中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利B份额(150040)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0330

 累计净值：1.7920 净值更新日期：2017-09-15 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：中欧基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2011-06-16

业绩比较基准： 中国债券总指数×90%＋沪深300指数×10%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112227 14利源债 100,040 10,238,093.60 6.38
2 112112 12江泥01 100,000 10,073,000.00 6.28
3 122067 11南钢债 100,110 10,041,033.00 6.26
4 011698725 16国电SCP006 100,000 10,025,000.00 6.25
5 108601 国开1703 100,000 9,979,000.00 6.22
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 019546 16国债18 160,000 15,980,800.00 5.47
2 136452 16南航02 150,000 14,649,000.00 5.01
3 136616 16上实01 150,000 14,536,500.00 4.97
4 112132 12制药债 130,000 13,215,800.00 4.52
5 136645 16百隆01 125,000 12,113,750.00 4.14
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041666012 16江铜CP001 200,000 19,876,000.00 5.45
2 101660022 16吉利MTN001 200,000 19,782,000.00 5.42
3 101652035 16新希望MTN002 200,000 19,528,000.00 5.35
4 019533 16国债05 190,000 19,000,000.00 5.21
5 136616 16上实01 150,000 14,526,000.00 3.98
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 160210 16国开10 500,000 50,195,000.00 12.14
2 122396 15时代债 200,000 21,416,000.00 5.18
3 122486 15旭辉01 205,000 21,395,850.00 5.17
4 136078 15禹洲01 200,000 20,668,000.00 5.00
5 101660022 16吉利MTN001 200,000 20,172,000.00 4.88
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 011699170 16龙源电力SCP003 300,000 30,045,000.00 7.94
2 122448 15龙光02 220,000 22,202,400.00 5.87
3 122486 15旭辉01 205,000 20,940,750.00 5.53
4 122396 15时代债 200,000 20,878,000.00 5.52
5 136078 15禹洲01 200,000 20,390,000.00 5.39
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1382173 13中航控MTN1 500,000 52,135,000.00 6.22
2 011599446 15忠旺SCP001 500,000 50,340,000.00 6.01
3 101660022 16吉利MTN001 500,000 49,990,000.00 5.96
4 1282394 12新奥MTN1 400,000 41,628,000.00 4.97
5 019509 15国债09 325,130 32,529,256.50 3.88
2015年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554018 15鲁宏桥MTN001 500,000 51,545,000.00 7.85
2 011522003 15神华SCP003 500,000 50,290,000.00 7.66
3 1282394 12新奥MTN1 400,000 41,452,000.00 6.32
4 011599522 15魏桥铝电SCP005 400,000 40,128,000.00 6.11
5 1382214 13魏桥铝MTN2 300,000 31,029,000.00 4.73
2015年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 122097 11浦路桥 600,000 62,382,000.00 9.76
2 101554018 15鲁宏桥MTN001 500,000 51,145,000.00 8.00
3 011510007 15中电投SCP007 500,000 49,970,000.00 7.82
4 1282394 12新奥MTN1 400,000 41,492,000.00 6.49
5 011599522 15魏桥铝电SCP005 400,000 40,032,000.00 6.26
2015年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101554018 15鲁宏桥MTN001 500,000 50,375,000.00 8.95
2 112253 15荣盛01 500,000 49,980,997.26 8.88
3 122983 09南钢联 821,990 41,370,756.70 7.35
4 1282394 12新奥MTN1 300,000 30,711,000.00 5.46
5 101557002 15忠旺MTN001 300,000 30,024,000.00 5.33
2015年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380254 13铁道04 200,000 20,410,000.00 17.00
2 101455002 14汉城投MTN001 100,000 11,292,000.00 9.41
3 1480225 13普兰店债02 100,000 10,667,000.00 8.89
4 120213 12国开13 100,000 9,889,000.00 8.24
5 018001 国开1301 82,810 8,483,056.40 7.07
2014年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380254 13铁道04 200,000 20,464,000.00 16.17
2 101455002 14汉城投MTN001 100,000 11,458,000.00 9.05
3 1480225 13普兰店债02 100,000 10,633,000.00 8.40
4 120213 12国开13 100,000 10,074,000.00 7.96
5 140218 14国开18 100,000 10,007,000.00 7.91
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380254 13铁道04 200,000 20,070,000.00 16.77
2 101455002 14汉城投MTN001 100,000 11,204,000.00 9.36
3 1480225 13普兰店债02 100,000 10,554,000.00 8.82
4 041354059 13宁沪高CP001 100,000 10,107,000.00 8.45
5 140218 14国开18 100,000 9,994,000.00 8.35
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 1380254 13铁道04 200,000 20,270,000.00 16.29
2 041359050 13中电建设CP001 200,000 20,162,000.00 16.20
3 101455002 14汉城投MTN001 100,000 10,947,000.00 8.80
4 101464020 14连普湾MTN001 100,000 10,153,000.00 8.16
5 041354059 13宁沪高CP001 100,000 10,084,000.00 8.10
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 041359050 13中电建设CP001 200,000 20,082,000.00 15.48
2 041354059 13宁沪高CP001 100,000 10,034,000.00 7.74
3 130227 13国开27 100,000 9,985,000.00 7.70
4 110023 民生转债 30,000 2,655,300.00 2.05
5 113003 重工转债 20,000 2,093,200.00 1.61

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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