招商可转债分级债券型证券投资基金A类(150188)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0140

累计净值:1.2800 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:封闭式基金
基金经理:王刚 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.215亿份(2020-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132020 19蓝星EB 94,220 10,626,131.60 20.23
2 110053 苏银转债 75,950 8,915,770.50 16.98
3 110045 海澜转债 51,080 5,186,663.20 9.88
4 190304 19进出04 50,000 5,008,500.00 9.54
5 110059 浦发转债 30,090 3,287,031.60 6.26
2019年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 185,840 18,565,416.00 28.66
2 190304 19进出04 100,000 9,998,000.00 15.43
3 113026 核能转债 62,010 6,627,628.80 10.23
4 113021 中信转债 58,730 6,233,602.20 9.62
5 132004 15国盛EB 46,310 4,616,643.90 7.13
2019年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 260,000 25,714,000.00 36.00
2 132004 15国盛EB 214,820 21,166,214.60 29.64
3 180209 18国开09 100,000 10,003,000.00 14.01
4 132006 16皖新EB 33,000 3,454,440.00 4.84
5 123003 蓝思转债 20,920 2,024,428.40 2.83
2019年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 260,000 25,649,000.00 34.33
2 132004 15国盛EB 214,820 21,039,470.80 28.16
3 180209 18国开09 100,000 10,027,000.00 13.42
4 132006 16皖新EB 33,000 3,446,520.00 4.61
5 123003 蓝思转债 4,901 525,485.22 0.70
2018年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 260,000 25,038,000.00 35.10
2 132004 15国盛EB 244,410 23,651,555.70 33.16
3 180209 18国开09 100,000 10,032,000.00 14.06
4 123004 铁汉转债 74,120 6,816,816.40 9.56
5 132006 16皖新EB 33,000 3,379,530.00 4.74
2018年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 260,000 24,570,000.00 32.53
2 132004 15国盛EB 244,410 23,218,950.00 30.74
3 180209 18国开09 100,000 10,017,000.00 13.26
4 132006 16皖新EB 65,000 6,531,850.00 8.65
5 113517 曙光转债 48,680 5,333,867.60 7.06
2018年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132007 16凤凰EB 260,000 24,050,000.00 31.39
2 132004 15国盛EB 119,410 11,103,935.90 14.49
3 123003 蓝思转债 112,869 10,436,996.43 13.62
4 170207 17国开07 100,000 10,000,000.00 13.05
5 132006 16皖新EB 65,000 6,460,350.00 8.43
2018年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132002 15天集EB 212,600 22,237,960.00 26.98
2 170207 17国开07 100,000 10,004,000.00 12.14
3 132007 16凤凰EB 90,000 8,264,700.00 10.03
4 113505 杭电转债 77,720 8,050,237.60 9.77
5 123003 蓝思转债 75,145 7,361,204.20 8.93
2017年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132002 15天集EB 261,140 26,845,192.00 31.56
2 110038 济川转债 190,000 20,174,200.00 23.72
3 132006 16皖新EB 110,000 10,736,000.00 12.62
4 170207 17国开07 100,000 9,952,000.00 11.70
5 120001 16以岭EB 43,515 4,544,706.60 5.34
2017年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113011 光大转债 250,000 27,855,000.00 27.77
2 113008 电气转债 176,000 18,738,720.00 18.68
3 128015 久其转债 135,548 15,441,628.16 15.39
4 132002 15天集EB 111,140 11,514,104.00 11.48
5 170207 17国开07 100,000 9,969,000.00 9.94
2017年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110033 国贸转债 306,790 36,330,071.80 29.09
2 120001 16以岭EB 234,537 25,991,390.34 20.81
3 113011 光大转债 230,000 24,166,100.00 19.35
4 132008 17山高EB 230,440 22,168,328.00 17.75
5 160018 16附息国债18 100,000 9,990,000.00 8.00
2017年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 460,000 52,637,800.00 39.49
2 128009 歌尔转债 200,000 25,868,000.00 19.41
3 110034 九州转债 200,000 24,146,000.00 18.12
4 113009 广汽转债 108,000 13,078,800.00 9.81
5 128013 洪涛转债 121,075 12,565,163.50 9.43
2016年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 113008 电气转债 460,000 52,637,800.00 36.23
2 128013 洪涛转债 203,245 22,938,230.70 15.79
3 110032 三一转债 175,000 19,341,000.00 13.31
4 128012 辉丰转债 92,857 10,013,698.88 6.89
5 160018 16附息国债18 100,000 9,969,000.00 6.86
2016年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132006 16皖新EB 740,000 84,656,000.00 13.32
2 160207 16国开07 600,000 60,468,000.00 9.52
3 110033 国贸转债 457,780 57,735,213.60 9.09
4 113008 电气转债 460,000 52,637,800.00 8.29
5 132002 15天集EB 451,710 49,295,112.30 7.76
2016年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 128009 歌尔转债 915,437 117,899,131.23 21.86
2 132002 15天集EB 930,000 98,942,700.00 18.35
3 123001 蓝标转债 670,000 72,159,000.00 13.38
4 113008 电气转债 550,000 59,460,500.00 11.03
5 110033 国贸转债 492,920 58,115,268.00 10.78
2016年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量(股) 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%)
1 132002 15天集EB 1,011,210 107,269,156.80 19.32
2 113008 电气转债 680,000 80,797,600.00 14.55
3 132001 14宝钢EB 500,000 61,820,000.00 11.14
4 128009 歌尔转债 462,922 58,661,475.84 10.57
5 132004 15国盛EB 465,760 46,571,342.40 8.39

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