国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金B类(150199)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6790

累计净值:4.8979 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.440亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-10-23

业绩比较基准: 国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,428,961 1,000,742,267.85 13.70
2 000858 五粮液 3,428,961 1,000,742,267.85 13.70
3 600519 贵州茅台 496,339 991,685,322.00 13.57
4 600519 贵州茅台 496,339 991,685,322.00 13.57
5 600887 伊利股份 17,307,950 767,953,741.50 10.51
6 600887 伊利股份 17,307,950 767,953,741.50 10.51
7 603288 海天味业 2,737,266 548,931,323.64 7.51
8 603288 海天味业 2,737,266 548,931,323.64 7.51
9 000568 泸州老窖 2,339,509 529,103,355.44 7.24
10 000568 泸州老窖 2,339,509 529,103,355.44 7.24
11 002304 洋河股份 1,745,327 409,733,218.73 5.61
12 002304 洋河股份 1,745,327 409,733,218.73 5.61
13 600809 山西汾酒 866,796 325,299,870.84 4.45
14 600809 山西汾酒 866,796 325,299,870.84 4.45
15 000895 双汇发展 2,801,305 131,493,256.70 1.80
16 000895 双汇发展 2,801,305 131,493,256.70 1.80
17 603369 今世缘 2,249,619 129,083,138.22 1.77
18 603369 今世缘 2,249,619 129,083,138.22 1.77
19 000799 酒鬼酒 729,464 114,161,116.00 1.56
20 000799 酒鬼酒 729,464 114,161,116.00 1.56
21 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
22 688567 孚能科技 51,413 2,265,256.78 0.03
23 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
24 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
25 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.01
26 688526 科前生物 14,620 573,688.80 0.01
27 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.00
28 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
29 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
30 688330 宏力达 3,573 271,083.51 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 4,530,975 1,001,345,475.00 16.40
2 000858 五粮液 4,530,975 1,001,345,475.00 16.40
3 600519 贵州茅台 516,239 861,344,771.50 14.11
4 600519 贵州茅台 516,239 861,344,771.50 14.11
5 600887 伊利股份 16,601,037 639,139,924.50 10.47
6 600887 伊利股份 16,601,037 639,139,924.50 10.47
7 603288 海天味业 3,572,752 579,143,099.20 9.49
8 603288 海天味业 3,572,752 579,143,099.20 9.49
9 000568 泸州老窖 2,761,109 396,357,196.95 6.49
10 000568 泸州老窖 2,761,109 396,357,196.95 6.49
11 002304 洋河股份 1,999,327 249,895,881.73 4.09
12 002304 洋河股份 1,999,327 249,895,881.73 4.09
13 600809 山西汾酒 979,396 194,106,493.24 3.18
14 600809 山西汾酒 979,396 194,106,493.24 3.18
15 000895 双汇发展 2,737,220 144,881,054.60 2.37
16 000895 双汇发展 2,737,220 144,881,054.60 2.37
17 603369 今世缘 2,420,478 107,517,632.76 1.76
18 603369 今世缘 2,420,478 107,517,632.76 1.76
19 000860 顺鑫农业 1,770,977 106,541,976.32 1.75
20 000860 顺鑫农业 1,770,977 106,541,976.32 1.75
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.05
23 688567 孚能科技 51,413 1,155,764.24 0.02
24 688567 孚能科技 51,413 1,155,764.24 0.02
25 688520 神州细胞 12,351 688,321.23 0.01
26 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.01
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
28 688520 神州细胞 12,351 688,321.23 0.01
29 688526 科前生物 14,620 370,470.80 0.01
30 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 3,124,075 534,591,714.00 15.28
