工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金B份额(150056)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2020-02-18 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.040亿份(2020-08-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-01-31

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95% +商业银行税后活期存款利率×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600745 闻泰科技 11,500 1,063,750.00 0.69
2 600745 闻泰科技 11,500 1,063,750.00 0.69
3 000066 中国长城 59,732 929,429.92 0.60
4 000066 中国长城 59,732 929,429.92 0.60
5 002463 沪电股份 41,032 911,320.72 0.59
6 002463 沪电股份 41,032 911,320.72 0.59
7 002384 东山精密 38,200 884,330.00 0.57
8 002384 东山精密 38,200 884,330.00 0.57
9 601099 太平洋 231,800 878,522.00 0.57
10 601099 太平洋 231,800 878,522.00 0.57
11 601128 常熟银行 93,200 849,052.00 0.55
12 601128 常熟银行 93,200 849,052.00 0.55
13 600584 长电科技 38,100 837,438.00 0.54
14 600584 长电科技 38,100 837,438.00 0.54
15 300014 亿纬锂能 16,500 827,640.00 0.53
16 300014 亿纬锂能 16,500 827,640.00 0.53
17 600426 华鲁恒升 38,682 768,611.34 0.50
18 600426 华鲁恒升 38,682 768,611.34 0.50
19 002049 紫光国微 14,500 737,180.00 0.48
20 002049 紫光国微 14,500 737,180.00 0.48
21 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.06
22 002970 锐明技术 787 96,478.33 0.06
23 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
24 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
25 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
26 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
27 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
28 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002463 沪电股份 51,332 1,257,634.00 0.70
2 002463 沪电股份 51,332 1,257,634.00 0.70
3 000860 顺鑫农业 22,700 1,184,032.00 0.66
4 000860 顺鑫农业 22,700 1,184,032.00 0.66
5 600745 闻泰科技 16,200 1,145,178.00 0.64
6 600183 生益科技 46,205 1,152,352.70 0.64
7 600183 生益科技 46,205 1,152,352.70 0.64
8 600745 闻泰科技 16,200 1,145,178.00 0.64
9 002405 四维图新 68,550 1,115,994.00 0.62
10 002405 四维图新 68,550 1,115,994.00 0.62
11 600872 中炬高新 24,300 1,031,049.00 0.58
12 600872 中炬高新 24,300 1,031,049.00 0.58
13 000066 中国长城 77,032 993,712.80 0.56
14 000066 中国长城 77,032 993,712.80 0.56
15 002049 紫光国微 18,500 945,165.00 0.53
16 002049 紫光国微 18,500 945,165.00 0.53
17 600201 生物股份 50,570 954,255.90 0.53
18 600201 生物股份 50,570 954,255.90 0.53
19 600536 中国软件 12,900 925,962.00 0.52
20 600536 中国软件 12,900 925,962.00 0.52
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.04
22 603927 中科软 884 78,198.64 0.04
23 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.02
24 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.02
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
26 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002405 四维图新 68,550 1,103,655.00 0.62
2 002405 四维图新 68,550 1,103,655.00 0.62
3 000860 顺鑫农业 22,700 1,058,955.00 0.59
