诺安中证创业成长指数分级证券投资基金之诺安稳健(150073)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0200

累计净值:1.4140 净值更新日期:2019-05-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2019-08-23 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-03-29

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率 + 5%×金融同业存款利率

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 10,551 539,156.10 3.78
2 300122 智飞生物 10,551 539,156.10 3.78
3 002466 天齐锂业 14,357 504,792.12 3.54
4 002466 天齐锂业 14,357 504,792.12 3.54
5 300136 信维通信 17,206 495,876.92 3.48
6 300136 信维通信 17,206 495,876.92 3.48
7 002460 赣锋锂业 16,872 465,498.48 3.26
8 002460 赣锋锂业 16,872 465,498.48 3.26
9 300601 康泰生物 6,941 393,554.70 2.76
10 300601 康泰生物 6,941 393,554.70 2.76
11 002352 顺丰控股 10,550 386,341.00 2.71
12 002352 顺丰控股 10,550 386,341.00 2.71
13 300450 先导智能 9,715 361,300.85 2.53
14 300450 先导智能 9,715 361,300.85 2.53
15 002001 新 和 成 19,300 356,664.00 2.50
16 002001 新 和 成 19,300 356,664.00 2.50
17 300176 派生科技 6,650 349,125.00 2.45
18 300176 派生科技 6,650 349,125.00 2.45
19 002127 南极电商 27,700 317,165.00 2.22
20 002127 南极电商 27,700 317,165.00 2.22
21 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.04
22 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.04
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002466 天齐锂业 15,557 456,131.24 3.81
2 002466 天齐锂业 15,557 456,131.24 3.81
3 300122 智飞生物 11,251 436,088.76 3.65
4 300122 智飞生物 11,251 436,088.76 3.65
5 002460 赣锋锂业 18,172 401,237.76 3.36
6 002460 赣锋锂业 18,172 401,237.76 3.36
7 300136 信维通信 18,306 395,592.66 3.31
8 300136 信维通信 18,306 395,592.66 3.31
9 002352 顺丰控股 11,350 371,712.50 3.11
10 002352 顺丰控股 11,350 371,712.50 3.11
11 002001 新 和 成 20,700 310,707.00 2.60
12 002001 新 和 成 20,700 310,707.00 2.60
13 300450 先导智能 10,415 301,410.10 2.52
14 300450 先导智能 10,415 301,410.10 2.52
15 300176 鸿特科技 7,150 270,842.00 2.26
16 300176 鸿特科技 7,150 270,842.00 2.26
17 300296 利亚德 35,007 269,203.83 2.25
18 300296 利亚德 35,007 269,203.83 2.25
19 300601 康泰生物 7,441 266,238.98 2.23
20 300601 康泰生物 7,441 266,238.98 2.23
21 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.05
22 002323 *ST百特 4,816 6,308.96 0.05
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 19,640 832,146.80 6.17
2 002466 天齐锂业 16,357 622,056.71 4.61
3 002460 赣锋锂业 17,772 577,412.28 4.28
4 300136 信维通信 17,606 469,199.90 3.48
5 002493 荣盛石化 38,819 434,772.80 3.22
6 300072 三聚环保 26,944 401,196.16 2.97
7 002714 牧原股份 14,297 355,995.30 2.64
8 002310 东方园林 32,500 337,350.00 2.50
9 600779 水井坊 7,753 317,097.70 2.35
10 300296 利亚德 35,007 262,552.50 1.95
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002008 大族激光 18,240 970,185.60 5.98
2 002008 大族激光 18,240 970,185.60 5.98
3 002466 天齐锂业 15,157 751,635.63 4.63
4 002466 天齐锂业 15,157 751,635.63 4.63
5 002460 赣锋锂业 16,472 635,489.76 3.92
6 002460 赣锋锂业 16,472 635,489.76 3.92
7 300136 信维通信 16,406 504,156.38 3.11
8 300136 信维通信 16,406 504,156.38 3.11
9 300072 三聚环保 19,111 444,904.08 2.74
10 300072 三聚环保 19,111 444,904.08 2.74
11 300296 利亚德 31,807 409,674.16 2.53
12 300296 利亚德 31,807 409,674.16 2.53