2 000858 五粮液 3,124,075 534,591,714.00 15.28
3 600519 贵州茅台 356,805 521,962,898.40 14.92
4 600519 贵州茅台 356,805 521,962,898.40 14.92
5 600887 伊利股份 11,490,793 357,708,386.09 10.23
6 600887 伊利股份 11,490,793 357,708,386.09 10.23
7 603288 海天味业 2,460,934 306,140,189.60 8.75
8 603288 海天味业 2,460,934 306,140,189.60 8.75
9 000568 泸州老窖 1,906,109 173,684,652.08 4.97
10 000568 泸州老窖 1,906,109 173,684,652.08 4.97
11 002304 洋河股份 1,376,027 144,675,478.78 4.14
12 002304 洋河股份 1,376,027 144,675,478.78 4.14
13 600809 山西汾酒 678,996 98,454,420.00 2.81
14 600809 山西汾酒 678,996 98,454,420.00 2.81
15 000895 双汇发展 1,896,320 87,401,388.80 2.50
16 000895 双汇发展 1,896,320 87,401,388.80 2.50
17 000860 顺鑫农业 1,219,877 69,508,591.46 1.99
18 000860 顺鑫农业 1,219,877 69,508,591.46 1.99
19 603369 今世缘 1,671,078 66,492,193.62 1.90
20 603369 今世缘 1,671,078 66,492,193.62 1.90
21 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.10
22 688396 华润微 81,911 3,395,210.95 0.10
23 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.02
24 688520 神州细胞 12,351 726,485.82 0.02
25 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
26 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
27 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
28 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.01
29 688566 吉贝尔 9,882 379,765.26 0.01
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 12,362,493 369,144,040.98 13.52
2 600887 伊利股份 12,362,493 369,144,040.98 13.52
3 600519 贵州茅台 321,705 357,414,255.00 13.09
4 600519 贵州茅台 321,705 357,414,255.00 13.09
5 000858 五粮液 2,900,987 334,193,702.40 12.24
6 000858 五粮液 2,900,987 334,193,702.40 12.24
7 603288 海天味业 1,923,132 240,718,432.44 8.82
8 603288 海天味业 1,923,132 240,718,432.44 8.82
9 000568 泸州老窖 1,800,385 132,598,355.25 4.86
10 000568 泸州老窖 1,800,385 132,598,355.25 4.86
11 002304 洋河股份 1,289,888 108,182,906.56 3.96
12 002304 洋河股份 1,289,888 108,182,906.56 3.96
13 000860 顺鑫农业 1,170,377 71,849,444.03 2.63
14 000860 顺鑫农业 1,170,377 71,849,444.03 2.63
15 600872 中炬高新 1,304,026 62,332,442.80 2.28
16 600872 中炬高新 1,304,026 62,332,442.80 2.28
17 600809 山西汾酒 631,496 56,948,309.28 2.09
18 600809 山西汾酒 631,496 56,948,309.28 2.09
19 603369 今世缘 1,614,478 45,447,555.70 1.67
20 603369 今世缘 1,614,478 45,447,555.70 1.67
21 688396 华润微 81,911 2,006,000.39 0.07
22 688396 华润微 81,911 2,006,000.39 0.07
23 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
24 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.01
25 688202 美迪西 2,120 132,160.80 0.00
26 688159 有方科技 3,341 125,989.11 0.00
27 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
28 688096 京源环保 4,485 64,314.90 0.00
29 688159 有方科技 3,341 125,989.11 0.00
30 688202 美迪西 2,120 132,160.80 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,843,035 378,152,085.35 14.09
2 000858 五粮液 2,843,035 378,152,085.35 14.09
3 600887 伊利股份 12,132,165 375,369,185.10 13.99
4 600887 伊利股份 12,132,165 375,369,185.10 13.99
5 600519 贵州茅台 315,893 373,701,419.00 13.93
6 600519 贵州茅台 315,893 373,701,419.00 13.93
7 603288 海天味业 1,879,832 202,100,738.32 7.53
8 603288 海天味业 1,879,832 202,100,738.32 7.53
9 000568 泸州老窖 1,765,785 153,058,243.80 5.70
