银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之积极收益类(150139)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7480

累计净值:2.5430 净值更新日期:2019-06-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.015亿份(2019-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-05

业绩比较基准: 95%×中证800等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600485 *ST信威 2,726 19,681.72 0.06
2 600485 *ST信威 2,726 19,681.72 0.06
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 100 85,399.00 0.25
2 600519 贵州茅台 100 85,399.00 0.25
3 000750 国海证券 12,458 76,741.28 0.23
4 601377 兴业证券 10,700 77,575.00 0.23
5 601998 中信银行 12,000 75,480.00 0.23
6 601377 兴业证券 10,700 77,575.00 0.23
7 601998 中信银行 12,000 75,480.00 0.23
8 000750 国海证券 12,458 76,741.28 0.23
9 002191 劲嘉股份 4,369 61,996.11 0.19
10 002191 劲嘉股份 4,369 61,996.11 0.19
11 600352 浙江龙盛 3,400 58,480.00 0.17
12 600352 浙江龙盛 3,400 58,480.00 0.17
13 002202 金风科技 4,001 58,214.55 0.17
14 002202 金风科技 4,001 58,214.55 0.17
15 002699 美盛文化 5,408 51,916.80 0.15
16 000723 美锦能源 5,623 51,900.29 0.15
17 002699 美盛文化 5,408 51,916.80 0.15
18 000723 美锦能源 5,623 51,900.29 0.15
19 002410 广联达 1,598 47,636.38 0.14
20 002410 广联达 1,598 47,636.38 0.14
21 600485 信威集团 2,726 19,681.72 0.06
22 600485 信威集团 2,726 19,681.72 0.06
23 000693 *ST华泽 4,123 0.00
24 000693 *ST华泽 4,123 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002002 鸿达兴业 26,000 74,880.00 0.26
2 002002 鸿达兴业 26,000 74,880.00 0.26
3 000750 国海证券 15,492 67,545.12 0.24
4 601998 中信银行 12,600 68,670.00 0.24
5 601998 中信银行 12,600 68,670.00 0.24
6 000750 国海证券 15,492 67,545.12 0.24
7 601377 兴业证券 14,100 65,424.00 0.23
8 601377 兴业证券 14,100 65,424.00 0.23
9 600519 贵州茅台 100 59,001.00 0.21
10 600519 贵州茅台 100 59,001.00 0.21
11 603288 海天味业 600 41,280.00 0.14
12 603288 海天味业 600 41,280.00 0.14
13 002252 上海莱士 4,800 38,448.00 0.13
14 601336 新华保险 900 38,016.00 0.13
15 002085 万丰奥威 4,900 37,975.00 0.13
16 002252 上海莱士 4,800 38,448.00 0.13
17 600563 法拉电子 900 37,926.00 0.13
18 600563 法拉电子 900 37,926.00 0.13
19 601336 新华保险 900 38,016.00 0.13
20 002085 万丰奥威 4,900 37,975.00 0.13
21 600485 信威集团 2,726 27,341.78 0.10
22 600485 信威集团 2,726 27,341.78 0.10
23 000693 *ST华泽 4,123 0.00
24 000693 *ST华泽 4,123 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600011 华能国际 132,719 1,023,263.49 3.12
2 600011 华能国际 132,719 1,023,263.49 3.12
3 600875 东方电气 128,600 1,000,508.00 3.05
4 600875 东方电气 128,600 1,000,508.00 3.05
5 600705 中航资本 209,300 977,431.00 2.98
6 600705 中航资本 209,300 977,431.00 2.98
7 600104 上汽集团 28,900 961,792.00 2.94
8 600104 上汽集团 28,900 961,792.00 2.94
9 600519 贵州茅台 1,300 949,000.00 2.90
10 600519 贵州茅台 1,300 949,000.00 2.90
11 600606 绿地控股 144,900 927,360.00 2.83
12 600606 绿地控股 144,900 927,360.00 2.83
13 300039 上海凯宝 184,000 923,680.00 2.82
14 300039 上海凯宝 184,000 923,680.00 2.82
15 600350 山东高速 176,900 790,743.00 2.41
16 600350 山东高速 176,900 790,743.00 2.41
17 600755 厦门国贸 101,700 734,274.00 2.24
18 600755 厦门国贸 101,700 734,274.00 2.24
