申万菱信深证成指分级证券投资基金申万进取份额(150023)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.4034

 累计净值：0.4034 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：申万菱信基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：13.144亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2010-10-22

业绩比较基准： 95%×深证成指增长率＋5%×银行同业存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 308,433 90,016,171.05 3.95
2 000333 美的集团 860,635 84,720,909.40 3.71
3 300750 宁德时代 178,838 62,791,810.18 2.75
4 000651 格力电器 844,263 52,293,650.22 2.29
5 002475 立讯精密 759,377 42,616,237.24 1.87
6 300059 东方财富 1,174,065 36,396,015.00 1.60
7 000002 万科A 1,197,173 34,358,865.10 1.51
8 002415 海康威视 639,791 31,036,261.41 1.36
9 300760 迈瑞医疗 72,457 30,866,682.00 1.35
10 000568 泸州老窖 132,705 30,012,562.80 1.32
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 559,785 123,712,485.00 3.54
2 000333 美的集团 1,548,609 112,429,013.40 3.21
3 000651 格力电器 1,521,328 81,086,782.40 2.32
4 002475 立讯精密 1,334,637 76,247,811.81 2.18
5 000002 万科A 2,172,882 60,884,153.64 1.74
6 300750 宁德时代 258,031 53,980,085.20 1.54
7 300059 东方财富 2,090,665 50,155,053.35 1.43
8 300760 迈瑞医疗 128,957 44,877,036.00 1.28
9 002415 海康威视 1,102,491 42,015,932.01 1.20
10 000725 京东方A 8,477,171 41,622,909.61 1.19
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 572,585 97,980,745.20 2.97
2 000333 美的集团 1,584,109 94,713,877.11 2.87
3 000651 格力电器 1,556,223 88,035,535.11 2.66
4 002475 立讯精密 1,359,137 69,791,684.95 2.11
5 000002 万科A 2,212,882 57,844,735.48 1.75
6 300750 宁德时代 263,531 45,949,265.16 1.39
7 002714 牧原股份 557,384 45,705,488.00 1.38
8 000725 京东方A 8,659,171 40,438,328.57 1.22
9 300760 迈瑞医疗 131,657 40,247,544.90 1.22
10 000661 长春高新 90,514 39,400,744.20 1.19
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,622,923 84,716,580.60 3.04
2 000333 美的集团 1,717,309 83,152,101.78 2.98
3 000858 五粮液 623,885 71,871,552.00 2.58
4 000002 万科A 2,001,555 51,339,885.75 1.84
5 300498 温氏股份 1,429,539 46,174,109.70 1.65
6 002475 立讯精密 1,096,534 41,843,737.44 1.50
7 000001 平安银行 3,218,095 41,191,616.00 1.48
8 000063 中兴通讯 855,016 36,594,684.80 1.31
9 300760 迈瑞医疗 139,557 36,522,066.90 1.31
10 300750 宁德时代 285,531 34,375,077.09 1.23
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,655,223 108,549,524.34 3.67
2 000333 美的集团 1,751,409 102,019,574.25 3.45
3 000858 五粮液 636,285 84,632,267.85 2.86
4 000002 万科A 2,041,255 65,687,585.90 2.22
5 000001 平安银行 3,282,095 53,990,462.75 1.83
6 300498 温氏股份 1,457,939 48,986,750.40 1.66
7 000725 京东方A 8,985,071 40,792,222.34 1.38
8 002415 海康威视 1,246,991 40,826,485.34 1.38
9 002475 立讯精密 1,118,334 40,819,191.00 1.38
10 300750 宁德时代 291,231 30,986,978.40 1.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,747,423 100,127,337.90 3.69
2 000333 美的集团 1,841,509 94,101,109.90 3.47
3 000858 五粮液 671,585 87,171,733.00 3.21
4 300498 温氏股份 1,436,239 53,399,366.02 1.97
5 000001 平安银行 3,065,295 47,787,949.05 1.76
6 000002 万科A 1,739,655 45,057,064.50 1.66
7 002415 海康威视 1,308,091 42,251,339.30 1.56
8 000725 京东方A 9,483,871 35,564,516.25 1.31
9 002475 立讯精密 1,180,434 31,588,413.84 1.16
10 000063 中兴通讯 904,216 28,943,954.16 1.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,783,923 98,115,765.00 3.66
2 000333 美的集团 1,880,009 97,497,266.74 3.64
3 000858 五粮液 685,685 80,876,545.75 3.02
4 300498 温氏股份 1,466,239 52,579,330.54 1.96
5 000002 万科A 1,775,955 49,389,308.55 1.84
6 000001 平安银行 3,129,295 43,121,685.10 1.61
7 002415 海康威视 1,335,391 36,830,083.78 1.37
8 000725 京东方A 9,681,971 33,305,980.24 1.24
9 000063 中兴通讯 923,116 30,028,963.48 1.12
10 300059 东方财富 1,956,454 26,509,951.70 0.99
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,830,558 86,420,643.18 3.06
2 000333 美的集团 1,761,129 85,819,816.17 3.04
3 000858 五 粮 液 699,385 66,441,575.00 2.36
4 300498 温氏股份 1,445,939 58,705,123.40 2.08
5 000002 万 科Ａ 1,734,255 53,276,313.60 1.89
6 002415 海康威视 1,340,991 47,028,554.37 1.67
7 000001 平安银行 3,191,995 40,921,375.90 1.45
8 000725 京东方Ａ 9,872,371 38,502,246.90 1.37
