3.63
8 000776 广发证券 12,111,458 314,292,335.10 3.63
9 000562 宏源证券 7,114,738 258,834,168.44 2.99
10 000562 宏源证券 7,114,738 258,834,168.44 2.99
11 000783 长江证券 14,262,726 239,899,051.32 2.77
12 000783 长江证券 14,262,726 239,899,051.32 2.77
13 000333 美的集团 7,570,420 207,732,324.80 2.40
14 000333 美的集团 7,570,420 207,732,324.80 2.40
15 000858 五 粮 液 7,356,737 158,169,845.50 1.83
16 000858 五 粮 液 7,356,737 158,169,845.50 1.83
17 002024 苏宁云商 16,931,422 152,382,798.00 1.76
18 002024 苏宁云商 16,931,422 152,382,798.00 1.76
19 000063 中兴通讯 7,691,431 138,907,243.86 1.61
20 000063 中兴通讯 7,691,431 138,907,243.86 1.61
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 36,595,434 335,946,084.12 4.89
2 000002 万 科A 36,595,434 335,946,084.12 4.89
3 000651 格力电器 9,715,000 269,396,950.00 3.92
4 000651 格力电器 9,715,000 269,396,950.00 3.92
5 000001 平安银行 21,377,245 216,765,264.30 3.15
6 000001 平安银行 21,377,245 216,765,264.30 3.15
7 000333 美的集团 7,818,421 155,508,393.69 2.26
8 000333 美的集团 7,818,421 155,508,393.69 2.26
9 002024 苏宁云商 17,433,048 149,226,890.88 2.17
10 002024 苏宁云商 17,433,048 149,226,890.88 2.17
11 000858 五 粮 液 7,592,086 140,225,828.42 2.04
12 000858 五 粮 液 7,592,086 140,225,828.42 2.04
13 000776 广发证券 12,450,181 136,329,481.95 1.98
14 000776 广发证券 12,450,181 136,329,481.95 1.98
15 000063 中兴通讯 7,940,186 120,373,219.76 1.75
16 000063 中兴通讯 7,940,186 120,373,219.76 1.75
17 000625 长安汽车 8,625,742 118,172,665.40 1.72
18 000625 长安汽车 8,625,742 118,172,665.40 1.72
19 000783 长江证券 14,720,509 100,541,076.47 1.46
20 000783 长江证券 14,720,509 100,541,076.47 1.46
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 36,512,812 301,960,955.24 5.12
2 000002 万 科A 36,512,812 301,960,955.24 5.12
3 000651 格力电器 9,741,174 286,877,574.30 4.87
4 000651 格力电器 9,741,174 286,877,574.30 4.87
5 000001 平安银行 21,259,123 210,677,908.93 3.57
6 000001 平安银行 21,259,123 210,677,908.93 3.57
7 000333 美的集团 7,776,773 150,247,254.36 2.55
8 000333 美的集团 7,776,773 150,247,254.36 2.55
9 000858 五 粮 液 7,556,385 135,485,983.05 2.30
10 000858 五 粮 液 7,556,385 135,485,983.05 2.30
11 000776 广发证券 12,408,656 121,604,828.80 2.06
12 000776 广发证券 12,408,656 121,604,828.80 2.06
13 002024 苏宁云商 17,392,507 114,094,845.92 1.94
14 002024 苏宁云商 17,392,507 114,094,845.92 1.94
15 000063 中兴通讯 7,895,715 103,591,780.80 1.76
16 000063 中兴通讯 7,895,715 103,591,780.80 1.76
17 000895 双汇发展 2,665,199 95,387,472.21 1.62
18 000895 双汇发展 2,665,199 95,387,472.21 1.62
19 002415 海康威视 5,604,116 94,933,725.04 1.61
20 002415 海康威视 5,604,116 94,933,725.04 1.61
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 37,581,359 304,033,194.31 5.33
2 000002 万 科A 37,581,359 304,033,194.31 5.33
3 000651 格力电器 10,026,249 280,734,972.00 4.92
4 000651 格力电器 10,026,249 280,734,972.00 4.92
5 000001 平安银行 18,234,392 196,384,401.84 3.44
6 000001 平安银行 18,234,392 196,384,401.84 3.44
7 000333 美的集团 3,201,744 144,334,619.52 2.53
8 000333 美的集团 3,201,744 144,334,619.52 2.53
9 000858 五 粮 液 7,777,522 129,651,291.74 2.27
10 000858 五 粮 液 7,777,522 129,651,291.74 2.27
11 000776 广发证券 12,771,795 126,185,334.60 2.21
12 000776 广发证券 12,771,795 126,185,334.60 2.21
13 002024 苏宁云商 17,901,498 125,668,515.96 2.20
14 002024 苏宁云商 17,901,498 125,668,515.96 2.20
15 000895 双汇发展 2,743,195 107,780,131.55 1.89
16 000895 双汇发展 2,743,195 107,780,131.55 1.89
17 000063 中兴通讯 8,126,782 102,722,524.48 1.80
18 000063 中兴通讯 8,126,782 102,722,524.48 1.80
19 002415 海康威视 5,768,120 100,653,694.00 1.76
