国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金A类(150213)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0240

 累计净值：1.3080 净值更新日期：2020-06-24 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.063亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2015-03-17

业绩比较基准： 95%×中证创业成长指数收益率＋5%×银行活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 49,910 1,904,565.60 9.21
2 002475 立讯精密 49,910 1,904,565.60 9.21
3 300142 沃森生物 33,900 1,073,274.00 5.19
4 300142 沃森生物 33,900 1,073,274.00 5.19
5 300601 康泰生物 8,877 1,017,304.20 4.92
6 300601 康泰生物 8,877 1,017,304.20 4.92
7 300347 泰格医药 14,100 903,105.00 4.37
8 300347 泰格医药 14,100 903,105.00 4.37
9 300122 智飞生物 13,400 903,026.00 4.36
10 300122 智飞生物 13,400 903,026.00 4.36
11 300413 芒果超媒 13,900 605,901.00 2.93
12 300413 芒果超媒 13,900 605,901.00 2.93
13 002916 深南电路 2,900 572,518.00 2.77
14 002916 深南电路 2,900 572,518.00 2.77
15 002120 韵达股份 17,700 545,337.00 2.64
16 002120 韵达股份 17,700 545,337.00 2.64
17 002127 南极电商 44,800 519,680.00 2.51
18 002127 南极电商 44,800 519,680.00 2.51
19 300450 先导智能 13,778 516,123.88 2.49
20 300450 先导智能 13,778 516,123.88 2.49
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 57,510 2,099,115.00 9.12
2 002475 立讯精密 57,510 2,099,115.00 9.12
3 300142 沃森生物 39,000 1,265,160.00 5.50
4 300142 沃森生物 39,000 1,265,160.00 5.50
5 300347 泰格医药 16,700 1,054,605.00 4.58
6 300347 泰格医药 16,700 1,054,605.00 4.58
7 300601 康泰生物 10,277 902,217.83 3.92
8 300601 康泰生物 10,277 902,217.83 3.92
9 300122 智飞生物 14,900 739,934.00 3.22
10 300122 智飞生物 14,900 739,934.00 3.22
11 300450 先导智能 15,778 709,063.32 3.08
12 300450 先导智能 15,778 709,063.32 3.08
13 002120 韵达股份 19,982 665,400.60 2.89
14 002120 韵达股份 19,982 665,400.60 2.89
15 002812 恩捷股份 12,000 606,000.00 2.63
16 002812 恩捷股份 12,000 606,000.00 2.63
17 002127 南极电商 54,100 590,231.00 2.57
18 002127 南极电商 54,100 590,231.00 2.57
19 300413 芒果超媒 15,900 555,864.00 2.42
20 300413 芒果超媒 15,900 555,864.00 2.42
21 002952 亚世光电 13,657 413,397.39 1.80
22 002952 亚世光电 13,657 413,397.39 1.80
23 002973 侨银环保 639 3,667.86 0.02
24 002973 侨银环保 639 3,667.86 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 111,710 2,989,359.60 12.77
2 002475 立讯精密 111,710 2,989,359.60 12.77
3 300347 泰格医药 22,200 1,377,510.00 5.88
4 300347 泰格医药 22,200 1,377,510.00 5.88
5 002001 新和成 48,500 1,037,415.00 4.43
6 002001 新和成 48,500 1,037,415.00 4.43
7 300601 康泰生物 12,177 904,020.48 3.86
8 300601 康泰生物 12,177 904,020.48 3.86
9 300122 智飞生物 17,800 844,610.00 3.61
10 300122 智飞生物 17,800 844,610.00 3.61
11 300450 先导智能 19,878 669,888.60 2.86
12 300450 先导智能 19,878 669,888.60 2.86
13 002180 纳思达 19,800 588,456.00 2.51
14 002180 纳思达 19,800 588,456.00 2.51
15 002127 南极电商 54,100 557,771.00 2.38
16 300285 国瓷材料 25,000 558,000.00 2.38
17 300285 国瓷材料 25,000 558,000.00 2.38
18 002127 南极电商 54,100 557,771.00 2.38
19 002075 沙钢股份 64,900 475,068.00 2.03
20 002075 沙钢股份 64,900 475,068.00 2.03