13 600779 水井坊 7,353 406,106.19 2.50
14 600779 水井坊 7,353 406,106.19 2.50
15 002310 东方园林 30,000 392,100.00 2.42
16 002310 东方园林 30,000 392,100.00 2.42
17 002493 荣盛石化 36,819 379,972.08 2.34
18 002493 荣盛石化 36,819 379,972.08 2.34
19 300601 康泰生物 5,541 343,819.05 2.12
20 300601 康泰生物 5,541 343,819.05 2.12
21 600641 万业企业 9,000 109,620.00 0.68
22 600641 万业企业 9,000 109,620.00 0.68
23 000796 凯撒旅游 5,215 67,273.50 0.41
24 000796 凯撒旅游 5,215 67,273.50 0.41
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 111,703 1,439,851.67 6.99
2 002460 赣锋锂业 12,048 932,274.24 4.52
3 002466 天齐锂业 15,757 928,087.30 4.50
4 300136 信维通信 18,706 697,920.86 3.39
5 300072 三聚环保 21,211 687,236.40 3.33
6 002310 东方园林 31,600 654,752.00 3.18
7 002044 美年健康 23,900 649,363.00 3.15
8 300296 利亚德 22,738 571,178.56 2.77
9 002558 巨人网络 14,220 453,760.20 2.20
10 002493 荣盛石化 25,913 382,216.75 1.85
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002027 分众传媒 104,303 1,468,586.24 7.14
2 002027 分众传媒 104,303 1,468,586.24 7.14
3 300136 信维通信 17,106 867,274.20 4.22
4 300136 信维通信 17,106 867,274.20 4.22
5 002460 赣锋锂业 11,148 799,869.00 3.89
6 002460 赣锋锂业 11,148 799,869.00 3.89
7 002466 天齐锂业 14,757 785,219.97 3.82
8 002466 天齐锂业 14,757 785,219.97 3.82
9 300072 三聚环保 19,711 692,447.43 3.37
10 300072 三聚环保 19,711 692,447.43 3.37
11 002310 东方园林 29,200 588,964.00 2.86
12 002310 东方园林 29,200 588,964.00 2.86
13 002044 美年健康 22,500 492,075.00 2.39
14 002044 美年健康 22,500 492,075.00 2.39
15 002558 巨人网络 13,220 486,496.00 2.36
16 002558 巨人网络 13,220 486,496.00 2.36
17 300296 利亚德 21,338 415,877.62 2.02
18 300296 利亚德 21,338 415,877.62 2.02
19 002714 牧原股份 7,443 393,436.98 1.91
20 002714 牧原股份 7,443 393,436.98 1.91
21 300104 乐视网 47,392 184,828.80 0.90
22 300104 乐视网 47,392 184,828.80 0.90
23 002504 *ST弘高 11,974 75,076.98 0.36
24 002504 *ST弘高 11,974 75,076.98 0.36
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 63,719 1,370,595.69 5.88
2 300498 温氏股份 63,719 1,370,595.69 5.88
3 002460 赣锋锂业 11,648 1,016,870.40 4.36
4 002460 赣锋锂业 11,648 1,016,870.40 4.36
5 002466 天齐锂业 12,832 901,961.28 3.87
6 002466 天齐锂业 12,832 901,961.28 3.87
7 300136 信维通信 16,906 710,052.00 3.04
8 300136 信维通信 16,906 710,052.00 3.04
9 300072 三聚环保 18,711 570,311.28 2.44
10 300072 三聚环保 18,711 570,311.28 2.44
11 300104 乐视网 47,392 476,763.52 2.04
12 300104 乐视网 47,392 476,763.52 2.04
13 002572 索菲亚 11,953 451,823.40 1.94
14 002572 索菲亚 11,953 451,823.40 1.94
15 002044 美年健康 24,900 423,549.00 1.82
16 002044 美年健康 24,900 423,549.00 1.82
17 002092 中泰化学 26,900 415,605.00 1.78
18 002092 中泰化学 26,900 415,605.00 1.78
19 300115 长盈精密 11,633 402,152.81 1.72
20 300115 长盈精密 11,633 402,152.81 1.72
21 300017 网宿科技 30,172 364,176.04 1.56
22 300017 网宿科技 30,172 364,176.04 1.56
23 002426 胜利精密 40,222 307,698.30 1.32
24 002426 胜利精密 40,222 307,698.30 1.32
25 000836 鑫茂科技 25,633 155,079.65 0.66
26 000836 鑫茂科技 25,633 155,079.65 0.66
27 002504 *ST弘高 11,974 96,989.40 0.42
28 002504 *ST弘高 11,974 96,989.40 0.42
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300498 温氏股份 67,519 1,582,645.36 6.76
2 300498 温氏股份 67,519 1,582,645.36 6.76
