银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金之银华金瑞(150059)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0370

累计净值:1.5040 净值更新日期:2020-09-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.133亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2011-12-08

业绩比较基准: 95%×中证内地资源主题指数收益率+5%×商业银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 93,918 2,394,909.00 5.61
2 600547 山东黄金 93,918 2,394,909.00 5.61
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 871,022 3,832,496.80 7.79
2 601899 紫金矿业 871,022 3,832,496.80 7.79
3 600028 中国石化 847,571 3,314,002.61 6.73
4 600028 中国石化 847,571 3,314,002.61 6.73
5 601088 中国神华 208,962 3,000,694.32 6.10
6 601088 中国神华 208,962 3,000,694.32 6.10
7 002460 赣锋锂业 48,449 2,595,412.93 5.27
8 002460 赣锋锂业 48,449 2,595,412.93 5.27
9 601857 中国石油 615,493 2,578,915.67 5.24
10 601857 中国石油 615,493 2,578,915.67 5.24
11 600547 山东黄金 65,890 2,412,891.80 4.90
12 600547 山东黄金 65,890 2,412,891.80 4.90
13 601225 陕西煤业 253,456 1,827,417.76 3.71
14 601225 陕西煤业 253,456 1,827,417.76 3.71
15 603799 华友钴业 43,384 1,685,902.24 3.43
16 603799 华友钴业 43,384 1,685,902.24 3.43
17 603993 洛阳钼业 447,687 1,643,011.29 3.34
18 603993 洛阳钼业 447,687 1,643,011.29 3.34
19 002466 天齐锂业 56,431 1,295,091.45 2.63
20 002466 天齐锂业 56,431 1,295,091.45 2.63
21 002340 格林美 242,535 1,205,398.95 2.45
22 002340 格林美 242,535 1,205,398.95 2.45
23 000426 兴业矿业 46,563 320,353.44 0.65
24 000426 兴业矿业 46,563 320,353.44 0.65
25 601001 大同煤业 53,037 207,905.04 0.42
26 601001 大同煤业 53,037 207,905.04 0.42
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 857,936 3,800,656.48 7.72
2 600028 中国石化 857,936 3,800,656.48 7.72
3 601088 中国神华 211,511 3,434,938.64 6.97
4 601088 中国神华 211,511 3,434,938.64 6.97
5 601899 紫金矿业 881,711 3,253,513.59 6.61
6 601899 紫金矿业 881,711 3,253,513.59 6.61
7 601857 中国石油 623,033 2,878,412.46 5.84
8 601857 中国石油 623,033 2,878,412.46 5.84
9 600547 山东黄金 66,698 2,290,409.32 4.65
10 600547 山东黄金 66,698 2,290,409.32 4.65
11 002460 赣锋锂业 49,037 1,973,739.25 4.01
12 002460 赣锋锂业 49,037 1,973,739.25 4.01
13 601225 陕西煤业 256,514 1,918,724.72 3.90
14 601225 陕西煤业 256,514 1,918,724.72 3.90
15 603993 洛阳钼业 453,146 1,572,416.62 3.19
16 603993 洛阳钼业 453,146 1,572,416.62 3.19
17 600111 北方稀土 139,818 1,256,963.82 2.55
18 600111 北方稀土 139,818 1,256,963.82 2.55
19 002340 格林美 266,160 1,237,644.00 2.51
20 002340 格林美 266,160 1,237,644.00 2.51
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 922,166 4,712,268.26 7.63
2 600028 中国石化 922,166 4,712,268.26 7.63
3 601899 紫金矿业 947,773 4,350,278.07 7.05
4 601899 紫金矿业 947,773 4,350,278.07 7.05
5 601088 中国神华 227,354 4,149,210.50 6.72
6 601088 中国神华 227,354 4,149,210.50 6.72
7 601857 中国石油 669,744 3,904,607.52 6.33
8 601857 中国石油 669,744 3,904,607.52 6.33