10 000568 泸州老窖 1,765,785 153,058,243.80 5.70
11 002304 洋河股份 1,267,188 140,024,274.00 5.22
12 002304 洋河股份 1,267,188 140,024,274.00 5.22
13 000860 顺鑫农业 1,144,877 60,312,120.36 2.25
14 000860 顺鑫农业 1,144,877 60,312,120.36 2.25
15 600809 山西汾酒 619,596 55,577,761.20 2.07
16 600809 山西汾酒 619,596 55,577,761.20 2.07
17 603369 今世缘 1,569,391 51,350,473.52 1.91
18 603369 今世缘 1,569,391 51,350,473.52 1.91
19 600872 中炬高新 1,276,748 50,240,033.80 1.87
20 600872 中炬高新 1,276,748 50,240,033.80 1.87
21 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.02
22 688028 沃尔德 7,412 453,688.52 0.02
23 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
24 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.01
25 688037 芯源微 3,028 221,922.12 0.01
26 688037 芯源微 3,028 221,922.12 0.01
27 688168 安博通 2,252 220,538.36 0.01
28 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.01
29 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.00
30 688202 美迪西 2,120 107,696.00 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 368,993 424,341,950.00 16.89
2 600519 贵州茅台 368,993 424,341,950.00 16.89
3 000858 五粮液 3,170,845 411,575,681.00 16.38
4 000858 五粮液 3,170,845 411,575,681.00 16.38
5 600887 伊利股份 9,738,018 277,728,273.36 11.05
6 600887 伊利股份 9,738,018 277,728,273.36 11.05
7 603288 海天味业 1,713,532 188,334,302.12 7.50
8 603288 海天味业 1,713,532 188,334,302.12 7.50
9 000568 泸州老窖 1,640,825 139,831,106.50 5.57
10 000568 泸州老窖 1,640,825 139,831,106.50 5.57
11 002304 洋河股份 1,183,953 123,131,112.00 4.90
12 002304 洋河股份 1,183,953 123,131,112.00 4.90
13 000860 顺鑫农业 951,017 49,605,046.72 1.97
14 000860 顺鑫农业 951,017 49,605,046.72 1.97
15 600872 中炬高新 1,074,107 45,574,360.01 1.81
16 600872 中炬高新 1,074,107 45,574,360.01 1.81
17 000895 双汇发展 1,830,897 45,223,155.90 1.80
18 000895 双汇发展 1,830,897 45,223,155.90 1.80
19 603589 口子窖 747,337 41,686,457.86 1.66
20 603589 口子窖 747,337 41,686,457.86 1.66
21 688028 沃尔德 7,412 558,568.32 0.02
22 688028 沃尔德 7,412 558,568.32 0.02
23 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
24 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.01
25 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.01
26 688168 安博通 2,252 215,966.80 0.01
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
28 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
29 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
30 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 2,568,205 302,919,779.75 15.54
2 000858 五粮液 2,568,205 302,919,779.75 15.54
3 600519 贵州茅台 296,193 291,453,912.00 14.95
4 600519 贵州茅台 296,193 291,453,912.00 14.95
5 600887 伊利股份 7,678,618 256,542,627.38 13.16
6 600887 伊利股份 7,678,618 256,542,627.38 13.16
7 603288 海天味业 1,389,487 145,896,135.00 7.48
8 603288 海天味业 1,389,487 145,896,135.00 7.48
9 002304 洋河股份 930,851 113,154,247.56 5.80
10 002304 洋河股份 930,851 113,154,247.56 5.80
11 000568 泸州老窖 1,290,700 104,327,281.00 5.35
12 000568 泸州老窖 1,290,700 104,327,281.00 5.35
13 603589 口子窖 590,937 38,068,161.54 1.95
14 603589 口子窖 590,937 38,068,161.54 1.95
15 000895 双汇发展 1,451,797 36,135,227.33 1.85
16 600872 中炬高新 843,907 36,144,536.81 1.85
17 000895 双汇发展 1,451,797 36,135,227.33 1.85
