国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金之瑞和远见基金(150009)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0280

累计净值:1.6630 净值更新日期:2020-01-22 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵建,殷瑞飞 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.123亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2009-10-14

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 197,286 16,860,061.56 6.24
2 601318 中国平安 197,286 16,860,061.56 6.24
3 600519 贵州茅台 8,981 10,624,523.00 3.93
4 600519 贵州茅台 8,981 10,624,523.00 3.93
5 600036 招商银行 201,486 7,571,843.88 2.80
6 600036 招商银行 201,486 7,571,843.88 2.80
7 000651 格力电器 88,216 5,785,205.28 2.14
8 000651 格力电器 88,216 5,785,205.28 2.14
9 601166 兴业银行 284,117 5,625,516.60 2.08
10 601166 兴业银行 284,117 5,625,516.60 2.08
11 000333 美的集团 88,990 5,183,667.50 1.92
12 000333 美的集团 88,990 5,183,667.50 1.92
13 600276 恒瑞医药 57,000 4,988,640.00 1.85
14 600276 恒瑞医药 57,000 4,988,640.00 1.85
15 000858 五粮液 35,802 4,762,024.02 1.76
16 000858 五粮液 35,802 4,762,024.02 1.76
17 600030 中信证券 153,228 3,876,668.40 1.43
18 600030 中信证券 153,228 3,876,668.40 1.43
19 000002 万科A 118,293 3,806,668.74 1.41
20 000002 万科A 118,293 3,806,668.74 1.41
21 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.70
22 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 0.70
23 002952 亚世光电 40,809 1,242,867.43 0.46
24 002952 亚世光电 40,809 1,242,867.43 0.46
25 688009 中国通号 85,470 580,341.30 0.21
26 688009 中国通号 85,470 580,341.30 0.21
27 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.19
28 688122 西部超导 15,715 515,452.00 0.19
29 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.12
30 688139 海尔生物 13,249 317,976.00 0.12
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 195,186 16,988,989.44 6.76
2 601318 中国平安 195,186 16,988,989.44 6.76
3 600519 贵州茅台 8,981 10,328,150.00 4.11
4 600519 贵州茅台 8,981 10,328,150.00 4.11
5 600036 招商银行 193,886 6,737,538.50 2.68
6 600036 招商银行 193,886 6,737,538.50 2.68
7 000651 格力电器 87,316 5,003,206.80 1.99
8 000651 格力电器 87,316 5,003,206.80 1.99
9 601166 兴业银行 271,517 4,759,693.01 1.89
10 601166 兴业银行 271,517 4,759,693.01 1.89
11 000858 五粮液 33,902 4,400,479.60 1.75
12 000858 五粮液 33,902 4,400,479.60 1.75
13 000333 美的集团 83,990 4,291,889.00 1.71
14 000333 美的集团 83,990 4,291,889.00 1.71
15 600276 恒瑞医药 52,500 4,235,700.00 1.68
16 600276 恒瑞医药 52,500 4,235,700.00 1.68
17 600016 民生银行 538,580 3,242,251.60 1.29
18 600016 民生银行 538,580 3,242,251.60 1.29
19 600887 伊利股份 112,090 3,196,806.80 1.27
20 600887 伊利股份 112,090 3,196,806.80 1.27
21 002952 亚世光电 40,809 1,359,698.11 0.54
22 002952 亚世光电 40,809 1,359,698.11 0.54
23 688009 中国通号 85,470 599,999.40 0.24
24 688009 中国通号 85,470 599,999.40 0.24
25 688116 天奈科技 15,113 563,412.64 0.22
26 688116 天奈科技 15,113 563,412.64 0.22
27 688122 西部超导 15,715 453,377.75 0.18
28 688122 西部超导 15,715 453,377.75 0.18
29 688188 柏楚电子 1,308 172,433.64 0.07
30 688188 柏楚电子 1,308 172,433.64 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 203,686 18,048,616.46 6.95
