银华中证等权重90指数分级证券投资基金之银华鑫利(150031)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.9410

 累计净值：0.5950 净值更新日期：2020-11-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：银华基金管理股份有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.189亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2011-03-17

业绩比较基准： 95%×中证等权重90指数收益率＋5%×商业银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601688 华泰证券 316,404 6,495,774.12 2.28
2 601688 华泰证券 316,404 6,495,774.12 2.28
3 601012 隆基股份 72,998 5,475,579.98 1.92
4 601012 隆基股份 72,998 5,475,579.98 1.92
5 601888 中国中免 21,967 4,897,322.98 1.72
6 601888 中国中免 21,967 4,897,322.98 1.72
7 002594 比亚迪 37,089 4,311,225.36 1.51
8 002594 比亚迪 37,089 4,311,225.36 1.51
9 002241 歌尔股份 99,476 4,021,814.68 1.41
10 002241 歌尔股份 99,476 4,021,814.68 1.41
11 000776 广发证券 248,580 3,922,592.40 1.38
12 300059 东方财富 164,091 3,936,543.09 1.38
13 000776 广发证券 248,580 3,922,592.40 1.38
14 300059 东方财富 164,091 3,936,543.09 1.38
15 300122 智飞生物 27,320 3,805,949.20 1.34
16 300122 智飞生物 27,320 3,805,949.20 1.34
17 600196 复星医药 75,227 3,694,397.97 1.30
18 600196 复星医药 75,227 3,694,397.97 1.30
19 601628 中国人寿 80,507 3,576,926.01 1.26
20 601628 中国人寿 80,507 3,576,926.01 1.26
21 688981 中芯国际 36,974 1,835,759.10 0.64
22 688981 中芯国际 36,974 1,835,759.10 0.64
23 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.11
24 688055 龙腾光电 45,228 310,716.36 0.11
25 688536 思瑞浦 928 235,712.00 0.08
26 300999 金龙鱼 8,630 221,791.00 0.08
27 300896 爱美客 662 213,790.19 0.08
28 300896 爱美客 662 213,790.19 0.08
29 300999 金龙鱼 8,630 221,791.00 0.08
30 688536 思瑞浦 928 235,712.00 0.08
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 3.74
2 601816 京沪高铁 906,536 5,593,327.12 3.74
3 000776 广发证券 210,855 2,977,272.60 1.99
4 000776 广发证券 210,855 2,977,272.60 1.99
5 601888 中国中免 13,504 2,080,021.12 1.39
6 601888 中国中免 13,504 2,080,021.12 1.39
7 300059 东方财富 94,551 1,909,930.20 1.28
8 300059 东方财富 94,551 1,909,930.20 1.28
9 002475 立讯精密 36,589 1,878,845.15 1.26
10 000661 长春高新 4,309 1,875,707.70 1.26
11 000661 长春高新 4,309 1,875,707.70 1.26
12 002475 立讯精密 36,589 1,878,845.15 1.26
13 601012 隆基股份 44,932 1,830,080.36 1.23
14 601012 隆基股份 44,932 1,830,080.36 1.23
15 601658 邮储银行 400,000 1,828,000.00 1.22
16 601658 邮储银行 400,000 1,828,000.00 1.22
17 002241 歌尔股份 61,329 1,800,619.44 1.21
18 600588 用友网络 40,876 1,802,631.60 1.21
19 002241 歌尔股份 61,329 1,800,619.44 1.21
20 600588 用友网络 40,876 1,802,631.60 1.21
21 688123 聚辰股份 5,106 393,162.00 0.26
22 688123 聚辰股份 5,106 393,162.00 0.26
23 688277 天智航 8,009 96,428.36 0.06
24 688528 秦川物联 7,503 85,008.99 0.06
25 688277 天智航 8,009 96,428.36 0.06
26 688528 秦川物联 7,503 85,008.99 0.06
27 688568 中科星图 4,545 73,674.45 0.05
28 688377 迪威尔 4,483 73,610.86 0.05
29 688377 迪威尔 4,483 73,610.86 0.05
30 688568 中科星图 4,545 73,674.45 0.05
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.54
2 601816 京沪高铁 906,536 5,094,732.32 2.54
