中欧盛世成长分级股票型证券投资基金之盛世A份额(150071)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.0000 净值更新日期:2015-04-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.497亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%

十大重仓股

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600246 万通地产 23,409,708 113,302,986.72 4.85
2 600064 南京高科 5,535,733 99,587,836.67 4.27
3 000616 亿城投资 20,569,914 98,118,489.78 4.20
4 002042 华孚色纺 17,369,798 93,275,815.26 4.00
5 600509 天富能源 9,399,699 92,775,029.13 3.98
6 000863 三湘股份 13,799,780 91,829,877.84 3.93
7 600238 海南椰岛 6,509,867 90,747,545.98 3.89
8 600995 文山电力 11,359,844 87,357,200.36 3.74
9 002539 新都化工 4,909,829 85,431,024.60 3.66
10 300357 我武生物 2,450,344 81,645,462.08 3.50
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002604 龙力生物 3,879,869 59,866,378.67 4.44
2 300226 上海钢联 1,142,876 59,623,840.92 4.43
3 300059 东方财富 3,589,598 56,320,792.62 4.18
4 300295 三六五网 475,897 55,584,769.60 4.13
5 002042 华孚色纺 11,069,967 55,128,435.66 4.09
6 600416 湘电股份 4,332,539 54,589,991.40 4.05
7 300357 我武生物 1,489,619 54,311,508.74 4.03
8 601222 林洋电子 1,831,833 49,074,806.07 3.64
9 002699 美盛文化 1,920,802 48,557,874.56 3.61
10 002539 新都化工 2,819,892 48,502,142.40 3.60
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002604 龙力生物 2,799,953 34,495,420.96 5.55
2 002699 美盛文化 1,960,000 33,653,200.00 5.42
3 300291 华录百纳 882,291 30,959,591.19 4.98
4 600416 湘电股份 3,016,620 28,869,053.40 4.65
5 600661 新南洋 1,079,870 28,659,749.80 4.61
6 300059 东方财富 2,299,746 27,665,944.38 4.45
7 002022 科华生物 1,199,957 27,659,008.85 4.45
8 002400 省广股份 944,966 23,227,264.28 3.74
9 300357 我武生物 707,319 22,096,645.56 3.56
10 002672 东江环保 802,582 21,934,566.06 3.53
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002604 龙力生物 2,066,950 32,637,140.50 6.86
2 002699 美盛文化 939,795 31,859,050.50 6.70
3 600416 湘电股份 2,466,741 21,238,640.01 4.47
4 300266 兴源过滤 677,109 20,320,041.09 4.27
5 000812 陕西金叶 3,970,770 19,218,526.80 4.04
6 000625 长安汽车 2,000,000 19,140,000.00 4.03
7 600649 城投控股 2,700,024 19,035,169.20 4.00
8 600661 新南洋 1,079,870 18,249,803.00 3.84
9 002672 东江环保 471,789 16,894,764.09 3.55
10 002174 梅 花 伞 278,555 16,849,791.95 3.54
2013年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300284 苏交科 569,678 11,313,805.08 6.11
2 002553 南方轴承 359,971 9,503,234.40 5.13
3 000712 锦龙股份 397,000 9,111,150.00 4.92
4 002202 金风科技 1,050,897 8,859,061.71 4.78
5 600416 湘电股份 1,239,878 8,517,961.86 4.60
6 002604 龙力生物 399,950 7,931,008.50 4.28
7 002185 华天科技 610,000 6,716,100.00 3.63
8 002174 梅 花 伞 132,000 6,560,400.00 3.54
9 600705 中航投资 383,930 6,519,131.40 3.52
10 300024 机器人 129,950 6,328,565.00 3.42
2013年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 603000 人民网 150,000 14,085,000.00 8.43
2 300113 顺网科技 171,600 12,106,380.00 7.25
3 600637 百视通 227,926 11,931,926.10 7.14
4 002699 美盛文化 390,000 10,686,000.00 6.40
5 002400 省广股份 208,000 9,133,280.00 5.47
6 002185 华天科技 779,969 8,891,646.60 5.32
7 600705 中航投资 383,930 7,394,491.80 4.43
8 600649 城投控股 900,000 7,326,000.00 4.38
9 600108 亚盛集团 720,000 6,674,400.00 3.99
10 300001 特锐德 385,783 6,465,723.08 3.87
2013年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600649 城投控股 2,200,000 15,224,000.00 8.18
2 002699 美盛文化 390,000 8,580,000.00 4.61
3 600108 亚盛集团 1,190,000 7,758,800.00 4.17
4 002615 哈尔斯 519,991 7,394,272.02 3.97
5 300113 顺网科技 168,515 7,170,313.25 3.85
6 300284 苏交科 639,769 7,018,265.93 3.77
7 002185 华天科技 890,000 6,879,700.00 3.70
8 002080 中材科技 419,821 6,028,629.56 3.24
9 002605 姚记扑克 379,961 5,547,430.60 2.98
10 300001 特锐德 365,833 5,450,911.70 2.93
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600426 华鲁恒升 1,407,812 10,502,277.52 5.92
2 600048 保利地产 800,000 9,184,000.00 5.18
3 600519 贵州茅台 50,000 8,443,000.00 4.76
4 600060 海信电器 604,978 7,701,369.94 4.34
5 600157 永泰能源 700,000 7,651,000.00 4.32
6 000625 长安汽车 800,000 7,440,000.00 4.20
7 000525 红 太 阳 458,807 6,927,985.70 3.91
8 600383 金地集团 1,000,000 6,570,000.00 3.71
9 600153 建发股份 899,960 6,398,715.60 3.61
10 002672 东江环保 100,000 6,300,000.00 3.55
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 80,000 16,721,600.00 6.62
2 601169 北京银行 1,600,000 14,880,000.00 5.89
3 000024 招商地产 400,000 11,956,000.00 4.73
4 600426 华鲁恒升 1,407,812 10,910,543.00 4.32
5 000625 长安汽车 1,599,925 10,639,501.25 4.21
6 002672 东江环保 150,000 8,958,000.00 3.55
7 600031 三一重工 799,966 8,471,639.94 3.35
8 600428 中远航运 2,037,262 8,006,439.66 3.17
9 002588 史丹利 249,949 7,778,412.88 3.08
10 300267 尔康制药 389,791 7,464,497.65 2.95
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 66,934 16,452,377.20 6.62
2 000024 招商地产 769,938 16,014,710.40 6.44
3 601006 大秦铁路 1,800,000 10,980,000.00 4.42
4 600570 恒生电子 799,969 10,063,610.02 4.05
5 600021 上海电力 1,546,987 7,116,140.20 2.86
6 002671 龙泉股份 251,266 6,208,782.86 2.50
7 300079 数码视讯 399,940 5,887,116.80 2.37
8 002564 张化机 499,999 5,894,988.21 2.37
9 300267 尔康制药 309,841 5,756,845.78 2.31
10 002501 利源铝业 299,818 5,714,531.08 2.30
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 219,902 10,058,317.48 3.37
2 600559 老白干酒 330,872 9,443,086.88 3.16
3 002157 正邦科技 869,869 9,168,419.26 3.07
4 000157 中联重科 899,872 9,025,716.16 3.02
5 000869 张 裕A 133,878 9,004,634.28 3.02
6 300198 纳川股份 500,000 8,755,000.00 2.93
7 002477 雏鹰农牧 339,892 6,406,964.20 2.15
8 600021 上海电力 1,147,083 6,308,956.50 2.11
9 600546 山煤国际 299,984 6,275,665.28 2.10
10 600570 恒生电子 450,000 6,174,000.00 2.07

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