21 002952 亚世光电 13,657 447,813.03 1.91
22 002952 亚世光电 13,657 447,813.03 1.91
23 002962 五方光电 365 16,231.55 0.07
24 002962 五方光电 365 16,231.55 0.07
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002475 立讯精密 96,800 2,399,672.00 9.83
2 002475 立讯精密 96,800 2,399,672.00 9.83
3 300347 泰格医药 17,200 1,326,120.00 5.43
4 300347 泰格医药 17,200 1,326,120.00 5.43
5 002001 新和成 55,400 1,068,666.00 4.38
6 002001 新和成 55,400 1,068,666.00 4.38
7 300122 智飞生物 20,600 887,860.00 3.64
8 300122 智飞生物 20,600 887,860.00 3.64
9 300450 先导智能 22,778 765,340.80 3.14
10 300450 先导智能 22,778 765,340.80 3.14
11 300601 康泰生物 13,877 728,542.50 2.99
12 300601 康泰生物 13,877 728,542.50 2.99
13 002127 南极电商 63,300 711,492.00 2.92
14 002127 南极电商 63,300 711,492.00 2.92
15 002075 沙钢股份 75,900 595,056.00 2.44
16 002075 沙钢股份 75,900 595,056.00 2.44
17 002180 纳思达 22,800 515,280.00 2.11
18 002180 纳思达 22,800 515,280.00 2.11
19 300285 国瓷材料 29,000 493,290.00 2.02
20 300285 国瓷材料 29,000 493,290.00 2.02
21 002952 亚世光电 13,657 425,278.98 1.74
22 002952 亚世光电 13,657 425,278.98 1.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300122 智飞生物 23,600 1,205,960.00 4.05
2 300122 智飞生物 23,600 1,205,960.00 4.05
3 002466 天齐锂业 33,832 1,189,533.12 3.99
4 002466 天齐锂业 33,832 1,189,533.12 3.99
5 300136 信维通信 38,475 1,108,849.50 3.72
6 300136 信维通信 38,475 1,108,849.50 3.72
7 002460 赣锋锂业 38,087 1,050,820.33 3.52
8 002460 赣锋锂业 38,087 1,050,820.33 3.52
9 300601 康泰生物 15,677 888,885.90 2.98
10 300601 康泰生物 15,677 888,885.90 2.98
11 002352 顺丰控股 23,400 856,908.00 2.87
12 002352 顺丰控股 23,400 856,908.00 2.87
13 300176 派生科技 15,300 803,250.00 2.69
14 300450 先导智能 21,578 802,485.82 2.69
15 300176 派生科技 15,300 803,250.00 2.69
16 300450 先导智能 21,578 802,485.82 2.69
17 002001 新 和 成 41,400 765,072.00 2.57
18 002001 新 和 成 41,400 765,072.00 2.57
19 002127 南极电商 58,600 670,970.00 2.25
20 002127 南极电商 58,600 670,970.00 2.25
21 002952 亚世光电 9,105 399,527.40 1.34
22 002952 亚世光电 9,105 399,527.40 1.34
23 002958 青农商行 8,260 62,693.40 0.21
24 002958 青农商行 8,260 62,693.40 0.21
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 45,432 1,332,066.24 4.08
2 300122 智飞生物 31,800 1,232,568.00 3.77
3 002460 赣锋锂业 51,587 1,139,040.96 3.49
4 300136 信维通信 51,575 1,114,535.75 3.41
5 002352 顺丰控股 32,200 1,054,550.00 3.23
6 002001 新 和 成 56,900 854,069.00 2.61
7 300450 先导智能 29,378 850,199.32 2.60
8 300176 鸿特科技 20,600 780,328.00 2.39
9 300296 利亚德 101,096 777,428.24 2.38
10 300601 康泰生物 21,277 761,291.06 2.33
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002008 大族激光 78,500 3,326,045.00 5.64
2 002008 大族激光 78,500 3,326,045.00 5.64
3 002466 天齐锂业 64,332 2,446,545.96 4.15
4 002466 天齐锂业 64,332 2,446,545.96 4.15
5 002460 赣锋锂业 72,787 2,364,849.63 4.01
6 002460 赣锋锂业 72,787 2,364,849.63 4.01
7 002147 新光圆成 207,860 2,026,635.00 3.44
8 002147 新光圆成 207,860 2,026,635.00 3.44
9 300136 信维通信 72,175 1,923,463.75 3.26
10 300136 信维通信 72,175 1,923,463.75 3.26