2 601318 中国平安 203,686 18,048,616.46 6.95
3 600519 贵州茅台 8,981 8,837,304.00 3.40
4 600519 贵州茅台 8,981 8,837,304.00 3.40
5 600036 招商银行 200,686 7,220,682.28 2.78
6 600036 招商银行 200,686 7,220,682.28 2.78
7 000651 格力电器 93,916 5,165,380.00 1.99
8 000651 格力电器 93,916 5,165,380.00 1.99
9 601166 兴业银行 280,517 5,130,655.93 1.98
10 601166 兴业银行 280,517 5,130,655.93 1.98
11 000333 美的集团 89,990 4,666,881.40 1.80
12 000333 美的集团 89,990 4,666,881.40 1.80
13 000858 五粮液 34,202 4,034,125.90 1.55
14 000858 五粮液 34,202 4,034,125.90 1.55
15 600887 伊利股份 119,090 3,978,796.90 1.53
16 600887 伊利股份 119,090 3,978,796.90 1.53
17 600276 恒瑞医药 54,168 3,575,088.00 1.38
18 600276 恒瑞医药 54,168 3,575,088.00 1.38
19 600030 中信证券 138,428 3,295,970.68 1.27
20 600030 中信证券 138,428 3,295,970.68 1.27
21 002952 亚世光电 37,709 1,184,774.26 0.46
22 002952 亚世光电 37,709 1,184,774.26 0.46
23 600485 *ST信威 18,067 113,460.76 0.04
24 600485 *ST信威 18,067 113,460.76 0.04
25 600968 海油发展 24,412 86,662.60 0.03
26 600968 海油发展 24,412 86,662.60 0.03
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
28 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.03
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 124,286 9,582,450.60 5.68
2 601318 中国平安 124,286 9,582,450.60 5.68
3 600519 贵州茅台 6,381 5,449,310.19 3.23
4 600519 贵州茅台 6,381 5,449,310.19 3.23
5 600036 招商银行 126,886 4,303,973.12 2.55
6 600036 招商银行 126,886 4,303,973.12 2.55
7 000333 美的集团 60,490 2,947,677.70 1.75
8 000333 美的集团 60,490 2,947,677.70 1.75
9 000651 格力电器 62,116 2,932,496.36 1.74
10 000651 格力电器 62,116 2,932,496.36 1.74
11 601166 兴业银行 152,217 2,765,782.89 1.64
12 601166 兴业银行 152,217 2,765,782.89 1.64
13 600887 伊利股份 78,290 2,279,021.90 1.35
14 600887 伊利股份 78,290 2,279,021.90 1.35
15 600030 中信证券 86,328 2,139,207.84 1.27
16 600030 中信证券 86,328 2,139,207.84 1.27
17 000858 五 粮 液 21,958 2,086,010.00 1.24
18 000858 五 粮 液 21,958 2,086,010.00 1.24
19 600016 民生银行 313,180 1,985,561.20 1.18
20 600016 民生银行 313,180 1,985,561.20 1.18
21 002952 亚世光电 23,673 1,038,771.24 0.62
22 002952 亚世光电 23,673 1,038,771.24 0.62
23 002202 金风科技 11,559 168,183.45 0.10
24 002202 金风科技 11,559 168,183.45 0.10
25 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.08
26 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.08
27 600485 信威集团 18,067 113,460.76 0.07
28 600485 信威集团 18,067 113,460.76 0.07
29 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05
30 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 142,386 7,987,854.60 5.47
2 601318 中国平安 142,386 7,987,854.60 5.47
3 600519 贵州茅台 6,881 4,059,858.81 2.78
4 600519 贵州茅台 6,881 4,059,858.81 2.78
5 600036 招商银行 158,986 4,006,447.20 2.75
6 600036 招商银行 158,986 4,006,447.20 2.75
7 601166 兴业银行 200,317 2,992,735.98 2.05
8 601166 兴业银行 200,317 2,992,735.98 2.05
9 000651 格力电器 70,516 2,516,716.04 1.72
10 000651 格力电器 70,516 2,516,716.04 1.72
11 600016 民生银行 424,980 2,435,135.40 1.67
12 600016 民生银行 424,980 2,435,135.40 1.67