3 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.05
4 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 2.05
5 000776 广发证券 277,837 3,800,810.16 1.89
6 000776 广发证券 277,837 3,800,810.16 1.89
7 601398 工商银行 657,125 3,384,193.75 1.69
8 601398 工商银行 657,125 3,384,193.75 1.69
9 000876 新希望 97,565 3,066,467.95 1.53
10 000876 新希望 97,565 3,066,467.95 1.53
11 300122 智飞生物 44,028 2,967,046.92 1.48
12 300122 智飞生物 44,028 2,967,046.92 1.48
13 300760 迈瑞医疗 11,132 2,913,244.40 1.45
14 300760 迈瑞医疗 11,132 2,913,244.40 1.45
15 002460 赣锋锂业 71,471 2,876,707.75 1.43
16 002460 赣锋锂业 71,471 2,876,707.75 1.43
17 002594 比亚迪 46,672 2,798,919.84 1.39
18 002594 比亚迪 46,672 2,798,919.84 1.39
19 601066 中信建投 89,183 2,767,348.49 1.38
20 601066 中信建投 89,183 2,767,348.49 1.38
21 000063 中兴通讯 62,235 2,663,658.00 1.33
22 000063 中兴通讯 62,235 2,663,658.00 1.33
23 600196 复星医药 80,569 2,647,497.34 1.32
24 600196 复星医药 80,569 2,647,497.34 1.32
25 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.58
26 601916 浙商银行 294,195 1,167,954.15 0.58
27 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.24
28 688116 天奈科技 15,113 473,641.42 0.24
29 688123 聚辰股份 5,106 254,380.92 0.13
30 688123 聚辰股份 5,106 254,380.92 0.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 308,953 4,686,817.01 2.04
2 000776 广发证券 308,953 4,686,817.01 2.04
3 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.98
4 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 1.98
5 601398 工商银行 755,082 4,439,882.16 1.93
6 601398 工商银行 755,082 4,439,882.16 1.93
7 002466 天齐锂业 104,064 3,140,651.52 1.36
8 002466 天齐锂业 104,064 3,140,651.52 1.36
9 601066 中信建投 96,068 2,920,467.20 1.27
10 601066 中信建投 96,068 2,920,467.20 1.27
11 002460 赣锋锂业 76,994 2,681,701.02 1.17
12 002460 赣锋锂业 76,994 2,681,701.02 1.17
13 603993 洛阳钼业 582,796 2,540,990.56 1.10
14 603993 洛阳钼业 582,796 2,540,990.56 1.10
15 002236 大华股份 126,223 2,509,313.24 1.09
16 600690 海尔智家 129,209 2,519,575.50 1.09
17 300750 宁德时代 23,475 2,497,740.00 1.09
18 600690 海尔智家 129,209 2,519,575.50 1.09
19 300750 宁德时代 23,475 2,497,740.00 1.09
20 002236 大华股份 126,223 2,509,313.24 1.09
21 000002 万科A 77,431 2,491,729.58 1.08
22 000002 万科A 77,431 2,491,729.58 1.08
23 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.60
24 601916 浙商银行 294,195 1,370,948.70 0.60
25 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.20
26 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.20
27 688123 聚辰股份 5,106 296,760.72 0.13
28 688123 聚辰股份 5,106 296,760.72 0.13
29 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.11
30 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.11
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002241 歌尔股份 276,843 4,866,899.94 2.15
2 002241 歌尔股份 276,843 4,866,899.94 2.15
3 000776 广发证券 347,239 4,712,033.23 2.08
4 000776 广发证券 347,239 4,712,033.23 2.08
5 601398 工商银行 760,663 4,206,466.39 1.86
6 601398 工商银行 760,663 4,206,466.39 1.86
7 002475 立讯精密 127,393 3,409,036.68 1.51
