招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A类(150096)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.3020 净值更新日期:2017-06-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.931亿份(2017-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-28

业绩比较基准: 中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000519 中兵红箭 189,634 3,187,747.54 1.33
2 000519 中兵红箭 189,634 3,187,747.54 1.33
3 002460 赣锋锂业 76,200 3,149,346.00 1.31
4 002460 赣锋锂业 76,200 3,149,346.00 1.31
5 600309 万华化学 115,136 3,121,336.96 1.30
6 600309 万华化学 115,136 3,121,336.96 1.30
7 600971 恒源煤电 344,478 3,027,961.62 1.26
8 600971 恒源煤电 344,478 3,027,961.62 1.26
9 600614 鹏起科技 212,800 2,972,816.00 1.24
10 600614 鹏起科技 212,800 2,972,816.00 1.24
11 600673 东阳光科 387,179 2,822,534.91 1.18
12 600673 东阳光科 387,179 2,822,534.91 1.18
13 600409 三友化工 292,857 2,796,784.35 1.17
14 600409 三友化工 292,857 2,796,784.35 1.17
15 600426 华鲁恒升 208,819 2,781,469.08 1.16
16 000697 炼石有色 118,821 2,793,481.71 1.16
17 000697 炼石有色 118,821 2,793,481.71 1.16
18 600426 华鲁恒升 208,819 2,781,469.08 1.16
19 601168 西部矿业 349,638 2,737,665.54 1.14
20 601168 西部矿业 349,638 2,737,665.54 1.14
21 000693 ST华泽 128,675 1,608,437.50 0.67
22 000693 ST华泽 128,675 1,608,437.50 0.67
23 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.07
24 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.07
25 603833 欧派家居 956 91,766.44 0.04
26 603833 欧派家居 956 91,766.44 0.04
27 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.03
28 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.03
29 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.03
30 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.03
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000612 焦作万方 278,400 3,215,520.00 1.43
2 000612 焦作万方 278,400 3,215,520.00 1.43
3 600426 华鲁恒升 217,219 2,878,151.75 1.28
4 600426 华鲁恒升 217,219 2,878,151.75 1.28
5 600409 三友化工 304,857 2,862,607.23 1.27
6 600409 三友化工 304,857 2,862,607.23 1.27
7 600673 东阳光科 387,179 2,822,534.91 1.25
8 600673 东阳光科 387,179 2,822,534.91 1.25
9 000697 炼石有色 118,821 2,793,481.71 1.24
10 000697 炼石有色 118,821 2,793,481.71 1.24
11 601678 滨化股份 378,480 2,759,119.20 1.22
12 601168 西部矿业 349,638 2,737,665.54 1.22
13 601168 西部矿业 349,638 2,737,665.54 1.22
14 601678 滨化股份 378,480 2,759,119.20 1.22
15 002440 闰土股份 166,735 2,724,449.90 1.21
16 002440 闰土股份 166,735 2,724,449.90 1.21
17 000519 中兵红箭 179,934 2,681,016.60 1.19
18 000519 中兵红箭 179,934 2,681,016.60 1.19
19 002041 登海种业 140,567 2,653,904.96 1.18
20 002041 登海种业 140,567 2,653,904.96 1.18
21 600614 鼎立股份 221,400 2,590,380.00 1.15
22 600614 鼎立股份 221,400 2,590,380.00 1.15
23 000693 ST华泽 128,675 1,608,437.50 0.71
24 000693 ST华泽 128,675 1,608,437.50 0.71
25 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.10
26 600996 贵广网络 12,500 234,875.00 0.10
27 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
28 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
29 601375 中原证券 26,695 106,780.00 0.05
30 603823 百合花 3,762 123,167.88 0.05