19 603025 大豪科技 49,919 690,878.96 2.11
20 603025 大豪科技 49,919 690,878.96 2.11
21 000666 经纬纺机 20,100 363,408.00 1.11
22 000666 经纬纺机 20,100 363,408.00 1.11
23 600485 信威集团 2,726 31,512.56 0.10
24 600485 信威集团 2,726 31,512.56 0.10
25 600566 济川药业 552 21,743.28 0.07
26 600566 济川药业 552 21,743.28 0.07
27 000693 *ST华泽 4,123 0.00
28 000693 *ST华泽 4,123 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300251 光线传媒 160,200 1,630,836.00 4.70
2 300251 光线传媒 160,200 1,630,836.00 4.70
3 600426 华鲁恒升 81,200 1,428,308.00 4.12
4 600426 华鲁恒升 81,200 1,428,308.00 4.12
5 601717 郑煤机 221,700 1,288,077.00 3.72
6 601717 郑煤机 221,700 1,288,077.00 3.72
7 600885 宏发股份 38,203 1,143,033.76 3.30
8 600885 宏发股份 38,203 1,143,033.76 3.30
9 000826 启迪桑德 62,060 1,084,808.80 3.13
10 000826 启迪桑德 62,060 1,084,808.80 3.13
11 600566 济川药业 22,152 1,067,504.88 3.08
12 600566 济川药业 22,152 1,067,504.88 3.08
13 000776 广发证券 76,900 1,020,463.00 2.94
14 000776 广发证券 76,900 1,020,463.00 2.94
15 002410 广联达 36,600 1,014,918.00 2.93
16 002410 广联达 36,600 1,014,918.00 2.93
17 600038 中直股份 23,100 923,769.00 2.66
18 600038 中直股份 23,100 923,769.00 2.66
19 002251 步 步 高 78,200 889,916.00 2.57
20 002251 步 步 高 78,200 889,916.00 2.57
21 000666 经纬纺机 20,100 363,408.00 1.05
22 000666 经纬纺机 20,100 363,408.00 1.05
23 300450 先导智能 99 2,993.76 0.01
24 000693 *ST华泽 4,123 4,123.00 0.01
25 000693 *ST华泽 4,123 4,123.00 0.01
26 300450 先导智能 99 2,993.76 0.01
27 300188 美亚柏科 40 732.00 0.00
28 002129 中环股份 58 454.14 0.00
29 002129 中环股份 58 454.14 0.00
30 300188 美亚柏科 40 732.00 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600516 方大炭素 22,900 606,850.00 1.49
2 600516 方大炭素 22,900 606,850.00 1.49
3 600201 生物股份 19,700 539,386.00 1.33
4 600201 生物股份 19,700 539,386.00 1.33
5 000997 新 大 陆 24,000 498,240.00 1.23
6 000997 新 大 陆 24,000 498,240.00 1.23
7 000513 丽珠集团 6,720 487,872.00 1.20
8 000513 丽珠集团 6,720 487,872.00 1.20
9 000418 小天鹅A 7,300 480,267.00 1.18
10 000418 小天鹅A 7,300 480,267.00 1.18
11 600004 白云机场 30,300 473,892.00 1.17
12 000887 中鼎股份 26,800 473,288.00 1.17
13 600004 白云机场 30,300 473,892.00 1.17
14 300116 坚瑞沃能 62,100 473,202.00 1.17
15 300116 坚瑞沃能 62,100 473,202.00 1.17
16 000887 中鼎股份 26,800 473,288.00 1.17
17 600079 人福医药 30,400 473,024.00 1.16
18 600079 人福医药 30,400 473,024.00 1.16
19 600056 中国医药 19,600 465,892.00 1.15
20 600056 中国医药 19,600 465,892.00 1.15
21 000666 经纬纺机 20,100 367,629.00 0.91
22 000666 经纬纺机 20,100 367,629.00 0.91
23 300184 力源信息 30,300 364,206.00 0.90
24 300184 力源信息 30,300 364,206.00 0.90
25 002620 瑞和股份 38,400 357,888.00 0.88
26 002620 瑞和股份 38,400 357,888.00 0.88
27 600713 南京医药 62,300 352,618.00 0.87
28 600713 南京医药 62,300 352,618.00 0.87
29 601677 明泰铝业 27,100 350,132.00 0.86
30 601677 明泰铝业 27,100 350,132.00 0.86
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300136 信维通信 16,700 846,690.00 1.67
2 300136 信维通信 16,700 846,690.00 1.67
3 600201 生物股份 22,800 723,672.00 1.43
4 600201 生物股份 22,800 723,672.00 1.43
5 000039 中集集团 28,900 660,365.00 1.30