8 002475 立讯精密 127,393 3,409,036.68 1.51
9 603259 药明康德 38,552 3,342,458.40 1.48
10 603259 药明康德 38,552 3,342,458.40 1.48
11 002456 欧菲光 277,540 3,302,726.00 1.46
12 002456 欧菲光 277,540 3,302,726.00 1.46
13 600703 三安光电 214,997 3,027,157.76 1.34
14 600703 三安光电 214,997 3,027,157.76 1.34
15 600276 恒瑞医药 37,044 2,988,709.92 1.32
16 600276 恒瑞医药 37,044 2,988,709.92 1.32
17 002236 大华股份 167,639 2,895,125.53 1.28
18 002236 大华股份 167,639 2,895,125.53 1.28
19 600519 贵州茅台 2,484 2,856,600.00 1.26
20 600519 贵州茅台 2,484 2,856,600.00 1.26
21 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.19
22 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.19
23 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.06
24 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.06
25 603927 中科软 884 78,198.64 0.03
26 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.03
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.03
28 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.03
29 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.02
30 002961 瑞达期货 1,260 38,266.20 0.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 256,198 3,520,160.52 2.17
2 000776 广发证券 256,198 3,520,160.52 2.17
3 601398 工商银行 553,806 3,261,917.34 2.01
4 601398 工商银行 553,806 3,261,917.34 2.01
5 601688 华泰证券 95,799 2,138,233.68 1.32
6 601688 华泰证券 95,799 2,138,233.68 1.32
7 000568 泸州老窖 23,274 1,881,237.42 1.16
8 600030 中信证券 78,746 1,874,942.26 1.16
9 000568 泸州老窖 23,274 1,881,237.42 1.16
10 600030 中信证券 78,746 1,874,942.26 1.16
11 300122 智飞生物 43,303 1,866,359.30 1.15
12 300122 智飞生物 43,303 1,866,359.30 1.15
13 000858 五粮液 15,747 1,857,358.65 1.15
14 000858 五粮液 15,747 1,857,358.65 1.15
15 002230 科大讯飞 55,284 1,837,640.16 1.14
16 601888 中国国旅 20,815 1,845,249.75 1.14
17 601888 中国国旅 20,815 1,845,249.75 1.14
18 002230 科大讯飞 55,284 1,837,640.16 1.14
19 600837 海通证券 127,633 1,811,112.27 1.12
20 600837 海通证券 127,633 1,811,112.27 1.12
21 600485 *ST信威 183,273 1,323,231.06 0.82
22 600485 *ST信威 183,273 1,323,231.06 0.82
23 600968 海油发展 29,137 103,436.35 0.06
24 600968 海油发展 29,137 103,436.35 0.06
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
27 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 243,675 3,940,224.75 2.28
2 000776 广发证券 243,675 3,940,224.75 2.28
3 601398 工商银行 560,006 3,119,233.42 1.81
4 601398 工商银行 560,006 3,119,233.42 1.81
5 000858 五 粮 液 28,302 2,688,690.00 1.56
6 000858 五 粮 液 28,302 2,688,690.00 1.56
7 002475 立讯精密 99,067 2,456,861.60 1.42
8 002475 立讯精密 99,067 2,456,861.60 1.42
9 000839 中信国安 409,189 2,430,582.66 1.41
10 300017 网宿科技 191,717 2,434,805.90 1.41
11 000839 中信国安 409,189 2,430,582.66 1.41
12 300017 网宿科技 191,717 2,434,805.90 1.41
13 000568 泸州老窖 35,070 2,334,960.60 1.35
14 000338 潍柴动力 197,303 2,338,040.55 1.35
15 000338 潍柴动力 197,303 2,338,040.55 1.35
16 000568 泸州老窖 35,070 2,334,960.60 1.35
17 300059 东方财富 115,741 2,243,060.58 1.30
18 300059 东方财富 115,741 2,243,060.58 1.30
