银华恒生中国企业指数分级证券投资基金A类(150175)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0040

累计净值:1.3051 净值更新日期:2020-12-30 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.249亿份(2021-03-29 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-04-09

业绩比较基准: 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 165,600 78,607,829.38 9.46
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 702,000 56,128,971.60 6.76
3 1810 HK 小米集团 1,702,400 47,569,223.48 5.73
4 3690 HK 美团点评 156,000 38,679,754.46 4.66
5 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 8,980,000 38,016,373.82 4.58
6 9988 HK 阿里巴巴 179,400 35,120,324.24 4.23
7 941 HK 中国移动 804,500 29,927,792.60 3.60
8 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 9,607,000 21,426,934.02 2.58
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 477,000 19,671,651.72 2.37
10 2319 HK 蒙牛乳业 397,000 15,637,334.54 1.88
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 215,900 97,039,553.95 9.49
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,075,500 75,132,537.12 7.35
3 9988 HK 阿里巴巴 202,200 48,967,831.91 4.79
4 941 HK 中国移动 1,122,500 48,775,660.24 4.77
5 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 13,409,000 47,366,681.05 4.63
6 3690 HK 美团点评 218,300 46,383,182.48 4.53
7 1810 HK 小米集团 2,179,000 39,156,246.50 3.83
8 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 14,426,000 30,423,395.33 2.97
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 709,000 22,771,106.14 2.23
10 00883 HKCG 中国海洋石油 3,309,000 21,662,249.38 2.12
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 268,700 122,377,046.14 10.87
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保险(集团)股份有限公司 1,352,000 95,710,243.20 8.50
3 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 16,559,000 71,090,568.91 6.32
4 941 HK 中国移动 1,371,500 65,520,548.81 5.82
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 17,892,000 46,905,180.54 4.17
6 00883 HKCG 中国海洋石油 4,046,000 31,857,608.43 2.83
7 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 871,000 28,363,362.46 2.52
8 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 1,671,000 23,811,188.54 2.12
9 1177 HK 中国生物制药 1,629,000 21,724,708.90 1.93
10 1109 HK 华润置地 710,000 19,034,719.44 1.69
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 453,900 157,679,749.09 11.58
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,743,000 121,274,898.47 8.91
3 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 21,312,000 103,400,432.06 7.59
4 941 HK 中国移动 1,732,500 91,259,099.66 6.70
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 23,155,000 62,835,468.80 4.62
6 00883 HKCG 中国海洋石油 5,275,000 39,184,709.78 2.88
7 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 1,163,000 37,192,158.50 2.73
8 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 2,096,000 29,071,448.74 2.14
9 386 HK 中国石油化工股份有限公司 6,698,000 23,378,257.13 1.72
10 1109 HK 华润置地 788,000 23,039,859.20 1.69
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 700 HK 腾讯控股 469,800 158,066,543.97 10.49
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,557,000 128,454,583.27 8.53
3 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 20,675,000 111,121,509.00 7.38
4 941 HK 中国移动 1,792,000 105,143,073.28 6.98
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 22,197,000 66,212,483.44 4.39
6 00883 HKCG 中国海洋石油 4,959,000 57,570,562.34 3.82
7 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 2,183,000 42,336,309.57 2.81
8 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 1,099,000 39,427,711.91 2.62
9 1918 HK 融创中国 713,000 29,731,072.57 1.97
10 386 HK 中国石油化工股份有限公司 7,032,000 29,542,896.06 1.96
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 941 HK 中国移动 2,306,000 134,890,273.64 7.88
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 1,653,500 134,307,191.83 7.85
3 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 27,628,000 130,833,844.47 7.64
4 00700 HKCG 腾讯控股 429,900 128,043,007.49 7.48
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 29,733,000 82,603,947.06 4.83
6 00883 HKCG 中国海洋石油 6,630,000 71,524,702.55 4.18
7 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 1,472,000 49,525,400.26 2.89
8 2628 HK 中国人寿保险股份有限公司 2,782,000 45,570,555.45 2.66
9 386 HK 中国石油化工股份有限公司 9,388,000 39,461,205.64 2.31
10 1109 HK 华润置地 1,058,000 31,349,628.15 1.83
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 00700 HKCG 腾讯控股    603,900 187,310,525.25 10.01
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 2,253,500 185,941,035.38 9.94
3 941 HK 中国移动 2,610,500 163,385,475.39 8.73
4 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 30,540,000 153,129,453.48 8.18
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 32,633,000 94,729,617.77 5.06
6 00883 HKCG 中国海洋石油 7,359,000 86,484,863.68 4.62
7 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 1,579,500 54,118,024.68 2.89
8 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 3,038,000 51,417,112.22 2.75
9 386 HK 中国石油化工股份有限公司 11,014,000 51,446,334.52 2.75
10 788 HK 中国铁塔 18,668,000 33,664,060.40 1.80
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 2,861,000 215,718,659.00 9.10
2 00700 HKCG 腾讯控股    640,500 198,338,632.70 8.37
3 941 HK 中国移动 2,820,500 193,551,735.60 8.17
4 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 38,053,000 187,688,526.50 7.92
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 46,109,000 140,804,547.23 5.94
6 00883 HKCG 中国海洋石油   7,385,000 93,121,253.51 3.93
7 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 4,373,000 79,148,540.64 3.34
8 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 14,788,000 78,520,140.84 3.31
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 2,265,500 74,137,781.80 3.13
10 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 12,224,000 53,371,831.05 2.25
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 53,858,000 263,794,221.96 9.48
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 4,284,500 259,594,555.94 9.33
3 00700 HKCG 腾讯控股    813,800 223,898,189.84 8.05
4 941 HK 中国移动 3,214,000 212,193,647.38 7.63