6 600219 南山铝业 179,800 661,664.00 1.30
7 000039 中集集团 28,900 660,365.00 1.30
8 600219 南山铝业 179,800 661,664.00 1.30
9 600183 生益科技 36,800 635,168.00 1.25
10 600183 生益科技 36,800 635,168.00 1.25
11 601168 西部矿业 76,500 627,300.00 1.24
12 601168 西部矿业 76,500 627,300.00 1.24
13 000418 小天鹅A 9,100 617,435.00 1.22
14 000418 小天鹅A 9,100 617,435.00 1.22
15 600642 申能股份 104,400 611,784.00 1.21
16 600642 申能股份 104,400 611,784.00 1.21
17 002078 太阳纸业 65,400 606,912.00 1.20
18 002078 太阳纸业 65,400 606,912.00 1.20
19 600079 人福医药 33,200 592,288.00 1.17
20 600079 人福医药 33,200 592,288.00 1.17
21 300296 利亚德 29,800 580,802.00 1.14
22 300296 利亚德 29,800 580,802.00 1.14
23 002309 中利集团 34,000 502,180.00 0.99
24 002309 中利集团 34,000 502,180.00 0.99
25 002025 航天电器 20,800 469,456.00 0.92
26 002025 航天电器 20,800 469,456.00 0.92
27 600323 瀚蓝环境 27,400 437,030.00 0.86
28 600323 瀚蓝环境 27,400 437,030.00 0.86
29 002380 科远股份 24,900 429,525.00 0.85
30 002380 科远股份 24,900 429,525.00 0.85
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600487 亨通光电 26,900 925,360.00 1.71
2 600487 亨通光电 26,900 925,360.00 1.71
3 300136 信维通信 21,900 919,800.00 1.70
4 300136 信维通信 21,900 919,800.00 1.70
5 002078 太阳纸业 74,700 747,000.00 1.38
6 002078 太阳纸业 74,700 747,000.00 1.38
7 600201 生物股份 21,500 718,960.00 1.33
8 600201 生物股份 21,500 718,960.00 1.33
9 600219 南山铝业 179,100 714,609.00 1.32
10 600219 南山铝业 179,100 714,609.00 1.32
11 300296 利亚德 34,800 701,220.00 1.30
12 300296 利亚德 34,800 701,220.00 1.30
13 000830 鲁西化工 61,600 684,992.00 1.27
14 300376 易事特 78,700 683,903.00 1.27
15 000830 鲁西化工 61,600 684,992.00 1.27
16 300376 易事特 78,700 683,903.00 1.27
17 300115 长盈精密 19,600 677,572.00 1.25
18 300115 长盈精密 19,600 677,572.00 1.25
19 600642 申能股份 110,200 656,792.00 1.22
20 600642 申能股份 110,200 656,792.00 1.22
21 300365 恒华科技 13,500 505,845.00 0.94
22 300365 恒华科技 13,500 505,845.00 0.94
23 600998 九州通 23,500 484,570.00 0.90
24 002203 海亮股份 56,000 486,080.00 0.90
25 002203 海亮股份 56,000 486,080.00 0.90
26 600998 九州通 23,500 484,570.00 0.90
27 002087 新野纺织 78,700 472,987.00 0.88
28 002087 新野纺织 78,700 472,987.00 0.88
29 300184 力源信息 34,400 476,096.00 0.88
30 300184 力源信息 34,400 476,096.00 0.88
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600219 南山铝业 635,500 2,154,345.00 4.04
2 600219 南山铝业 635,500 2,154,345.00 4.04
3 600039 四川路桥 334,300 1,390,688.00 2.61
4 600039 四川路桥 334,300 1,390,688.00 2.61
5 000517 荣安地产 280,000 1,302,000.00 2.44
6 000517 荣安地产 280,000 1,302,000.00 2.44
7 600743 华远地产 294,800 1,244,056.00 2.33
8 600743 华远地产 294,800 1,244,056.00 2.33
9 000761 本钢板材 220,000 1,150,600.00 2.16
10 000761 本钢板材 220,000 1,150,600.00 2.16
11 601000 唐山港 217,400 1,134,828.00 2.13
12 601000 唐山港 217,400 1,134,828.00 2.13
13 600642 申能股份 176,600 1,112,580.00 2.09
14 600642 申能股份 176,600 1,112,580.00 2.09
15 000543 皖能电力 163,000 950,290.00 1.78
16 000543 皖能电力 163,000 950,290.00 1.78
17 600348 阳泉煤业 131,700 892,926.00 1.68
18 600348 阳泉煤业 131,700 892,926.00 1.68
