易方达中小板指数分级证券投资基金之进取收益类份额(150107)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7122

 累计净值：0.6601 净值更新日期：2019-09-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：易方达基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：3.985亿份(2019-08-24 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-09-20

业绩比较基准： 中小板价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,568,711 43,265,049.38 5.38
2 002304 洋河股份 248,417 30,197,570.52 3.76
3 002475 立讯精密 1,088,979 26,995,789.41 3.36
4 002027 分众传媒 4,815,848 25,475,835.92 3.17
5 002142 宁波银行 1,047,663 25,395,351.12 3.16
6 002230 科大讯飞 703,885 23,397,137.40 2.91
7 002594 比亚迪 370,148 18,773,906.56 2.33
8 002024 苏宁易购 1,537,094 17,645,839.12 2.19
9 002714 牧原股份 292,020 17,167,855.80 2.13
10 002202 金风科技 1,171,290 14,559,134.70 1.81
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 1,646,975 57,759,413.25 6.26
2 002304 洋河股份 264,317 34,472,223.14 3.74
3 002475 立讯精密 1,125,879 27,921,799.20 3.03
4 002230 科大讯飞 741,285 26,901,232.65 2.92
5 002142 宁波银行 1,135,063 24,108,738.12 2.61
6 002027 分众传媒 3,610,048 22,635,000.96 2.45
7 002594 比亚迪 395,548 21,157,862.52 2.29
8 002024 苏宁易购 1,652,394 20,737,544.70 2.25
9 002202 金风科技 1,238,790 18,024,394.50 1.95
10 002714 牧原股份 280,320 17,747,059.20 1.92
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 932,488 24,020,890.88 6.17
2 002304 洋河股份 149,617 14,171,722.24 3.64
3 002594 比亚迪 223,948 11,421,348.00 2.94
4 002027 分众传媒 2,043,948 10,710,287.52 2.75
5 002142 宁波银行 642,663 10,423,993.86 2.68
6 002230 科大讯飞 419,726 10,342,048.64 2.66
7 002024 苏宁易购 935,594 9,215,600.90 2.37
8 002475 立讯精密 637,479 8,962,954.74 2.30
9 002044 美年健康 490,520 7,333,274.00 1.88
10 002008 大族激光 236,892 7,192,041.12 1.85
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 601,217 17,278,976.58 6.01
2 002304 洋河股份 96,517 12,354,176.00 4.30
3 002027 分众传媒 1,317,848 11,214,886.48 3.90
4 002024 苏宁易购 603,194 8,131,055.12 2.83
5 002142 宁波银行 434,563 7,717,838.88 2.69
6 002230 科大讯飞 269,326 7,694,643.82 2.68
7 002594 比亚迪 143,848 7,062,936.80 2.46
8 002008 大族激光 152,492 6,461,086.04 2.25
9 002475 立讯精密 411,079 6,338,838.18 2.21
10 002450 康得新 362,185 5,081,455.55 1.77
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 559,017 20,756,301.21 6.87
2 002304 洋河股份 89,717 11,806,757.20 3.91
3 002230 科大讯飞 250,426 8,031,161.82 2.66
4 002024 苏宁易购 560,794 7,895,979.52 2.61
5 002008 大族激光 141,792 7,541,916.48 2.49
6 002027 分众传媒 698,228 6,682,041.96 2.21
7 002475 立讯精密 293,938 6,625,362.52 2.19
8 002142 宁波银行 404,063 6,582,186.27 2.18
9 002594 比亚迪 133,748 6,377,104.64 2.11
10 002236 大华股份 263,585 5,943,841.75 1.97
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 543,117 22,430,732.10 6.57
2 002230 科大讯飞 167,284 10,175,885.72 2.98
3 002304 洋河股份 91,617 9,893,719.83 2.90
4 002027 分众传媒 719,240 9,271,003.60 2.72
5 002024 苏宁易购 566,394 7,969,163.58 2.34
6 002008 大族激光 144,692 7,914,652.40 2.32
7 002450 康得新 399,285 7,897,857.30 2.31
8 002594 比亚迪 138,148 7,777,732.40 2.28
9 002475 立讯精密 296,038 7,158,198.84 2.10
10 002466 天齐锂业 120,865 7,118,948.50 2.09
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 565,317 22,047,363.00 6.19
2 002304 洋河股份 95,517 10,984,455.00 3.09
3 002027 分众传媒 749,640 10,554,931.20 2.97
4 002230 科大讯飞 174,284 10,307,155.76 2.90
5 002594 比亚迪 143,948 9,363,817.40 2.63
6 002450 康得新 383,385 8,511,147.00 2.39
