十大重仓股
2018年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018005 |
国开1701 |
208,130 |
20,904,577.20 |
59.64 |
2 |
180407 |
18农发07 |
50,000 |
5,021,500.00 |
14.33 |
3 |
108901 |
农发1801 |
24,000 |
2,400,240.00 |
6.85 |
4 |
136794 |
16华阳01 |
200,000 |
2,000,000.00 |
5.71 |
5 |
018006 |
国开1702 |
9,530 |
973,013.00 |
2.78 |
2018年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
180205 |
18国开05 |
400,000 |
41,836,000.00 |
6.08 |
2 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
400,000 |
40,380,000.00 |
5.86 |
3 |
101800439 |
18莆田国资MTN001 |
400,000 |
39,724,000.00 |
5.77 |
4 |
180211 |
18国开11 |
400,000 |
39,680,000.00 |
5.76 |
5 |
101754009 |
17淮安开发MTN001 |
400,000 |
38,524,000.00 |
5.59 |
2018年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101480004 |
14鞍山城建MTN003 |
700,000 |
68,131,000.00 |
10.40 |
2 |
101800532 |
18豫园商城MTN001 |
500,000 |
49,720,000.00 |
7.59 |
3 |
101800439 |
18莆田国资MTN001 |
400,000 |
39,016,000.00 |
5.95 |
4 |
124827 |
14普国资 |
500,000 |
35,785,000.00 |
5.46 |
5 |
124986 |
14建开债 |
390,000 |
31,648,500.00 |
4.83 |
2018年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101480004 |
14鞍山城建MTN003 |
700,000 |
68,579,000.00 |
6.26 |
2 |
041800069 |
18南方水泥CP001 |
500,000 |
50,120,000.00 |
4.57 |
3 |
011800320 |
18晋能SCP004 |
500,000 |
50,060,000.00 |
4.57 |
4 |
124827 |
14普国资 |
500,000 |
43,650,000.00 |
3.98 |
5 |
101763010 |
17晋能MTN003 |
400,000 |
40,020,000.00 |
3.65 |
2017年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101480004 |
14鞍山城建MTN003 |
700,000 |
68,145,000.00 |
7.23 |
2 |
136025 |
15黔路01 |
600,000 |
59,328,000.00 |
6.29 |
3 |
124827 |
14普国资 |
500,000 |
43,610,000.00 |
4.62 |
4 |
124149 |
PR镇水利 |
700,130 |
41,335,675.20 |
4.38 |
5 |
170401 |
17农发01 |
400,000 |
39,992,000.00 |
4.24 |
2017年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101754009 |
17淮安开发MTN001 |
900,000 |
90,306,000.00 |
6.86 |
2 |
101480004 |
14鞍山城建MTN003 |
700,000 |
70,350,000.00 |
5.35 |
3 |
127059 |
14芜建债 |
600,000 |
61,524,000.00 |
4.67 |
4 |
136025 |
15黔路01 |
600,000 |
59,244,000.00 |
4.50 |
5 |
124827 |
14普国资 |
500,000 |
44,395,000.00 |
3.37 |
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101761015 |
17宜华企业MTN001 |
900,000 |
90,558,000.00 |
4.45 |
2 |
101754009 |
17淮安开发MTN001 |
900,000 |
89,505,000.00 |
4.40 |
3 |
170401 |
17农发01 |
800,000 |
79,696,000.00 |
3.92 |
4 |
170405 |
17农发05 |
800,000 |
77,200,000.00 |
3.80 |
5 |
101573017 |
15蚌埠城投MTN001 |
700,000 |
69,951,000.00 |
3.44 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160420 |
16农发20 |
2,000,000 |
195,020,000.00 |
3.92 |
2 |
011698730 |
16中色SCP002 |
1,400,000 |
139,776,000.00 |
2.81 |
3 |
150218 |
15国开18 |
1,400,000 |
135,688,000.00 |
2.73 |
4 |
140446 |
14农发46 |
1,000,000 |
100,620,000.00 |
2.02 |
5 |
011764003 |