19 000830 鲁西化工 129,000 890,100.00 1.67
20 000830 鲁西化工 129,000 890,100.00 1.67
21 600133 东湖高新 50,400 483,336.00 0.91
22 600133 东湖高新 50,400 483,336.00 0.91
23 300064 豫金刚石 44,100 458,640.00 0.86
24 300064 豫金刚石 44,100 458,640.00 0.86
25 000900 现代投资 47,900 440,680.00 0.83
26 000900 现代投资 47,900 440,680.00 0.83
27 002203 海亮股份 53,700 437,118.00 0.82
28 002203 海亮股份 53,700 437,118.00 0.82
29 601636 旗滨集团 90,600 408,606.00 0.77
30 601636 旗滨集团 90,600 408,606.00 0.77
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000997 新 大 陆 24,000 495,600.00 1.03
2 000997 新 大 陆 24,000 495,600.00 1.03
3 600188 兖州煤业 42,600 485,640.00 1.01
4 600188 兖州煤业 42,600 485,640.00 1.01
5 603328 依顿电子 14,193 479,723.40 1.00
6 603328 依顿电子 14,193 479,723.40 1.00
7 002479 富春环保 35,000 479,500.00 0.99
8 601231 环旭电子 38,900 479,248.00 0.99
9 601231 环旭电子 38,900 479,248.00 0.99
10 002479 富春环保 35,000 479,500.00 0.99
11 600325 华发股份 34,900 472,546.00 0.98
12 600325 华发股份 34,900 472,546.00 0.98
13 601002 晋亿实业 44,100 469,224.00 0.97
14 601886 江河集团 42,700 466,284.00 0.97
15 000418 小天鹅A 11,200 469,616.00 0.97
16 000726 鲁 泰A 36,500 469,025.00 0.97
17 000726 鲁 泰A 36,500 469,025.00 0.97
18 601002 晋亿实业 44,100 469,224.00 0.97
19 601886 江河集团 42,700 466,284.00 0.97
20 000418 小天鹅A 11,200 469,616.00 0.97
21 601005 重庆钢铁 21,367 53,844.84 0.11
22 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.11
23 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.11
24 601005 重庆钢铁 21,367 53,844.84 0.11
25 601200 上海环境 714 20,913.06 0.04
26 601200 上海环境 714 20,913.06 0.04
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601231 环旭电子 18,300 195,993.00 0.40
2 601231 环旭电子 18,300 195,993.00 0.40
3 600537 亿晶光电 26,752 198,767.36 0.40
4 600537 亿晶光电 26,752 198,767.36 0.40
5 000620 新华联 22,860 193,852.80 0.39
6 000620 新华联 22,860 193,852.80 0.39
7 000631 顺发恒业 39,208 192,119.20 0.39
8 002001 新 和 成 9,807 192,217.20 0.39
9 002238 天威视讯 13,046 191,123.90 0.39
10 600351 亚宝药业 19,327 190,950.76 0.39
11 600586 金晶科技 41,860 193,811.80 0.39
12 600801 华新水泥 24,828 192,417.00 0.39
13 601908 京运通 27,076 192,781.12 0.39
14 601908 京运通 27,076 192,781.12 0.39
15 002238 天威视讯 13,046 191,123.90 0.39
16 000631 顺发恒业 39,208 192,119.20 0.39
17 600801 华新水泥 24,828 192,417.00 0.39
18 600586 金晶科技 41,860 193,811.80 0.39
19 600351 亚宝药业 19,327 190,950.76 0.39
20 002001 新 和 成 9,807 192,217.20 0.39
21 000887 中鼎股份 2,548 66,095.12 0.13
22 000887 中鼎股份 2,548 66,095.12 0.13
23 601005 重庆钢铁 21,367 53,844.84 0.11
24 601005 重庆钢铁 21,367 53,844.84 0.11
25 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.10
26 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.10
27 601375 中原证券 6,974 27,896.00 0.06
28 601375 中原证券 6,974 27,896.00 0.06
29 300003 乐普医疗 100 1,793.00 0.00
30 300003 乐普医疗 100 1,793.00 0.00
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000783 长江证券 16,188 171,916.56 0.32
2 000783 长江证券 16,188 171,916.56 0.32
3 601398 工商银行 26,944 119,361.92 0.22
4 601398 工商银行 26,944 119,361.92 0.22