9 601225 陕西煤业 275,705 2,478,587.95 4.02
10 601225 陕西煤业 275,705 2,478,587.95 4.02
11 600547 山东黄金 71,693 2,338,625.66 3.79
12 600547 山东黄金 71,693 2,338,625.66 3.79
13 603993 洛阳钼业 487,056 2,123,564.16 3.44
14 603993 洛阳钼业 487,056 2,123,564.16 3.44
15 002466 天齐锂业 61,393 1,852,840.74 3.00
16 002466 天齐锂业 61,393 1,852,840.74 3.00
17 002460 赣锋锂业 52,716 1,836,098.28 2.97
18 002460 赣锋锂业 52,716 1,836,098.28 2.97
19 603799 华友钴业 44,609 1,757,148.51 2.85
20 603799 华友钴业 44,609 1,757,148.51 2.85
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 968,335 4,861,041.70 8.38
2 600028 中国石化 968,335 4,861,041.70 8.38
3 601088 中国神华 238,721 4,483,180.38 7.72
4 601088 中国神华 238,721 4,483,180.38 7.72
5 601857 中国石油 586,019 3,627,457.61 6.25
6 601857 中国石油 586,019 3,627,457.61 6.25
7 601899 紫金矿业 876,202 2,865,180.54 4.94
8 601899 紫金矿业 876,202 2,865,180.54 4.94
9 600547 山东黄金 75,281 2,551,273.09 4.40
10 600547 山东黄金 75,281 2,551,273.09 4.40
11 601225 陕西煤业 289,502 2,527,352.46 4.35
12 601225 陕西煤业 289,502 2,527,352.46 4.35
13 603993 洛阳钼业 511,433 1,861,616.12 3.21
14 603993 洛阳钼业 511,433 1,861,616.12 3.21
15 600111 北方稀土 157,770 1,714,959.90 2.96
16 600111 北方稀土 157,770 1,714,959.90 2.96
17 601600 中国铝业 473,307 1,666,040.64 2.87
18 601600 中国铝业 473,307 1,666,040.64 2.87
19 600516 方大炭素 116,934 1,358,773.08 2.34
20 600516 方大炭素 116,934 1,358,773.08 2.34
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,012,080 5,536,077.60 8.55
2 600028 中国石化 1,012,080 5,536,077.60 8.55
3 601088 中国神华 249,526 5,085,339.88 7.86
4 601088 中国神华 249,526 5,085,339.88 7.86
5 601857 中国石油 612,505 4,214,034.40 6.51
6 601857 中国石油 612,505 4,214,034.40 6.51
7 601899 紫金矿业 915,871 3,452,833.67 5.33
8 601899 紫金矿业 915,871 3,452,833.67 5.33
9 601225 陕西煤业 302,598 2,796,005.52 4.32
10 601225 陕西煤业 302,598 2,796,005.52 4.32
11 600547 山东黄金 56,201 2,313,795.17 3.57
12 600547 山东黄金 56,201 2,313,795.17 3.57
13 603993 洛阳钼业 534,549 2,116,814.04 3.27
14 600111 北方稀土 164,891 2,117,200.44 3.27
15 600111 北方稀土 164,891 2,117,200.44 3.27
16 603993 洛阳钼业 534,549 2,116,814.04 3.27
17 601600 中国铝业 494,732 1,939,349.44 3.00
18 601600 中国铝业 494,732 1,939,349.44 3.00
19 600516 方大炭素 122,213 1,501,997.77 2.32
20 600516 方大炭素 122,213 1,501,997.77 2.32
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,064,086 6,107,853.64 8.73
2 600028 中国石化 1,064,086 6,107,853.64 8.73
3 601857 中国石油 693,581 5,271,215.60 7.53
4 601857 中国石油 693,581 5,271,215.60 7.53
5 601899 紫金矿业 1,037,127 3,640,315.77 5.20
6 601899 紫金矿业 1,037,127 3,640,315.77 5.20
7 601088 中国神华 169,576 3,325,385.36 4.75
8 601088 中国神华 169,576 3,325,385.36 4.75
9 601225 陕西煤业 342,643 3,052,949.13 4.36
10 601225 陕西煤业 342,643 3,052,949.13 4.36
11 603993 洛阳钼业 605,357 2,820,963.62 4.03
12 603993 洛阳钼业 605,357 2,820,963.62 4.03
