鹏华中证国防指数分级证券投资基金A类(150205)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0040

 累计净值：1.2910 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2014-11-13

业绩比较基准： 中证国防指数收益率×95％＋商业银行活期存款利率（税后）×5％

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 10,815,880 641,922,478.00 9.14
2 600893 航发动力 10,815,880 641,922,478.00 9.14
3 000768 中航西飞 14,042,469 515,077,762.92 7.33
4 000768 中航西飞 14,042,469 515,077,762.92 7.33
5 002179 中航光电 5,583,667 437,145,289.43 6.22
6 002179 中航光电 5,583,667 437,145,289.43 6.22
7 000547 航天发展 13,028,198 358,275,445.00 5.10
8 000547 航天发展 13,028,198 358,275,445.00 5.10
9 000066 中国长城 17,821,885 338,437,596.15 4.82
10 000066 中国长城 17,821,885 338,437,596.15 4.82
11 600760 中航沈飞 4,261,699 333,179,627.82 4.74
12 600760 中航沈飞 4,261,699 333,179,627.82 4.74
13 002414 高德红外 6,459,065 269,665,963.75 3.84
14 002414 高德红外 6,459,065 269,665,963.75 3.84
15 688002 睿创微纳 2,257,047 250,532,217.00 3.57
16 688002 睿创微纳 2,257,047 250,532,217.00 3.57
17 300699 光威复材 2,629,065 234,118,238.25 3.33
18 300699 光威复材 2,629,065 234,118,238.25 3.33
19 002013 中航机电 19,703,632 225,606,586.40 3.21
20 002013 中航机电 19,703,632 225,606,586.40 3.21
21 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
22 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.02
23 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01
24 688095 福昕软件 1,981 453,232.99 0.01
25 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.00
26 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
27 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.00
28 688133 泰坦科技 2,527 294,496.58 0.00
29 300896 爱美客 473 285,389.28 0.00
30 688336 三生国健 14,352 348,610.08 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 13,576,273 560,021,261.25 7.35
2 600893 航发动力 13,576,273 560,021,261.25 7.35
3 000768 中航飞机 20,883,582 480,740,057.64 6.31
4 000768 中航飞机 20,883,582 480,740,057.64 6.31
5 000066 中国长城 26,504,285 425,128,731.40 5.58
6 000066 中国长城 26,504,285 425,128,731.40 5.58
7 000547 航天发展 19,378,298 411,982,615.48 5.41
8 000547 航天发展 19,378,298 411,982,615.48 5.41
9 002013 中航机电 35,163,232 403,322,271.04 5.29
10 002013 中航机电 35,163,232 403,322,271.04 5.29
11 002179 中航光电 8,303,867 384,469,042.10 5.05
12 002179 中航光电 8,303,867 384,469,042.10 5.05
13 600760 中航沈飞 6,337,779 363,091,358.91 4.77
14 600760 中航沈飞 6,337,779 363,091,358.91 4.77
15 002414 高德红外 9,605,765 332,071,296.05 4.36
16 002414 高德红外 9,605,765 332,071,296.05 4.36
17 002465 海格通信 27,822,000 325,517,400.00 4.27
18 002465 海格通信 27,822,000 325,517,400.00 4.27
19 600118 中国卫星 8,919,388 296,569,651.00 3.89
20 600118 中国卫星 8,919,388 296,569,651.00 3.89
21 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
22 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.04
23 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.01
24 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.01
25 688106 金宏气体 26,075 786,422.00 0.01
26 688095 福昕软件 1,981 562,247.42 0.01
27 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
28 688336 三生国健 14,352 376,740.00 0.00
29 688330 宏力达 3,573 315,245.79 0.00
30 688336 三生国健 14,352 376,740.00 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 23,902,942 424,038,191.08 6.51
2 000768 中航飞机 23,902,942 424,038,191.08 6.51
3 002465 海格通信 31,844,600 412,069,124.00 6.32
4 002465 海格通信 31,844,600 412,069,124.00 6.32
5 000066 中国长城 30,336,285 400,438,962.00 6.15
6 000066 中国长城 30,336,285 400,438,962.00 6.15
7 002179 中航光电 9,504,417 389,776,141.17 5.98
8 002179 中航光电 9,504,417 389,776,141.17 5.98
9 600893 航发动力 15,539,125 364,858,655.00 5.60
10 600893 航发动力 15,539,125 364,858,655.00 5.60
11 002414 高德红外 10,994,574 321,921,126.72 4.94
12 002414 高德红外 10,994,574 321,921,126.72 4.94
13 600118 中国卫星 10,208,988 314,743,100.04 4.83
14 600118 中国卫星 10,208,988 314,743,100.04 4.83