19 600519 贵州茅台 2,596 2,216,958.04 1.28
20 600519 贵州茅台 2,596 2,216,958.04 1.28
21 600485 信威集团 183,273 1,323,231.06 0.77
22 600485 信威集团 183,273 1,323,231.06 0.77
23 002958 青农商行 15,340 116,430.60 0.07
24 002958 青农商行 15,340 116,430.60 0.07
25 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.04
26 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.04
27 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
28 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 244,075 3,094,871.00 2.21
2 000776 广发证券 244,075 3,094,871.00 2.21
3 600485 信威集团 183,273 1,838,228.19 1.31
4 600485 信威集团 183,273 1,838,228.19 1.31
5 600104 上汽集团 62,348 1,662,821.16 1.19
6 300676 华大基因 27,711 1,662,660.00 1.19
7 600104 上汽集团 62,348 1,662,821.16 1.19
8 300676 华大基因 27,711 1,662,660.00 1.19
9 600547 山东黄金 52,800 1,597,200.00 1.14
10 600547 山东黄金 52,800 1,597,200.00 1.14
11 601006 大秦铁路 190,216 1,565,477.68 1.12
12 601006 大秦铁路 190,216 1,565,477.68 1.12
13 600690 青岛海尔 112,600 1,559,510.00 1.11
14 000338 潍柴动力 202,000 1,555,400.00 1.11
15 000338 潍柴动力 202,000 1,555,400.00 1.11
16 600690 青岛海尔 112,600 1,559,510.00 1.11
17 601888 中国国旅 25,700 1,547,140.00 1.10
18 002230 科大讯飞 62,303 1,535,145.92 1.10
19 300017 网宿科技 196,100 1,535,463.00 1.10
20 002230 科大讯飞 62,303 1,535,145.92 1.10
21 601888 中国国旅 25,700 1,547,140.00 1.10
22 300017 网宿科技 196,100 1,535,463.00 1.10
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04
24 603185 上机数控 1,008 49,492.80 0.04
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.04
26 603185 上机数控 1,008 49,492.80 0.04
27 600958 东方证券 35 278.95 0.00
28 600999 招商证券 35 469.00 0.00
29 600958 东方证券 35 278.95 0.00
30 600999 招商证券 35 469.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 250,268 3,466,211.80 2.19
2 000776 广发证券 250,268 3,466,211.80 2.19
3 601186 中国铁建 197,891 2,206,484.65 1.39
4 601186 中国铁建 197,891 2,206,484.65 1.39
5 600485 信威集团 183,273 2,118,635.88 1.34
6 600485 信威集团 183,273 2,118,635.88 1.34
7 601857 中国石油 229,106 2,100,902.02 1.33
8 601857 中国石油 229,106 2,100,902.02 1.33
9 601336 新华保险 41,451 2,092,446.48 1.32
10 601336 新华保险 41,451 2,092,446.48 1.32
11 600028 中国石化 292,029 2,079,246.48 1.31
12 600028 中国石化 292,029 2,079,246.48 1.31
13 601318 中国平安 29,274 2,005,269.00 1.27
14 601318 中国平安 29,274 2,005,269.00 1.27
15 601229 上海银行 162,183 1,978,632.60 1.25
16 601229 上海银行 162,183 1,978,632.60 1.25
17 000001 平安银行 177,706 1,963,651.30 1.24
18 000001 平安银行 177,706 1,963,651.30 1.24
19 601288 农业银行 499,549 1,943,245.61 1.23
20 601288 农业银行 499,549 1,943,245.61 1.23
21 600309 万华化学 45,500 1,932,385.00 1.22
22 600309 万华化学 45,500 1,932,385.00 1.22
23 002739 万达电影 61,600 1,368,136.00 0.86
24 002739 万达电影 61,600 1,368,136.00 0.86
25 603590 康辰药业 1,371 58,898.16 0.04
26 603590 康辰药业 1,371 58,898.16 0.04
27 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02
28 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.02