9 300059 东方财富 1,491,862 28,912,285.56 1.03
10 002304 洋河股份 213,910 27,898,142.20 0.99
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,833,629 67,587,564.94 3.20
2 000651 格力电器 1,863,458 66,506,816.02 3.14
3 000002 万 科Ａ 1,705,855 40,633,466.10 1.92
4 300498 温氏股份 1,481,039 38,773,601.02 1.83
5 000858 五 粮 液 716,400 36,450,432.00 1.72
6 002415 海康威视 1,365,091 35,164,744.16 1.66
7 000001 平安银行 3,269,495 30,667,863.10 1.45
8 000725 京东方Ａ 10,111,971 26,594,483.73 1.26
9 002304 洋河股份 219,110 20,754,099.20 0.98
10 300059 东方财富 1,524,262 18,443,570.20 0.87
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 1,779,358 71,530,191.60 3.17
2 000333 美的集团 1,496,029 62,937,940.03 2.79
3 000858 五 粮 液 688,900 46,810,755.00 2.07
4 002415 海康威视 1,315,291 37,801,463.34 1.67
5 000002 万 科Ａ 1,504,855 36,567,976.50 1.62
6 000001 平安银行 3,134,995 34,641,694.75 1.53
7 300498 温氏股份 1,426,539 33,124,235.58 1.47
8 000725 京东方Ａ 9,747,171 30,703,588.65 1.36
9 002304 洋河股份 207,910 26,612,480.00 1.18
10 002027 分众传媒 2,875,514 24,470,624.14 1.08
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,395,329 72,864,080.38 3.58
2 000651 格力电器 1,450,758 68,403,239.70 3.36
3 000858 五 粮 液 557,700 42,385,200.00 2.08
4 002415 海康威视 1,062,791 39,461,429.83 1.94
5 000002 万 科Ａ 1,226,955 30,183,093.00 1.48
6 000725 京东方Ａ 7,872,571 27,868,901.34 1.37
7 300498 温氏股份 1,156,639 25,469,190.78 1.25
8 000001 平安银行 2,545,395 23,137,640.55 1.14
9 002304 洋河股份 170,610 22,452,276.00 1.10
10 002027 分众传媒 1,623,794 15,539,708.58 0.76
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,328,121 72,422,438.13 3.27
2 000651 格力电器 1,403,058 65,803,420.20 2.97
3 002415 海康威视 971,875 40,138,437.50 1.81
4 000725 京东方Ａ 7,407,171 39,406,149.72 1.78
5 000002 万 科Ａ 1,187,567 39,534,105.43 1.78
6 000858 五 粮 液 540,600 35,874,216.00 1.62
7 000001 平安银行 2,467,595 26,896,785.50 1.21
8 300498 温氏股份 1,091,319 22,764,914.34 1.03
9 000063 中兴通讯 700,216 21,111,512.40 0.95
10 002230 科大讯飞 299,224 18,201,795.92 0.82
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,379,221 76,450,220.03 3.27
2 000651 格力电器 1,457,558 63,695,284.60 2.72
3 000858 五 粮 液 561,200 44,828,656.00 1.92
4 000725 京东方Ａ 7,696,571 44,563,146.09 1.91
5 002415 海康威视 1,009,975 39,389,025.00 1.68
6 000002 万 科Ａ 1,234,067 38,330,121.02 1.64
7 000001 平安银行 2,561,195 34,063,893.50 1.46
8 300498 温氏股份 1,132,735 27,072,366.50 1.16
9 000063 中兴通讯 726,648 26,420,921.28 1.13
10 002304 洋河股份 170,710 19,631,650.00 0.84
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000333 美的集团 1,602,244 70,803,162.36 2.64
2 000651 格力电器 1,752,658 66,425,738.20 2.47
3 000725 京东方Ａ 9,280,871 40,835,832.40 1.52
4 000002 万 科Ａ 1,483,067 38,930,508.75 1.45
5 000858 五 粮 液 676,000 38,721,280.00 1.44
6 002415 海康威视 1,169,975 37,439,200.00 1.39
7 000001 平安银行 3,078,895 34,206,523.45 1.27
8 300498 温氏股份 1,387,635 29,848,028.85 1.11
9 000063 中兴通讯 873,448 24,718,578.40 0.92
10 000776 广发证券 1,105,730 20,986,755.40 0.78
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,189,458 90,139,985.86 2.84
2 000333 美的集团 2,017,144 86,817,877.76 2.73
3 000725 京东方Ａ 11,693,571 48,645,255.36 1.53
4 002415 海康威视 1,473,825 47,604,547.50 1.50
5 000858 五 粮 液 850,100 47,316,566.00 1.49
6 000002 万 科Ａ 1,867,367 46,628,153.99 1.47
7 300498 温氏股份 1,747,206 40,954,508.64 1.29
8 000001 平安银行 3,880,495 36,437,848.05 1.15
9 000063 中兴通讯 1,098,348 26,074,781.52 0.82
10 000776 广发证券 1,392,030 24,012,517.50 0.76
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000651 格力电器 2,788,095 88,382,611.50 2.35
2 000333 美的集团 2,569,250 85,556,025.00 2.27
3 300498 温氏股份 1,772,940 58,258,808.40 1.55
4 000725 京东方Ａ 14,872,041 51,159,821.04 1.36
5 000002 万 科Ａ 2,296,452 47,260,982.16 1.25
6 000858 五 粮 液 1,082,468 46,546,124.00 1.24
7 000001 平安银行 4,937,944 45,280,946.48 1.20
8 002415 海康威视 1,156,176 36,882,014.40 0.98
9 000776 广发证券 1,773,097 30,302,227.73 0.80
10 002304 洋河股份 322,675 28,195,341.50 0.75

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