兴全合润分级混合型证券投资基金之B份额(150017)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

2.2281

 累计净值：10.5013 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.550亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2010-04-22

业绩比较基准： 80%×沪深300指数＋20%×中证国债指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 15,876,949 1,380,977,024.02 6.70
2 600690 海尔智家 45,141,315 1,318,577,811.15 6.40
3 600031 三一重工 32,392,600 1,131,607,348.00 5.49
4 000333 美的集团 8,171,559 804,408,267.96 3.91
5 600309 万华化学 7,948,547 723,635,718.88 3.51
6 002594 比亚迪 3,581,370 695,860,191.00 3.38
7 300413 芒果超媒 9,394,546 681,104,585.00 3.31
8 000895 双汇发展 13,913,806 643,992,557.72 3.13
9 688099 晶晨股份 7,575,165 588,796,540.45 2.86
10 601012 隆基股份 6,707,249 583,584,957.80 2.83
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 13,031,427 977,487,339.27 7.18
2 600309 万华化学 9,297,681 644,329,293.30 4.74
3 002594 比亚迪 5,339,579 620,672,662.96 4.56
4 601318 中国平安 7,494,203 571,507,920.78 4.20
5 002600 领益智造 44,938,477 491,254,468.40 3.61
6 000333 美的集团 6,639,336 482,015,793.60 3.54
7 600690 海尔智家 21,948,628 478,919,062.96 3.52
8 600031 三一重工 17,797,096 439,190,619.44 3.23
9 300413 芒果超媒 6,446,209 433,509,486.60 3.19
10 300124 汇川技术 7,351,337 424,605,012.30 3.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 22,103,834 900,289,158.82 9.13
2 300413 芒果超媒 7,231,155 469,346,306.00 4.76
3 601318 中国平安 6,519,401 465,485,231.40 4.72
4 600309 万华化学 8,388,614 419,346,813.86 4.25
5 600031 三一重工 17,823,632 334,371,336.32 3.39
6 603707 健友股份 5,054,205 326,350,016.85 3.31
7 300124 汇川技术 8,371,440 317,031,405.60 3.21
8 002332 仙琚制药 18,322,230 308,546,353.20 3.13
9 600521 华海药业 8,538,786 289,721,008.98 2.94
10 603259 药明康德 2,851,142 275,420,317.20 2.79
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 29,718,140 738,198,597.60 10.26
2 600048 保利地产 22,148,613 329,349,875.31 4.58
3 000002 万科A 12,356,409 316,941,890.85 4.40
4 601318 中国平安 4,174,394 288,742,832.98 4.01
5 603707 健友股份 5,552,380 280,284,142.40 3.90
6 600309 万华化学 6,491,021 267,754,616.25 3.72
7 300413 芒果超媒 5,839,592 252,695,813.59 3.51
8 002821 凯莱英 1,354,184 232,499,850.96 3.23
9 000739 普洛药业 10,876,751 215,794,739.84 3.00
10 603899 晨光文具 4,781,473 214,777,699.90 2.98
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 22,228,500 551,933,655.00 9.84
2 601318 中国平安 3,923,494 335,301,797.24 5.98
3 600309 万华化学 5,094,635 286,165,647.95 5.10
4 603707 健友股份 5,409,634 224,391,618.32 4.00
5 300413 芒果超媒 6,375,992 218,906,072.92 3.90
6 002008 大族激光 4,884,250 195,370,000.00 3.48
7 600031 三一重工 9,722,411 165,767,107.55 2.95
8 002600 领益智造 14,175,920 153,808,732.00 2.74
9 002044 美年健康 10,024,070 149,258,402.30 2.66
10 600438 通威股份 11,213,157 147,228,751.41 2.62
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 18,913,075 496,089,957.25 9.48
2 601318 中国平安 4,228,294 368,030,709.76 7.03
3 601933 永辉超市 36,587,384 325,261,843.76 6.22
4 603707 健友股份 6,537,534 242,869,388.10 4.64
5 600309 万华化学 4,916,635 217,069,435.25 4.15
6 600031 三一重工 12,646,611 180,593,605.08 3.45
7 600438 通威股份 12,573,845 160,190,785.30 3.06
8 002008 大族激光 4,438,874 157,801,970.70 3.02
9 002600 领益智造 16,215,766 151,779,569.76 2.90
10 002821 凯莱英 1,148,090 135,302,406.50 2.59
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 5,723,244 507,136,650.84 9.76
2 601012 隆基股份 20,142,428 465,491,511.08 8.95
3 601933 永辉超市 34,368,384 350,901,200.64 6.75
4 600887 伊利股份 10,488,356 350,415,973.96 6.74
5 603707 健友股份 6,007,461 212,363,746.35 4.09
6 600438 通威股份 14,561,683 204,737,262.98 3.94
7 600309 万华化学 4,271,135 182,761,866.65 3.52
8 603589 口子窖 2,736,479 176,283,977.18 3.39
9 002821 凯莱英 1,693,820 166,129,865.60 3.20
10 600031 三一重工 11,630,511 152,127,083.88 2.93
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 7,188,698 554,248,615.80 10.18
2 601012 隆基股份 18,674,631 487,407,869.10 8.95
3 600887 伊利股份 12,252,896 356,681,802.56 6.55
4 601933 永辉超市 38,050,660 328,757,702.40 6.04
5 603707 健友股份 6,445,713 235,139,610.24 4.32
6 600438 通威股份 16,599,035 201,844,265.60 3.71
7 603589 口子窖 3,651,258 198,591,922.62 3.65
8 600031 三一重工 13,979,916 178,663,326.48 3.28