29 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.02
30 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 258,168 3,425,889.36 2.12
2 000776 广发证券 258,168 3,425,889.36 2.12
3 600485 信威集团 157,800 2,038,776.00 1.26
4 600309 万华化学 44,700 2,030,274.00 1.26
5 600485 信威集团 157,800 2,038,776.00 1.26
6 600309 万华化学 44,700 2,030,274.00 1.26
7 002466 天齐锂业 39,575 1,962,524.25 1.22
8 002466 天齐锂业 39,575 1,962,524.25 1.22
9 600028 中国石化 286,729 1,860,871.21 1.15
10 600028 中国石化 286,729 1,860,871.21 1.15
11 000768 中航飞机 117,179 1,832,679.56 1.14
12 000768 中航飞机 117,179 1,832,679.56 1.14
13 601390 中国中铁 241,162 1,801,480.14 1.12
14 601390 中国中铁 241,162 1,801,480.14 1.12
15 600276 恒瑞医药 23,600 1,787,936.00 1.11
16 600276 恒瑞医药 23,600 1,787,936.00 1.11
17 601229 上海银行 113,745 1,792,621.20 1.11
18 601229 上海银行 113,745 1,792,621.20 1.11
19 000651 格力电器 37,565 1,771,189.75 1.10
20 300059 东方财富 134,261 1,769,559.98 1.10
21 000651 格力电器 37,565 1,771,189.75 1.10
22 300059 东方财富 134,261 1,769,559.98 1.10
23 002739 万达电影 41,067 1,560,135.33 0.97
24 002739 万达电影 41,067 1,560,135.33 0.97
25 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.03
27 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
29 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 245,568 4,046,960.64 2.10
2 000776 广发证券 245,568 4,046,960.64 2.10
3 300017 网宿科技 219,400 3,280,030.00 1.70
4 300017 网宿科技 219,400 3,280,030.00 1.70
5 603993 洛阳钼业 303,500 2,573,680.00 1.34
6 603993 洛阳钼业 303,500 2,573,680.00 1.34
7 300059 东方财富 150,634 2,550,233.62 1.32
8 300059 东方财富 150,634 2,550,233.62 1.32
9 002024 苏宁易购 175,938 2,475,447.66 1.29
10 002024 苏宁易购 175,938 2,475,447.66 1.29
11 600485 信威集团 157,800 2,449,056.00 1.27
12 600485 信威集团 157,800 2,449,056.00 1.27
13 001979 招商蛇口 110,324 2,405,063.20 1.25
14 001979 招商蛇口 110,324 2,405,063.20 1.25
15 300027 华谊兄弟 250,699 2,396,682.44 1.24
16 002466 天齐锂业 40,475 2,383,977.50 1.24
17 002466 天齐锂业 40,475 2,383,977.50 1.24
18 300027 华谊兄弟 250,699 2,396,682.44 1.24
19 000651 格力电器 50,365 2,362,118.50 1.23
20 000651 格力电器 50,365 2,362,118.50 1.23
21 600104 上汽集团 68,548 2,331,317.48 1.21
22 600104 上汽集团 68,548 2,331,317.48 1.21
23 002739 万达电影 41,067 2,137,126.68 1.11
24 002739 万达电影 41,067 2,137,126.68 1.11
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 252,368 4,209,498.24 2.01
2 000776 广发证券 252,368 4,209,498.24 2.01
3 000858 五 粮 液 32,247 2,575,890.36 1.23
4 000858 五 粮 液 32,247 2,575,890.36 1.23
5 600485 信威集团 157,800 2,529,534.00 1.21
6 600485 信威集团 157,800 2,529,534.00 1.21
7 600519 贵州茅台 3,496 2,438,425.04 1.17
8 600519 贵州茅台 3,496 2,438,425.04 1.17
9 300017 网宿科技 226,200 2,406,768.00 1.15
10 600048 保利地产 170,695 2,415,334.25 1.15
11 600048 保利地产 170,695 2,415,334.25 1.15
12 300017 网宿科技 226,200 2,406,768.00 1.15
13 600887 伊利股份 73,981 2,381,448.39 1.14
14 601336 新华保险 33,851 2,376,340.20 1.14
15 600887 伊利股份 73,981 2,381,448.39 1.14
16 601336 新华保险 33,851 2,376,340.20 1.14
