大成景丰分级债券型证券投资基金B类(150026)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8880

 累计净值：0.8880 净值更新日期：2014-05-16 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：大成基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：9.735亿份(2012-07-20 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2010-10-15

业绩比较基准： 中债综合指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 600,000 66,498,000.00 1.96
2 110023 民生转债 600,000 63,486,000.00 1.87
3 113001 中行转债 600,000 60,018,000.00 1.76
4 110015 石化转债 600,000 58,734,000.00 1.73
5 110018 国电转债 500,000 54,430,000.00 1.60
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113002 工行转债 2,657,740 290,703,601.20 8.61
2 110015 石化转债 2,700,000 269,514,000.00 7.99
3 113001 中行转债 2,545,860 254,866,044.60 7.55
4 110023 民生转债 1,465,260 152,313,777.00 4.51
5 110018 国电转债 1,099,970 118,224,775.60 3.50
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 6,000,000 611,040,000.00 17.73
2 110015 石化转债 4,815,180 539,492,767.20 15.66
3 113002 工行转债 2,000,000 216,060,000.00 6.27
4 122068 11海螺01 1,850,000 187,053,500.00 5.43
5 122013 08北辰债 939,210 95,066,836.20 2.76
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 6,120,760 629,887,411.60 19.18
2 113002 工行转债 4,653,860 509,969,978.80 15.53
3 113001 中行转债 4,452,380 428,986,813.00 13.07
4 122068 11海螺01 2,300,000 231,150,000.00 7.04
5 113003 重工转债 1,902,780 201,276,068.40 6.13
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 4,352,890 418,573,902.40 13.09
2 110015 石化转债 4,016,960 390,850,208.00 12.22
3 122068 11海螺01 2,800,000 289,800,000.00 9.06
4 113002 工行转债 2,300,000 232,300,000.00 7.26
5 122013 08北辰债 1,500,000 154,425,000.00 4.83
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 4,152,380 403,279,145.60 12.47
2 110015 石化转债 4,016,960 401,334,473.60 12.41
3 122068 11海螺01 2,800,000 287,028,000.00 8.87
4 113002 工行转债 2,300,000 250,677,000.00 7.75
5 122013 08北辰债 1,500,000 156,150,000.00 4.83
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 4,016,960 406,034,316.80 12.99
2 113001 中行转债 4,152,380 393,313,433.60 12.58
3 122068 11海螺01 2,800,000 281,400,000.00 9.00
4 113002 工行转债 2,300,000 249,021,000.00 7.97
5 122013 08北辰债 1,500,000 154,125,000.00 4.93
2011年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转债 4,016,960 403,744,649.60 13.11
2 113001 中行转债 4,152,380 392,732,100.40 12.75
3 122068 11海螺01 2,800,000 279,608,000.00 9.08
4 113002 工行转债 2,300,000 244,858,000.00 7.95
5 122013 08北辰债 1,500,000 152,805,000.00 4.96
2011年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 4,152,380 377,825,056.20 12.74
2 122068 11海螺01 2,800,000 273,000,000.00 9.20
3 110015 石化转债 2,816,960 246,230,473.60 8.30
4 113002 工行转债 2,354,860 240,101,525.60 8.09
5 122013 08北辰债 1,500,000 153,195,000.00 5.16
6 110016 川投转债 32,596,916.80 1.10
7 110013 国投转债 3,780,914.80 0.13
8 110011 歌华转债 3,336,417.00 0.11
2011年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113001 中行转债 4,152,380 438,408,280.40 13.66
2 122068 11海螺01 2,800,000 279,972,000.00 8.72
3 113002 工行转债 2,354,860 278,980,264.20 8.69
4 110015 石化转债 2,516,960 271,454,136.00 8.46
5 100236 桂冠转债 2,000,000 200,320,000.00 6.24
6 110011 歌华转债 4,317,111.00 0.13
2011年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 100236 桂冠转债 5,700,000 575,871,000.00 17.76
2 113001 中行转债 2,759,520 295,434,211.20 9.11
3 113002 工行转债 2,354,860 282,018,033.60 8.70
4 1001037 10央行票据37 2,000,000 196,720,000.00 6.07
5 1001060 10央行票据60 2,000,000 195,920,000.00 6.04
2010年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 100234 10国开34 5,700,000 572,337,000.00 17.67
2 1001021 10央行票据21 2,400,000 234,744,000.00 7.25
3 1001037 10央行票据37 2,000,000 196,180,000.00 6.06
4 1001060 10央行票据60 2,000,000 195,420,000.00 6.03
5 1081365 10光明CP02 1,100,000 109,450,000.00 3.38
6 113001 中行转债 54,930,000.00 1.70

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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