9 600486 扬农化工 2,758,197 152,638,621.98 2.80
10 002821 凯莱英 1,566,220 144,154,888.80 2.65
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 24,652,904 429,946,645.76 9.82
2 601318 中国平安 6,536,431 366,693,779.10 8.38
3 601933 永辉超市 35,747,060 281,329,362.20 6.43
4 600887 伊利股份 12,279,676 280,958,986.88 6.42
5 603899 晨光文具 6,818,378 206,255,934.50 4.71
6 600703 三安光电 15,638,589 176,872,441.59 4.04
7 600438 通威股份 17,578,953 145,553,730.84 3.33
8 603589 口子窖 4,073,399 142,854,102.93 3.26
9 603707 健友股份 6,621,927 121,313,969.79 2.77
10 002821 凯莱英 1,502,054 101,914,363.90 2.33
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,536,431 447,745,523.50 9.38
2 601012 隆基股份 27,487,360 390,320,512.00 8.17
3 600887 伊利股份 12,279,676 315,342,079.68 6.60
4 600703 三安光电 13,937,089 228,010,776.04 4.77
5 603589 口子窖 3,777,099 194,520,598.50 4.07
6 603899 晨光文具 5,760,720 176,230,356.00 3.69
7 603707 健友股份 6,297,827 135,459,016.57 2.84
8 600486 扬农化工 2,523,080 116,969,988.80 2.45
9 600584 长电科技 8,514,005 110,682,065.00 2.32
10 002821 凯莱英 1,502,054 108,433,278.26 2.27
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 7,831,578 458,773,839.24 9.05
2 000858 五 粮 液 4,603,649 349,877,324.00 6.90
3 600887 伊利股份 10,903,976 304,220,930.40 6.00
4 603589 口子窖 4,620,891 283,953,751.95 5.60
5 300308 中际旭创 4,085,789 245,310,771.56 4.84
6 601012 隆基股份 13,747,415 229,444,356.35 4.52
7 600048 保利地产 15,214,102 185,612,044.40 3.66
8 603899 晨光文具 5,760,720 173,592,216.80 3.42
9 600703 三安光电 8,931,807 171,669,330.54 3.39
10 300009 安科生物 6,649,520 122,617,148.80 2.42
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 8,383,925 547,554,141.75 9.13
2 000858 五 粮 液 5,183,956 344,007,320.16 5.74
3 300308 中际旭创 4,146,488 316,584,358.80 5.28
4 600887 伊利股份 10,903,976 310,654,276.24 5.18
5 601012 隆基股份 8,191,864 280,735,179.28 4.68
6 000063 中兴通讯 7,182,422 216,550,023.30 3.61
7 600703 三安光电 8,931,807 208,379,057.31 3.48
8 600048 保利地产 15,335,265 206,566,019.55 3.44
9 603589 口子窖 4,620,891 198,232,446.65 3.31
10 601933 永辉超市 19,363,937 190,541,140.08 3.18
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 7,976,500 558,195,470.00 9.72
2 000858 五 粮 液 5,025,228 401,415,212.64 6.99
3 600887 伊利股份 11,653,676 375,131,830.44 6.54
4 601601 中国太保 8,624,566 357,229,523.72 6.22
5 000063 中兴通讯 7,182,422 261,152,863.92 4.55
6 601336 新华保险 3,563,796 250,178,479.20 4.36
7 601012 隆基股份 6,576,764 239,657,280.16 4.18
8 600048 保利地产 16,375,065 231,707,169.75 4.04
9 300308 中际旭创 3,844,253 224,143,800.50 3.90
10 600406 国电南瑞 12,204,399 223,096,413.72 3.89
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,285,828 340,440,444.48 9.60
2 601601 中国太保 8,093,166 298,880,620.38 8.43
3 000858 五 粮 液 4,033,265 231,025,419.20 6.51
4 600887 伊利股份 7,697,100 211,670,250.00 5.97
5 000063 中兴通讯 6,502,422 184,018,542.60 5.19
6 601336 新华保险 2,812,828 159,402,962.76 4.49
7 603589 口子窖 3,031,136 148,161,927.68 4.18
8 002024 苏宁云商 10,244,185 134,198,823.50 3.78
9 601933 永辉超市 14,146,501 113,030,542.99 3.19
10 601012 隆基股份 3,323,700 97,949,439.00 2.76
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 6,943,130 344,448,679.30 9.91
2 601601 中国太保 7,384,053 250,097,875.11 7.19
3 000858 五 粮 液 4,361,108 242,739,271.28 6.98
4 000423 东阿阿胶 2,879,557 207,011,352.73 5.95
5 600104 上汽集团 6,299,568 195,601,586.40 5.63
6 600690 青岛海尔 11,427,060 171,977,253.00 4.95
7 601336 新华保险 2,555,978 131,377,269.20 3.78
8 000063 中兴通讯 4,862,300 115,431,002.00 3.32
9 002174 游族网络 3,624,144 115,102,813.44 3.31
10 000413 东旭光电 10,492,846 109,125,598.40 3.14
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600584 长电科技 10,717,238 202,341,453.44 5.87
2 300054 鼎龙股份 9,372,068 193,252,042.16 5.60
3 000423 东阿阿胶 2,610,857 171,272,219.20 4.97
4 300012 华测检测 16,640,719 159,584,495.21 4.63
5 600309 万华化学 5,200,730 140,991,790.30 4.09
6 601997 贵阳银行 8,049,343 140,783,009.07 4.08
7 600031 三一重工 15,942,998 114,789,585.60 3.33
8 002425 凯撒文化 5,836,369 107,856,099.12 3.13
9 000403 ST生化 3,490,886 106,297,478.70 3.08
10 300271 华宇软件 6,336,874 103,607,889.90 3.00

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