泰达宏利聚利分级债券型证券投资基金之A级份额(150034)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2016-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:泰达宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.075亿份(2016-04-21 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-05-13

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×90%+中债国债总全价指数收益率×10%

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011514006 15中粮SCP006 1,400,000 140,588,000.00 5.81
2 041563006 15首钢CP001 1,200,000 121,104,000.00 5.00
3 150314 15进出14 1,000,000 103,910,000.00 4.29
4 101551075 15光明MTN002 1,000,000 101,880,000.00 4.21
5 041569028 15昆交产CP001 1,000,000 100,690,000.00 4.16
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599244 15吉利SCP002 2,000,000 201,220,000.00 8.36
2 011514006 15中粮SCP006 1,400,000 140,574,000.00 5.84
3 041563006 15首钢CP001 1,200,000 121,224,000.00 5.04
4 101551075 15光明MTN002 1,000,000 101,830,000.00 4.23
5 011599188 15吉利SCP001 1,000,000 100,760,000.00 4.19
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599244 15吉利SCP002 2,000,000 201,120,000.00 8.59
2 020077 15贴债03 1,600,000 158,240,000.00 6.76
3 011514006 15中粮SCP006 1,400,000 140,056,000.00 5.98
4 041563006 15首钢CP001 1,200,000 121,080,000.00 5.17
5 011599188 15吉利SCP001 1,000,000 100,840,000.00 4.30
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 011599244 15吉利SCP002 2,000,000 199,920,000.00 8.52
2 011419008 14国电SCP008 1,400,000 140,882,000.00 6.01
3 041563006 15首钢CP001 1,200,000 120,516,000.00 5.14
4 011470007 14赣高速SCP007 1,000,000 100,590,000.00 4.29
5 011599188 15吉利SCP001 1,000,000 100,410,000.00 4.28
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480283 14仁怀城投债 900,000 94,635,000.00 4.20
2 101356006 13马城投MTN001 600,000 62,850,000.00 2.79
3 1480336 14荣成经开债 600,000 62,280,000.00 2.76
4 122769 11龙海债 597,880 62,065,922.80 2.75
5 101458006 14闽漳龙MTN001(3年期) 600,000 61,380,000.00 2.72
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101453029 14国开投MTN003 1,300,000 128,713,000.00 5.86
2 1480336 14荣成经开债 1,100,000 113,465,000.00 5.17
3 110029 浙能转债 730,000 102,170,800.00 4.65
4 1480283 14仁怀城投债 900,000 93,807,000.00 4.27
5 122825 11景德镇 789,980 81,762,930.00 3.73
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1480336 14荣成经开债 1,100,000 112,937,000.00 5.53
2 1480283 14仁怀城投债 900,000 92,637,000.00 4.54
3 110015 石化转债 850,100 92,686,403.00 4.54
4 113003 重工转债 630,000 86,209,200.00 4.22
5 122825 11景德镇 789,980 82,631,908.00 4.05
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 853,980 92,204,220.60 4.68
2 1480283 14仁怀城投债 900,000 91,422,000.00 4.64
3 1480336 14荣成经开债 900,000 90,711,000.00 4.60
4 122630 12惠投债 822,280 82,228,000.00 4.17
5 122825 11景德镇 789,980 81,762,930.00 4.15
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130240 13国开40 1,600,000 149,376,000.00 8.03
2 130247 13国开47 1,300,000 124,345,000.00 6.68
3 110015 石化转债 1,000,000 102,370,000.00 5.50
4 1380254 13铁道04 1,000,000 97,370,000.00 5.23
5 130231 13国开31 1,000,000 89,490,000.00 4.81
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 1,779,900 169,731,264.00 9.34
2 130240 13国开40 1,600,000 147,232,000.00 8.10
3 130247 13国开47 1,300,000 122,551,000.00 6.75
4 110018 国电转债 1,070,000 110,370,500.00 6.08
5 1380254 13铁道04 1,000,000 95,690,000.00 5.27
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 130240 13国开40 1,600,000 158,384,000.00 8.35
2 110015 石化转债 1,200,000 117,468,000.00 6.19
3 110018 国电转债 980,000 106,682,800.00 5.63
4 1380254 13铁道04 1,000,000 99,030,000.00 5.22
5 130231 13国开31 1,000,000 94,770,000.00 5.00
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110015 石化转债 1,200,000 119,784,000.00 6.32
2 112093 11亚迪01 949,993 93,849,808.47 4.95
3 041360038 13山煤CP001 900,000 89,172,000.00 4.71
4 122825 11景德镇 799,000 84,933,700.00 4.48
5 122630 12惠投债 822,280 84,941,524.00 4.48
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122649 12长建投 900,000 97,470,000.00 5.15
2 112093 11亚迪01 940,003 93,812,299.40 4.95
3 122747 12晋煤运 889,750 92,969,977.50 4.91
4 041353004 13云天化CP001 900,000 90,324,000.00 4.77
5 041361006 13浙能源CP001 900,000 90,243,000.00 4.76

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