十大重仓股
2017年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
112227 |
14利源债 |
100,040 |
10,238,093.60 |
6.38 |
2 |
112112 |
12江泥01 |
100,000 |
10,073,000.00 |
6.28 |
3 |
122067 |
11南钢债 |
100,110 |
10,041,033.00 |
6.26 |
4 |
011698725 |
16国电SCP006 |
100,000 |
10,025,000.00 |
6.25 |
5 |
108601 |
国开1703 |
100,000 |
9,979,000.00 |
6.22 |
2017年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
019546 |
16国债18 |
160,000 |
15,980,800.00 |
5.47 |
2 |
136452 |
16南航02 |
150,000 |
14,649,000.00 |
5.01 |
3 |
136616 |
16上实01 |
150,000 |
14,536,500.00 |
4.97 |
4 |
112132 |
12制药债 |
130,000 |
13,215,800.00 |
4.52 |
5 |
136645 |
16百隆01 |
125,000 |
12,113,750.00 |
4.14 |
2016年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041666012 |
16江铜CP001 |
200,000 |
19,876,000.00 |
5.45 |
2 |
101660022 |
16吉利MTN001 |
200,000 |
19,782,000.00 |
5.42 |
3 |
101652035 |
16新希望MTN002 |
200,000 |
19,528,000.00 |
5.35 |
4 |
019533 |
16国债05 |
190,000 |
19,000,000.00 |
5.21 |
5 |
136616 |
16上实01 |
150,000 |
14,526,000.00 |
3.98 |
2016年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
160210 |
16国开10 |
500,000 |
50,195,000.00 |
12.14 |
2 |
122396 |
15时代债 |
200,000 |
21,416,000.00 |
5.18 |
3 |
122486 |
15旭辉01 |
205,000 |
21,395,850.00 |
5.17 |
4 |
136078 |
15禹洲01 |
200,000 |
20,668,000.00 |
5.00 |
5 |
101660022 |
16吉利MTN001 |
200,000 |
20,172,000.00 |
4.88 |
2016年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
011699170 |
16龙源电力SCP003 |
300,000 |
30,045,000.00 |
7.94 |
2 |
122448 |
15龙光02 |
220,000 |
22,202,400.00 |
5.87 |
3 |
122486 |
15旭辉01 |
205,000 |
20,940,750.00 |
5.53 |
4 |
122396 |
15时代债 |
200,000 |
20,878,000.00 |
5.52 |
5 |
136078 |
15禹洲01 |
200,000 |
20,390,000.00 |
5.39 |
2016年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1382173 |
13中航控MTN1 |
500,000 |
52,135,000.00 |
6.22 |
2 |
011599446 |
15忠旺SCP001 |
500,000 |
50,340,000.00 |
6.01 |
3 |
101660022 |
16吉利MTN001 |
500,000 |
49,990,000.00 |
5.96 |
4 |
1282394 |
12新奥MTN1 |
400,000 |
41,628,000.00 |
4.97 |
5 |
019509 |
15国债09 |
325,130 |
32,529,256.50 |
3.88 |
2015年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101554018 |
15鲁宏桥MTN001 |
500,000 |
51,545,000.00 |
7.85 |
2 |
011522003 |
15神华SCP003 |
500,000 |
50,290,000.00 |
7.66 |
3 |
1282394 |
12新奥MTN1 |
400,000 |
41,452,000.00 |
6.32 |
4 |
011599522 |
15魏桥铝电SCP005 |
400,000 |
40,128,000.00 |
6.11 |
5 |
1382214 |
13魏桥铝MTN2 |
300,000 |
31,029,000.00 |
4.73 |
2015年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122097 |
11浦路桥 |
600,000 |
62,382,000.00 |
9.76 |
2 |
101554018 |
15鲁宏桥MTN001 |
500,000 |
51,145,000.00 |
8.00 |
3 |
011510007 |
15中电投SCP007 |
500,000 |
49,970,000.00 |
7.82 |
4 |
1282394 |
12新奥MTN1 |
400,000 |
41,492,000.00 |
6.49 |
5 |
011599522 |
15魏桥铝电SCP005 |
400,000 |
40,032,000.00 |
6.26 |
2015年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
101554018 |
15鲁宏桥MTN001 |
500,000 |
50,375,000.00 |
8.95 |
2 |
112253 |
15荣盛01 |
500,000 |
49,980,997.26 |
8.88 |
3 |
122983 |
09南钢联 |
821,990 |
41,370,756.70 |
7.35 |
4 |
1282394 |
12新奥MTN1 |
300,000 |
30,711,000.00 |
5.46 |
5 |
101557002 |
15忠旺MTN001 |
300,000 |
30,024,000.00 |
5.33 |
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380254 |
13铁道04 |
200,000 |
20,410,000.00 |
17.00 |
2 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
100,000 |
11,292,000.00 |
9.41 |
3 |
1480225 |
13普兰店债02 |
100,000 |
10,667,000.00 |
8.89 |
4 |
120213 |
12国开13 |
100,000 |
9,889,000.00 |
8.24 |
5 |
018001 |
国开1301 |
82,810 |
8,483,056.40 |
7.07 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380254 |
13铁道04 |
200,000 |
20,464,000.00 |
16.17 |
2 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
100,000 |
11,458,000.00 |
9.05 |
3 |
1480225 |
13普兰店债02 |
100,000 |
10,633,000.00 |
8.40 |
4 |
120213 |
12国开13 |
100,000 |
10,074,000.00 |
7.96 |
5 |
140218 |
14国开18 |
100,000 |
10,007,000.00 |
7.91 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380254 |
13铁道04 |
200,000 |
20,070,000.00 |
16.77 |
2 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
100,000 |
11,204,000.00 |
9.36 |
3 |
1480225 |
13普兰店债02 |
100,000 |
10,554,000.00 |
8.82 |
4 |
041354059 |
13宁沪高CP001 |
100,000 |
10,107,000.00 |
8.45 |
5 |
140218 |
14国开18 |
100,000 |
9,994,000.00 |
8.35 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
1380254 |
13铁道04 |
200,000 |
20,270,000.00 |
16.29 |
2 |
041359050 |
13中电建设CP001 |
200,000 |
20,162,000.00 |
16.20 |
3 |
101455002 |
14汉城投MTN001 |
100,000 |
10,947,000.00 |
8.80 |
4 |
101464020 |
14连普湾MTN001 |
100,000 |
10,153,000.00 |
8.16 |
5 |
041354059 |
13宁沪高CP001 |
100,000 |
10,084,000.00 |
8.10 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
041359050 |
13中电建设CP001 |
200,000 |
20,082,000.00 |
15.48 |
2 |
041354059 |
13宁沪高CP001 |
100,000 |
10,034,000.00 |
7.74 |
3 |
130227 |
13国开27 |
100,000 |
9,985,000.00 |
7.70 |
4 |
110023 |
民生转债 |
30,000 |
2,655,300.00 |
2.05 |
5 |
113003 |
重工转债 |
20,000 |
2,093,200.00 |
1.61 |