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002221 东华能源 257,728 3,896,847.36 1.41
2 002221 东华能源 257,728 3,896,847.36 1.41
3 600409 三友化工 402,057 3,538,101.60 1.28
4 600409 三友化工 402,057 3,538,101.60 1.28
5 601216 君正集团 705,300 3,441,864.00 1.25
6 601216 君正集团 705,300 3,441,864.00 1.25
7 601001 大同煤业 478,391 3,449,199.11 1.25
8 601001 大同煤业 478,391 3,449,199.11 1.25
9 600188 兖州煤业 275,713 3,432,626.85 1.24
10 002078 太阳纸业 527,429 3,423,014.21 1.24
11 600188 兖州煤业 275,713 3,432,626.85 1.24
12 002078 太阳纸业 527,429 3,423,014.21 1.24
13 600547 山东黄金 88,539 3,381,304.41 1.23
14 600547 山东黄金 88,539 3,381,304.41 1.23
15 000983 西山煤电 346,184 3,316,442.72 1.20
16 601225 陕西煤业 580,200 3,301,338.00 1.20
17 601225 陕西煤业 580,200 3,301,338.00 1.20
18 600426 华鲁恒升 291,519 3,317,486.22 1.20
19 000983 西山煤电 346,184 3,316,442.72 1.20
20 600426 华鲁恒升 291,519 3,317,486.22 1.20
21 000693 华泽钴镍 128,675 1,608,437.50 0.58
22 000693 华泽钴镍 128,675 1,608,437.50 0.58
23 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.04
24 603007 花王股份 2,424 113,443.20 0.04
25 603007 花王股份 2,424 113,443.20 0.04
26 603189 网达软件 3,898 105,713.76 0.04
27 601163 三角轮胎 1,925 73,785.25 0.03
28 601163 三角轮胎 1,925 73,785.25 0.03
29 002811 亚泰国际 1,792 67,683.84 0.02
30 002811 亚泰国际 1,792 67,683.84 0.02
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 86,639 3,371,123.49 1.33
2 600547 山东黄金 86,639 3,371,123.49 1.33
3 000975 银泰资源 216,381 3,245,715.00 1.28
4 000975 银泰资源 216,381 3,245,715.00 1.28
5 002221 东华能源 252,628 3,079,535.32 1.21
6 002221 东华能源 252,628 3,079,535.32 1.21
7 002340 格林美 343,078 3,008,794.06 1.18
8 002340 格林美 343,078 3,008,794.06 1.18
9 600489 中金黄金 265,215 2,981,016.60 1.17
10 600489 中金黄金 265,215 2,981,016.60 1.17
11 600188 兖州煤业 269,713 2,950,660.22 1.16
12 600188 兖州煤业 269,713 2,950,660.22 1.16
13 601225 陕西煤业 568,000 2,936,560.00 1.15
14 601225 陕西煤业 568,000 2,936,560.00 1.15
15 600456 宝钛股份 145,778 2,933,053.36 1.15
16 600456 宝钛股份 145,778 2,933,053.36 1.15
17 000973 佛塑科技 277,600 2,898,144.00 1.14
18 000973 佛塑科技 277,600 2,898,144.00 1.14
19 002155 湖南黄金 219,088 2,885,388.96 1.13
20 002155 湖南黄金 219,088 2,885,388.96 1.13
21 000693 ST华泽 128,675 1,608,437.50 0.63
22 000693 ST华泽 128,675 1,608,437.50 0.63
23 601611 中国核建 6,958 145,561.36 0.06
24 601611 中国核建 6,958 145,561.36 0.06
25 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
26 601127 小康股份 3,477 82,995.99 0.03
27 601127 小康股份 3,477 82,995.99 0.03
28 603131 上海沪工 1,263 76,664.10 0.03
29 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
30 300515 三德科技 1,355 63,508.85 0.02
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002018 华信国际 510,529 12,661,119.20 4.76
2 002018 华信国际 510,529 12,661,119.20 4.76
3 600547 山东黄金 135,135 3,552,699.15 1.34
4 600547 山东黄金 135,135 3,552,699.15 1.34
5 000933 *ST神火 598,867 3,437,496.58 1.29
6 000933 *ST神火 598,867 3,437,496.58 1.29
7 000983 西山煤电 446,284 3,360,518.52 1.26
8 000983 西山煤电 446,284 3,360,518.52 1.26
9 600395 盘江股份 353,269 3,264,205.56 1.23
10 600395 盘江股份 353,269 3,264,205.56 1.23
11 000603 盛达矿业 166,130 3,191,357.30 1.20
