国投瑞银货币市场基金B类(128011)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6285

 7 日年化：2.1050% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：颜文浩,张清宁 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：9.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-01-19

业绩比较基准： （1-利息税率）×同期7天通知存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 99,746,403.21 4.31
2 112305112 23建设银行CD112 1,000,000 99,020,521.78 4.28
3 190203 19国开03 800,000 82,005,885.11 3.54
4 112321199 23渤海银行CD199 800,000 79,197,669.61 3.42
5 012380805 23南京地铁SCP002 500,000 50,680,155.60 2.19
6 012381118 23中化股SCP011 500,000 50,524,552.77 2.18
7 012380835 23首钢SCP002 500,000 50,574,985.52 2.18
8 012383203 23东航SCP008 500,000 50,060,060.76 2.16
9 012383114 23鲁能源SCP004 500,000 50,071,179.22 2.16
10 112385144 23深圳前海微众银行CD027 500,000 49,837,427.28 2.15
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112206227 22交通银行CD227 1,000,000 99,740,685.06 4.71
2 112398169 23广州银行CD019 1,000,000 99,774,525.58 4.71
3 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 99,101,240.42 4.68
4 190203 19国开03 800,000 81,530,270.24 3.85
5 112321199 23渤海银行CD199 800,000 78,715,962.85 3.71
6 012380039 23鲁钢铁SCP001 600,000 60,938,247.06 2.87
7 012380835 23首钢SCP002 500,000 50,346,590.43 2.38
8 012381301 23中化工SCP001 500,000 50,183,289.23 2.37
9 112303049 23农业银行CD049 500,000 49,971,522.00 2.36
10 112205127 22建设银行CD127 500,000 49,914,391.18 2.35
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200202 20国开02 1,100,000 111,991,468.26 5.33
2 112218075 22华夏银行CD075 1,000,000 99,934,607.23 4.76
3 112217079 22光大银行CD079 1,000,000 99,847,232.10 4.75
4 112208041 22中信银行CD041 1,000,000 99,883,807.34 4.75
5 112207062 22招商银行CD062 1,000,000 99,722,497.50 4.75
6 112302009 23工商银行CD009 1,000,000 98,467,195.51 4.69
7 012282492 22中铝集SCP002 600,000 60,661,823.97 2.89
8 012282972 22中铝集SCP003 500,000 50,360,353.62 2.40
9 012282910 22国药控股SCP004 500,000 50,421,041.58 2.40
10 112211050 22平安银行CD050 500,000 50,258,805.56 2.39
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112205018 22建设银行CD018 1,000,000 99,622,339.89 4.07
2 112218075 22华夏银行CD075 1,000,000 99,347,993.69 4.06
3 112211138 22平安银行CD138 1,000,000 99,455,191.97 4.06
4 112208041 22中信银行CD041 1,000,000 99,270,915.27 4.05
5 112217079 22光大银行CD079 1,000,000 99,251,684.68 4.05
6 112207062 22招商银行CD062 1,000,000 99,100,929.38 4.05
7 112204048 22中国银行CD048 1,000,000 98,985,861.16 4.04
8 012282025 22中化股SCP009 800,000 80,715,970.95 3.30
9 220201 22国开01 700,000 71,420,612.08 2.92
10 012282344 22首钢SCP004 600,000 60,412,134.73 2.47
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012282055 22申能股SCP002 1,000,000 100,492,441.96 3.44
2 012282052 22中化股SCP010 1,000,000 100,473,628.10 3.44
3 012282339 22中远海发SCP007 1,000,000 100,396,381.98 3.44
4 012282116 22招商局港SCP004 1,000,000 100,463,134.80 3.44
5 112114141 21江苏银行CD141 1,000,000 99,828,810.20 3.42
6 112292259 22南京银行CD027 1,000,000 99,765,381.05 3.42