3 300072 三聚环保 19,811 733,997.55 3.14
4 300072 三聚环保 19,811 733,997.55 3.14
5 002466 天齐锂业 13,132 713,724.20 3.05
6 002466 天齐锂业 13,132 713,724.20 3.05
7 300136 信维通信 17,606 704,592.12 3.01
8 300136 信维通信 17,606 704,592.12 3.01
9 300104 乐视网 23,696 678,653.44 2.90
10 300104 乐视网 23,696 678,653.44 2.90
11 002460 赣锋锂业 11,848 547,970.00 2.34
12 002460 赣锋锂业 11,848 547,970.00 2.34
13 002572 索菲亚 12,453 510,573.00 2.18
14 002572 索菲亚 12,453 510,573.00 2.18
15 300156 神雾环保 13,657 447,403.32 1.91
16 300156 神雾环保 13,657 447,403.32 1.91
17 002252 上海莱士 21,955 444,369.20 1.90
18 002044 美年健康 26,200 445,400.00 1.90
19 002044 美年健康 26,200 445,400.00 1.90
20 002252 上海莱士 21,955 444,369.20 1.90
21 300017 网宿科技 31,872 384,695.04 1.64
22 300017 网宿科技 31,872 384,695.04 1.64
23 002074 国轩高科 11,773 371,438.15 1.59
24 002074 国轩高科 11,773 371,438.15 1.59
25 002426 胜利精密 40,222 308,904.96 1.32
26 002426 胜利精密 40,222 308,904.96 1.32
27 300367 东方网力 10,775 215,500.00 0.92
28 300367 东方网力 10,775 215,500.00 0.92
29 000836 鑫茂科技 25,633 155,079.65 0.66
30 000836 鑫茂科技 25,633 155,079.65 0.66
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002415 海康威视 42,429 1,353,485.10 5.40
2 002415 海康威视 42,429 1,353,485.10 5.40
3 002450 康得新 56,172 1,074,008.64 4.28
4 002450 康得新 56,172 1,074,008.64 4.28
5 300072 三聚环保 13,540 847,197.80 3.38
6 300072 三聚环保 13,540 847,197.80 3.38
7 300104 乐视网 23,696 803,768.32 3.20
8 300104 乐视网 23,696 803,768.32 3.20
9 300059 东方财富 48,542 727,159.16 2.90
10 300059 东方财富 48,542 727,159.16 2.90
11 002594 比亚迪 12,293 590,309.86 2.35
12 002594 比亚迪 12,293 590,309.86 2.35
13 002466 天齐锂业 13,507 583,502.40 2.33
14 002466 天齐锂业 13,507 583,502.40 2.33
15 002202 金风科技 35,222 565,665.32 2.26
16 002202 金风科技 35,222 565,665.32 2.26
17 300136 信维通信 15,513 532,871.55 2.12
18 300136 信维通信 15,513 532,871.55 2.12
19 002475 立讯精密 19,438 491,781.40 1.96
20 002475 立讯精密 19,438 491,781.40 1.96
21 002400 省广股份 23,604 325,499.16 1.30
22 002400 省广股份 23,604 325,499.16 1.30
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 58,708 1,121,909.88 4.37
2 002450 康得新 58,708 1,121,909.88 4.37
3 002415 海康威视 43,889 1,044,997.09 4.07
4 002415 海康威视 43,889 1,044,997.09 4.07
5 300059 东方财富 51,064 864,513.52 3.36
6 300059 东方财富 51,064 864,513.52 3.36
7 300104 乐视网 24,950 822,352.00 3.20
8 300104 乐视网 24,950 822,352.00 3.20
9 300072 三聚环保 14,007 648,384.03 2.52
10 300072 三聚环保 14,007 648,384.03 2.52
11 002594 比亚迪 12,844 638,089.92 2.48
12 002594 比亚迪 12,844 638,089.92 2.48
13 002202 金风科技 36,796 629,579.56 2.45
14 002202 金风科技 36,796 629,579.56 2.45
15 300017 网宿科技 11,124 596,357.64 2.32
16 300017 网宿科技 11,124 596,357.64 2.32
17 002252 上海莱士 22,992 530,885.28 2.07
18 002252 上海莱士 22,992 530,885.28 2.07
19 300136 信维通信 16,074 458,109.00 1.78
20 300136 信维通信 16,074 458,109.00 1.78
21 002400 省广股份 23,604 325,499.16 1.27
22 002400 省广股份 23,604 325,499.16 1.27
23 000048 康达尔 6,827 258,879.84 1.01
24 000048 康达尔 6,827 258,879.84 1.01
25 600876 洛阳玻璃 2,700 69,147.00 0.27
26 600876 洛阳玻璃 2,700 69,147.00 0.27
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 66,940 1,210,275.20 4.29