12 000603 盛达矿业 166,130 3,191,357.30 1.20
13 601699 潞安环能 427,994 3,120,076.26 1.17
14 601699 潞安环能 427,994 3,120,076.26 1.17
15 002311 海大集团 191,662 3,116,424.12 1.17
16 002311 海大集团 191,662 3,116,424.12 1.17
17 600188 兖州煤业 282,413 2,999,226.06 1.13
18 600188 兖州煤业 282,413 2,999,226.06 1.13
19 002428 云南锗业 154,707 2,970,374.40 1.12
20 002428 云南锗业 154,707 2,970,374.40 1.12
21 600489 中金黄金 278,014 2,980,310.08 1.12
22 600489 中金黄金 278,014 2,980,310.08 1.12
23 002792 通宇通讯 1,616 71,039.36 0.03
24 603861 白云电器 3,607 86,026.95 0.03
25 002792 通宇通讯 1,616 71,039.36 0.03
26 603861 白云电器 3,607 86,026.95 0.03
27 300474 景嘉微 2,148 42,186.72 0.02
28 002791 坚朗五金 1,341 50,408.19 0.02
29 300474 景嘉微 2,148 42,186.72 0.02
30 002791 坚朗五金 1,341 50,408.19 0.02
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002018 华信国际 510,529 15,632,397.98 4.78
2 002018 华信国际 510,529 15,632,397.98 4.78
3 000876 新 希 望 226,480 3,988,312.80 1.22
4 000876 新 希 望 226,480 3,988,312.80 1.22
5 000792 盐湖股份 148,603 3,816,125.04 1.17
6 000792 盐湖股份 148,603 3,816,125.04 1.17
7 000998 隆平高科 145,611 3,458,261.25 1.06
8 000998 隆平高科 145,611 3,458,261.25 1.06
9 002428 云南锗业 167,526 3,397,427.28 1.04
10 002428 云南锗业 167,526 3,397,427.28 1.04
11 600160 巨化股份 141,168 3,313,212.96 1.01
12 600160 巨化股份 141,168 3,313,212.96 1.01
13 600500 中化国际 256,361 3,283,984.41 1.00
14 600673 东阳光科 320,279 3,263,643.01 1.00
15 600673 东阳光科 320,279 3,263,643.01 1.00
16 600500 中化国际 256,361 3,283,984.41 1.00
17 600176 中国巨石 127,748 3,246,076.68 0.99
18 000933 神火股份 648,967 3,231,855.66 0.99
19 000552 靖远煤电 319,687 3,222,444.96 0.99
20 600176 中国巨石 127,748 3,246,076.68 0.99
21 000933 神火股份 648,967 3,231,855.66 0.99
22 000552 靖远煤电 319,687 3,222,444.96 0.99
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002203 海亮股份 1,786,726 11,917,462.42 3.78
2 002203 海亮股份 1,786,726 11,917,462.42 3.78
3 002018 华信国际 510,529 11,047,847.56 3.51
4 002018 华信国际 510,529 11,047,847.56 3.51
5 000630 铜陵有色 4,653,995 10,750,728.45 3.41
6 000630 铜陵有色 4,653,995 10,750,728.45 3.41
7 600277 亿利能源 1,139,889 9,495,275.37 3.01
8 600277 亿利能源 1,139,889 9,495,275.37 3.01
9 603993 洛阳钼业 780,378 8,147,146.32 2.59
10 603993 洛阳钼业 780,378 8,147,146.32 2.59
11 000688 建新矿业 932,528 8,085,017.76 2.57
12 000688 建新矿业 932,528 8,085,017.76 2.57
13 000519 江南红箭 579,982 5,666,424.14 1.80
14 000519 江南红箭 579,982 5,666,424.14 1.80
15 600160 巨化股份 379,868 4,668,577.72 1.48
16 600160 巨化股份 379,868 4,668,577.72 1.48
17 600737 中粮屯河 275,044 3,735,097.52 1.19
18 600737 中粮屯河 275,044 3,735,097.52 1.19
19 002466 天齐锂业 58,558 3,714,919.52 1.18
20 002466 天齐锂业 58,558 3,714,919.52 1.18
2015年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002203 海亮股份 1,786,726 22,709,287.46 2.90
2 002203 海亮股份 1,786,726 22,709,287.46 2.90
3 000697 炼石有色 666,190 22,537,207.70 2.88
4 000697 炼石有色 666,190 22,537,207.70 2.88
5 000630 铜陵有色 1,861,598 19,211,691.36 2.46
6 000630 铜陵有色 1,861,598 19,211,691.36 2.46
7 002018 华信国际 510,529 16,770,877.65 2.14
8 002018 华信国际 510,529 16,770,877.65 2.14