20 002415 海康威视 5,768,120 100,653,694.00 1.76
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000651 格力电器 11,518,833 376,205,085.78 5.50
2 000651 格力电器 11,518,833 376,205,085.78 5.50
3 000002 万 科A 44,118,388 354,270,655.64 5.18
4 000002 万 科A 44,118,388 354,270,655.64 5.18
5 000001 平安银行 21,440,160 262,641,960.00 3.84
6 000001 平安银行 21,440,160 262,641,960.00 3.84
7 002024 苏宁云商 21,375,734 193,022,878.02 2.82
8 002024 苏宁云商 21,375,734 193,022,878.02 2.82
9 000776 广发证券 15,016,997 187,412,122.56 2.74
10 000776 广发证券 15,016,997 187,412,122.56 2.74
11 000333 美的集团 3,650,734 182,536,700.00 2.67
12 000333 美的集团 3,650,734 182,536,700.00 2.67
13 000895 双汇发展 3,225,439 151,853,668.12 2.22
14 000895 双汇发展 3,225,439 151,853,668.12 2.22
15 000858 五 粮 液 9,144,931 143,209,619.46 2.09
16 000858 五 粮 液 9,144,931 143,209,619.46 2.09
17 000538 云南白药 1,400,966 142,884,522.34 2.09
18 000538 云南白药 1,400,966 142,884,522.34 2.09
19 002241 歌尔声学 3,565,527 125,078,687.16 1.83
20 002241 歌尔声学 3,565,527 125,078,687.16 1.83
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 44,257,764 404,073,385.32 5.71
2 000002 万 科A 44,257,764 404,073,385.32 5.71
3 000651 格力电器 11,555,232 306,906,961.92 4.34
4 000651 格力电器 11,555,232 306,906,961.92 4.34
5 002024 苏宁云商 21,443,335 275,546,854.75 3.89
6 002024 苏宁云商 21,443,335 275,546,854.75 3.89
7 000001 平安银行 21,507,815 255,512,842.20 3.61
8 000001 平安银行 21,507,815 255,512,842.20 3.61
9 000776 广发证券 15,064,540 178,514,799.00 2.52
10 000776 广发证券 15,064,540 178,514,799.00 2.52
11 000858 五 粮 液 9,173,709 165,126,762.00 2.33
12 000858 五 粮 液 9,173,709 165,126,762.00 2.33
13 000538 云南白药 1,405,419 164,518,348.14 2.32
14 000538 云南白药 1,405,419 164,518,348.14 2.32
15 000063 中兴通讯 9,580,188 159,031,120.80 2.25
16 000063 中兴通讯 9,580,188 159,031,120.80 2.25
17 000333 美的集团 3,662,312 158,358,370.88 2.24
18 000333 美的集团 3,662,312 158,358,370.88 2.24
19 002241 歌尔声学 3,576,735 151,224,355.80 2.14
20 002241 歌尔声学 3,576,735 151,224,355.80 2.14
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 47,475,848 467,637,102.80 7.13
2 000002 万 科A 47,475,848 467,637,102.80 7.13
3 000651 格力电器 12,396,324 310,651,879.44 4.74
4 000651 格力电器 12,396,324 310,651,879.44 4.74
5 000001 平安银行 23,031,077 229,619,837.69 3.50
6 000001 平安银行 23,031,077 229,619,837.69 3.50
7 000858 五 粮 液 9,695,234 194,292,489.36 2.96
8 000858 五 粮 液 9,695,234 194,292,489.36 2.96
9 000776 广发证券 14,590,589 161,663,726.12 2.47
10 000776 广发证券 14,590,589 161,663,726.12 2.47
11 000527 美的电器 11,366,970 141,177,767.40 2.15
12 000527 美的电器 11,366,970 141,177,767.40 2.15
13 000895 双汇发展 3,490,230 134,164,441.20 2.05
14 000895 双汇发展 3,490,230 134,164,441.20 2.05
15 000063 中兴通讯 10,208,276 130,155,519.00 1.99
16 000063 中兴通讯 10,208,276 130,155,519.00 1.99
17 000538 云南白药 1,498,006 125,847,484.06 1.92
18 000157 中联重科 23,116,881 125,524,663.83 1.92
19 000157 中联重科 23,116,881 125,524,663.83 1.92
20 000538 云南白药 1,498,006 125,847,484.06 1.92
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 47,475,848 510,840,124.48 7.06
2 000002 万 科A 47,475,848 510,840,124.48 7.06
3 000651 格力电器 12,396,324 354,162,976.68 4.90
4 000651 格力电器 12,396,324 354,162,976.68 4.90
5 000001 平安银行 14,394,423 289,615,790.76 4.00
6 000001 平安银行 14,394,423 289,615,790.76 4.00
7 000858 五 粮 液 9,695,234 216,591,527.56 2.99
8 000858 五 粮 液 9,695,234 216,591,527.56 2.99
9 000776 广发证券 14,590,589 190,407,186.45 2.63
10 000776 广发证券 14,590,589 190,407,186.45 2.63