5 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 58,417,000 173,005,216.85 6.22
6 00883 HKCG 中国海洋石油   9,487,000 100,581,363.74 3.62
7 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 18,618,000 91,190,182.04 3.28
8 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 5,505,000 80,262,723.84 2.88
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 2,896,500 72,838,111.71 2.62
10 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 15,660,000 66,959,904.96 2.41
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司 4,444,500 310,919,553.11 9.74
2 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 60,050,000 302,250,505.70 9.47
3 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 70,125,000 214,738,598.25 6.73
4 941 HK 中国移动 2,893,500 196,434,340.32 6.15
5 00700 HKCG 腾讯控股    602,900 171,464,663.54 5.37
6 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 22,470,000 155,016,215.76 4.86
7 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 18,458,000 102,975,022.41 3.23
8 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 6,573,000 102,837,943.80 3.22
9 00883 HKCG 中国海洋石油   7,310,000 99,702,734.75 3.12
10 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 3,450,500 96,553,305.71 3.02
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 62,360,000 308,619,452.92 9.13
2 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 90,284,000 296,100,733.16 8.76
3 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 4,011,500 244,187,305.93 7.22
4 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 8,553,000 146,023,444.58 4.32
5 00700 HKCG 腾讯控股    426,500 141,603,450.67 4.19
6 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 22,716,000 134,254,535.80 3.97
7 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 23,900,000 120,296,037.30 3.56
8 941 HK 中国移动 2,033,500 119,496,736.35 3.53
9 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 4,442,000 108,419,203.29 3.21
10 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 31,676,000 98,011,150.65 2.90
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 69,761,000 376,180,088.41 9.55
2 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 107,274,000 362,722,894.35 9.21
3 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 5,657,500 361,739,135.63 9.18
4 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 34,740,000 191,786,078.25 4.87
5 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 10,090,000 174,627,630.00 4.43
6 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 5,264,500 135,614,507.09 3.44
7 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 37,253,000 133,126,389.48 3.38
8 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 28,576,000 123,412,242.80 3.13
9 02601 HKCG 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3,608,200 101,621,119.29 2.58
10 1211 HK 比亚迪股份有限公司 1,818,000 89,148,357.00 2.26
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 62,814,000 330,268,091.15 9.80
2 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 4,588,000 311,989,865.76 9.26
3 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 94,372,000 302,924,154.32 8.99
4 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 9,417,000 193,251,817.74 5.73
5 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 31,862,000 152,611,470.13 4.53
6 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 4,841,500 125,863,512.04 3.73
7 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 26,718,000 121,719,446.42 3.61
8 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 35,130,000 106,890,486.61 3.17
9 1211 HK 比亚迪股份有限公司 1,818,000 103,490,506.28 3.07
10 02601 HKCG 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 2,976,200 93,418,217.09 2.77
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 8,150,500 415,162,972.11 10.31
2 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 82,933,000 408,696,146.12 10.15
3 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 113,303,000 370,635,753.87 9.20
4 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 11,689,000 230,911,460.96 5.73
5 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 39,812,000 197,885,983.93 4.91
6 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 6,095,500 142,166,364.45 3.53
7 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 32,956,000 138,606,905.05 3.44
8 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 41,263,000 122,708,322.03 3.05
9 1211 HK 比亚迪股份有限公司 1,818,000 111,912,202.21 2.78
10 02601 HKCG 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3,675,800 105,095,014.67 2.61
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 97,613,000 446,475,849.04 9.60
2 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 132,909,000 441,807,272.64 9.50
3 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 9,719,000 433,996,930.00 9.33
4 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 13,818,000 286,031,107.66 6.15
5 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 47,112,000 249,016,732.47 5.35
6 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 39,258,000 162,868,000.06 3.50
7 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 48,142,000 154,180,763.12 3.31
8 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 7,246,500 148,114,952.69 3.18
9 02601 HKCG 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 4,362,000 120,769,158.58 2.60
10 02328 HKCG 中国人民财产保险股份有限公司 8,464,000 95,792,816.44 2.06
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 01398 HKCG 中国工商银行股份有限公司 134,752,000 607,727,908.65 9.90
2 03988 HKCG 中国银行股份有限公司 174,101,000 596,621,389.41 9.72
3 02318 HKCG 中国平安保险(集团)股份有限公司中国平安保 13,195,000 509,575,923.68 8.30
4 02628 HKCG 中国人寿保险股份有限公司 18,793,000 397,919,063.66 6.48
5 00386 HKCG 中国石油化工集团公司 64,060,000 358,292,512.62 5.84
6 00857 HKCG 中国石油天然气集团公司 53,214,000 268,811,856.67 4.38
7 01288 HKCG 中国农业银行股份有限公司 65,758,000 208,997,875.46 3.40
8 03968 HKCG 招商银行股份有限公司 9,829,000 179,321,106.55 2.92
9 02601 HKCG 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 6,243,800 155,486,288.82 2.53
10 01088 HKCG 神华集团有限责任公司 8,527,500 136,574,151.22 2.22

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