9 600277 亿利能源 1,139,889 16,665,177.18 2.13
10 600277 亿利能源 1,139,889 16,665,177.18 2.13
11 600387 海越股份 690,277 15,890,176.54 2.03
12 600387 海越股份 690,277 15,890,176.54 2.03
13 000688 建新矿业 932,528 13,064,717.28 1.67
14 000688 建新矿业 932,528 13,064,717.28 1.67
15 600395 盘江股份 774,969 12,174,762.99 1.56
16 600395 盘江股份 774,969 12,174,762.99 1.56
17 000878 云南铜业 558,584 10,350,561.52 1.32
18 000878 云南铜业 558,584 10,350,561.52 1.32
19 600737 中粮屯河 444,144 9,242,636.64 1.18
20 600737 中粮屯河 444,144 9,242,636.64 1.18
21 601898 中煤能源 786,076 8,976,987.92 1.15
22 601898 中煤能源 786,076 8,976,987.92 1.15
23 603566 普莱柯 1,000 44,850.00 0.01
24 603566 普莱柯 1,000 44,850.00 0.01
2015年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002221 东华能源 1,039,044 29,571,192.24 1.40
2 002221 东华能源 1,039,044 29,571,192.24 1.40
3 601216 内蒙君正 1,372,407 27,420,691.86 1.30
4 601216 内蒙君正 1,372,407 27,420,691.86 1.30
5 002004 华邦颖泰 887,086 27,189,185.90 1.29
6 002385 大北农 1,126,495 27,261,179.00 1.29
7 002004 华邦颖泰 887,086 27,189,185.90 1.29
8 002385 大北农 1,126,495 27,261,179.00 1.29
9 002311 海大集团 1,333,738 25,581,094.84 1.21
10 002311 海大集团 1,333,738 25,581,094.84 1.21
11 002018 华信国际 1,523,327 25,561,427.06 1.21
12 002018 华信国际 1,523,327 25,561,427.06 1.21
13 002440 闰土股份 902,731 25,177,167.59 1.19
14 002440 闰土股份 902,731 25,177,167.59 1.19
15 603993 洛阳钼业 1,777,935 24,162,136.65 1.15
16 603993 洛阳钼业 1,777,935 24,162,136.65 1.15
17 600433 冠豪高新 1,320,102 23,907,047.22 1.13
18 600433 冠豪高新 1,320,102 23,907,047.22 1.13
19 000697 炼石有色 814,190 23,603,368.10 1.12
20 000697 炼石有色 814,190 23,603,368.10 1.12
21 600490 鹏欣资源 1,315,050 20,041,362.00 0.95
22 600490 鹏欣资源 1,315,050 20,041,362.00 0.95
23 600958 东方证券 6,000 135,900.00 0.01
24 600958 东方证券 6,000 135,900.00 0.01
25 601689 拓普集团 1,000 23,300.00 0.00
26 601689 拓普集团 1,000 23,300.00 0.00
2014年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002018 华信国际 1,418,652 19,846,941.48 1.17
2 601088 中国神华 976,756 19,818,379.24 1.17
3 601088 中国神华 976,756 19,818,379.24 1.17
4 002018 华信国际 1,418,652 19,846,941.48 1.17
5 601600 中国铝业 3,150,323 19,689,518.75 1.16
6 601600 中国铝业 3,150,323 19,689,518.75 1.16
7 600392 盛和资源 700,857 19,448,781.75 1.15
8 600392 盛和资源 700,857 19,448,781.75 1.15
9 000703 恒逸石化 2,108,638 19,041,001.14 1.13
10 000703 恒逸石化 2,108,638 19,041,001.14 1.13
11 601857 中国石油 1,737,607 18,783,531.67 1.11
12 601857 中国石油 1,737,607 18,783,531.67 1.11
13 601898 中煤能源 2,696,879 18,662,402.68 1.10
14 600395 盘江股份 1,557,495 18,565,340.40 1.10
15 600395 盘江股份 1,557,495 18,565,340.40 1.10
16 601898 中煤能源 2,696,879 18,662,402.68 1.10
17 000831 五矿稀土 613,206 18,390,047.94 1.09
18 000831 五矿稀土 613,206 18,390,047.94 1.09
19 600028 中国石化 2,814,070 18,263,314.30 1.08
20 600028 中国石化 2,814,070 18,263,314.30 1.08
21 600490 鹏欣资源 1,248,230 13,468,401.70 0.80
22 600490 鹏欣资源 1,248,230 13,468,401.70 0.80
23 002736 国信证券 7,500 76,200.00 0.00
24 002736 国信证券 7,500 76,200.00 0.00
2014年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600490 鹏欣资源 1,882,999 32,086,302.96 1.67
