银华中证转债指数增强分级证券投资基金A类(150143)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.3420 净值更新日期:2020-07-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.168亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-08-15

业绩比较基准: 95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 102,450 10,434,532.50 12.73
2 110053 苏银转债 85,390 9,044,508.80 11.03
3 113021 中信转债 85,400 8,940,526.00 10.90
4 113011 光大转债 48,480 5,529,628.80 6.74
5 018007 国开1801 43,140 4,320,471.00 5.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 61,630 6,546,338.60 12.42
2 113021 中信转债 49,710 5,393,535.00 10.23
3 113011 光大转债 38,030 4,453,313.00 8.45
4 018007 国开1801 29,150 2,936,862.50 5.57
5 110053 苏银转债 24,630 2,762,747.10 5.24
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110059 浦发转债 73,330 8,010,569.20 13.91
2 113011 光大转债 60,390 7,528,217.40 13.08
3 113021 中信转债 52,500 5,939,850.00 10.32
4 110053 苏银转债 38,690 4,541,819.10 7.89
5 018007 国开1801 29,150 2,936,862.50 5.10
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 73,580 7,809,781.20 13.72
2 113011 光大转债 60,390 6,855,472.80 12.04
3 110053 苏银转债 43,840 4,754,009.60 8.35
4 019611 19国债01 30,840 3,083,691.60 5.42
5 113013 国君转债 16,840 1,977,858.00 3.47
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113021 中信转债 68,140 7,082,471.60 12.07
2 113011 光大转债 58,040 6,291,536.00 10.72
3 127010 平银转债 48,299 5,752,893.89 9.81
4 110053 苏银转债 37,200 3,967,380.00 6.76
5 019611 19国债01 30,840 3,081,532.80 5.25
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 70,430 8,090,294.10 14.59
2 127010 平银转债 61,030 7,221,679.90 13.02
3 019611 19国债01 28,200 2,818,872.00 5.08
4 113008 电气转债 22,220 2,702,396.40 4.87
5 128024 宁行转债 20,035 2,460,899.05 4.44
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 95,620 10,051,574.40 20.03
2 113013 国君转债 30,830 3,239,616.40 6.46
3 018005 国开1701 26,090 2,620,479.60 5.22
4 113008 电气转债 24,450 2,568,228.00 5.12
5 123006 东财转债 21,459 2,489,029.41 4.96
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 112,010 12,137,403.60 21.05
2 128024 宁行转债 36,839 4,183,805.23 7.26
3 113013 国君转债 38,500 4,027,100.00 6.98
4 018005 国开1701 31,090 3,127,654.00 5.42
5 123006 东财转债 25,959 2,992,813.11 5.19
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 117,010 11,874,174.80 21.00
2 128024 宁行转债 41,441 4,335,143.01 7.67
3 113013 国君转债 36,790 3,727,194.90 6.59
4 123006 东财转债 26,869 3,231,534.63 5.71
5 113008 电气转债 30,450 3,053,526.00 5.40
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 140,810 15,275,068.80 24.50
2 128024 宁行转债 46,577 5,352,628.84 8.59
3 113013 国君转债 33,330 3,606,306.00 5.79
4 113008 电气转债 30,450 3,063,574.50 4.91
5 123006 东财转债 21,672 2,664,789.12 4.27
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 205,000 21,395,850.00 38.12
2 113013 国君转债 46,000 4,824,940.00 8.60
3 113008 电气转债 43,390 4,286,064.20 7.64
4 110032 三一转债 30,480 3,697,833.60 6.59
5 132005 15国资EB 27,000 3,508,380.00 6.25
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 315,900 35,197,578.00 35.72
2 113008 电气转债 87,220 9,286,313.40 9.42
3 110032 三一转债 50,600 5,973,836.00 6.06
4 019557 17国债03 58,070 5,795,966.70 5.88
5 110033 国贸转债 42,700 5,231,177.00 5.31
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 401,460 42,181,402.20 26.85
2 113008 电气转债 308,300 32,020,038.00 20.38
3 110032 三一转债 92,600 11,000,880.00 7.00
4 019557 17国债03 83,070 8,274,602.70 5.27
5 113009 广汽转债 66,930 8,275,894.50 5.27
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 642,140 73,480,080.20 32.93
2 110032 三一转债 258,900 28,753,434.00 12.88
3 113009 广汽转债 211,170 25,572,687.00 11.46
4 110035 白云转债 182,000 23,416,120.00 10.49
5 128009 歌尔转债 150,739 19,496,582.26 8.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034