4 000860 顺鑫农业 22,700 1,058,955.00 0.59
5 600872 中炬高新 24,300 1,040,769.00 0.58
6 600872 中炬高新 24,300 1,040,769.00 0.58
7 002157 正邦科技 51,800 862,988.00 0.48
8 002157 正邦科技 51,800 862,988.00 0.48
9 002049 紫光国微 18,500 816,035.00 0.46
10 002049 紫光国微 18,500 816,035.00 0.46
11 300253 卫宁健康 56,701 804,020.18 0.45
12 300253 卫宁健康 56,701 804,020.18 0.45
13 002195 二三四五 201,723 784,702.47 0.44
14 600201 生物股份 50,570 793,443.30 0.44
15 600739 辽宁成大 53,500 777,890.00 0.44
16 000066 中国长城 77,032 791,888.96 0.44
17 000066 中国长城 77,032 791,888.96 0.44
18 600739 辽宁成大 53,500 777,890.00 0.44
19 600201 生物股份 50,570 793,443.30 0.44
20 002195 二三四五 201,723 784,702.47 0.44
21 600968 海油发展 30,122 106,933.10 0.06
22 600968 海油发展 30,122 106,933.10 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000860 顺鑫农业 18,000 1,091,340.00 0.57
2 000860 顺鑫农业 18,000 1,091,340.00 0.57
3 300347 泰格医药 15,700 1,040,910.00 0.54
4 300347 泰格医药 15,700 1,040,910.00 0.54
5 600201 生物股份 52,570 934,694.60 0.49
6 600201 生物股份 52,570 934,694.60 0.49
7 600872 中炬高新 25,100 918,158.00 0.48
8 600872 中炬高新 25,100 918,158.00 0.48
9 300146 汤臣倍健 39,600 904,860.00 0.47
10 002410 广联达 30,379 905,597.99 0.47
11 300146 汤臣倍健 39,600 904,860.00 0.47
12 002410 广联达 30,379 905,597.99 0.47
13 000656 金科股份 119,957 875,686.10 0.45
14 002049 紫光国微 19,100 860,073.00 0.45
15 002049 紫光国微 19,100 860,073.00 0.45
16 000656 金科股份 119,957 875,686.10 0.45
17 002195 二三四五 139,710 846,642.60 0.44
18 002195 二三四五 139,710 846,642.60 0.44
19 000066 中国长城 79,032 835,368.24 0.43
20 000066 中国长城 79,032 835,368.24 0.43
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.04
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.04
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
26 603379 三美股份 1,411 45,758.73 0.02
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
29 603379 三美股份 1,411 45,758.73 0.02
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600201 生物股份 57,970 962,302.00 0.61
2 600201 生物股份 57,970 962,302.00 0.61
3 000656 金科股份 132,157 818,051.83 0.52
4 000656 金科股份 132,157 818,051.83 0.52
5 600872 中炬高新 27,600 813,096.00 0.51
6 600872 中炬高新 27,600 813,096.00 0.51
7 300347 泰格医药 17,600 752,400.00 0.48
8 600256 广汇能源 200,290 753,090.40 0.48
9 600256 广汇能源 200,290 753,090.40 0.48
10 300347 泰格医药 17,600 752,400.00 0.48
11 300146 汤臣倍健 43,700 742,463.00 0.47
12 300146 汤臣倍健 43,700 742,463.00 0.47
13 300253 卫宁健康 56,001 697,772.46 0.44
14 300253 卫宁健康 56,001 697,772.46 0.44
15 002410 广联达 33,479 696,697.99 0.44
16 002410 广联达 33,479 696,697.99 0.44
17 600426 华鲁恒升 56,282 679,323.74 0.43
18 600426 华鲁恒升 56,282 679,323.74 0.43
19 000623 吉林敖东 45,780 660,605.40 0.42
20 000623 吉林敖东 45,780 660,605.40 0.42
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
25 000693 *ST华泽 3,420 0.00
26 000693 *ST华泽 3,420 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 6,820 1,616,340.00 0.93