15 000547 航天发展 22,180,077 303,201,652.59 4.65
16 000547 航天发展 22,180,077 303,201,652.59 4.65
17 300699 光威复材 4,475,145 280,725,845.85 4.31
18 300699 光威复材 4,475,145 280,725,845.85 4.31
19 002013 中航机电 31,155,232 246,126,332.80 3.78
20 002013 中航机电 31,155,232 246,126,332.80 3.78
21 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.03
22 688169 石头科技 5,382 1,965,183.48 0.03
23 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.02
24 688106 金宏气体 26,075 1,078,462.00 0.02
25 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
26 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
27 688004 博汇科技 2,500 179,750.00 0.00
28 688377 迪威尔 7,894 129,619.48 0.00
29 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 27,517,942 436,434,560.12 7.02
2 000768 中航飞机 27,517,942 436,434,560.12 7.02
3 000066 中国长城 34,924,285 416,995,962.90 6.71
4 000066 中国长城 34,924,285 416,995,962.90 6.71
5 002465 海格通信 36,660,700 413,532,696.00 6.65
6 002465 海格通信 36,660,700 413,532,696.00 6.65
7 600893 航发动力 17,889,125 379,249,450.00 6.10
8 600893 航发动力 17,889,125 379,249,450.00 6.10
9 002179 中航光电 10,636,417 363,765,461.40 5.85
10 002179 中航光电 10,636,417 363,765,461.40 5.85
11 600118 中国卫星 11,752,888 343,419,387.36 5.52
12 600118 中国卫星 11,752,888 343,419,387.36 5.52
13 000547 航天发展 22,342,677 300,509,005.65 4.83
14 000547 航天发展 22,342,677 300,509,005.65 4.83
15 600879 航天电子 43,243,474 275,460,929.38 4.43
16 600879 航天电子 43,243,474 275,460,929.38 4.43
17 002013 中航机电 35,867,032 258,601,300.72 4.16
18 002013 中航机电 35,867,032 258,601,300.72 4.16
19 300699 光威复材 5,151,935 255,381,417.95 4.11
20 300699 光威复材 5,151,935 255,381,417.95 4.11
21 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.03
22 688169 石头科技 5,382 1,586,667.42 0.03
23 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.01
24 688023 安恒信息 2,728 503,152.32 0.01
25 688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.00
26 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
27 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.00
28 688078 龙软科技 2,811 99,425.07 0.00
29 688085 三友医疗 8,807 184,594.72 0.00
30 688108 赛诺医疗 9,304 142,537.28 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 35,624,885 554,323,210.60 8.47
2 000066 中国长城 35,624,885 554,323,210.60 8.47
3 000768 中航飞机 28,069,942 459,785,649.96 7.02
4 000768 中航飞机 28,069,942 459,785,649.96 7.02
5 002179 中航光电 10,849,917 423,797,758.02 6.47
6 002179 中航光电 10,849,917 423,797,758.02 6.47
7 002465 海格通信 37,396,100 404,999,763.00 6.19
8 002465 海格通信 37,396,100 404,999,763.00 6.19
9 600893 航发动力 18,248,125 395,619,350.00 6.04
10 600893 航发动力 18,248,125 395,619,350.00 6.04
11 600038 中直股份 5,976,462 285,137,002.02 4.35
12 600038 中直股份 5,976,462 285,137,002.02 4.35
13 600760 中航沈飞 8,518,779 269,193,416.40 4.11
14 600760 中航沈飞 8,518,779 269,193,416.40 4.11
15 600879 航天电子 44,110,974 263,783,624.52 4.03
16 600879 航天电子 44,110,974 263,783,624.52 4.03
17 600118 中国卫星 11,988,688 256,198,262.56 3.91
18 600118 中国卫星 11,988,688 256,198,262.56 3.91
19 002013 中航机电 36,586,532 253,910,532.08 3.88
20 002013 中航机电 36,586,532 253,910,532.08 3.88
21 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.01
22 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.01
23 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.01
24 688023 安恒信息 2,728 334,261.84 0.01
25 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.00
26 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.00
27 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
28 688030 山石网科 7,957 301,570.30 0.00
29 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.00
30 688181 八亿时空 4,306 189,377.88 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000066 中国长城 43,063,685 555,521,536.50 8.75
2 000066 中国长城 43,063,685 555,521,536.50 8.75