13 000333 美的集团 64,290 2,369,729.40 1.62
14 000333 美的集团 64,290 2,369,729.40 1.62
15 601288 农业银行 585,719 2,108,588.40 1.45
16 601288 农业银行 585,719 2,108,588.40 1.45
17 601328 交通银行 345,626 2,001,174.54 1.37
18 601328 交通银行 345,626 2,001,174.54 1.37
19 600030 中信证券 122,828 1,966,476.28 1.35
20 600030 中信证券 122,828 1,966,476.28 1.35
21 000540 中天金融 77,100 375,477.00 0.26
22 000540 中天金融 77,100 375,477.00 0.26
23 600485 信威集团 18,067 181,212.01 0.12
24 600485 信威集团 18,067 181,212.01 0.12
25 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.05
26 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.05
27 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
28 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 183,086 12,541,391.00 6.04
2 601318 中国平安 183,086 12,541,391.00 6.04
3 600519 贵州茅台 8,781 6,410,130.00 3.09
4 600519 贵州茅台 8,781 6,410,130.00 3.09
5 600036 招商银行 203,986 6,260,330.34 3.02
6 600036 招商银行 203,986 6,260,330.34 3.02
7 601166 兴业银行 255,417 4,073,901.15 1.96
8 601166 兴业银行 255,417 4,073,901.15 1.96
9 600016 民生银行 591,680 3,751,251.20 1.81
10 600016 民生银行 591,680 3,751,251.20 1.81
11 000651 格力电器 87,116 3,502,063.20 1.69
12 000651 格力电器 87,116 3,502,063.20 1.69
13 000333 美的集团 80,890 3,403,042.30 1.64
14 000333 美的集团 80,890 3,403,042.30 1.64
15 601288 农业银行 732,219 2,848,331.91 1.37
16 601288 农业银行 732,219 2,848,331.91 1.37
17 601328 交通银行 447,926 2,615,887.84 1.26
18 601328 交通银行 447,926 2,615,887.84 1.26
19 600887 伊利股份 101,190 2,598,559.20 1.25
20 600887 伊利股份 101,190 2,598,559.20 1.25
21 600485 信威集团 18,067 208,854.52 0.10
22 600485 信威集团 18,067 208,854.52 0.10
23 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.09
24 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.09
25 601118 海南橡胶 25,635 169,703.70 0.08
26 601118 海南橡胶 25,635 169,703.70 0.08
27 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.05
28 601068 中铝国际 13,770 108,232.20 0.05
29 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.03
30 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.03
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 176,686 10,350,265.88 4.91
2 601318 中国平安 176,686 10,350,265.88 4.91
3 600519 贵州茅台 8,581 6,276,658.26 2.98
4 600519 贵州茅台 8,581 6,276,658.26 2.98
5 600036 招商银行 196,686 5,200,377.84 2.47
6 600036 招商银行 196,686 5,200,377.84 2.47
7 000651 格力电器 84,916 4,003,789.40 1.90
8 000651 格力电器 84,916 4,003,789.40 1.90
9 000333 美的集团 75,990 3,968,197.80 1.88
10 000333 美的集团 75,990 3,968,197.80 1.88
11 601166 兴业银行 246,117 3,544,084.80 1.68
12 601166 兴业银行 246,117 3,544,084.80 1.68
13 600016 民生银行 474,900 3,324,300.00 1.58
14 600016 民生银行 474,900 3,324,300.00 1.58
15 600887 伊利股份 113,390 3,163,581.00 1.50
16 600887 伊利股份 113,390 3,163,581.00 1.50
17 601328 交通银行 499,626 2,867,853.24 1.36
18 601328 交通银行 499,626 2,867,853.24 1.36
19 000858 五 粮 液 36,258 2,755,608.00 1.31
20 000858 五 粮 液 36,258 2,755,608.00 1.31
21 000738 航发控制 17,800 237,274.00 0.11