17 000333 美的集团 42,575 2,359,932.25 1.13
18 000839 中信国安 247,500 2,373,525.00 1.13
19 000333 美的集团 42,575 2,359,932.25 1.13
20 000839 中信国安 247,500 2,373,525.00 1.13
21 300676 华大基因 11,196 2,328,768.00 1.11
22 300676 华大基因 11,196 2,328,768.00 1.11
23 002739 万达电影 41,067 2,137,126.68 1.02
24 002739 万达电影 41,067 2,137,126.68 1.02
25 300104 乐视网 128,840 503,764.40 0.24
26 300104 乐视网 128,840 503,764.40 0.24
27 002292 奥飞娱乐 80 1,143.20 0.00
28 002292 奥飞娱乐 80 1,143.20 0.00
29 601788 光大证券 46 617.78 0.00
30 601788 光大证券 46 617.78 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 275,768 5,234,076.64 2.26
2 002230 科大讯飞 73,169 3,925,516.85 1.70
3 002466 天齐锂业 51,400 3,612,906.00 1.56
4 600111 北方稀土 204,313 3,295,568.69 1.42
5 600887 伊利股份 116,281 3,197,727.50 1.38
6 000063 中兴通讯 112,642 3,187,768.60 1.38
7 002594 比亚迪 44,063 3,009,502.90 1.30
8 601881 中国银河 185,091 2,894,823.24 1.25
9 601688 华泰证券 126,484 2,861,068.08 1.24
10 600999 招商证券 131,035 2,802,838.65 1.21
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 279,568 4,822,548.00 2.01
2 000776 广发证券 279,568 4,822,548.00 2.01
3 601088 中国神华 142,515 3,346,252.20 1.40
4 601088 中国神华 142,515 3,346,252.20 1.40
5 002230 科大讯飞 78,269 3,122,933.10 1.30
6 002230 科大讯飞 78,269 3,122,933.10 1.30
7 002466 天齐锂业 55,100 2,994,685.00 1.25
8 002466 天齐锂业 55,100 2,994,685.00 1.25
9 000651 格力电器 71,165 2,929,863.05 1.22
10 000651 格力电器 71,165 2,929,863.05 1.22
11 000063 中兴通讯 120,542 2,861,667.08 1.19
12 000063 中兴通讯 120,542 2,861,667.08 1.19
13 600050 中国联通 376,663 2,813,672.61 1.17
14 000858 五 粮 液 50,247 2,796,748.02 1.17
15 000002 万 科Ａ 112,082 2,798,687.54 1.17
16 000333 美的集团 64,975 2,796,524.00 1.17
17 000002 万 科Ａ 112,082 2,798,687.54 1.17
18 600050 中国联通 376,663 2,813,672.61 1.17
19 000858 五 粮 液 50,247 2,796,748.02 1.17
20 000333 美的集团 64,975 2,796,524.00 1.17
21 000100 TCL 集团 731,619 2,509,453.17 1.05
22 000100 TCL 集团 731,619 2,509,453.17 1.05
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000776 广发证券 259,868 4,441,144.12 1.82
2 000776 广发证券 259,868 4,441,144.12 1.82
3 002415 海康威视 100,504 3,206,077.60 1.32
4 002415 海康威视 100,504 3,206,077.60 1.32
5 601800 中国交建 178,798 3,202,272.18 1.31
6 601800 中国交建 178,798 3,202,272.18 1.31
7 002230 科大讯飞 89,269 3,133,341.90 1.29
8 002230 科大讯飞 89,269 3,133,341.90 1.29
9 000651 格力电器 98,665 3,127,680.50 1.28
10 600519 贵州茅台 8,096 3,127,970.56 1.28
11 600519 贵州茅台 8,096 3,127,970.56 1.28
12 000651 格力电器 98,665 3,127,680.50 1.28
13 002241 歌尔股份 90,853 3,092,636.12 1.27
14 000858 五 粮 液 71,847 3,089,421.00 1.27
15 002241 歌尔股份 90,853 3,092,636.12 1.27
16 000858 五 粮 液 71,847 3,089,421.00 1.27
17 000725 京东方Ａ 892,569 3,070,437.36 1.26
18 000725 京东方Ａ 892,569 3,070,437.36 1.26
19 000333 美的集团 89,275 2,972,857.50 1.22
20 000333 美的集团 89,275 2,972,857.50 1.22
21 601727 上海电气 340,100 2,863,642.00 1.18
22 601727 上海电气 340,100 2,863,642.00 1.18

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