2 000661 长春高新 6,820 1,616,340.00 0.93
3 603019 中科曙光 22,500 1,054,800.00 0.61
4 603019 中科曙光 22,500 1,054,800.00 0.61
5 600256 广汇能源 201,690 1,030,635.90 0.59
6 600256 广汇能源 201,690 1,030,635.90 0.59
7 600201 生物股份 58,370 993,457.40 0.57
8 600201 生物股份 58,370 993,457.40 0.57
9 000703 恒逸石化 57,580 975,981.00 0.56
10 600426 华鲁恒升 56,582 973,776.22 0.56
11 000703 恒逸石化 57,580 975,981.00 0.56
12 600426 华鲁恒升 56,582 973,776.22 0.56
13 000977 浪潮信息 38,600 929,488.00 0.53
14 000977 浪潮信息 38,600 929,488.00 0.53
15 300146 汤臣倍健 44,000 902,000.00 0.52
16 000860 顺鑫农业 19,900 907,440.00 0.52
17 600872 中炬高新 27,800 906,280.00 0.52
18 600872 中炬高新 27,800 906,280.00 0.52
19 000860 顺鑫农业 19,900 907,440.00 0.52
20 300146 汤臣倍健 44,000 902,000.00 0.52
21 000669 金鸿控股 17,640 105,134.40 0.06
22 000669 金鸿控股 17,640 105,134.40 0.06
23 603650 彤程新材 2,376 64,555.92 0.04
24 603650 彤程新材 2,376 64,555.92 0.04
25 603348 文灿股份 2,011 48,465.10 0.03
26 603297 永新光学 936 52,088.40 0.03
27 603297 永新光学 936 52,088.40 0.03
28 603348 文灿股份 2,011 48,465.10 0.03
29 603214 爱婴室 919 39,232.11 0.02
30 603214 爱婴室 919 39,232.11 0.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000661 长春高新 4,720 1,074,744.00 0.81
2 000661 长春高新 4,720 1,074,744.00 0.81
3 603019 中科曙光 15,700 720,159.00 0.55
4 603019 中科曙光 15,700 720,159.00 0.55
5 600426 华鲁恒升 39,682 698,006.38 0.53
6 600201 生物股份 40,970 700,177.30 0.53
7 600521 华海药业 26,295 701,813.55 0.53
8 600521 华海药业 26,295 701,813.55 0.53
9 600426 华鲁恒升 39,682 698,006.38 0.53
10 600201 生物股份 40,970 700,177.30 0.53
11 002410 广联达 23,479 651,072.67 0.49
12 603589 口子窖 10,500 645,225.00 0.49
13 000977 浪潮信息 27,000 643,950.00 0.49
14 603589 口子窖 10,500 645,225.00 0.49
15 002410 广联达 23,479 651,072.67 0.49
16 000977 浪潮信息 27,000 643,950.00 0.49
17 002049 紫光国微 14,500 639,740.00 0.48
18 002049 紫光国微 14,500 639,740.00 0.48
19 600298 安琪酵母 17,300 617,264.00 0.47
20 600298 安琪酵母 17,300 617,264.00 0.47
21 000939 凯迪生态 56,600 228,664.00 0.17
22 000939 凯迪生态 56,600 228,664.00 0.17
23 002005 德豪润达 41,800 182,248.00 0.14
24 002005 德豪润达 41,800 182,248.00 0.14
25 000669 金鸿控股 17,640 127,890.00 0.10
26 000669 金鸿控股 17,640 127,890.00 0.10
27 600880 博瑞传播 29,200 124,392.00 0.09
28 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09
29 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09
30 600880 博瑞传播 29,200 124,392.00 0.09
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 39,900 1,057,350.00 0.65
2 600516 方大炭素 39,900 1,057,350.00 0.65
3 002422 科伦药业 32,050 1,019,190.00 0.63
4 002422 科伦药业 32,050 1,019,190.00 0.63
5 600176 中国巨石 65,056 1,010,970.24 0.63
6 600176 中国巨石 65,056 1,010,970.24 0.63
7 002405 四维图新 38,165 984,657.00 0.61
8 002405 四维图新 38,165 984,657.00 0.61
9 603019 中科曙光 16,700 913,657.00 0.57
10 600201 生物股份 33,400 914,492.00 0.57
11 000661 长春高新 5,020 921,571.60 0.57