18 600872 中炬高新 843,907 36,144,536.81 1.85
19 000860 顺鑫农业 751,568 35,060,647.20 1.80
20 000860 顺鑫农业 751,568 35,060,647.20 1.80
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.02
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
25 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00
26 603217 元利科技 584 39,268.16 0.00
27 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
29 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 344,688 294,360,105.12 17.07
2 600519 贵州茅台 344,688 294,360,105.12 17.07
3 000858 五 粮 液 2,915,747 276,995,965.00 16.06
4 000858 五 粮 液 2,915,747 276,995,965.00 16.06
5 600887 伊利股份 7,899,473 229,953,659.03 13.33
6 600887 伊利股份 7,899,473 229,953,659.03 13.33
7 002304 洋河股份 1,002,746 130,778,133.32 7.58
8 002304 洋河股份 1,002,746 130,778,133.32 7.58
9 603288 海天味业 1,451,487 125,843,922.90 7.30
10 603288 海天味业 1,451,487 125,843,922.90 7.30
11 000568 泸州老窖 1,236,066 82,297,274.28 4.77
12 000568 泸州老窖 1,236,066 82,297,274.28 4.77
13 000895 双汇发展 1,313,645 33,957,723.25 1.97
14 000895 双汇发展 1,313,645 33,957,723.25 1.97
15 600872 中炬高新 923,957 33,798,347.06 1.96
16 600872 中炬高新 923,957 33,798,347.06 1.96
17 000860 顺鑫农业 496,591 30,108,312.33 1.75
18 000860 顺鑫农业 496,591 30,108,312.33 1.75
19 603589 口子窖 470,737 25,603,385.43 1.48
20 603589 口子窖 470,737 25,603,385.43 1.48
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.01
23 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
24 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
25 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
26 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
27 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
29 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 435,680 257,055,556.80 17.11
2 600519 贵州茅台 435,680 257,055,556.80 17.11
3 600887 伊利股份 9,945,327 227,549,081.76 15.14
4 600887 伊利股份 9,945,327 227,549,081.76 15.14
5 000858 五 粮 液 3,662,601 186,353,138.88 12.40
6 000858 五 粮 液 3,662,601 186,353,138.88 12.40
7 603288 海天味业 1,825,768 125,612,838.40 8.36
8 603288 海天味业 1,825,768 125,612,838.40 8.36
9 002304 洋河股份 1,259,172 119,268,771.84 7.94
10 002304 洋河股份 1,259,172 119,268,771.84 7.94
11 000568 泸州老窖 1,551,186 63,071,222.76 4.20
12 000568 泸州老窖 1,551,186 63,071,222.76 4.20
13 000895 双汇发展 1,639,782 38,682,457.38 2.57
14 000895 双汇发展 1,639,782 38,682,457.38 2.57
15 600872 中炬高新 1,162,757 34,254,821.22 2.28
16 600872 中炬高新 1,162,757 34,254,821.22 2.28
17 300146 汤臣倍健 1,347,836 22,899,733.64 1.52
18 300146 汤臣倍健 1,347,836 22,899,733.64 1.52
19 600298 安琪酵母 871,495 21,987,818.85 1.46
20 600298 安琪酵母 871,495 21,987,818.85 1.46
21 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
23 603779 威龙股份 4,700 62,275.00 0.00
24 603886 元祖股份 3,000 52,500.00 0.00
25 603779 威龙股份 4,700 62,275.00 0.00
26 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
27 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
28 603919 金徽酒 5,600 65,408.00 0.00
29 603886 元祖股份 3,000 52,500.00 0.00
30 603919 金徽酒 5,600 65,408.00 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 411,984 300,748,320.00 17.46
2 600519 贵州茅台 411,984 300,748,320.00 17.46
3 600887 伊利股份 9,385,298 241,014,452.64 13.99