7 002008 大族激光 150,792 7,449,124.80 2.09
8 002024 苏宁云商 590,094 7,252,255.26 2.04
9 002475 立讯精密 308,538 7,232,130.72 2.03
10 002456 欧菲科技 343,187 7,066,220.33 1.99
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 469,917 15,037,344.00 5.22
2 002304 洋河股份 82,417 8,365,325.50 2.90
3 002230 科大讯飞 149,184 8,003,721.60 2.78
4 002450 康得新 338,085 7,170,782.85 2.49
5 002024 苏宁云商 513,194 6,722,841.40 2.33
6 002466 天齐锂业 94,070 6,612,180.30 2.29
7 002460 赣锋锂业 74,500 6,503,850.00 2.26
8 002456 欧菲光 278,687 5,905,377.53 2.05
9 002241 歌尔股份 289,364 5,856,727.36 2.03
10 002594 比亚迪 83,648 5,713,158.40 1.98
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 556,817 17,985,189.10 5.85
2 002450 康得新 400,585 9,021,174.20 2.93
3 002304 洋河股份 97,617 8,474,131.77 2.75
4 002230 科大讯飞 176,784 7,053,681.60 2.29
5 002024 苏宁云商 608,094 6,841,057.50 2.22
6 002236 大华股份 276,285 6,302,060.85 2.05
7 002241 歌尔股份 325,464 6,274,945.92 2.04
8 002466 天齐锂业 111,470 6,058,394.50 1.97
9 002456 欧菲光 330,287 6,001,314.79 1.95
10 002142 宁波银行 307,502 5,934,788.60 1.93
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 343,545 10,959,085.50 4.01
2 002304 洋河股份 96,017 8,389,965.46 3.07
3 002450 康得新 416,985 7,972,753.20 2.92
4 002024 苏宁云商 667,494 7,208,935.20 2.64
5 002230 科大讯飞 166,184 5,833,058.40 2.14
6 002142 宁波银行 307,802 5,669,712.84 2.08
7 002241 歌尔股份 152,582 5,193,891.28 1.90
8 002456 欧菲光 133,835 5,066,993.10 1.85
9 002673 西部证券 269,108 4,919,294.24 1.80
10 002466 天齐锂业 111,470 4,815,504.00 1.76
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 404,145 9,622,692.45 3.14
2 002450 康得新 490,585 9,375,079.35 3.06
3 002024 苏宁云商 785,294 8,991,616.30 2.93
4 002304 洋河股份 112,917 7,971,940.20 2.60
5 002673 西部证券 316,608 6,575,948.16 2.14
6 002142 宁波银行 362,102 6,025,377.28 1.96
7 002202 金风科技 338,823 5,797,261.53 1.89
8 002736 国信证券 373,705 5,811,112.75 1.89
9 002594 比亚迪 113,348 5,631,128.64 1.84
10 002456 欧菲光 157,435 5,396,871.80 1.76
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 473,945 11,597,434.15 3.24
2 002450 康得新 616,985 11,155,088.80 3.12
3 002024 苏宁云商 944,194 10,235,062.96 2.86
4 002304 洋河股份 132,317 8,877,147.53 2.48
5 002673 西部证券 369,808 8,768,147.68 2.45
6 002594 比亚迪 131,548 7,312,753.32 2.04
7 002739 万达院线 107,500 7,232,600.00 2.02
8 002736 国信证券 436,505 7,193,602.40 2.01
9 002456 欧菲光 183,835 6,684,240.60 1.87
10 002142 宁波银行 422,402 6,610,591.30 1.85
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002450 康得新 645,885 11,044,633.50 2.90
2 002024 苏宁云商 988,494 10,735,044.84 2.82
3 002415 海康威视 496,245 10,649,417.70 2.80
4 002304 洋河股份 138,517 9,962,142.64 2.62
5 002594 比亚迪 137,748 8,404,005.48 2.21
6 002736 国信证券 457,005 7,883,336.25 2.07
7 002065 东华软件 397,656 7,444,120.32 1.96
8 002230 科大讯飞 222,084 7,295,459.40 1.92
9 002673 西部证券 279,108 7,217,732.88 1.90
10 002466 天齐锂业 159,800 6,821,862.00 1.79
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁云商 1,633,494 18,703,506.30 3.62
2 002450 康得新 481,864 15,896,693.36 3.07
3 002415 海康威视 492,697 15,184,921.54 2.94
4 002219 恒康医疗 1,012,975 15,164,235.75 2.93
5 002304 洋河股份 207,017 13,828,735.60 2.67
6 002594 比亚迪 205,148 12,064,753.88 2.33
7 002736 国信证券 683,105 11,216,584.10 2.17
8 002673 西部证券 391,508 10,578,546.16 2.04
9 002230 科大讯飞 310,984 10,082,101.28 1.95
10 002202 金风科技 615,423 10,105,245.66 1.95

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