11 002408 齐翔腾达 150,400 1,619,808.00 2.75
12 002408 齐翔腾达 150,400 1,619,808.00 2.75
13 300072 三聚环保 107,418 1,599,454.02 2.71
14 300072 三聚环保 107,418 1,599,454.02 2.71
15 002714 牧原股份 56,814 1,414,668.60 2.40
16 002714 牧原股份 56,814 1,414,668.60 2.40
17 600779 水 井 坊 31,300 1,280,170.00 2.17
18 600779 水 井 坊 31,300 1,280,170.00 2.17
19 002493 荣盛石化 109,850 1,230,320.00 2.09
20 002493 荣盛石化 109,850 1,230,320.00 2.09
21 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.06
22 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.06
23 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.05
24 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.05
25 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.04
26 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.04
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 161,132 7,990,535.88 6.06
2 002466 天齐锂业 161,132 7,990,535.88 6.06
3 002008 大族激光 149,200 7,935,948.00 6.01
4 002008 大族激光 149,200 7,935,948.00 6.01
5 300136 信维通信 143,875 4,421,278.75 3.35
6 300136 信维通信 143,875 4,421,278.75 3.35
7 002310 东方园林 329,700 4,312,476.00 3.27
8 002310 东方园林 329,700 4,312,476.00 3.27
9 002460 赣锋锂业 97,750 3,771,195.00 2.86
10 002460 赣锋锂业 97,750 3,771,195.00 2.86
11 300072 三聚环保 153,168 3,565,751.04 2.70
12 300072 三聚环保 153,168 3,565,751.04 2.70
13 600779 水 井 坊 61,300 3,385,599.00 2.57
14 600779 水 井 坊 61,300 3,385,599.00 2.57
15 300296 利亚德 249,696 3,216,084.48 2.44
16 300296 利亚德 249,696 3,216,084.48 2.44
17 002493 荣盛石化 281,250 2,902,500.00 2.20
18 002493 荣盛石化 281,250 2,902,500.00 2.20
19 002714 牧原股份 62,119 2,761,810.74 2.09
20 002714 牧原股份 62,119 2,761,810.74 2.09
21 002002 鸿达兴业 312,300 1,439,703.00 1.09
22 002002 鸿达兴业 312,300 1,439,703.00 1.09
23 600641 万业企业 116,900 1,218,098.00 0.92
24 600641 万业企业 116,900 1,218,098.00 0.92
25 000796 凯撒旅游 91,500 1,180,350.00 0.89
26 000796 凯撒旅游 91,500 1,180,350.00 0.89
27 300750 宁德时代 5,066 364,549.36 0.28
28 300750 宁德时代 5,066 364,549.36 0.28
29 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09
30 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.09
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 1,560,444 20,114,123.16 7.02
2 002027 分众传媒 1,560,444 20,114,123.16 7.02
3 002466 天齐锂业 216,532 12,753,734.80 4.45
4 002466 天齐锂业 216,532 12,753,734.80 4.45
5 002460 赣锋锂业 161,900 12,527,822.00 4.37
6 002460 赣锋锂业 161,900 12,527,822.00 4.37
7 300136 信维通信 246,475 9,195,982.25 3.21
8 300136 信维通信 246,475 9,195,982.25 3.21
9 300072 三聚环保 282,268 9,145,483.20 3.19
10 300072 三聚环保 282,268 9,145,483.20 3.19
11 002044 美年健康 322,900 8,773,193.00 3.06
12 002044 美年健康 322,900 8,773,193.00 3.06
13 002310 东方园林 404,600 8,383,312.00 2.93
14 002310 东方园林 404,600 8,383,312.00 2.93
15 300296 利亚德 302,864 7,607,943.68 2.66
16 300296 利亚德 302,864 7,607,943.68 2.66
17 002558 巨人网络 188,560 6,016,949.60 2.10
18 002558 巨人网络 188,560 6,016,949.60 2.10
