嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利优先(150032)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0188

累计净值:1.4698 净值更新日期:2020-08-11 基金类型:封闭式基金
基金经理:王茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.259亿份(2020-07-18) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 21,004,000.00 30.63
2 018006 国开1702 110,000 11,283,800.00 16.46
3 180208 18国开08 100,000 10,151,000.00 14.81
4 010107 21国债⑺ 50,000 5,130,500.00 7.48
5 018007 国开1801 50,000 5,007,500.00 7.30
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 21,352,000.00 31.45
2 180210 18国开10 100,000 10,634,000.00 15.66
3 018006 国开1702 100,000 10,355,000.00 15.25
4 180208 18国开08 100,000 10,228,000.00 15.06
5 018007 国开1801 50,000 5,037,500.00 7.42
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 21,026,000.00 30.82
2 019611 19国债01 207,100 20,722,426.00 30.37
3 180210 18国开10 100,000 10,257,000.00 15.03
4 180208 18国开08 100,000 10,180,000.00 14.92
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,936,000.00 30.44
2 019611 19国债01 207,100 20,707,929.00 30.11
3 180210 18国开10 100,000 10,197,000.00 14.83
4 180208 18国开08 100,000 10,173,000.00 14.79
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,898,000.00 29.81
2 019611 19国债01 207,100 20,693,432.00 29.52
3 180208 18国开08 100,000 10,176,000.00 14.52
4 180210 18国开10 100,000 10,158,000.00 14.49
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180204 18国开04 200,000 20,950,000.00 30.46
2 180210 18国开10 100,000 10,260,000.00 14.92
3 180208 18国开08 100,000 10,214,000.00 14.85
4 136080 15北汽01 49,990 5,002,499.30 7.27
5 136434 16葛洲03 49,990 4,995,000.80 7.26
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 265,580 26,674,855.20 40.05
2 180204 18国开04 200,000 20,944,000.00 31.45
3 180208 18国开08 100,000 10,183,000.00 15.29
4 113008 电气转债 30,000 3,151,200.00 4.73
5 113507 天马转债 18,480 1,694,061.60 2.54
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 265,580 26,717,348.00 38.81
2 180204 18国开04 200,000 20,582,000.00 29.90
3 180208 18国开08 200,000 20,206,000.00 29.35
4 113008 电气转债 30,000 3,034,800.00 4.41
5 113507 天马转债 18,480 1,699,051.20 2.47
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 018005 国开1701 295,580 29,670,320.40 40.71
2 180205 18国开05 200,000 20,974,000.00 28.78
3 124565 PR庆投02 70,000 4,223,800.00 5.80
4 113507 天马转债 38,450 3,727,343.00 5.11
5 113008 电气转债 30,000 3,008,400.00 4.13
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 136766 16油服03 84,200 8,190,134.00 9.63
2 136304 16紫金01 82,850 8,143,326.50 9.58
3 136046 15中海01 82,190 8,137,631.90 9.57
4 136195 16龙湖01 82,650 8,137,719.00 9.57
5 101555026 15金川MTN003 80,000 7,988,800.00 9.40
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041756013 17云投CP001 90,000 8,968,500.00 9.99
2 136195 16龙湖01 91,540 8,959,019.80 9.98
3 136766 16油服03 88,700 8,515,200.00 9.49
4 136046 15中海01 86,490 8,510,616.00 9.48
5 136304 16紫金01 87,380 8,514,307.20 9.48
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 041658068 16扬州城建CP002 100,000 10,035,000.00 9.75
2 112129 12华锦债 100,000 10,002,000.00 9.72
3 101552030 15中铝MTN002 100,000 9,985,000.00 9.70
4 136046 15中海01 100,000 9,854,000.00 9.57
5 136195 16龙湖01 100,000 9,808,000.00 9.53
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101552030 15中铝MTN002 100,000 10,067,000.00 8.34
2 140220 14国开20 100,000 10,013,000.00 8.30
3 041658050 16华润水泥CP001 100,000 10,017,000.00 8.30
4 041664040 16沈阳地铁CP001 100,000 10,015,000.00 8.30
5 041658052 16中原高速CP002 100,000 10,004,000.00 8.29
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 160301 16进出01 200,000 19,608,000.00 14.20
2 140220 14国开20 150,000 15,073,500.00 10.91
3 112129 12华锦债 100,000 10,040,000.00 7.27
4 160304 16进出04 100,000 9,996,000.00 7.24
5 041651039 16沪仪电CP001 100,000 9,976,000.00 7.22

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