3 000768 中航飞机 33,838,942 526,195,548.10 8.29
4 000768 中航飞机 33,838,942 526,195,548.10 8.29
5 002179 中航光电 12,566,117 517,472,698.06 8.15
6 002179 中航光电 12,566,117 517,472,698.06 8.15
7 600893 航发动力 21,998,425 481,105,554.75 7.58
8 600893 航发动力 21,998,425 481,105,554.75 7.58
9 600038 中直股份 7,204,735 323,636,696.20 5.10
10 600038 中直股份 7,204,735 323,636,696.20 5.10
11 600879 航天电子 53,176,774 320,655,947.22 5.05
12 600879 航天电子 53,176,774 320,655,947.22 5.05
13 600760 中航沈飞 10,269,579 318,356,949.00 5.02
14 600760 中航沈飞 10,269,579 318,356,949.00 5.02
15 600118 中国卫星 14,452,688 313,189,748.96 4.93
16 600118 中国卫星 14,452,688 313,189,748.96 4.93
17 000547 航天发展 27,474,877 287,936,710.96 4.54
18 000547 航天发展 27,474,877 287,936,710.96 4.54
19 002013 中航机电 44,105,732 287,128,315.32 4.52
20 002013 中航机电 44,105,732 287,128,315.32 4.52
21 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.01
22 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.01
23 688030 山石网科 7,957 295,920.83 0.00
24 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
25 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.00
26 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.00
27 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
28 688030 山石网科 7,957 295,920.83 0.00
29 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
30 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 35,522,842 559,484,761.50 8.31
2 000768 中航飞机 35,522,842 559,484,761.50 8.31
3 600893 航发动力 23,093,125 524,444,868.75 7.79
4 600893 航发动力 23,093,125 524,444,868.75 7.79
5 000066 中国长城 45,206,685 464,724,721.80 6.90
6 000066 中国长城 45,206,685 464,724,721.80 6.90
7 002179 中航光电 13,191,455 441,386,084.30 6.56
8 002179 中航光电 13,191,455 441,386,084.30 6.56
9 600879 航天电子 55,822,974 343,869,519.84 5.11
10 600879 航天电子 55,822,974 343,869,519.84 5.11
11 600118 中国卫星 15,171,888 342,126,074.40 5.08
12 600118 中国卫星 15,171,888 342,126,074.40 5.08
13 002013 中航机电 46,300,532 318,547,660.16 4.73
14 002013 中航机电 46,300,532 318,547,660.16 4.73
15 600760 中航沈飞 10,780,579 312,960,208.37 4.65
16 600760 中航沈飞 10,780,579 312,960,208.37 4.65
17 600038 中直股份 7,563,235 310,243,899.70 4.61
18 600038 中直股份 7,563,235 310,243,899.70 4.61
19 000547 航天发展 28,842,177 275,731,212.12 4.10
20 000547 航天发展 28,842,177 275,731,212.12 4.10
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
23 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
24 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
25 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
26 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
27 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.00
29 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.00
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 43,442,942 740,702,161.10 9.25
2 000768 中航飞机 43,442,942 740,702,161.10 9.25
3 600893 航发动力 26,977,025 712,193,460.00 8.89
4 600893 航发动力 26,977,025 712,193,460.00 8.89
5 002179 中航光电 12,772,882 519,089,924.48 6.48
6 002179 中航光电 12,772,882 519,089,924.48 6.48
7 600879 航天电子 70,261,374 505,179,279.06 6.31
8 600879 航天电子 70,261,374 505,179,279.06 6.31
9 600118 中国卫星 19,095,888 480,643,500.96 6.00
10 600118 中国卫星 19,095,888 480,643,500.96 6.00
11 600038 中直股份 9,519,435 445,033,586.25 5.56
12 600038 中直股份 9,519,435 445,033,586.25 5.56
13 600760 中航沈飞 13,568,868 444,516,115.68 5.55
14 600760 中航沈飞 13,568,868 444,516,115.68 5.55
15 000547 航天发展 35,387,977 387,498,348.15 4.84
16 000547 航天发展 35,387,977 387,498,348.15 4.84
17 002013 中航机电 46,620,532 373,896,666.64 4.67
18 002013 中航机电 46,620,532 373,896,666.64 4.67
19 600967 内蒙一机 27,285,798 329,066,723.88 4.11
20 600967 内蒙一机 27,285,798 329,066,723.88 4.11
21 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.00
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