13 601600 中国铝业 560,133 2,346,957.27 3.35
14 601600 中国铝业 560,133 2,346,957.27 3.35
15 600111 北方稀土 186,796 2,082,775.40 2.98
16 600111 北方稀土 186,796 2,082,775.40 2.98
17 600516 方大炭素 91,961 2,077,398.99 2.97
18 600516 方大炭素 91,961 2,077,398.99 2.97
19 002466 天齐锂业 58,702 2,063,962.32 2.95
20 002466 天齐锂业 58,702 2,063,962.32 2.95
21 000693 *ST华泽 63,043 0.00
22 000693 *ST华泽 63,043 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,124,186 5,677,139.30 8.97
2 600028 中国石化 1,124,186 5,677,139.30 8.97
3 601857 中国石油 732,681 5,282,630.01 8.35
4 601857 中国石油 732,681 5,282,630.01 8.35
5 601899 紫金矿业 1,095,527 3,659,060.18 5.78
6 601899 紫金矿业 1,095,527 3,659,060.18 5.78
7 601088 中国神华 185,276 3,327,556.96 5.26
8 601088 中国神华 185,276 3,327,556.96 5.26
9 601225 陕西煤业 374,543 2,786,599.92 4.40
10 601225 陕西煤业 374,543 2,786,599.92 4.40
11 603993 洛阳钼业 639,457 2,404,358.32 3.80
12 603993 洛阳钼业 639,457 2,404,358.32 3.80
13 601600 中国铝业 595,133 2,112,722.15 3.34
14 601600 中国铝业 595,133 2,112,722.15 3.34
15 600547 山东黄金 69,491 2,102,102.75 3.32
16 600547 山东黄金 69,491 2,102,102.75 3.32
17 002466 天齐锂业 62,018 1,818,367.76 2.87
18 002466 天齐锂业 62,018 1,818,367.76 2.87
19 600111 北方稀土 204,096 1,789,921.92 2.83
20 600111 北方稀土 204,096 1,789,921.92 2.83
21 000693 *ST华泽 63,043 0.00
22 000693 *ST华泽 63,043 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,017,486 7,244,500.32 9.71
2 600028 中国石化 1,017,486 7,244,500.32 9.71
3 601857 中国石油 626,981 5,749,415.77 7.71
4 601857 中国石油 626,981 5,749,415.77 7.71
5 601088 中国神华 191,576 3,906,234.64 5.24
6 601088 中国神华 191,576 3,906,234.64 5.24
7 601899 紫金矿业 1,004,427 3,585,804.39 4.81
8 601899 紫金矿业 1,004,427 3,585,804.39 4.81
9 601225 陕西煤业 387,143 3,368,144.10 4.52
10 601225 陕西煤业 387,143 3,368,144.10 4.52
11 601600 中国铝业 636,633 2,565,630.99 3.44
12 603799 华友钴业 48,180 2,567,512.20 3.44
13 603799 华友钴业 48,180 2,567,512.20 3.44
14 601600 中国铝业 636,633 2,565,630.99 3.44
15 002466 天齐锂业 66,850 2,542,305.50 3.41
16 002466 天齐锂业 66,850 2,542,305.50 3.41
17 002460 赣锋锂业 75,451 2,451,402.99 3.29
18 002460 赣锋锂业 75,451 2,451,402.99 3.29
19 600516 方大炭素 103,861 2,325,447.79 3.12
20 600516 方大炭素 103,861 2,325,447.79 3.12
21 000693 *ST华泽 63,043 0.00 0.00
22 000693 *ST华泽 63,043 0.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,011,486 6,564,544.14 8.40
2 600028 中国石化 1,011,486 6,564,544.14 8.40
3 601857 中国石油 623,281 4,805,496.51 6.15
4 601857 中国石油 623,281 4,805,496.51 6.15
5 601088 中国神华 190,476 3,798,091.44 4.86
6 601088 中国神华 190,476 3,798,091.44 4.86
7 601899 紫金矿业 998,627 3,605,043.47 4.62
8 601899 紫金矿业 998,627 3,605,043.47 4.62
9 603799 华友钴业 34,200 3,333,474.00 4.27
10 603799 华友钴业 34,200 3,333,474.00 4.27
11 002466 天齐锂业 66,850 3,315,091.50 4.24
12 002466 天齐锂业 66,850 3,315,091.50 4.24
