国投瑞银纯债债券型证券投资基金B类(128013)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0520

累计净值:1.2650 净值更新日期:2019-01-04 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.241亿份(2019-01-19 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-12-11

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

十大重仓股

  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 208,130 20,904,577.20 59.64
2 180407 18农发07 50,000 5,021,500.00 14.33
3 108901 农发1801 24,000 2,400,240.00 6.85
4 136794 16华阳01 200,000 2,000,000.00 5.71
5 018006 国开1702 9,530 973,013.00 2.78
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180205 18国开05 400,000 41,836,000.00 6.08
2 101800532 18豫园商城MTN001 400,000 40,380,000.00 5.86
3 101800439 18莆田国资MTN001 400,000 39,724,000.00 5.77
4 180211 18国开11 400,000 39,680,000.00 5.76
5 101754009 17淮安开发MTN001 400,000 38,524,000.00 5.59
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101480004 14鞍山城建MTN003 700,000 68,131,000.00 10.40
2 101800532 18豫园商城MTN001 500,000 49,720,000.00 7.59
3 101800439 18莆田国资MTN001 400,000 39,016,000.00 5.95
4 124827 14普国资 500,000 35,785,000.00 5.46
5 124986 14建开债 390,000 31,648,500.00 4.83
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101480004 14鞍山城建MTN003 700,000 68,579,000.00 6.26
2 041800069 18南方水泥CP001 500,000 50,120,000.00 4.57
3 011800320 18晋能SCP004 500,000 50,060,000.00 4.57
4 124827 14普国资 500,000 43,650,000.00 3.98
5 101763010 17晋能MTN003 400,000 40,020,000.00 3.65
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101480004 14鞍山城建MTN003 700,000 68,145,000.00 7.23
2 136025 15黔路01 600,000 59,328,000.00 6.29
3 124827 14普国资 500,000 43,610,000.00 4.62
4 124149 PR镇水利 700,130 41,335,675.20 4.38
5 170401 17农发01 400,000 39,992,000.00 4.24
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101754009 17淮安开发MTN001 900,000 90,306,000.00 6.86
2 101480004 14鞍山城建MTN003 700,000 70,350,000.00 5.35
3 127059 14芜建债 600,000 61,524,000.00 4.67
4 136025 15黔路01 600,000 59,244,000.00 4.50
5 124827 14普国资 500,000 44,395,000.00 3.37
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101761015 17宜华企业MTN001 900,000 90,558,000.00 4.45
2 101754009 17淮安开发MTN001 900,000 89,505,000.00 4.40
3 170401 17农发01 800,000 79,696,000.00 3.92
4 170405 17农发05 800,000 77,200,000.00 3.80
5 101573017 15蚌埠城投MTN001 700,000 69,951,000.00 3.44
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160420 16农发20 2,000,000 195,020,000.00 3.92
2 011698730 16中色SCP002 1,400,000 139,776,000.00 2.81
3 150218 15国开18 1,400,000 135,688,000.00 2.73
4 140446 14农发46 1,000,000 100,620,000.00 2.02
5 011764003 17镇城投SCP001 1,000,000 100,030,000.00 2.01
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160420 16农发20 2,500,000 245,100,000.00 4.98
2 011698761 16东航股SCP016 2,000,000 199,380,000.00 4.05
3 011698760 16大唐新能SCP003 2,000,000 199,560,000.00 4.05
4 011698730 16中色SCP002 1,400,000 139,230,000.00 2.83
5 150218 15国开18 1,400,000 139,062,000.00 2.82
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150218 15国开18 600,000 62,634,000.00 12.83
2 160408 16农发08 500,000 50,790,000.00 10.40
3 122757 11丹东债 349,530 35,826,825.00 7.34
4 101558043 15金地MTN003 300,000 30,927,000.00 6.33
5 101459029 14常熟经营MTN001 200,000 22,170,000.00 4.54
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160408 16农发08 500,000 50,295,000.00 11.11
2 122757 11丹东债 349,990 35,975,472.10 7.95
3 101351011 13沪金桥MTN001 300,000 31,560,000.00 6.97
4 160405 16农发05 300,000 30,072,000.00 6.64
5 101459029 14常熟经营MTN001 200,000 22,034,000.00 4.87
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 150314 15进出14 600,000 62,346,000.00 7.72
2 150420 15农发20 500,000 51,290,000.00 6.35
3 150220 15国开20 500,000 50,870,000.00 6.30
4 150419 15农发19 400,000 40,036,000.00 4.96
5 122757 11丹东债 327,240 34,000,236.00 4.21
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122757 11丹东债 352,540 36,734,668.00 5.67
2 150203 15国开03 300,000 31,008,000.00 4.78
3 150309 15进出09 300,000 30,903,000.00 4.77
4 122909 10宜兴债 300,000 30,195,000.00 4.66
5 011599644 15珠海港SCP003 300,000 30,099,000.00 4.64
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018001 国开1301 1,563,000 157,722,330.00 12.18
2 019317 13国债17 1,259,940 127,505,928.00 9.85
3 011537008 15中建材SCP008 1,100,000 110,000,000.00 8.49
4 150416 15农发16 1,000,000 100,030,000.00 7.72
5 011599490 15青交投SCP001 500,000 50,100,000.00 3.87
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041553003 15大丰海港CP001 300,000 30,288,000.00 8.13
2 041561002 15温工投CP001 300,000 30,246,000.00 8.12
3 011599010 15豫能源SCP001 300,000 30,189,000.00 8.10
4 122817 11三门峡 267,610 27,649,465.20 7.42
5 111051 09怀化债 206,483 22,046,189.91 5.92
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122911 10鞍城投 392,400 39,436,200.00 10.69
2 041469031 14鲁西CP001 300,000 30,264,000.00 8.21
3 041553003 15大丰海港CP001 300,000 29,997,000.00 8.13
4 011599010 15豫能源SCP001 300,000 29,988,000.00 8.13
5 041561002 15温工投CP001 300,000 29,958,000.00 8.12

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