23 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
24 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.00
25 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
26 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.00
27 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.00
28 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
29 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.00
30 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 26,292,625 571,075,815.00 10.06
2 600893 航发动力 26,292,625 571,075,815.00 10.06
3 000768 中航飞机 40,764,886 539,727,090.64 9.50
4 000768 中航飞机 40,764,886 539,727,090.64 9.50
5 002179 中航光电 12,920,453 435,160,857.04 7.66
6 002179 中航光电 12,920,453 435,160,857.04 7.66
7 600760 中航沈飞 13,834,966 383,366,907.86 6.75
8 600760 中航沈飞 13,834,966 383,366,907.86 6.75
9 600879 航天电子 69,714,174 377,153,681.34 6.64
10 600879 航天电子 69,714,174 377,153,681.34 6.64
11 600038 中直股份 8,826,226 329,747,803.36 5.81
12 600038 中直股份 8,826,226 329,747,803.36 5.81
13 002013 中航机电 47,782,432 311,063,632.32 5.48
14 002013 中航机电 47,782,432 311,063,632.32 5.48
15 600967 内蒙一机 27,220,898 283,097,339.20 4.98
16 600967 内蒙一机 27,220,898 283,097,339.20 4.98
17 600118 中国卫星 13,283,888 230,076,940.16 4.05
18 600118 中国卫星 13,283,888 230,076,940.16 4.05
19 600372 中航电子 17,005,858 220,736,036.84 3.89
20 600372 中航电子 17,005,858 220,736,036.84 3.89
21 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
25 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002179 中航光电 14,444,806 635,571,464.00 8.69
2 002179 中航光电 14,444,806 635,571,464.00 8.69
3 600893 航发动力 25,884,737 622,786,772.22 8.51
4 600893 航发动力 25,884,737 622,786,772.22 8.51
5 000768 中航飞机 37,545,111 596,216,362.68 8.15
6 000768 中航飞机 37,545,111 596,216,362.68 8.15
7 600760 中航沈飞 15,311,687 583,375,274.70 7.98
8 600760 中航沈飞 15,311,687 583,375,274.70 7.98
9 600879 航天电子 75,072,474 511,243,547.94 6.99
10 600879 航天电子 75,072,474 511,243,547.94 6.99
11 002013 中航机电 53,000,382 445,203,208.80 6.09
12 002013 中航机电 53,000,382 445,203,208.80 6.09
13 002025 航天电器 16,090,557 440,559,450.66 6.02
14 002025 航天电器 16,090,557 440,559,450.66 6.02
15 600967 内蒙一机 26,317,880 364,239,459.20 4.98
16 600967 内蒙一机 26,317,880 364,239,459.20 4.98
17 600038 中直股份 8,644,995 344,589,500.70 4.71
18 600038 中直股份 8,644,995 344,589,500.70 4.71
19 600372 中航电子 18,026,783 260,667,282.18 3.56
20 600372 中航电子 18,026,783 260,667,282.18 3.56
21 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.00
22 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.00
23 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
24 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
25 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
26 300749 顶固集创 1,316 30,833.88 0.00
27 601577 长沙银行 17,329 196,510.86 0.00
28 603583 捷昌驱动 1,321 69,339.29 0.00
29 603790 雅运股份 1,591 54,825.86 0.00
30 603790 雅运股份 1,591 54,825.86 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 42,670,572 667,367,746.08 8.90
2 000768 中航飞机 42,670,572 667,367,746.08 8.90
3 600893 航发动力 26,048,027 581,391,962.64 7.76
4 600893 航发动力 26,048,027 581,391,962.64 7.76
5 002179 中航光电 13,647,826 532,265,214.00 7.10
6 002179 中航光电 13,647,826 532,265,214.00 7.10
7 600760 中航沈飞 14,123,426 509,008,273.04 6.79
8 600760 中航沈飞 14,123,426 509,008,273.04 6.79
9 600879 航天电子 62,986,538 442,795,362.14 5.91
10 600879 航天电子 62,986,538 442,795,362.14 5.91
11 002013 中航机电 58,037,682 439,345,252.74 5.86
12 002013 中航机电 58,037,682 439,345,252.74 5.86
13 600038 中直股份 10,299,454 411,875,165.46 5.49
14 600038 中直股份 10,299,454 411,875,165.46 5.49
15 600118 中国卫星 17,108,561 326,773,515.10 4.36
16 600118 中国卫星 17,108,561 326,773,515.10 4.36
17 600967 内蒙一机 24,464,358 311,675,920.92 4.16