7 112175979 21南京银行CD221 1,000,000 99,546,631.30 3.41
8 112205018 22建设银行CD018 1,000,000 98,982,201.09 3.39
9 112203096 22农业银行CD096 1,000,000 99,058,002.19 3.39
10 112206133 22交通银行CD133 1,000,000 98,560,513.80 3.38
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012280504 22陕煤化SCP002 1,000,000 100,662,333.59 3.39
2 112104041 21中国银行CD041 1,000,000 99,685,177.01 3.35
3 112175979 21南京银行CD221 1,000,000 98,936,519.93 3.33
4 112205018 22建设银行CD018 1,000,000 98,346,175.59 3.31
5 112206133 22交通银行CD133 1,000,000 97,972,699.88 3.30
6 210211 21国开11 700,000 71,342,967.50 2.40
7 012105250 21中化股SCP024 700,000 70,819,916.21 2.38
8 012281438 22东航股SCP012 600,000 60,239,663.56 2.03
9 012280142 22物产中大SCP001 500,000 50,441,662.29 1.70
10 112211050 22平安银行CD050 500,000 50,262,166.67 1.69
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112294809 22汇丰银行CD036 1,300,000 129,911,074.86 5.29
2 210211 21国开11 1,200,000 121,672,503.02 4.96
3 112186952 21南京银行CD155 1,000,000 99,697,123.60 4.06
4 112104041 21中国银行CD041 1,000,000 99,006,456.65 4.03
5 112205018 22建设银行CD018 1,000,000 97,721,084.02 3.98
6 012103360 21首钢SCP007 700,000 70,811,058.40 2.88
7 012105250 21中化股SCP024 700,000 70,430,067.83 2.87
8 012280994 22徐工集团SCP003 700,000 69,975,718.81 2.85
9 012103064 21首钢SCP006 600,000 60,815,225.29 2.48
10 112181435 21广州银行CD041 600,000 59,762,690.84 2.43
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112177653 21大连银行CD299 1,000,000 99,333,109.68 3.30
2 112186952 21南京银行CD155 1,000,000 99,051,188.17 3.29
3 112104041 21中国银行CD041 1,000,000 98,339,740.11 3.27
4 012102377 21陕延油SCP005 700,000 70,109,350.04 2.33
5 012105250 21中化股SCP024 700,000 69,928,968.02 2.32
6 210211 21国开11 600,000 59,896,136.82 1.99
7 210301 21进出01 500,000 50,023,568.93 1.66
8 012102349 21湘高速SCP004 500,000 50,021,187.98 1.66
9 012103128 21浙交投SCP008 500,000 50,002,403.20 1.66
10 012101683 21陕煤化SCP007 500,000 50,097,869.26 1.66
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012101196 21陕煤化SCP004 1,000,000 100,374,675.26 3.29
2 112120239 21广发银行CD239 1,000,000 99,387,385.70 3.26
3 112111211 21平安银行CD211 1,000,000 99,387,385.70 3.26
4 112008330 20中信银行CD330 1,000,000 99,439,684.69 3.26
5 112103126 21农业银行CD126 1,000,000 97,502,874.48 3.20
6 012100863 21金隅SCP002 500,000 50,166,588.98 1.65
7 012101824 21中铝集SCP004 500,000 50,095,632.80 1.64
8 012102435 21中石化SCP008 500,000 50,014,851.40 1.64
9 210301 21进出01 500,000 50,056,259.56 1.64
10 190303 19进出03 500,000 50,115,301.81 1.64
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200309 20进出09 1,000,000 99,980,570.14 7.31
2 112116009 21上海银行CD009 1,000,000 99,903,970.60 7.31
3 112015357 20民生银行CD357 1,000,000 99,649,880.25 7.29
4 112009506 20浦发银行CD506 1,000,000 99,586,503.18 7.28
5 112103052 21农业银行CD052 1,000,000 97,558,442.10 7.14
6 012100160 21首旅SCP001 700,000 70,031,623.02 5.12
7 042000406 20天津轨交CP004 500,000 50,000,276.55 3.66
8 012100459 21武钢集SCP002 500,000 50,038,700.38 3.66
9 012101109 21中铝集SCP003 500,000 50,069,650.04 3.66