19 002366 台海核电 217,000 5,739,650.00 2.00
20 002366 台海核电 217,000 5,739,650.00 2.00
21 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
22 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.02
23 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
24 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
26 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
27 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
28 002931 锋龙股份 895 11,062.20 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002027 分众传媒 2,014,544 28,364,779.52 7.17
2 002027 分众传媒 2,014,544 28,364,779.52 7.17
3 300136 信维通信 323,375 16,395,112.50 4.15
4 300136 信维通信 323,375 16,395,112.50 4.15
5 002466 天齐锂业 288,732 15,363,429.72 3.88
6 002466 天齐锂业 288,732 15,363,429.72 3.88
7 002460 赣锋锂业 209,400 15,024,450.00 3.80
8 002460 赣锋锂业 209,400 15,024,450.00 3.80
9 300072 三聚环保 371,168 13,039,131.84 3.30
10 300072 三聚环保 371,168 13,039,131.84 3.30
11 002310 东方园林 550,100 11,095,517.00 2.81
12 002310 东方园林 550,100 11,095,517.00 2.81
13 002558 巨人网络 252,040 9,275,072.00 2.35
14 002558 巨人网络 252,040 9,275,072.00 2.35
15 002044 美年健康 421,800 9,224,766.00 2.33
16 002044 美年健康 421,800 9,224,766.00 2.33
17 300296 利亚德 401,264 7,820,635.36 1.98
18 300296 利亚德 401,264 7,820,635.36 1.98
19 002074 国轩高科 343,527 7,646,911.02 1.93
20 002074 国轩高科 343,527 7,646,911.02 1.93
21 300104 乐视网 906,596 3,544,790.36 0.90
22 300104 乐视网 906,596 3,544,790.36 0.90
23 002504 *ST弘高 256,944 1,611,038.88 0.41
24 002504 *ST弘高 256,944 1,611,038.88 0.41
25 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.07
26 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.07
27 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.05
28 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.05
29 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
30 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 995,033 21,403,159.83 4.82
2 300498 温氏股份 995,033 21,403,159.83 4.82
3 002460 赣锋锂业 214,000 18,682,200.00 4.21
4 002460 赣锋锂业 214,000 18,682,200.00 4.21
5 002466 天齐锂业 246,571 17,331,475.59 3.90
6 002466 天齐锂业 246,571 17,331,475.59 3.90
7 300136 信维通信 314,175 13,195,350.00 2.97
8 300136 信维通信 314,175 13,195,350.00 2.97
9 002426 胜利精密 1,649,118 12,615,752.70 2.84
10 002426 胜利精密 1,649,118 12,615,752.70 2.84
11 300072 三聚环保 369,168 11,252,240.64 2.53
12 300072 三聚环保 369,168 11,252,240.64 2.53
13 300104 乐视网 906,596 10,126,677.32 2.28
14 300104 乐视网 906,596 10,126,677.32 2.28
15 002044 美年健康 516,600 8,787,366.00 1.98
16 002044 美年健康 516,600 8,787,366.00 1.98
17 002572 索菲亚 222,535 8,411,823.00 1.89
18 002572 索菲亚 222,535 8,411,823.00 1.89
19 002092 中泰化学 540,700 8,353,815.00 1.88
20 002092 中泰化学 540,700 8,353,815.00 1.88
21 300115 长盈精密 218,519 7,554,201.83 1.70
22 300115 长盈精密 218,519 7,554,201.83 1.70
23 300156 神雾环保 305,783 7,387,717.28 1.66
24 300156 神雾环保 305,783 7,387,717.28 1.66
25 000836 鑫茂科技 547,200 3,310,560.00 0.75