18 600967 内蒙一机 24,464,358 311,675,920.92 4.16
19 002025 航天电器 11,247,214 259,810,643.40 3.47
20 002025 航天电器 11,247,214 259,810,643.40 3.47
21 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
22 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
24 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
25 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
26 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 23,347,897 659,811,569.22 8.41
2 600893 航发动力 23,347,897 659,811,569.22 8.41
3 000768 中航飞机 38,268,572 657,454,066.96 8.38
4 000768 中航飞机 38,268,572 657,454,066.96 8.38
5 002179 中航光电 11,603,526 502,432,675.80 6.40
6 002179 中航光电 11,603,526 502,432,675.80 6.40
7 600038 中直股份 9,086,654 439,339,720.90 5.60
8 600038 中直股份 9,086,654 439,339,720.90 5.60
9 002013 中航机电 34,688,655 401,000,851.80 5.11
10 002013 中航机电 34,688,655 401,000,851.80 5.11
11 600879 航天电子 49,386,138 392,125,935.72 5.00
12 600879 航天电子 49,386,138 392,125,935.72 5.00
13 600482 中国动力 14,692,534 367,019,499.32 4.68
14 600482 中国动力 14,692,534 367,019,499.32 4.68
15 600118 中国卫星 14,694,861 338,716,546.05 4.32
16 600118 中国卫星 14,694,861 338,716,546.05 4.32
17 000547 航天发展 27,375,939 291,553,750.35 3.71
18 000547 航天发展 27,375,939 291,553,750.35 3.71
19 600435 北方导航 23,183,148 257,564,774.28 3.28
20 600435 北方导航 23,183,148 257,564,774.28 3.28
21 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
22 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
23 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
24 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
27 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
28 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
29 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 25,054,397 674,213,823.27 8.49
2 600893 航发动力 25,054,397 674,213,823.27 8.49
3 000768 中航飞机 38,008,172 641,958,025.08 8.09
4 000768 中航飞机 38,008,172 641,958,025.08 8.09
5 002179 中航光电 11,011,359 433,627,317.42 5.46
6 002179 中航光电 11,011,359 433,627,317.42 5.46
7 600118 中国卫星 16,232,661 409,874,690.25 5.16
8 600118 中国卫星 16,232,661 409,874,690.25 5.16
9 600879 航天电子 51,112,538 400,722,297.92 5.05
10 600879 航天电子 51,112,538 400,722,297.92 5.05
11 600482 中国动力 14,692,534 364,521,768.54 4.59
12 600482 中国动力 14,692,534 364,521,768.54 4.59
13 600038 中直股份 7,620,640 354,588,379.20 4.47
14 600038 中直股份 7,620,640 354,588,379.20 4.47
15 600435 北方导航 24,534,948 302,515,908.84 3.81
16 600435 北方导航 24,534,948 302,515,908.84 3.81
17 002013 中航机电 26,792,752 289,093,794.08 3.64
18 002013 中航机电 26,792,752 289,093,794.08 3.64
19 000547 航天发展 28,070,739 288,005,782.14 3.63
20 000547 航天发展 28,070,739 288,005,782.14 3.63
21 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
22 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
23 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.00
24 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.00
26 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.00
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.00
28 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 28,576,099 893,574,615.73 9.18
2 600893 航发动力 28,576,099 893,574,615.73 9.18
3 000768 中航飞机 40,598,472 780,708,616.56 8.02
4 000768 中航飞机 40,598,472 780,708,616.56 8.02
5 600118 中国卫星 17,338,910 488,263,705.60 5.01
6 600118 中国卫星 17,338,910 488,263,705.60 5.01
7 002179 中航光电 11,599,155 431,488,566.00 4.43
8 002179 中航光电 11,599,155 431,488,566.00 4.43
9 600879 航天电子 47,852,738 421,104,094.40 4.32
10 600879 航天电子 47,852,738 421,104,094.40 4.32
11 600435 北方导航 26,205,748 382,341,863.32 3.93
12 600435 北方导航 26,205,748 382,341,863.32 3.93
13 000547 航天发展 29,348,839 351,305,602.83 3.61
14 000547 航天发展 29,348,839 351,305,602.83 3.61
15 002013 中航机电 28,223,209 335,291,722.92 3.44
16 002013 中航机电 28,223,209 335,291,722.92 3.44