22 000738 航发控制 17,800 237,274.00 0.11
23 600485 信威集团 15,556 200,983.52 0.10
24 600485 信威集团 15,556 200,983.52 0.10
25 600827 百联股份 21,600 220,320.00 0.10
26 600827 百联股份 21,600 220,320.00 0.10
27 601118 海南橡胶 25,635 169,703.70 0.08
28 601118 海南橡胶 25,635 169,703.70 0.08
29 000008 神州高铁 27,800 137,888.00 0.07
30 000008 神州高铁 27,800 137,888.00 0.07
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 182,586 11,924,691.66 5.25
2 601318 中国平安 182,586 11,924,691.66 5.25
3 600036 招商银行 205,486 5,977,587.74 2.63
4 600036 招商银行 205,486 5,977,587.74 2.63
5 600519 贵州茅台 8,681 5,934,505.22 2.61
6 600519 贵州茅台 8,681 5,934,505.22 2.61
7 000333 美的集团 81,290 4,432,743.70 1.95
8 000333 美的集团 81,290 4,432,743.70 1.95
9 601166 兴业银行 254,917 4,254,564.73 1.87
10 601166 兴业银行 254,917 4,254,564.73 1.87
11 000651 格力电器 87,816 4,118,570.40 1.81
12 000651 格力电器 87,816 4,118,570.40 1.81
13 600016 民生银行 488,500 3,903,115.00 1.72
14 600016 民生银行 488,500 3,903,115.00 1.72
15 002415 海康威视 71,223 2,941,509.90 1.30
16 002415 海康威视 71,223 2,941,509.90 1.30
17 601288 农业银行 745,819 2,916,152.29 1.28
18 601288 农业银行 745,819 2,916,152.29 1.28
19 600887 伊利股份 99,290 2,828,772.10 1.25
20 600887 伊利股份 99,290 2,828,772.10 1.25
21 600150 中国船舶 12,074 230,130.44 0.10
22 600150 中国船舶 12,074 230,130.44 0.10
23 600666 奥 瑞 德 8,480 147,552.00 0.07
24 600666 奥 瑞 德 8,480 147,552.00 0.07
25 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.03
26 002927 泰永长征 961 59,293.70 0.03
27 002927 泰永长征 961 59,293.70 0.03
28 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.03
29 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
30 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 179,786 12,581,424.28 5.52
2 601318 中国平安 179,786 12,581,424.28 5.52
3 600519 贵州茅台 8,681 6,054,910.69 2.66
4 600519 贵州茅台 8,681 6,054,910.69 2.66
5 600036 招商银行 202,686 5,881,947.72 2.58
6 600036 招商银行 202,686 5,881,947.72 2.58
7 000333 美的集团 80,190 4,444,931.70 1.95
8 000333 美的集团 80,190 4,444,931.70 1.95
9 601166 兴业银行 251,117 4,266,477.83 1.87
10 601166 兴业银行 251,117 4,266,477.83 1.87
11 600016 民生银行 481,700 4,041,463.00 1.77
12 600016 民生银行 481,700 4,041,463.00 1.77
13 000651 格力电器 86,616 3,785,119.20 1.66
14 000651 格力电器 86,616 3,785,119.20 1.66
15 600887 伊利股份 97,890 3,151,079.10 1.38
16 600887 伊利股份 97,890 3,151,079.10 1.38
17 600000 浦发银行 223,792 2,817,541.28 1.24
18 601288 农业银行 736,019 2,818,952.77 1.24
19 601288 农业银行 736,019 2,818,952.77 1.24
20 600000 浦发银行 223,792 2,817,541.28 1.24
21 600150 中国船舶 12,074 297,865.58 0.13
22 600150 中国船舶 12,074 297,865.58 0.13
23 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12
24 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.12
25 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
26 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.08
27 600666 奥瑞德 8,480 147,552.00 0.06
28 600666 奥瑞德 8,480 147,552.00 0.06
29 300104 乐视网 18,800 73,508.00 0.03
30 300104 乐视网 18,800 73,508.00 0.03