10 012101388 21首钢SCP005 500,000 50,036,546.43 3.66
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112111056 21平安银行CD056 2,000,000 199,446,687.73 14.49
2 112089719 20杭州银行CD188 1,000,000 99,882,361.27 7.26
3 200309 20进出09 1,000,000 99,912,870.41 7.26
4 112106077 21交通银行CD077 1,000,000 99,467,184.91 7.23
5 112116009 21上海银行CD009 1,000,000 99,234,341.76 7.21
6 112015357 20民生银行CD357 1,000,000 98,975,469.43 7.19
7 112008318 20中信银行CD318 700,000 68,553,959.58 4.98
8 012003400 20申能集SCP002 500,000 49,993,639.31 3.63
9 042000406 20天津轨交CP004 500,000 50,000,581.50 3.63
10 110220 11国开20 500,000 50,017,323.26 3.63
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112009528 20浦发银行CD528 1,500,000 145,720,712.90 7.42
2 042000003 20津城建CP001 1,200,000 119,997,690.94 6.11
3 200309 20进出09 1,000,000 99,846,378.39 5.09
4 200304 20进出04 1,000,000 99,877,437.24 5.09
5 112013125 20浙商银行CD125 1,000,000 99,428,615.23 5.07
6 112015108 20民生银行CD108 1,000,000 99,500,202.90 5.07
7 112007188 20招商银行CD188 1,000,000 99,595,553.14 5.07
8 112011322 20平安银行CD322 1,000,000 97,095,093.33 4.95
9 112006029 20交通银行CD029 800,000 79,679,745.64 4.06
10 200308 20进出08 700,000 70,023,045.83 3.57
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112006088 20交通银行CD088 3,000,000 298,714,719.09 11.44
2 012001420 20宝钢SCP009 2,000,000 199,952,875.68 7.66
3 111910518 19兴业银行CD518 1,500,000 149,077,581.82 5.71
4 111910535 19兴业银行CD535 1,500,000 149,003,964.17 5.71
5 042000003 20津城建CP001 1,200,000 119,955,329.54 4.59
6 200309 20进出09 1,000,000 99,778,882.08 3.82
7 012002026 20厦翔业SCP008 1,000,000 99,832,858.16 3.82
8 012002685 20杭金投SCP007 900,000 89,464,329.42 3.43
9 200308 20进出08 700,000 70,036,365.39 2.68
10 112009121 20浦发银行CD121 700,000 69,565,330.15 2.66
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042000003 20津城建CP001 1,200,000 119,913,203.09 4.90
2 012001263 20首创集SCP002 1,000,000 100,001,703.70 4.09
3 012001281 20五矿SCP001 1,000,000 100,000,301.73 4.09
4 012001358 20中芯国际SCP002 1,000,000 100,000,450.50 4.09
5 111905088 19建设银行CD088 1,000,000 99,942,555.63 4.08
6 111904057 19中国银行CD057 1,000,000 99,770,898.71 4.08
7 111909330 19浦发银行CD330 1,000,000 99,404,463.75 4.06
8 012000094 20中国旅游SCP001 800,000 80,008,520.57 3.27
9 111906185 19交通银行CD185 800,000 79,954,044.51 3.27
10 012001266 20豫投资SCP001 800,000 80,000,390.01 3.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 012000094 20中国旅游SCP001 2,000,000 200,297,558.57 6.19
2 012000511 20东航股SCP006 2,000,000 199,657,181.45 6.17
3 011902517 19中铝集SCP013 1,500,000 150,203,048.87 4.64
4 012000479 20南电SCP003 1,500,000 149,921,959.83 4.63
5 042000003 20津城建CP001 1,200,000 119,871,764.46 3.70
6 101554035 15保利房产MTN002 1,000,000 100,464,375.29 3.10
7 012000455 20南电SCP002 1,000,000 99,950,384.63 3.09
8 011902569 19粤能源SCP004 1,000,000 99,971,705.48 3.09
9 190405 19农发05 1,000,000 100,075,663.79 3.09
10 012000361 20齐鲁交通SCP002 1,000,000 100,027,134.22 3.09

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