4 600887 伊利股份 9,385,298 241,014,452.64 13.99
5 000858 五 粮 液 3,458,132 234,980,069.40 13.64
6 000858 五 粮 液 3,458,132 234,980,069.40 13.64
7 002304 洋河股份 1,189,157 152,212,096.00 8.84
8 002304 洋河股份 1,189,157 152,212,096.00 8.84
9 603288 海天味业 1,723,551 136,505,239.20 7.92
10 603288 海天味业 1,723,551 136,505,239.20 7.92
11 000568 泸州老窖 1,464,886 69,596,733.86 4.04
12 000568 泸州老窖 1,464,886 69,596,733.86 4.04
13 000895 双汇发展 1,547,982 40,479,729.30 2.35
14 000895 双汇发展 1,547,982 40,479,729.30 2.35
15 600872 中炬高新 1,097,057 35,764,058.20 2.08
16 600872 中炬高新 1,097,057 35,764,058.20 2.08
17 603589 口子窖 557,837 28,728,605.50 1.67
18 603589 口子窖 557,837 28,728,605.50 1.67
19 000860 顺鑫农业 588,203 26,822,056.80 1.56
20 000860 顺鑫农业 588,203 26,822,056.80 1.56
21 603779 威龙股份 4,700 65,424.00 0.00
22 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
23 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
24 603886 元祖股份 3,000 47,610.00 0.00
25 603779 威龙股份 4,700 65,424.00 0.00
26 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
27 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
28 603919 金徽酒 5,600 85,960.00 0.00
29 603886 元祖股份 3,000 47,610.00 0.00
30 603919 金徽酒 5,600 85,960.00 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 400,984 293,303,756.64 16.66
2 600519 贵州茅台 400,984 293,303,756.64 16.66
3 000858 五 粮 液 3,359,933 255,354,908.00 14.50
4 000858 五 粮 液 3,359,933 255,354,908.00 14.50
5 600887 伊利股份 7,268,795 202,799,380.50 11.52
6 600887 伊利股份 7,268,795 202,799,380.50 11.52
7 002304 洋河股份 1,155,608 152,078,012.80 8.64
8 002304 洋河股份 1,155,608 152,078,012.80 8.64
9 603288 海天味业 1,862,751 137,172,983.64 7.79
10 603288 海天味业 1,862,751 137,172,983.64 7.79
11 000568 泸州老窖 1,423,286 86,621,185.96 4.92
12 000568 泸州老窖 1,423,286 86,621,185.96 4.92
13 000895 双汇发展 1,504,280 39,728,034.80 2.26
14 000895 双汇发展 1,504,280 39,728,034.80 2.26
15 600872 中炬高新 1,065,857 29,843,996.00 1.69
16 600872 中炬高新 1,065,857 29,843,996.00 1.69
17 600779 水井坊 516,655 28,534,855.65 1.62
18 600298 安琪酵母 799,795 28,536,685.60 1.62
19 600779 水井坊 516,655 28,534,855.65 1.62
20 600298 安琪酵母 799,795 28,536,685.60 1.62
21 600132 重庆啤酒 22,501 623,052.69 0.04
22 600132 重庆啤酒 22,501 623,052.69 0.04
23 002461 珠江啤酒 72,902 380,548.44 0.02
24 600299 安迪苏 24,801 288,683.64 0.02
25 002461 珠江啤酒 72,902 380,548.44 0.02
26 002557 洽洽食品 26,200 399,550.00 0.02
27 002557 洽洽食品 26,200 399,550.00 0.02
28 600299 安迪苏 24,801 288,683.64 0.02
29 600429 三元股份 42,101 257,658.12 0.01
30 600429 三元股份 42,101 257,658.12 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 439,283 300,302,644.46 17.71
2 600519 贵州茅台 439,283 300,302,644.46 17.71
3 000858 五 粮 液 3,695,377 245,225,217.72 14.46
4 000858 五 粮 液 3,695,377 245,225,217.72 14.46
5 600887 伊利股份 7,380,867 210,280,900.83 12.40
6 600887 伊利股份 7,380,867 210,280,900.83 12.40
7 002304 洋河股份 1,271,540 137,313,604.60 8.10
8 002304 洋河股份 1,271,540 137,313,604.60 8.10
9 603288 海天味业 2,045,337 116,093,328.12 6.85
10 603288 海天味业 2,045,337 116,093,328.12 6.85
11 000568 泸州老窖 1,563,038 88,702,406.50 5.23
12 000568 泸州老窖 1,563,038 88,702,406.50 5.23
13 000895 双汇发展 1,651,725 42,284,160.00 2.49