12 600201 生物股份 33,400 914,492.00 0.57
13 000661 长春高新 5,020 921,571.60 0.57
14 603019 中科曙光 16,700 913,657.00 0.57
15 600525 长园集团 48,960 872,467.20 0.54
16 600525 长园集团 48,960 872,467.20 0.54
17 000786 北新建材 33,200 835,976.00 0.52
18 000786 北新建材 33,200 835,976.00 0.52
19 002271 东方雨虹 19,666 807,485.96 0.50
20 002271 东方雨虹 19,666 807,485.96 0.50
21 002168 深圳惠程 19,160 263,641.60 0.16
22 002168 深圳惠程 19,160 263,641.60 0.16
23 300156 神雾环保 14,900 222,010.00 0.14
24 300156 神雾环保 14,900 222,010.00 0.14
25 603712 七一二 4,022 160,196.26 0.10
26 603712 七一二 4,022 160,196.26 0.10
27 002399 海普瑞 8,236 140,341.44 0.09
28 002399 海普瑞 8,236 140,341.44 0.09
29 000511 *ST烯碳 15,300 80,631.00 0.05
30 000511 *ST烯碳 15,300 80,631.00 0.05
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 42,200 1,218,736.00 0.60
2 600516 方大炭素 42,200 1,218,736.00 0.60
3 600176 中国巨石 68,956 1,123,293.24 0.55
4 600201 生物股份 35,400 1,123,596.00 0.55
5 600176 中国巨石 68,956 1,123,293.24 0.55
6 600201 生物股份 35,400 1,123,596.00 0.55
7 002405 四维图新 40,365 1,065,232.35 0.52
8 002405 四维图新 40,365 1,065,232.35 0.52
9 000661 长春高新 5,320 973,560.00 0.48
10 000661 长春高新 5,320 973,560.00 0.48
11 002422 科伦药业 33,950 845,355.00 0.42
12 002422 科伦药业 33,950 845,355.00 0.42
13 002271 东方雨虹 20,866 833,805.36 0.41
14 002271 东方雨虹 20,866 833,805.36 0.41
15 600525 长园集团 51,860 818,869.40 0.40
16 600525 长园集团 51,860 818,869.40 0.40
17 002001 新 和 成 21,400 814,484.00 0.40
18 002001 新 和 成 21,400 814,484.00 0.40
19 600584 长电科技 37,500 799,875.00 0.39
20 600584 长电科技 37,500 799,875.00 0.39
21 300156 神雾环保 14,900 359,984.00 0.18
22 300156 神雾环保 14,900 359,984.00 0.18
23 002168 深圳惠程 19,160 263,641.60 0.13
24 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.13
25 002168 深圳惠程 19,160 263,641.60 0.13
26 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.13
27 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09
28 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.09
29 002399 海普瑞 8,236 125,846.08 0.06
30 002399 海普瑞 8,236 125,846.08 0.06
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002460 赣锋锂业 18,900 1,649,970.00 1.01
2 002460 赣锋锂业 18,900 1,649,970.00 1.01
3 601012 隆基股份 43,046 1,268,565.62 0.78
4 601012 隆基股份 43,046 1,268,565.62 0.78
5 300136 信维通信 28,200 1,184,400.00 0.73
6 300136 信维通信 28,200 1,184,400.00 0.73
7 600487 亨通光电 34,200 1,176,480.00 0.72
8 600487 亨通光电 34,200 1,176,480.00 0.72
9 600516 方大炭素 37,100 1,133,405.00 0.70
10 600516 方大炭素 37,100 1,133,405.00 0.70
11 603799 华友钴业 10,600 969,582.00 0.60
12 603799 华友钴业 10,600 969,582.00 0.60
13 600525 长园集团 47,360 942,464.00 0.58
14 600525 长园集团 47,360 942,464.00 0.58
15 002340 格林美 95,952 830,944.32 0.51
16 002340 格林美 95,952 830,944.32 0.51
17 002405 四维图新 32,265 826,629.30 0.51
18 002405 四维图新 32,265 826,629.30 0.51
19 600219 南山铝业 199,550 796,204.50 0.49
