十大重仓股
2015年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
141,660 |
13,976,175.60 |
7.13 |
2 |
010303 |
03国债⑶ |
121,170 |
12,020,064.00 |
6.13 |
3 |
112069 |
12明牌债 |
110,000 |
11,283,800.00 |
5.75 |
4 |
112045 |
11宗申债 |
100,000 |
10,485,000.00 |
5.35 |
5 |
122132 |
12鹏博债 |
100,000 |
10,428,000.00 |
5.32 |
2014年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
170,000 |
16,624,300.00 |
7.62 |
2 |
122117 |
11闽高速 |
120,000 |
12,180,000.00 |
5.58 |
3 |
122044 |
10连云债 |
120,000 |
12,006,000.00 |
5.50 |
4 |
122051 |
10石化01 |
120,000 |
11,994,000.00 |
5.49 |
5 |
112045 |
11宗申债 |
100,000 |
10,500,000.00 |
4.81 |
2014年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
170,000 |
16,447,500.00 |
7.67 |
2 |
122117 |
11闽高速 |
120,000 |
12,132,000.00 |
5.66 |
3 |
122044 |
10连云债 |
120,000 |
12,036,000.00 |
5.62 |
4 |
122051 |
10石化01 |
120,000 |
11,947,200.00 |
5.57 |
5 |
019322 |
13国债22 |
111,340 |
11,166,288.60 |
5.21 |
2014年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
170,760 |
16,295,626.80 |
7.65 |
2 |
010107 |
21国债⑺ |
150,000 |
15,120,000.00 |
7.10 |
3 |
018001 |
国开1301 |
137,360 |
14,051,928.00 |
6.60 |
4 |
122921 |
10郴州债 |
117,100 |
12,143,270.00 |
5.70 |
5 |
122117 |
11闽高速 |
120,000 |
12,144,000.00 |
5.70 |
2014年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
170,760 |
15,978,013.20 |
7.77 |
2 |
126016 |
08宝钢债 |
120,000 |
11,895,600.00 |
5.78 |
3 |
124035 |
12沭金源 |
100,000 |
10,349,000.00 |
5.03 |
4 |
112197 |
13山证01 |
102,000 |
10,322,400.00 |
5.02 |
5 |
111047 |
08长兴债 |
100,000 |
10,310,000.00 |
5.01 |
2013年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
187,050 |
17,010,327.00 |
6.95 |
2 |
019302 |
13国债02 |
141,220 |
14,126,236.60 |
5.77 |
3 |
126011 |
08石化债 |
126,080 |
12,533,612.80 |
5.12 |
4 |
126016 |
08宝钢债 |
120,000 |
11,691,600.00 |
4.77 |
5 |
124035 |
12沭金源 |
100,000 |
10,350,000.00 |
4.23 |
2013年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126019 |
09长虹债 |
180,910 |
16,634,674.50 |
6.69 |
2 |
019302 |
13国债02 |
141,220 |
14,143,183.00 |
5.68 |
3 |
126011 |
08石化债 |
119,080 |
11,723,426.00 |
4.71 |
4 |
126016 |
08宝钢债 |
120,000 |
11,653,200.00 |
4.68 |
5 |
122936 |
09鹤城投 |
110,000 |
11,389,400.00 |
4.58 |
2013年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122936 |
09鹤城投 |
155,000 |
16,267,250.00 |
5.67 |
2 |
010308 |
03国债(8) |
157,000 |
15,684,300.00 |
5.46 |
3 |
111047 |
08长兴债 |
120,000 |
12,930,000.00 |
4.51 |
4 |
126015 |
08康美债 |
125,040 |
12,026,347.20 |
4.19 |
5 |
112015 |
09泛海债 |
109,822 |
11,092,022.00 |
3.86 |
2013年1季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
010308 |
03国债(8) |
147,000 |
14,747,040.00 |
5.18 |
2 |
111047 |
08长兴债 |
100,000 |
10,832,000.00 |
3.80 |
3 |
122921 |
10郴州债 |
100,000 |
10,680,000.00 |
3.75 |
4 |
122132 |
12鹏博债 |
100,000 |
10,597,000.00 |
3.72 |
5 |
112059 |
11联化债 |
100,000 |
10,525,000.00 |
3.70 |
2012年4季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122130 |
11航民01 |
200,000 |
20,480,000.00 |
6.47 |
2 |
122122 |
11精工债 |
200,000 |
20,300,000.00 |
6.41 |
3 |
020051 |
12贴债01 |
200,000 |
19,594,000.00 |
6.19 |
4 |
126019 |
09长虹债 |
217,910 |
19,367,840.80 |
6.12 |
5 |
112056 |
11远兴债 |
151,571 |
15,774,600.25 |
4.98 |
2012年3季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
122130 |
11航民01 |
200,000 |
20,320,000.00 |
6.52 |
2 |
122122 |
11精工债 |
200,000 |
20,300,000.00 |
6.51 |
3 |
020051 |
12贴债01 |
200,000 |
19,560,000.00 |
6.27 |
4 |
126019 |
09长虹债 |
217,910 |
19,241,453.00 |
6.17 |
5 |
112056 |
11远兴债 |
151,571 |
15,687,598.50 |
5.03 |
2012年2季度
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量(股) |
摊余成本(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
126011 |
08石化债 |
268,680 |
25,581,022.80 |
6.07 |
2 |
126019 |
09长虹债 |
260,000 |
22,869,600.00 |
5.42 |
3 |
122122 |
11精工债 |
200,000 |
20,360,000.00 |
4.83 |
4 |
122130 |
11航民01 |
200,000 |
20,360,000.00 |
4.83 |
5 |
020051 |
12贴债01 |
200,000 |
19,648,000.00 |
4.66 |