2 600490 鹏欣资源 1,882,999 32,086,302.96 1.67
3 600157 永泰能源 5,654,398 27,593,462.24 1.44
4 600157 永泰能源 5,654,398 27,593,462.24 1.44
5 000975 银泰资源 1,983,277 26,476,747.95 1.38
6 000975 银泰资源 1,983,277 26,476,747.95 1.38
7 000603 盛达矿业 1,424,272 24,070,196.80 1.26
8 000603 盛达矿业 1,424,272 24,070,196.80 1.26
9 600108 亚盛集团 2,714,962 22,887,129.66 1.19
10 600516 方大炭素 2,129,611 22,722,949.37 1.19
11 600516 方大炭素 2,129,611 22,722,949.37 1.19
12 600108 亚盛集团 2,714,962 22,887,129.66 1.19
13 000688 建新矿业 3,130,221 22,443,684.57 1.17
14 000688 建新矿业 3,130,221 22,443,684.57 1.17
15 600176 中国玻纤 2,235,004 22,126,539.60 1.15
16 600176 中国玻纤 2,235,004 22,126,539.60 1.15
17 600409 三友化工 3,398,683 21,649,610.71 1.13
18 600409 三友化工 3,398,683 21,649,610.71 1.13
19 603077 和邦股份 2,128,167 21,686,021.73 1.13
20 603077 和邦股份 2,128,167 21,686,021.73 1.13
21 600219 南山铝业 3,177,775 21,259,314.75 1.11
22 600219 南山铝业 3,177,775 21,259,314.75 1.11
23 300399 京天利 500 5,595.00 0.00
24 603169 兰石重装 1,000 1,680.00 0.00
25 300399 京天利 500 5,595.00 0.00
26 603606 东方电缆 1,000 8,200.00 0.00
27 603169 兰石重装 1,000 1,680.00 0.00
28 603606 东方电缆 1,000 8,200.00 0.00
2014年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 957,843 9,185,714.37 1.22
2 600516 方大炭素 957,843 9,185,714.37 1.22
3 000939 凯迪电力 1,132,678 8,381,817.20 1.11
4 000939 凯迪电力 1,132,678 8,381,817.20 1.11
5 000060 中金岭南 1,222,905 8,315,754.00 1.10
6 000060 中金岭南 1,222,905 8,315,754.00 1.10
7 000969 安泰科技 833,623 7,669,331.60 1.02
8 600392 盛和资源 429,165 7,716,386.70 1.02
9 600392 盛和资源 429,165 7,716,386.70 1.02
10 000969 安泰科技 833,623 7,669,331.60 1.02
11 000603 盛达矿业 644,951 7,616,871.31 1.01
12 000603 盛达矿业 644,951 7,616,871.31 1.01
13 600688 上海石化 2,282,439 7,509,224.31 1.00
14 600176 中国玻纤 971,864 7,541,664.64 1.00
15 600176 中国玻纤 971,864 7,541,664.64 1.00
16 600688 上海石化 2,282,439 7,509,224.31 1.00
17 600259 广晟有色 195,345 7,468,039.35 0.99
18 600259 广晟有色 195,345 7,468,039.35 0.99
19 600028 中国石化 1,407,395 7,416,971.65 0.98
20 600028 中国石化 1,407,395 7,416,971.65 0.98
21 300385 雪浪环境 2,642 67,793.72 0.01
22 300385 雪浪环境 2,642 67,793.72 0.01
2014年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002440 闰土股份 293,321 6,784,514.73 1.58
2 002440 闰土股份 293,321 6,784,514.73 1.58
3 600688 上海石化 1,701,539 5,853,294.16 1.37
4 600688 上海石化 1,701,539 5,853,294.16 1.37
5 600673 东阳光铝 516,723 5,735,625.30 1.34
6 600673 东阳光铝 516,723 5,735,625.30 1.34
7 000697 炼石有色 481,499 5,681,688.20 1.33
8 000697 炼石有色 481,499 5,681,688.20 1.33
9 002203 海亮股份 448,586 5,360,602.70 1.25
10 002203 海亮股份 448,586 5,360,602.70 1.25
11 000939 凯迪电力 826,902 5,250,827.70 1.23
12 000939 凯迪电力 826,902 5,250,827.70 1.23
13 002092 中泰化学 878,336 5,120,698.88 1.20
14 002092 中泰化学 878,336 5,120,698.88 1.20
15 600596 新安股份 387,934 4,973,313.88 1.16
16 600596 新安股份 387,934 4,973,313.88 1.16
17 600392 盛和资源 270,365 4,939,568.55 1.15
18 600028 中国石化 983,295 4,945,973.85 1.15
19 600392 盛和资源 270,365 4,939,568.55 1.15
20 600028 中国石化 983,295 4,945,973.85 1.15

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