20 600219 南山铝业 199,550 796,204.50 0.49
21 002168 深圳惠程 19,160 325,528.40 0.20
22 002168 深圳惠程 19,160 325,528.40 0.20
23 002399 海普瑞 8,236 141,576.84 0.09
24 002399 海普瑞 8,236 141,576.84 0.09
25 000511 *ST烯碳 15,300 80,631.00 0.05
26 000511 *ST烯碳 15,300 80,631.00 0.05
27 000693 *ST华泽 3,420 42,750.00 0.03
28 600468 百利电气 7,350 47,775.00 0.03
29 000693 *ST华泽 3,420 42,750.00 0.03
30 600468 百利电气 7,350 47,775.00 0.03
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 19,300 772,386.00 0.74
2 300136 信维通信 19,300 772,386.00 0.74
3 600643 爱建集团 40,500 660,555.00 0.64
4 600643 爱建集团 40,500 660,555.00 0.64
5 600487 亨通光电 21,300 597,465.00 0.58
6 002460 赣锋锂业 12,900 596,625.00 0.58
7 600487 亨通光电 21,300 597,465.00 0.58
8 002460 赣锋锂业 12,900 596,625.00 0.58
9 002572 索菲亚 13,600 557,600.00 0.54
10 002572 索菲亚 13,600 557,600.00 0.54
11 000656 金科股份 84,157 550,386.78 0.53
12 000656 金科股份 84,157 550,386.78 0.53
13 600201 生物股份 14,800 526,436.00 0.51
14 600201 生物股份 14,800 526,436.00 0.51
15 601012 隆基股份 29,346 501,816.60 0.48
16 601012 隆基股份 29,346 501,816.60 0.48
17 300156 神雾环保 14,900 488,124.00 0.47
18 300156 神雾环保 14,900 488,124.00 0.47
19 002271 东方雨虹 12,966 481,038.60 0.46
20 002271 东方雨虹 12,966 481,038.60 0.46
21 002168 深圳惠程 19,160 325,528.40 0.31
22 002168 深圳惠程 19,160 325,528.40 0.31
23 000887 中鼎股份 12,140 268,172.60 0.26
24 000887 中鼎股份 12,140 268,172.60 0.26
25 002399 海普瑞 8,236 166,614.28 0.16
26 002399 海普瑞 8,236 166,614.28 0.16
27 002025 航天电器 3,750 93,562.50 0.09
28 002025 航天电器 3,750 93,562.50 0.09
29 000511 *ST烯碳 15,300 80,631.00 0.08
30 000511 *ST烯碳 15,300 80,631.00 0.08
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 15,100 518,685.00 0.53
2 300136 信维通信 15,100 518,685.00 0.53
3 600487 亨通光电 19,500 502,320.00 0.51
4 000656 金科股份 82,157 494,585.14 0.51
5 000656 金科股份 82,157 494,585.14 0.51
6 600487 亨通光电 19,500 502,320.00 0.51
7 600522 中天科技 41,150 485,158.50 0.50
8 002460 赣锋锂业 11,800 487,694.00 0.50
9 002460 赣锋锂业 11,800 487,694.00 0.50
10 600522 中天科技 41,150 485,158.50 0.50
11 300156 神雾环保 13,600 476,000.00 0.49
12 300156 神雾环保 13,600 476,000.00 0.49
13 600201 生物股份 13,700 464,156.00 0.47
14 600201 生物股份 13,700 464,156.00 0.47
15 600525 长园集团 29,560 447,242.80 0.46
16 600525 长园集团 29,560 447,242.80 0.46
17 600584 长电科技 23,200 438,016.00 0.45
18 000066 中国长城 43,232 436,643.20 0.45
19 000066 中国长城 43,232 436,643.20 0.45
20 600584 长电科技 23,200 438,016.00 0.45
21 000887 中鼎股份 12,140 298,401.20 0.31
22 000887 中鼎股份 12,140 298,401.20 0.31
23 600848 上海临港 6,000 118,080.00 0.12
24 600848 上海临港 6,000 118,080.00 0.12
25 000511 *ST烯碳 15,300 95,931.00 0.10
26 000511 *ST烯碳 15,300 95,931.00 0.10
27 002310 东方园林 5,500 87,835.00 0.09
28 002310 东方园林 5,500 87,835.00 0.09
29 601005 重庆钢铁 27,000 68,040.00 0.07
30 601005 重庆钢铁 27,000 68,040.00 0.07

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