14 000895 双汇发展 1,651,725 42,284,160.00 2.49
15 600298 安琪酵母 878,417 27,854,603.07 1.64
16 600298 安琪酵母 878,417 27,854,603.07 1.64
17 600872 中炬高新 1,169,457 27,447,155.79 1.62
18 600872 中炬高新 1,169,457 27,447,155.79 1.62
19 600600 青岛啤酒 610,150 24,668,364.50 1.45
20 600600 青岛啤酒 610,150 24,668,364.50 1.45
21 002557 洽洽食品 28,200 427,794.00 0.03
22 600132 重庆啤酒 24,701 533,294.59 0.03
23 600132 重庆啤酒 24,701 533,294.59 0.03
24 002557 洽洽食品 28,200 427,794.00 0.03
25 600090 同济堂 40,600 317,492.00 0.02
26 002461 珠江啤酒 39,901 414,571.39 0.02
27 600090 同济堂 40,600 317,492.00 0.02
28 002461 珠江啤酒 39,901 414,571.39 0.02
29 600299 安迪苏 26,900 362,074.00 0.02
30 600299 安迪苏 26,900 362,074.00 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 8,739,649 281,329,301.31 18.39
2 600887 伊利股份 8,739,649 281,329,301.31 18.39
3 000858 五 粮 液 3,153,041 251,864,915.08 16.46
4 000858 五 粮 液 3,153,041 251,864,915.08 16.46
5 600519 贵州茅台 346,675 241,802,345.75 15.81
6 600519 贵州茅台 346,675 241,802,345.75 15.81
7 002304 洋河股份 863,599 99,313,885.00 6.49
8 002304 洋河股份 863,599 99,313,885.00 6.49
9 000568 泸州老窖 1,136,266 74,993,556.00 4.90
10 000568 泸州老窖 1,136,266 74,993,556.00 4.90
11 603288 海天味业 1,215,437 65,390,510.60 4.27
12 603288 海天味业 1,215,437 65,390,510.60 4.27
13 000895 双汇发展 1,483,225 39,305,462.50 2.57
14 000895 双汇发展 1,483,225 39,305,462.50 2.57
15 600298 安琪酵母 750,624 24,560,417.28 1.61
16 600298 安琪酵母 750,624 24,560,417.28 1.61
17 600809 山西汾酒 384,278 21,900,003.22 1.43
18 600809 山西汾酒 384,278 21,900,003.22 1.43
19 600779 水井坊 462,644 21,651,739.20 1.42
20 600779 水井坊 462,644 21,651,739.20 1.42
21 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
22 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.01
23 300149 量子高科 8,700 133,545.00 0.01
24 300149 量子高科 8,700 133,545.00 0.01
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
26 002604 龙力生物 6,500 56,810.00 0.00
27 002604 龙力生物 6,500 56,810.00 0.00
28 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
29 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
30 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600887 伊利股份 4,204,994 115,637,335.00 17.89
2 600887 伊利股份 4,204,994 115,637,335.00 17.89
3 000858 五 粮 液 1,460,512 83,658,127.36 12.94
4 000858 五 粮 液 1,460,512 83,658,127.36 12.94
5 600519 贵州茅台 158,178 81,879,259.92 12.67
6 600519 贵州茅台 158,178 81,879,259.92 12.67
7 002304 洋河股份 425,970 43,235,955.00 6.69
8 002304 洋河股份 425,970 43,235,955.00 6.69
9 000568 泸州老窖 572,515 32,118,091.50 4.97
10 000568 泸州老窖 572,515 32,118,091.50 4.97
11 603288 海天味业 589,642 27,943,134.38 4.32
12 603288 海天味业 589,642 27,943,134.38 4.32
13 000895 双汇发展 714,336 17,786,966.40 2.75
14 000895 双汇发展 714,336 17,786,966.40 2.75
15 600559 老白干酒 405,839 12,763,636.55 1.97
16 600559 老白干酒 405,839 12,763,636.55 1.97
17 600809 山西汾酒 188,378 10,370,208.90 1.60
18 600809 山西汾酒 188,378 10,370,208.90 1.60
19 600779 水井坊 230,544 9,641,350.08 1.49
20 600779 水井坊 230,544 9,641,350.08 1.49
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.02
23 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01
24 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