17 600038 中直股份 6,915,836 302,291,191.56 3.10
18 600038 中直股份 6,915,836 302,291,191.56 3.10
19 000738 航发控制 13,438,039 268,357,638.83 2.76
20 000738 航发控制 13,438,039 268,357,638.83 2.76
21 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.00
22 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
23 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.00
24 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
25 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
26 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.00
27 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
28 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.00
29 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
30 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600893 航发动力 30,595,733 835,263,510.90 8.31
2 600893 航发动力 30,595,733 835,263,510.90 8.31
3 000768 中航飞机 43,530,972 802,711,123.68 7.99
4 000768 中航飞机 43,530,972 802,711,123.68 7.99
5 600118 中国卫星 18,597,430 517,752,451.20 5.15
6 600118 中国卫星 18,597,430 517,752,451.20 5.15
7 600879 航天电子 51,307,238 450,990,622.02 4.49
8 600879 航天电子 51,307,238 450,990,622.02 4.49
9 600435 北方导航 28,087,748 401,935,673.88 4.00
10 600435 北方导航 28,087,748 401,935,673.88 4.00
11 002179 中航光电 12,437,020 387,910,653.80 3.86
12 002179 中航光电 12,437,020 387,910,653.80 3.86
13 002013 中航机电 33,841,059 349,578,139.47 3.48
14 002013 中航机电 33,841,059 349,578,139.47 3.48
15 600038 中直股份 7,406,936 339,015,460.72 3.37
16 600038 中直股份 7,406,936 339,015,460.72 3.37
17 000547 航天发展 31,466,839 328,828,467.55 3.27
18 000547 航天发展 31,466,839 328,828,467.55 3.27
19 002025 航天电器 12,938,994 306,524,767.86 3.05
20 002025 航天电器 12,938,994 306,524,767.86 3.05
21 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
22 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
24 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00
25 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.00
26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
27 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.00
28 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.00
29 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000768 中航飞机 60,195,172 1,483,209,038.08 9.28
2 000768 中航飞机 60,195,172 1,483,209,038.08 9.28
3 600893 中航动力 33,895,766 1,141,270,441.22 7.14
4 600893 中航动力 33,895,766 1,141,270,441.22 7.14
5 600118 中国卫星 25,711,463 826,623,535.45 5.17
6 600118 中国卫星 25,711,463 826,623,535.45 5.17
7 000547 航天发展 43,520,748 646,283,107.80 4.05
8 000547 航天发展 43,520,748 646,283,107.80 4.05
9 600879 航天电子 35,474,719 628,257,273.49 3.93
10 600879 航天电子 35,474,719 628,257,273.49 3.93
11 600435 北方导航 32,379,148 545,912,435.28 3.42
12 600435 北方导航 32,379,148 545,912,435.28 3.42
13 600038 中直股份 10,254,537 512,726,850.00 3.21
14 600038 中直股份 10,254,537 512,726,850.00 3.21
15 002179 中航光电 13,098,192 496,290,494.88 3.11
16 002179 中航光电 13,098,192 496,290,494.88 3.11
17 000738 中航动控 19,926,522 489,793,910.76 3.07
18 000738 中航动控 19,926,522 489,793,910.76 3.07
19 600482 中国动力 15,123,881 488,955,072.73 3.06
20 600482 中国动力 15,123,881 488,955,072.73 3.06
21 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.00
22 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.00
23 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.00
24 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00
25 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.00
26 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.00
27 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.00
28 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.00
29 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.00
30 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.00

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