富国汇利回报分级债券型证券投资基金之汇利B(150021)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0580

累计净值:1.0580 净值更新日期:2017-12-08 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.536亿份(2017-10-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-09-09

业绩比较基准: 中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合指数

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122330 13中企债 538,710 54,447,419.70 3.11
2 123306 14财通02 500,000 51,385,000.00 2.94
3 1180092 11泰医高债 500,000 50,780,000.00 2.90
4 1380167 13武汉新港债 500,000 50,800,000.00 2.90
5 122067 11南钢债 500,000 50,020,000.00 2.86
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 61,024,400.00 3.53
2 122330 13中企债 538,710 54,549,774.60 3.16
3 123306 14财通02 500,000 51,225,000.00 2.97
4 1180092 11泰医高债 500,000 50,875,000.00 2.95
5 1380167 13武汉新港债 500,000 50,765,000.00 2.94
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 61,183,000.00 3.57
2 1180092 11泰医高债 500,000 51,775,000.00 3.02
3 1380167 13武汉新港债 500,000 51,685,000.00 3.02
4 123306 14财通02 500,000 51,115,000.00 2.99
5 122067 11南钢债 500,000 50,355,000.00 2.94
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 61,311,100.00 3.58
2 1180092 11泰医高债 500,000 51,855,000.00 3.03
3 123306 14财通02 500,000 51,750,000.00 3.02
4 1380167 13武汉新港债 500,000 51,365,000.00 3.00
5 122067 11南钢债 500,000 50,005,000.00 2.92
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 62,037,000.00 3.55
2 123306 14财通02 500,000 54,185,000.00 3.10
3 1380167 13武汉新港债 500,000 53,470,000.00 3.06
4 1180092 11泰医高债 500,000 52,975,000.00 3.03
5 1605214 16云南债06 500,000 50,680,000.00 2.90
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 61,811,300.00 3.66
2 1380167 13武汉新港债 500,000 53,670,000.00 3.18
3 123306 14财通02 500,000 52,995,000.00 3.14
4 1180092 11泰医高债 500,000 52,970,000.00 3.13
5 011699076 16深航空SCP001 500,000 50,065,000.00 2.96
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 62,250,500.00 3.70
2 1380167 13武汉新港债 500,000 54,825,000.00 3.26
3 1180092 11泰医高债 500,000 54,095,000.00 3.22
4 123306 14财通02 500,000 53,310,000.00 3.17
5 122788 11三明债 450,000 46,471,500.00 2.77
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 62,470,100.00 3.78
2 1380167 13武汉新港债 500,000 54,070,000.00 3.27
3 1180092 11泰医高债 500,000 53,740,000.00 3.25
4 123306 14财通02 500,000 53,190,000.00 3.22
5 122788 11三明债 450,000 46,701,000.00 2.83
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122865 10苏海发 610,000 62,695,800.00 2.18
2 123306 14财通02 500,000 53,720,000.00 1.87
3 122863 10榆城投 500,000 52,780,000.00 1.84
4 122835 11兴泸债 495,150 53,000,856.00 1.84
5 1180092 11泰医高债 500,000 52,980,000.00 1.84
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180092 11泰医高债 800,000 83,440,000.00 2.99
2 1080100 10金阳债 700,000 70,651,000.00 2.53
3 122865 10苏海发 610,000 62,159,000.00 2.23
4 122801 11焦作债 600,130 61,783,383.50 2.21
5 122067 南债暂停 588,910 60,068,820.00 2.15
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180092 11泰医高债 800,000 82,944,000.00 3.07
2 122579 09远洋债 756,510 75,643,434.90 2.80
3 1080100 10金阳债 700,000 70,245,000.00 2.60
4 122865 10苏海发 610,000 61,140,300.00 2.26
5 122801 11焦作债 600,130 60,853,182.00 2.25
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180092 11泰医高债 800,000 82,520,000.00 3.12
2 122579 09远洋债 730,060 73,152,012.00 2.76
3 1080100 10金阳债 700,000 69,790,000.00 2.64
4 122801 11焦作债 600,030 61,803,090.00 2.33
5 122865 10苏海发 610,000 61,213,500.00 2.31
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092103 09重庆农商债 1,700,000 170,136,000.00 6.65
2 1180092 11泰医高债 800,000 82,536,000.00 3.23
3 122579 09远洋债 730,000 73,146,000.00 2.86
4 1080100 10金阳债 700,000 69,958,000.00 2.74
5 122865 10苏海发 610,000 61,213,500.00 2.39
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092103 09重庆农商债 1,700,000 169,473,000.00 6.81
2 1180092 11泰医高债 800,000 81,488,000.00 3.27
3 122579 09远洋债 730,000 72,927,000.00 2.93
4 1080100 10金阳债 700,000 70,189,000.00 2.82
5 122304 13兴业03 650,000 65,000,000.00 2.61
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 092103 09重庆农商债 1,700,000 168,623,000.00 7.03
2 124232 13苏海发 999,980 98,998,020.00 4.13
3 1180092 11泰医高债 800,000 81,040,000.00 3.38
4 1080100 10金阳债 800,000 78,712,000.00 3.28
5 122932 09宜城债 700,000 71,351,000.00 2.98

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