2 002450 康得新 66,940 1,210,275.20 4.29
3 300104 乐视网 26,226 1,160,500.50 4.12
4 300104 乐视网 26,226 1,160,500.50 4.12
5 002415 海康威视 46,101 1,128,091.47 4.00
6 002415 海康威视 46,101 1,128,091.47 4.00
7 300059 东方财富 58,626 1,122,687.90 3.98
8 300059 东方财富 58,626 1,122,687.90 3.98
9 002736 国信证券 61,007 1,005,395.36 3.57
10 002736 国信证券 61,007 1,005,395.36 3.57
11 002673 西部证券 37,208 882,201.68 3.13
12 002673 西部证券 37,208 882,201.68 3.13
13 300017 网宿科技 12,031 839,763.80 2.98
14 300017 网宿科技 12,031 839,763.80 2.98
15 300072 三聚环保 14,816 645,977.60 2.29
16 300072 三聚环保 14,816 645,977.60 2.29
17 002202 金风科技 40,003 627,247.04 2.22
18 002202 金风科技 40,003 627,247.04 2.22
19 002466 天齐锂业 16,100 612,605.00 2.17
20 002466 天齐锂业 16,100 612,605.00 2.17
21 000553 沙隆达A 19,859 201,568.85 0.71
22 000553 沙隆达A 19,859 201,568.85 0.71
23 600173 卧龙地产 11,224 102,250.64 0.36
24 600173 卧龙地产 11,224 102,250.64 0.36
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300104 乐视网 25,126 1,329,416.66 4.71
2 300104 乐视网 25,126 1,329,416.66 4.71
3 300059 东方财富 55,826 1,239,337.20 4.39
4 300059 东方财富 55,826 1,239,337.20 4.39
5 002450 康得新 64,140 1,096,794.00 3.88
6 002450 康得新 64,140 1,096,794.00 3.88
7 002736 国信证券 58,407 1,007,520.75 3.57
8 002736 国信证券 58,407 1,007,520.75 3.57
9 002415 海康威视 44,501 954,991.46 3.38
10 002415 海康威视 44,501 954,991.46 3.38
11 002673 西部证券 35,708 923,408.88 3.27
12 002673 西部证券 35,708 923,408.88 3.27
13 300017 网宿科技 11,531 774,883.20 2.74
14 300017 网宿科技 11,531 774,883.20 2.74
15 002466 天齐锂业 15,400 657,426.00 2.33
16 002466 天齐锂业 15,400 657,426.00 2.33
17 002202 金风科技 38,403 581,037.39 2.06
18 002202 金风科技 38,403 581,037.39 2.06
19 002252 上海莱士 13,133 494,851.44 1.75
20 002252 上海莱士 13,133 494,851.44 1.75
21 000553 沙隆达A 19,859 195,412.56 0.69
22 000553 沙隆达A 19,859 195,412.56 0.69
23 600173 卧龙地产 11,224 92,934.72 0.33
24 600173 卧龙地产 11,224 92,934.72 0.33
25 600843 上工申贝 5,801 79,531.71 0.28
26 600843 上工申贝 5,801 79,531.71 0.28
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300059 东方财富 32,661 1,446,882.30 4.95
2 300059 东方财富 32,661 1,446,882.30 4.95
3 300104 乐视网 25,430 1,180,206.30 4.04
4 300104 乐视网 25,430 1,180,206.30 4.04
5 002450 康得新 32,959 1,087,317.41 3.72
6 002450 康得新 32,959 1,087,317.41 3.72
7 002415 海康威视 33,370 1,028,463.40 3.52
8 002415 海康威视 33,370 1,028,463.40 3.52
9 002219 恒康医疗 59,795 895,729.10 3.07
10 002219 恒康医疗 59,795 895,729.10 3.07
11 002673 西部证券 30,708 829,730.16 2.84
12 002673 西部证券 30,708 829,730.16 2.84
13 300017 网宿科技 13,690 799,632.90 2.74
14 300017 网宿科技 13,690 799,632.90 2.74
15 300027 华谊兄弟 26,325 736,047.00 2.52
16 300027 华谊兄弟 26,325 736,047.00 2.52
17 002202 金风科技 41,752 685,567.84 2.35
18 002202 金风科技 41,752 685,567.84 2.35
19 002252 上海莱士 15,041 574,114.97 1.97
20 002252 上海莱士 15,041 574,114.97 1.97
21 002292 奥飞娱乐 13,974 568,881.54 1.95
22 002292 奥飞娱乐 13,974 568,881.54 1.95
23 000553 沙隆达A 19,859 189,256.27 0.65
24 000553 沙隆达A 19,859 189,256.27 0.65
25 600168 武汉控股 9,830 95,154.40 0.33
26 600168 武汉控股 9,830 95,154.40 0.33

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