13 601225 陕西煤业 384,943 3,164,231.46 4.05
14 601225 陕西煤业 384,943 3,164,231.46 4.05
15 002460 赣锋锂业 75,051 2,895,467.58 3.71
16 002460 赣锋锂业 75,051 2,895,467.58 3.71
17 600516 方大炭素 103,361 2,519,941.18 3.23
18 600516 方大炭素 103,361 2,519,941.18 3.23
19 601600 中国铝业 632,833 2,430,078.72 3.11
20 601600 中国铝业 632,833 2,430,078.72 3.11
21 000693 *ST华泽 63,043 63,043.00 0.08
22 000693 *ST华泽 63,043 63,043.00 0.08
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,023,586 6,632,837.28 7.45
2 600028 中国石化 1,023,586 6,632,837.28 7.45
3 601857 中国石油 630,781 4,819,166.84 5.41
4 601857 中国石油 630,781 4,819,166.84 5.41
5 601899 紫金矿业 1,010,527 4,395,792.45 4.94
6 601899 紫金矿业 1,010,527 4,395,792.45 4.94
7 601088 中国神华 192,776 4,019,379.60 4.51
8 601088 中国神华 192,776 4,019,379.60 4.51
9 002466 天齐锂业 66,850 3,937,465.00 4.42
10 002466 天齐锂业 66,850 3,937,465.00 4.42
11 002460 赣锋锂业 49,701 3,845,863.38 4.32
12 002460 赣锋锂业 49,701 3,845,863.38 4.32
13 603799 华友钴业 28,900 3,425,806.00 3.85
14 603799 华友钴业 28,900 3,425,806.00 3.85
15 601600 中国铝业 645,533 3,053,371.09 3.43
16 601600 中国铝业 645,533 3,053,371.09 3.43
17 601225 陕西煤业 389,543 3,003,376.53 3.37
18 601225 陕西煤业 389,543 3,003,376.53 3.37
19 600516 方大炭素 104,561 2,770,866.50 3.11
20 600516 方大炭素 104,561 2,770,866.50 3.11
21 000693 *ST华泽 63,043 63,043.00 0.07
22 000693 *ST华泽 63,043 63,043.00 0.07
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,120,686 6,869,805.18 6.73
2 600028 中国石化 1,120,686 6,869,805.18 6.73
3 601600 中国铝业 848,933 5,662,383.11 5.55
4 601600 中国铝业 848,933 5,662,383.11 5.55
5 601857 中国石油 690,581 5,586,800.29 5.47
6 601857 中国石油 690,581 5,586,800.29 5.47
7 601899 紫金矿业 1,106,327 5,078,040.93 4.98
8 601899 紫金矿业 1,106,327 5,078,040.93 4.98
9 601088 中国神华 211,076 4,890,630.92 4.79
10 601088 中国神华 211,076 4,890,630.92 4.79
11 002460 赣锋锂业 54,401 3,903,271.75 3.82
12 002460 赣锋锂业 54,401 3,903,271.75 3.82
13 002466 天齐锂业 73,150 3,892,311.50 3.81
14 002466 天齐锂业 73,150 3,892,311.50 3.81
15 601225 陕西煤业 426,543 3,480,590.88 3.41
16 601225 陕西煤业 426,543 3,480,590.88 3.41
17 600111 北方稀土 232,396 3,390,657.64 3.32
18 600111 北方稀土 232,396 3,390,657.64 3.32
19 600516 方大炭素 114,461 3,305,633.68 3.24
20 600516 方大炭素 114,461 3,305,633.68 3.24
21 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.77
22 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.77
23 000969 安泰科技 44 391.16 0.00
24 000762 西藏矿业 1 15.70 0.00
25 000697 炼石有色 30 691.20 0.00
26 000697 炼石有色 30 691.20 0.00
27 000762 西藏矿业 1 15.70 0.00
28 000969 安泰科技 44 391.16 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,356,886 8,005,627.40 6.26
2 600028 中国石化 1,356,886 8,005,627.40 6.26
3 601600 中国铝业 848,933 6,426,422.81 5.02
4 601600 中国铝业 848,933 6,426,422.81 5.02
