天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利B份额(150046)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5416

累计净值:1.5416 净值更新日期:2014-11-21 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.509亿份(2015-03-26) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-11-23

业绩比较基准: 中债综合指数

十大重仓股

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112048 11凯迪债 827,500 85,700,037.50 9.91
2 122126 11庞大02 800,000 82,064,000.00 9.48
3 122776 11新光债 800,000 80,984,000.00 9.36
4 122110 11众和债 802,160 79,325,602.40 9.17
5 1480465 14北辰科技债 700,000 70,805,000.00 8.18
2014年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 112048 11凯迪债 827,500 82,683,800.00 9.93
2 122126 11庞大02 800,000 81,832,000.00 9.83
3 122776 11新光债 800,000 79,848,000.00 9.59
4 122110 11众和债 802,160 74,681,096.00 8.97
5 1180162 11宜昌城投债 700,000 74,018,000.00 8.89
2014年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 1180162 11宜昌城投债 900,000 92,727,000.00 9.36
2 122126 11庞大02 900,000 90,630,000.00 9.15
3 122776 11新光债 900,000 90,423,000.00 9.13
4 112048 11凯迪债 860,020 82,378,735.74 8.32
5 122110 11众和债 802,160 69,868,136.00 7.05
2013年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122126 11庞大02 1,200,000 121,032,000.00 12.17
2 122766 11宜建投 1,000,000 108,200,000.00 10.88
3 122776 11新光债 1,000,000 99,800,000.00 10.04
4 112048 11凯迪债 860,020 84,797,972.00 8.53
5 122110 11众和债 802,160 78,611,680.00 7.91
2013年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122126 11庞大02 1,200,000 123,804,000.00 7.36
2 122766 11宜建投 1,000,000 108,200,000.00 6.43
3 122776 11新光债 1,000,000 103,620,000.00 6.16
4 112048 11凯迪债 860,020 87,783,101.42 5.22
5 122110 11众和债 802,160 81,018,160.00 4.82
2013年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122126 11庞大02 1,200,000 124,668,000.00 7.41
2 122766 11宜建投 1,000,000 108,200,000.00 6.43
3 122776 11新光债 1,000,000 104,900,000.00 6.24
4 112048 11凯迪债 860,020 89,749,107.14 5.34
5 122110 11众和债 802,160 84,226,800.00 5.01
2013年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122126 11庞大02 1,200,000 125,856,000.00 9.08
2 122766 11宜建投 1,000,000 106,600,000.00 7.69
3 122776 11新光债 1,000,000 105,990,000.00 7.65
4 112048 11凯迪债 860,020 90,843,912.60 6.56
5 122110 11众和债 802,160 83,023,560.00 5.99
2012年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 1,300,000 126,750,000.00 9.42
2 122126 11庞大02 1,200,000 122,628,000.00 9.12
3 122766 11宜建投 1,000,000 106,100,000.00 7.89
4 122776 11新光债 1,000,000 102,670,000.00 7.63
5 112048 11凯迪债 860,020 90,750,170.42 6.75
2012年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 1,774,640 177,818,928.00 8.77
2 122126 11庞大02 1,200,000 126,240,000.00 6.23
3 120312 12进出12 1,100,000 108,790,000.00 5.37
4 122766 11宜建投 1,000,000 105,960,000.00 5.23
5 122776 11新光债 1,000,000 102,800,000.00 5.07
2012年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 1,950,000 204,750,000.00 10.10
2 1180171 11东方财信债 1,300,000 138,671,000.00 6.84
3 122126 11庞大02 1,200,000 128,136,000.00 6.32
4 122780 11长高新 1,200,000 121,800,000.00 6.01
5 122776 11新光债 1,000,000 106,500,000.00 5.25
2012年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 122115 11华锐01 1,950,000 195,390,000.00 11.28
2 110021 11附息国债21 1,700,000 172,482,000.00 9.96
3 1180171 11东方财信债 1,300,000 130,728,000.00 7.55
4 122780 11长高新 1,200,000 121,800,000.00 7.03
5 122126 11庞大02 1,200,000 120,000,000.00 6.93

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