17镇城投SCP001 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
2.01 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160420 |
16农发20 |
2,500,000 |
245,100,000.00 |
4.98 |
2 |
011698761 |
16东航股SCP016 |
2,000,000 |
199,380,000.00 |
4.05 |
3 |
011698760 |
16大唐新能SCP003 |
2,000,000 |
199,560,000.00 |
4.05 |
4 |
011698730 |
16中色SCP002 |
1,400,000 |
139,230,000.00 |
2.83 |
5 |
150218 |
15国开18 |
1,400,000 |
139,062,000.00 |
2.82 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150218 |
15国开18 |
600,000 |
62,634,000.00 |
12.83 |
2 |
160408 |
16农发08 |
500,000 |
50,790,000.00 |
10.40 |
3 |
122757 |
11丹东债 |
349,530 |
35,826,825.00 |
7.34 |
4 |
101558043 |
15金地MTN003 |
300,000 |
30,927,000.00 |
6.33 |
5 |
101459029 |
14常熟经营MTN001 |
200,000 |
22,170,000.00 |
4.54 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160408 |
16农发08 |
500,000 |
50,295,000.00 |
11.11 |
2 |
122757 |
11丹东债 |
349,990 |
35,975,472.10 |
7.95 |
3 |
101351011 |
13沪金桥MTN001 |
300,000 |
31,560,000.00 |
6.97 |
4 |
160405 |
16农发05 |
300,000 |
30,072,000.00 |
6.64 |
5 |
101459029 |
14常熟经营MTN001 |
200,000 |
22,034,000.00 |
4.87 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
150314 |
15进出14 |
600,000 |
62,346,000.00 |
7.72 |
2 |
150420 |
15农发20 |
500,000 |
51,290,000.00 |
6.35 |
3 |
150220 |
15国开20 |
500,000 |
50,870,000.00 |
6.30 |
4 |
150419 |
15农发19 |
400,000 |
40,036,000.00 |
4.96 |
5 |
122757 |
11丹东债 |
327,240 |
34,000,236.00 |
4.21 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122757 |
11丹东债 |
352,540 |
36,734,668.00 |
5.67 |
2 |
150203 |
15国开03 |
300,000 |
31,008,000.00 |
4.78 |
3 |
150309 |
15进出09 |
300,000 |
30,903,000.00 |
4.77 |
4 |
122909 |
10宜兴债 |
300,000 |
30,195,000.00 |
4.66 |
5 |
011599644 |
15珠海港SCP003 |
300,000 |
30,099,000.00 |
4.64 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
018001 |
国开1301 |
1,563,000 |
157,722,330.00 |
12.18 |
2 |
019317 |
13国债17 |
1,259,940 |
127,505,928.00 |
9.85 |
3 |
011537008 |
15中建材SCP008 |
1,100,000 |
110,000,000.00 |
8.49 |
4 |
150416 |
15农发16 |
1,000,000 |
100,030,000.00 |
7.72 |
5 |
011599490 |
15青交投SCP001 |
500,000 |
50,100,000.00 |
3.87 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041553003 |
15大丰海港CP001 |
300,000 |
30,288,000.00 |
8.13 |
2 |
041561002 |
15温工投CP001 |
300,000 |
30,246,000.00 |
8.12 |
3 |
011599010 |
15豫能源SCP001 |
300,000 |
30,189,000.00 |
8.10 |
4 |
122817 |
11三门峡 |
267,610 |
27,649,465.20 |
7.42 |
5 |
111051 |
09怀化债 |
206,483 |
22,046,189.91 |
5.92 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122911 |
10鞍城投 |
392,400 |
39,436,200.00 |
10.69 |
2 |
041469031 |
14鲁西CP001 |
300,000 |
30,264,000.00 |
8.21 |
3 |
041553003 |
15大丰海港CP001 |
300,000 |
29,997,000.00 |
8.13 |
4 |
011599010 |
15豫能源SCP001 |
300,000 |
29,988,000.00 |
8.13 |
5 |
041561002 |
15温工投CP001 |
300,000 |
29,958,000.00 |
8.12 |