5 002460 赣锋锂业 68,101 5,945,217.30 4.65
6 002460 赣锋锂业 68,101 5,945,217.30 4.65
7 002466 天齐锂业 77,122 5,420,905.38 4.24
8 002466 天齐锂业 77,122 5,420,905.38 4.24
9 601088 中国神华 255,476 5,349,667.44 4.18
10 601088 中国神华 255,476 5,349,667.44 4.18
11 601899 紫金矿业 1,339,327 5,183,195.49 4.05
12 601899 紫金矿业 1,339,327 5,183,195.49 4.05
13 601857 中国石油 626,981 5,009,578.19 3.92
14 601857 中国石油 626,981 5,009,578.19 3.92
15 600111 北方稀土 281,396 4,538,917.48 3.55
16 600111 北方稀土 281,396 4,538,917.48 3.55
17 600516 方大炭素 133,161 4,068,068.55 3.18
18 600516 方大炭素 133,161 4,068,068.55 3.18
19 603799 华友钴业 38,300 3,503,301.00 2.74
20 603799 华友钴业 38,300 3,503,301.00 2.74
21 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.62
22 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.62
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,486,586 8,815,454.98 7.67
2 600028 中国石化 1,486,586 8,815,454.98 7.67
3 601088 中国神华 301,176 7,071,612.48 6.16
4 601088 中国神华 301,176 7,071,612.48 6.16
5 601857 中国石油 687,181 5,284,421.89 4.60
6 601857 中国石油 687,181 5,284,421.89 4.60
7 601899 紫金矿业 1,467,427 5,033,274.61 4.38
8 601899 紫金矿业 1,467,427 5,033,274.61 4.38
9 002466 天齐锂业 84,422 4,588,335.70 3.99
10 002466 天齐锂业 84,422 4,588,335.70 3.99
11 601600 中国铝业 930,128 4,204,178.56 3.66
12 601600 中国铝业 930,128 4,204,178.56 3.66
13 600111 北方稀土 308,392 3,494,081.36 3.04
14 600111 北方稀土 308,392 3,494,081.36 3.04
15 002460 赣锋锂业 74,600 3,450,250.00 3.00
16 002460 赣锋锂业 74,600 3,450,250.00 3.00
17 600547 山东黄金 105,290 3,046,039.70 2.65
18 600547 山东黄金 105,290 3,046,039.70 2.65
19 601225 陕西煤业 424,443 3,000,812.01 2.61
20 601225 陕西煤业 424,443 3,000,812.01 2.61
21 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.69
22 000693 *ST华泽 63,043 788,037.50 0.69
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600028 中国石化 1,722,286 9,885,921.64 7.45
2 600028 中国石化 1,722,286 9,885,921.64 7.45
3 601088 中国神华 324,276 6,277,983.36 4.73
4 601088 中国神华 324,276 6,277,983.36 4.73
5 601857 中国石油 796,081 6,265,157.47 4.72
6 601857 中国石油 796,081 6,265,157.47 4.72
7 601899 紫金矿业 1,812,727 6,127,017.26 4.62
8 601899 紫金矿业 1,812,727 6,127,017.26 4.62
9 601600 中国铝业 1,077,628 5,010,970.20 3.78
10 601600 中国铝业 1,077,628 5,010,970.20 3.78
11 600547 山东黄金 121,790 4,357,646.20 3.29
12 600547 山东黄金 121,790 4,357,646.20 3.29
13 600111 北方稀土 357,192 4,325,595.12 3.26
14 600111 北方稀土 357,192 4,325,595.12 3.26
15 002466 天齐锂业 97,822 4,225,910.40 3.19
16 002466 天齐锂业 97,822 4,225,910.40 3.19
17 002460 赣锋锂业 86,400 3,570,912.00 2.69
18 002460 赣锋锂业 86,400 3,570,912.00 2.69
19 600489 中金黄金 282,774 3,314,111.28 2.50
20 600489 中金黄金 282,774 3,314,111.28 2.50
21 000693 ST华泽 63,043 788,037.50 0.59
22 000693 ST华泽 63,043 788,037.50 0.59

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