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 211,086 11,432,417.76 4.72
2 601318 中国平安 211,086 11,432,417.76 4.72
3 600036 招商银行 237,086 6,057,547.30 2.50
4 600036 招商银行 237,086 6,057,547.30 2.50
5 600519 贵州茅台 10,381 5,373,620.84 2.22
6 600519 贵州茅台 10,381 5,373,620.84 2.22
7 601166 兴业银行 283,617 4,903,737.93 2.03
8 601166 兴业银行 283,617 4,903,737.93 2.03
9 600016 民生银行 546,900 4,386,138.00 1.81
10 600016 民生银行 546,900 4,386,138.00 1.81
11 000651 格力电器 102,616 3,889,146.40 1.61
12 000651 格力电器 102,616 3,889,146.40 1.61
13 000333 美的集团 87,290 3,857,345.10 1.59
14 000333 美的集团 87,290 3,857,345.10 1.59
15 601328 交通银行 582,326 3,680,300.32 1.52
16 601328 交通银行 582,326 3,680,300.32 1.52
17 000002 万 科A 126,893 3,330,941.25 1.38
18 000002 万 科A 126,893 3,330,941.25 1.38
19 601288 农业银行 834,319 3,187,098.58 1.32
20 601288 农业银行 834,319 3,187,098.58 1.32
21 600666 奥瑞德 8,480 147,552.00 0.06
22 600666 奥瑞德 8,480 147,552.00 0.06
23 002129 中环股份 13,652 112,492.48 0.05
24 002129 中环股份 13,652 112,492.48 0.05
25 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
26 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.05
27 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
28 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.03
29 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
30 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 209,586 10,397,561.46 4.58
2 601318 中国平安 209,586 10,397,561.46 4.58
3 600036 招商银行 216,986 5,188,135.26 2.28
4 600036 招商银行 216,986 5,188,135.26 2.28
5 600519 贵州茅台 10,281 4,851,089.85 2.14
6 600519 贵州茅台 10,281 4,851,089.85 2.14
7 601166 兴业银行 281,917 4,753,120.62 2.09
8 601166 兴业银行 281,917 4,753,120.62 2.09
9 000651 格力电器 101,516 4,179,413.72 1.84
10 000651 格力电器 101,516 4,179,413.72 1.84
11 600016 民生银行 486,100 3,995,742.00 1.76
12 600016 民生银行 486,100 3,995,742.00 1.76
13 000333 美的集团 85,590 3,683,793.60 1.62
14 000333 美的集团 85,590 3,683,793.60 1.62
15 000002 万 科A 145,993 3,645,445.21 1.61
16 000002 万 科A 145,993 3,645,445.21 1.61
17 601328 交通银行 514,226 3,167,632.16 1.39
18 601328 交通银行 514,226 3,167,632.16 1.39
19 600030 中信证券 172,928 2,943,234.56 1.30
20 600030 中信证券 172,928 2,943,234.56 1.30
21 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.08
22 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.08
23 600666 奥瑞德 8,480 147,552.00 0.06
24 600666 奥瑞德 8,480 147,552.00 0.06
25 600648 外高桥 6,615 122,509.80 0.05
26 600654 *ST中安 7,700 103,796.00 0.05
27 002129 中环股份 13,652 112,902.04 0.05
28 600648 外高桥 6,615 122,509.80 0.05
29 600654 *ST中安 7,700 103,796.00 0.05
30 002129 中环股份 13,652 112,902.04 0.05
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 116,186 4,300,043.86 3.10
2 601318 中国平安 116,186 4,300,043.86 3.10
3 601328 交通银行 479,826 2,989,315.98 2.15
4 601328 交通银行 479,826 2,989,315.98 2.15
5 600000 浦发银行 172,317 2,758,795.17 1.99
6 600000 浦发银行 172,317 2,758,795.17 1.99
7 601166 兴业银行 155,217 2,516,067.57 1.81
8 601166 兴业银行 155,217 2,516,067.57 1.81
9 600036 招商银行 126,886 2,432,404.62 1.75