11 000157 中联重科 23,116,881 185,859,723.24 2.57
12 000157 中联重科 23,116,881 185,859,723.24 2.57
13 000423 东阿阿胶 2,946,076 153,490,559.60 2.12
14 000423 东阿阿胶 2,946,076 153,490,559.60 2.12
15 002024 苏宁云商 23,291,308 148,365,631.96 2.05
16 002024 苏宁云商 23,291,308 148,365,631.96 2.05
17 000895 双汇发展 1,745,115 141,005,292.00 1.95
18 000895 双汇发展 1,745,115 141,005,292.00 1.95
19 000527 美的电器 12,666,970 129,076,424.30 1.78
20 000527 美的电器 12,666,970 129,076,424.30 1.78
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 52,653,864 559,184,035.68 7.57
2 000002 万 科A 52,653,864 559,184,035.68 7.57
3 000651 格力电器 12,783,234 325,972,467.00 4.42
4 000651 格力电器 12,783,234 325,972,467.00 4.42
5 000858 五 粮 液 9,814,195 277,054,724.85 3.75
6 000858 五 粮 液 9,814,195 277,054,724.85 3.75
7 000001 平安银行 15,234,807 244,061,608.14 3.31
8 000001 平安银行 15,234,807 244,061,608.14 3.31
9 000157 中联重科 25,004,931 230,295,414.51 3.12
10 000157 中联重科 25,004,931 230,295,414.51 3.12
11 002024 苏宁电器 26,233,305 174,451,478.25 2.36
12 002024 苏宁电器 26,233,305 174,451,478.25 2.36
13 000024 招商地产 5,267,710 157,451,851.90 2.13
14 000024 招商地产 5,267,710 157,451,851.90 2.13
15 000776 广发证券 10,146,698 156,462,083.16 2.12
16 000776 广发证券 10,146,698 156,462,083.16 2.12
17 000069 华侨城A 20,103,524 150,776,430.00 2.04
18 000069 华侨城A 20,103,524 150,776,430.00 2.04
19 000338 潍柴动力 5,429,329 137,416,316.99 1.86
20 000338 潍柴动力 5,429,329 137,416,316.99 1.86
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 52,653,864 443,872,073.52 6.32
2 000002 万 科A 52,653,864 443,872,073.52 6.32
3 000858 五 粮 液 10,914,195 369,991,210.50 5.27
4 000858 五 粮 液 10,914,195 369,991,210.50 5.27
5 000651 格力电器 13,783,234 294,685,542.92 4.20
6 000651 格力电器 13,783,234 294,685,542.92 4.20
7 000157 中联重科 25,004,931 215,542,505.22 3.07
8 000157 中联重科 25,004,931 215,542,505.22 3.07
9 000001 平安银行 15,234,807 200,033,015.91 2.85
10 000001 平安银行 15,234,807 200,033,015.91 2.85
11 002304 洋河股份 1,463,124 182,890,500.00 2.60
12 002304 洋河股份 1,463,124 182,890,500.00 2.60
13 002024 苏宁电器 26,233,305 182,059,136.70 2.59
14 002024 苏宁电器 26,233,305 182,059,136.70 2.59
15 000568 泸州老窖 4,247,104 163,513,504.00 2.33
16 000568 泸州老窖 4,247,104 163,513,504.00 2.33
17 000776 广发证券 10,146,698 137,995,092.80 1.96
18 000776 广发证券 10,146,698 137,995,092.80 1.96
19 000423 东阿阿胶 3,289,312 127,362,160.64 1.81
20 000423 东阿阿胶 3,289,312 127,362,160.64 1.81
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 33,259,471 296,341,886.61 7.48
2 000527 美的电器 26,799,754 296,137,281.70 7.47
3 600276 恒瑞医药 5,216,443 149,764,078.53 3.78
4 002244 滨江集团 11,615,925 105,356,439.75 2.66
5 000069 华侨城A 15,076,102 96,185,530.76 2.43
6 601919 中国远洋 17,524,105 81,311,847.20 2.05
7 000926 福星股份 8,623,682 80,545,189.88 2.03
8 000656 金科股份 7,379,944 79,334,398.00 2.00
9 002004 华邦制药 3,156,647 71,024,557.50 1.79
10 600266 北京城建 4,491,605 68,227,479.95 1.72
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 23,504,519 279,703,776.10 7.30
2 600000 浦发银行 28,081,794 250,770,420.42 6.55
3 601318 中国平安 6,480,936 237,072,638.88 6.19
4 000858 五 粮 液 6,111,522 200,702,382.48 5.24
5 600887 伊利股份 8,503,418 187,415,332.72 4.89
6 600276 恒瑞医药 7,082,759 185,780,768.57 4.85
7 601601 中国太保 9,466,628 182,611,254.12 4.77
8 000002 万 科A 17,936,846 148,517,084.88 3.88
9 000001 深发展A 8,202,700 128,864,417.00 3.36
10 000069 华侨城A 15,240,258 106,834,208.58 2.79

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