25 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
26 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.01
27 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
28 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
29 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.01
30 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 218,342 103,024,672.70 16.88
2 600519 贵州茅台 218,342 103,024,672.70 16.88
3 600887 伊利股份 4,454,439 96,171,338.01 15.76
4 600887 伊利股份 4,454,439 96,171,338.01 15.76
5 000858 五 粮 液 1,548,876 86,210,438.16 14.13
6 000858 五 粮 液 1,548,876 86,210,438.16 14.13
7 002304 洋河股份 444,653 38,600,326.93 6.33
8 002304 洋河股份 444,653 38,600,326.93 6.33
9 000568 泸州老窖 709,885 35,905,983.30 5.88
10 000568 泸州老窖 709,885 35,905,983.30 5.88
11 000895 双汇发展 600,669 14,265,888.75 2.34
12 000895 双汇发展 600,669 14,265,888.75 2.34
13 600559 老白干酒 405,839 11,533,944.38 1.89
14 600559 老白干酒 405,839 11,533,944.38 1.89
15 603288 海天味业 269,111 10,974,346.58 1.80
16 603288 海天味业 269,111 10,974,346.58 1.80
17 600872 中炬高新 521,262 9,539,094.60 1.56
18 600872 中炬高新 521,262 9,539,094.60 1.56
19 603589 口子窖 213,613 8,286,048.27 1.36
20 603589 口子窖 213,613 8,286,048.27 1.36
21 600300 维维股份 360,896 1,927,184.64 0.32
22 600300 维维股份 360,896 1,927,184.64 0.32
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
24 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
25 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
26 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
27 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
28 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
30 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 314,859 121,648,923.24 14.18
2 600519 贵州茅台 314,859 121,648,923.24 14.18
3 600887 伊利股份 6,068,289 114,751,344.99 13.37
4 600887 伊利股份 6,068,289 114,751,344.99 13.37
5 000858 五 粮 液 2,486,147 106,904,321.00 12.46
6 000858 五 粮 液 2,486,147 106,904,321.00 12.46
7 002304 洋河股份 639,102 55,844,732.76 6.51
8 002304 洋河股份 639,102 55,844,732.76 6.51
9 000568 泸州老窖 1,120,530 47,275,160.70 5.51
10 000568 泸州老窖 1,120,530 47,275,160.70 5.51
11 000895 双汇发展 829,414 18,703,285.70 2.18
12 000895 双汇发展 829,414 18,703,285.70 2.18
13 600873 梅花生物 2,282,578 16,708,470.96 1.95
14 600873 梅花生物 2,282,578 16,708,470.96 1.95
15 600737 中粮糖业 1,270,322 14,291,122.50 1.67
16 600737 中粮糖业 1,270,322 14,291,122.50 1.67
17 603288 海天味业 366,825 12,769,178.25 1.49
18 603288 海天味业 366,825 12,769,178.25 1.49
19 603589 口子窖 332,871 11,623,855.32 1.35
20 603589 口子窖 332,871 11,623,855.32 1.35
21 600300 维维股份 609,479 3,973,803.08 0.46
22 600300 维维股份 609,479 3,973,803.08 0.46
23 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.03
24 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.03
25 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.02
26 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.02
27 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
28 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.02
29 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
30 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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