26 000836 鑫茂科技 547,200 3,310,560.00 0.75
27 002504 *ST弘高 256,944 2,081,246.40 0.47
28 002504 *ST弘高 256,944 2,081,246.40 0.47
29 300699 光威复材 4,392 314,423.28 0.07
30 300699 光威复材 4,392 314,423.28 0.07
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300498 温氏股份 1,142,733 26,785,661.52 4.83
2 300498 温氏股份 1,142,733 26,785,661.52 4.83
3 300072 三聚环保 477,568 17,693,894.40 3.19
4 300072 三聚环保 477,568 17,693,894.40 3.19
5 002466 天齐锂业 318,271 17,298,028.85 3.12
6 002466 天齐锂业 318,271 17,298,028.85 3.12
7 300136 信维通信 409,593 16,391,911.86 2.96
8 300136 信维通信 409,593 16,391,911.86 2.96
9 300104 乐视网 453,298 12,982,454.72 2.34
10 300104 乐视网 453,298 12,982,454.72 2.34
11 002460 赣锋锂业 277,000 12,811,250.00 2.31
12 002460 赣锋锂业 277,000 12,811,250.00 2.31
13 002426 胜利精密 1,649,118 12,665,226.24 2.28
14 002426 胜利精密 1,649,118 12,665,226.24 2.28
15 002572 索菲亚 289,335 11,862,735.00 2.14
16 002572 索菲亚 289,335 11,862,735.00 2.14
17 002044 美年健康 649,800 11,046,600.00 1.99
18 002044 美年健康 649,800 11,046,600.00 1.99
19 002252 上海莱士 509,301 10,308,252.24 1.86
20 002252 上海莱士 509,301 10,308,252.24 1.86
21 300156 神雾环保 312,883 10,250,047.08 1.85
22 300156 神雾环保 312,883 10,250,047.08 1.85
23 300017 网宿科技 759,917 9,172,198.19 1.65
24 300017 网宿科技 759,917 9,172,198.19 1.65
25 002027 分众传媒 652,746 8,981,784.96 1.62
26 002027 分众传媒 652,746 8,981,784.96 1.62
27 300367 东方网力 401,508 7,018,359.84 1.27
28 300367 东方网力 401,508 7,018,359.84 1.27
29 000836 鑫茂科技 547,200 3,310,560.00 0.60
30 000836 鑫茂科技 547,200 3,310,560.00 0.60
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002415 海康威视 985,560 31,439,364.00 4.85
2 002415 海康威视 985,560 31,439,364.00 4.85
3 002450 康得新 1,330,297 25,435,278.64 3.93
4 002450 康得新 1,330,297 25,435,278.64 3.93
5 300072 三聚环保 321,512 20,117,005.84 3.11
6 300072 三聚环保 321,512 20,117,005.84 3.11
7 300059 东方财富 1,152,981 17,271,655.38 2.67
8 300059 东方财富 1,152,981 17,271,655.38 2.67
9 300104 乐视网 471,798 16,003,388.16 2.47
10 300104 乐视网 471,798 16,003,388.16 2.47
11 002594 比亚迪 312,700 15,015,854.00 2.32
12 002594 比亚迪 312,700 15,015,854.00 2.32
13 002466 天齐锂业 323,871 13,991,227.20 2.16
14 002466 天齐锂业 323,871 13,991,227.20 2.16
15 002202 金风科技 841,495 13,514,409.70 2.09
16 002202 金风科技 841,495 13,514,409.70 2.09
17 300017 网宿科技 326,146 13,208,913.00 2.04
18 300017 网宿科技 326,146 13,208,913.00 2.04
19 002400 省广股份 920,171 12,689,158.09 1.96
20 002426 胜利精密 1,649,118 12,665,226.24 1.96
21 002426 胜利精密 1,649,118 12,665,226.24 1.96
22 002400 省广股份 920,171 12,689,158.09 1.96
23 600876 洛阳玻璃 133,133 3,048,745.70 0.47
24 600876 洛阳玻璃 133,133 3,048,745.70 0.47
25 300616 尚品宅配 1,858 286,132.00 0.04
26 002850 科达利 2,548 267,922.20 0.04
27 603986 兆易创新 1,133 238,043.30 0.04
28 002850 科达利 2,548 267,922.20 0.04
29 300616 尚品宅配 1,858 286,132.00 0.04
30 603986 兆易创新 1,133 238,043.30 0.04

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