10 600036 招商银行 126,886 2,432,404.62 1.75
11 600016 民生银行 274,200 2,325,216.00 1.67
12 600016 民生银行 274,200 2,325,216.00 1.67
13 600519 贵州茅台 5,181 2,001,731.16 1.44
14 600519 贵州茅台 5,181 2,001,731.16 1.44
15 000651 格力电器 51,216 1,623,547.20 1.17
16 000651 格力电器 51,216 1,623,547.20 1.17
17 000333 美的集团 47,910 1,595,403.00 1.15
18 000333 美的集团 47,910 1,595,403.00 1.15
19 000002 万 科A 72,693 1,496,021.94 1.08
20 000002 万 科A 72,693 1,496,021.94 1.08
21 601212 白银有色 39,958 519,454.00 0.37
22 601212 白银有色 39,958 519,454.00 0.37
23 603881 数据港 2,877 176,388.87 0.13
24 603881 数据港 2,877 176,388.87 0.13
25 603817 海峡环保 7,129 160,331.21 0.12
26 600939 重庆建工 9,500 166,060.00 0.12
27 603817 海峡环保 7,129 160,331.21 0.12
28 600939 重庆建工 9,500 166,060.00 0.12
29 603345 安井食品 3,227 143,827.39 0.10
30 603345 安井食品 3,227 143,827.39 0.10
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 114,586 4,059,781.98 3.09
2 601318 中国平安 114,586 4,059,781.98 3.09
3 600000 浦发银行 171,217 2,775,427.57 2.11
4 600000 浦发银行 171,217 2,775,427.57 2.11
5 601328 交通银行 476,026 2,746,670.02 2.09
6 601328 交通银行 476,026 2,746,670.02 2.09
7 601166 兴业银行 153,217 2,472,922.38 1.88
8 601166 兴业银行 153,217 2,472,922.38 1.88
9 600016 民生银行 270,600 2,457,048.00 1.87
10 600016 民生银行 270,600 2,457,048.00 1.87
11 600036 招商银行 125,286 2,205,033.60 1.68
12 600036 招商银行 125,286 2,205,033.60 1.68
13 600519 贵州茅台 5,281 1,764,646.15 1.34
14 600519 贵州茅台 5,281 1,764,646.15 1.34
15 000002 万 科A 71,693 1,473,291.15 1.12
16 000002 万 科A 71,693 1,473,291.15 1.12
17 601668 中国建筑 159,928 1,416,962.08 1.08
18 601668 中国建筑 159,928 1,416,962.08 1.08
19 600015 华夏银行 127,095 1,378,980.75 1.05
20 600015 华夏银行 127,095 1,378,980.75 1.05
21 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.14
22 603708 家家悦 5,874 185,794.62 0.14
23 600909 华安证券 13,059 163,890.45 0.12
24 600909 华安证券 13,059 163,890.45 0.12
25 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.09
26 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.09
27 002822 中装建设 4,097 118,362.33 0.09
28 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.09
29 600996 贵广网络 5,916 111,161.64 0.08
30 600996 贵广网络 5,916 111,161.64 0.08
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 155,886 5,325,065.76 4.57
2 601318 中国平安 155,886 5,325,065.76 4.57
3 601988 中国银行 745,315 2,511,711.55 2.15
4 601988 中国银行 745,315 2,511,711.55 2.15
5 600016 民生银行 245,300 2,271,478.00 1.95
6 600016 民生银行 245,300 2,271,478.00 1.95
7 601166 兴业银行 138,617 2,213,713.49 1.90
8 601166 兴业银行 138,617 2,213,713.49 1.90
9 000002 万 科A 80,093 2,096,033.81 1.80
10 000002 万 科A 80,093 2,096,033.81 1.80
11 600036 招商银行 114,186 2,055,348.00 1.76
12 600036 招商银行 114,186 2,055,348.00 1.76
13 601901 方正证券 259,954 1,908,062.36 1.64
14 601901 方正证券 259,954 1,908,062.36 1.64
15 601328 交通银行 259,026 1,432,413.78 1.23
16 601328 交通银行 259,026 1,432,413.78 1.23
17 600519 贵州茅台 4,781 1,424,307.71 1.22
18 600519 贵州茅台 4,781 1,424,307.71 1.22
