东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金A类(150164)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0314

 累计净值：1.3033 净值更新日期：2020-08-11 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：0.080亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：平安银行股份有限公司 成立日期：2014-05-09

业绩比较基准： 中证可转换债券指数收益率×95%＋银行税后活期存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 16,000 1,675,040.00 9.39
2 110059 浦发转债 16,000 1,629,600.00 9.14
3 113011 光大转债 12,060 1,375,563.60 7.71
4 108902 农发1802 10,000 1,005,200.00 5.64
5 110053 苏银转债 8,200 868,544.00 4.87
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 16,000 1,736,000.00 9.46
2 110059 浦发转债 16,000 1,699,520.00 9.26
3 113011 光大转债 12,060 1,412,226.00 7.70
4 110053 苏银转债 9,900 1,110,483.00 6.05
5 108602 国开1704 10,000 1,000,900.00 5.46
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 16,000 1,810,240.00 9.80
2 110059 浦发转债 16,000 1,747,840.00 9.46
3 113011 光大转债 12,060 1,503,399.60 8.14
4 110053 苏银转债 9,900 1,162,161.00 6.29
5 019611 19国债01 10,000 1,000,600.00 5.42
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 21,000 2,228,940.00 12.24
2 019611 19国债01 20,000 1,999,800.00 10.98
3 113011 光大转债 16,060 1,823,131.20 10.01
4 110053 苏银转债 11,500 1,247,060.00 6.85
5 113013 国君转债 4,950 581,377.50 3.19
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113021 中信转债 21,000 2,182,740.00 11.28
2 019611 19国债01 20,000 1,998,400.00 10.32
3 113011 光大转债 16,060 1,740,904.00 8.99
4 127010 平银转债 13,400 1,596,074.00 8.24
5 110053 苏银转债 11,800 1,258,470.00 6.50
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 21,920 2,517,950.40 11.31
2 127010 平银转债 17,400 2,058,942.00 9.25
3 018005 国开1701 14,000 1,400,140.00 6.29
4 113013 国君转债 6,950 822,949.50 3.70
5 128024 宁行转债 5,892 723,714.36 3.25
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 22,920 2,409,350.40 10.12
2 018002 国开1302 13,000 1,300,650.00 5.46
3 128024 宁行转债 11,192 1,186,128.16 4.98
4 110032 三一转债 8,140 970,450.80 4.08
5 113013 国君转债 9,150 961,482.00 4.04
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 50,920 5,517,691.20 22.32
2 110032 三一转债 12,140 1,540,930.20 6.23
3 018002 国开1302 13,000 1,310,920.00 5.30
4 123006 东财转债 10,969 1,264,616.01 5.12
5 128024 宁行转债 9,392 1,066,649.44 4.32
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 29,920 3,036,281.60 12.06
2 018005 国开1701 24,000 2,409,120.00 9.57
3 108602 国开1704 12,000 1,198,200.00 4.76
4 113008 电气转债 10,400 1,042,912.00 4.14
5 128024 宁行转债 6,392 668,667.12 2.66
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 49,000 5,315,520.00 19.27
2 019563 17国债09 27,680 2,768,553.60 10.04
3 128024 宁行转债 16,392 1,883,768.64 6.83
4 113008 电气转债 15,380 1,547,381.80 5.61
5 113013 国君转债 12,150 1,314,630.00 4.77
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 102,720 10,720,886.40 29.56
2 113008 电气转债 26,850 2,652,243.00 7.31
3 113013 国君转债 23,150 2,428,203.50 6.69
4 019563 17国债09 17,680 1,765,348.00 4.87
5 110032 三一转债 14,140 1,715,464.80 4.73
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 195,720 21,807,122.40 39.60
2 113013 国君转债 44,710 5,599,480.40 10.17
3 113008 电气转债 38,660 4,116,130.20 7.47
4 110032 三一转债 30,260 3,572,495.60 6.49
5 113009 广汽转债 21,510 2,725,532.10 4.95
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113011 光大转债 284,720 29,915,530.40 43.80
2 113008 电气转债 52,400 5,442,264.00 7.97
3 110032 三一转债 42,420 5,039,496.00 7.38
4 113009 广汽转债 38,310 4,737,031.50 6.94
5 019546 16国债18 35,000 3,496,150.00 5.12
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113008 电气转债 93,610 10,686,517.60 13.62
2 110032 三一转债 75,420 8,376,145.20 10.68
3 113009 广汽转债 68,210 8,260,231.00 10.53
4 110035 白云转债 56,980 7,331,046.80 9.35
5 128009 歌尔转债 46,144 5,968,264.96 7.61

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