5 000413 东旭光电 7,355 106,721.05 0.20
6 000413 东旭光电 7,355 106,721.05 0.20
7 002310 东方园林 6,100 95,282.00 0.18
8 600487 亨通光电 4,906 96,746.32 0.18
9 300072 三聚环保 2,211 96,399.60 0.18
10 002310 东方园林 6,100 95,282.00 0.18
11 002271 东方雨虹 3,706 95,133.02 0.18
12 002271 东方雨虹 3,706 95,133.02 0.18
13 300072 三聚环保 2,211 96,399.60 0.18
14 600487 亨通光电 4,906 96,746.32 0.18
15 600519 贵州茅台 306 91,160.46 0.17
16 002482 广田集团 9,740 93,211.80 0.17
17 000975 银泰资源 6,206 93,090.00 0.17
18 002482 广田集团 9,740 93,211.80 0.17
19 600519 贵州茅台 306 91,160.46 0.17
20 000975 银泰资源 6,206 93,090.00 0.17
21 000511 *ST烯碳 8,876 79,173.92 0.15
22 000511 *ST烯碳 8,876 79,173.92 0.15
23 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.10
24 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.10
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000783 长江证券 15,388 178,500.80 0.38
2 000783 长江证券 15,388 178,500.80 0.38
3 600153 建发股份 9,755 117,060.00 0.25
4 600153 建发股份 9,755 117,060.00 0.25
5 601398 工商银行 24,344 108,087.36 0.23
6 601398 工商银行 24,344 108,087.36 0.23
7 000651 格力电器 4,157 91,744.99 0.20
8 000975 银泰资源 6,206 93,090.00 0.20
9 000975 银泰资源 6,206 93,090.00 0.20
10 000651 格力电器 4,157 91,744.99 0.20
11 601168 西部矿业 12,796 87,524.64 0.19
12 601168 西部矿业 12,796 87,524.64 0.19
13 603806 福斯特 1,500 78,285.00 0.17
14 000511 *ST烯碳 8,876 79,173.92 0.17
15 000511 *ST烯碳 8,876 79,173.92 0.17
16 603806 福斯特 1,500 78,285.00 0.17
17 600511 国药股份 2,727 74,774.34 0.16
18 300043 互动娱乐 5,348 75,781.16 0.16
19 600006 东风汽车 8,291 73,541.17 0.16
20 300043 互动娱乐 5,348 75,781.16 0.16
21 600006 东风汽车 8,291 73,541.17 0.16
22 600511 国药股份 2,727 74,774.34 0.16
23 000582 北部湾港 4,066 66,357.12 0.14
24 000582 北部湾港 4,066 66,357.12 0.14
25 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.11
26 000693 ST华泽 4,123 51,537.50 0.11
27 000629 *ST钒钛 22,115 52,854.85 0.11
28 000629 *ST钒钛 22,115 52,854.85 0.11
29 000718 苏宁环球 4,972 49,272.52 0.10
30 000718 苏宁环球 4,972 49,272.52 0.10
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000066 长城电脑 14,128 199,204.80 0.34
2 000066 长城电脑 14,128 199,204.80 0.34
3 600649 城投控股 11,085 169,822.20 0.29
4 600030 中信证券 9,300 165,540.00 0.29
5 600030 中信证券 9,300 165,540.00 0.29
6 002018 华信国际 6,863 170,133.77 0.29
7 600649 城投控股 11,085 169,822.20 0.29
8 002018 华信国际 6,863 170,133.77 0.29
9 002219 恒康医疗 10,005 149,074.50 0.26
10 002219 恒康医疗 10,005 149,074.50 0.26
11 000748 长城信息 6,236 146,857.80 0.25
12 600837 海通证券 10,155 145,114.95 0.25
13 600837 海通证券 10,155 145,114.95 0.25
14 000748 长城信息 6,236 146,857.80 0.25
15 000001 平安银行 13,041 138,756.24 0.24
16 000001 平安银行 13,041 138,756.24 0.24
17 000563 陕国投A 8,866 126,695.14 0.22
18 000563 陕国投A 8,866 126,695.14 0.22
19 002384 东山精密 6,466 122,078.08 0.21
20 002384 东山精密 6,466 122,078.08 0.21
21 600153 建发股份 9,755 115,109.00 0.20
22 600153 建发股份 9,755 115,109.00 0.20
23 000982 中银绒业 840 6,904.80 0.01
24 000982 中银绒业 840 6,904.80 0.01

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