19 600000 浦发银行 81,566 1,345,023.34 1.15
20 600000 浦发银行 81,566 1,345,023.34 1.15
21 000629 *ST钒钛 41,301 104,491.53 0.09
22 000629 *ST钒钛 41,301 104,491.53 0.09
23 601811 新华文轩 4,549 108,721.10 0.09
24 601811 新华文轩 4,549 108,721.10 0.09
25 603663 三祥新材 1,826 79,613.60 0.07
26 603663 三祥新材 1,826 79,613.60 0.07
27 300526 中潜股份 766 70,134.96 0.06
28 603986 兆易创新 370 65,848.90 0.06
29 300526 中潜股份 766 70,134.96 0.06
30 603986 兆易创新 370 65,848.90 0.06
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 144,086 4,616,515.44 4.07
2 601318 中国平安 144,086 4,616,515.44 4.07
3 600000 浦发银行 191,786 2,986,108.02 2.63
4 600000 浦发银行 191,786 2,986,108.02 2.63
5 601328 交通银行 415,026 2,336,596.38 2.06
6 601328 交通银行 415,026 2,336,596.38 2.06
7 600016 民生银行 245,300 2,190,529.00 1.93
8 600016 民生银行 245,300 2,190,529.00 1.93
9 601166 兴业银行 138,617 2,112,523.08 1.86
10 601166 兴业银行 138,617 2,112,523.08 1.86
11 002142 宁波银行 140,710 2,079,693.80 1.83
12 002142 宁波银行 140,710 2,079,693.80 1.83
13 600036 招商银行 114,186 1,998,255.00 1.76
14 600036 招商银行 114,186 1,998,255.00 1.76
15 000002 万 科A 80,093 1,457,692.60 1.29
16 000002 万 科A 80,093 1,457,692.60 1.29
17 600519 贵州茅台 4,781 1,395,669.52 1.23
18 600519 贵州茅台 4,781 1,395,669.52 1.23
19 000858 五 粮 液 41,458 1,348,628.74 1.19
20 000858 五 粮 液 41,458 1,348,628.74 1.19
21 601238 广汽集团 38,700 909,063.00 0.80
22 601238 广汽集团 38,700 909,063.00 0.80
23 002410 广联达 19,300 275,990.00 0.24
24 002410 广联达 19,300 275,990.00 0.24
25 601168 西部矿业 30,800 210,672.00 0.19
26 601168 西部矿业 30,800 210,672.00 0.19
27 000937 冀中能源 34,800 185,136.00 0.16
28 000937 冀中能源 34,800 185,136.00 0.16
29 000400 许继电气 10,800 166,752.00 0.15
30 000400 许继电气 10,800 166,752.00 0.15
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 106,686 3,393,681.66 2.96
2 601318 中国平安 106,686 3,393,681.66 2.96
3 601328 交通银行 547,726 3,050,833.82 2.66
4 601328 交通银行 547,726 3,050,833.82 2.66
5 600016 民生银行 313,800 2,858,718.00 2.49
6 600016 民生银行 313,800 2,858,718.00 2.49
7 601166 兴业银行 143,917 2,235,031.01 1.95
8 601166 兴业银行 143,917 2,235,031.01 1.95
9 601601 中国太保 82,210 2,156,368.30 1.88
10 601601 中国太保 82,210 2,156,368.30 1.88
11 600036 招商银行 119,286 1,919,311.74 1.67
12 600036 招商银行 119,286 1,919,311.74 1.67
13 601009 南京银行 118,408 1,906,368.80 1.66
14 601009 南京银行 118,408 1,906,368.80 1.66
15 600000 浦发银行 96,051 1,722,194.43 1.50
16 600000 浦发银行 96,051 1,722,194.43 1.50
17 000002 万 科A 80,093 1,506,549.33 1.31
18 000002 万 科A 80,093 1,506,549.33 1.31
19 600030 中信证券 78,228 1,392,458.40 1.21
20 600030 中信证券 78,228 1,392,458.40 1.21
21 601168 西部矿业 30,800 209,748.00 0.18
22 601168 西部矿业 30,800 209,748.00 0.18
23 300503 昊志机电 1,701 64,297.80 0.06
24 300503 昊志机电 1,701 64,297.80 0.06
25 601020 华钰矿业 1,671 43,529.55 0.04
26 300505 川金诺 1,302 49,567.14 0.04
27 300505 川金诺 1,302 49,567.14 0.04
28 601020 华钰矿业 1,671 43,529.55 0.04
29 603919 金徽酒 1,509 38,494.59 0.03
30 603919 金徽酒 1,509 38,494.59 0.03

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