交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金之积极收益类(150218)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0150

 累计净值：0.2830 净值更新日期：2020-11-27 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.115亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-03-26

业绩比较基准： 国证新能源指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 86,472 6,486,264.72 2.54
2 601012 隆基股份 86,472 6,486,264.72 2.54
3 300274 阳光电源 229,781 6,316,679.69 2.47
4 300274 阳光电源 229,781 6,316,679.69 2.47
5 603806 福斯特 79,620 5,819,425.80 2.28
6 603806 福斯特 79,620 5,819,425.80 2.28
7 300376 易事特 561,600 5,155,488.00 2.02
8 300376 易事特 561,600 5,155,488.00 2.02
9 002594 比亚迪 43,949 5,108,631.76 2.00
10 002594 比亚迪 43,949 5,108,631.76 2.00
11 600438 通威股份 186,604 4,959,934.32 1.94
12 600438 通威股份 186,604 4,959,934.32 1.94
13 002709 天赐材料 93,437 4,830,692.90 1.89
14 002709 天赐材料 93,437 4,830,692.90 1.89
15 300124 汇川技术 79,858 4,623,778.20 1.81
16 300124 汇川技术 79,858 4,623,778.20 1.81
17 300207 欣旺达 165,671 4,488,027.39 1.76
18 300207 欣旺达 165,671 4,488,027.39 1.76
19 300073 当升科技 95,032 4,276,440.00 1.67
20 300073 当升科技 95,032 4,276,440.00 1.67
21 300772 运达股份 2,336 31,302.40 0.01
22 300772 运达股份 2,336 31,302.40 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600884 杉杉股份 381,337 4,495,963.23 1.74
2 600884 杉杉股份 381,337 4,495,963.23 1.74
3 601012 隆基股份 103,472 4,214,414.56 1.63
4 601012 隆基股份 103,472 4,214,414.56 1.63
5 603806 福斯特 83,120 4,148,519.20 1.61
6 603806 福斯特 83,120 4,148,519.20 1.61
7 300037 新宙邦 74,904 4,124,214.24 1.60
8 300037 新宙邦 74,904 4,124,214.24 1.60
9 300014 亿纬锂能 85,109 4,072,465.65 1.58
10 300014 亿纬锂能 85,109 4,072,465.65 1.58
11 300618 寒锐钴业 64,004 3,969,528.08 1.54
12 300618 寒锐钴业 64,004 3,969,528.08 1.54
13 300274 阳光电源 275,081 3,958,415.59 1.53
14 300724 捷佳伟创 44,600 3,948,438.00 1.53
15 300724 捷佳伟创 44,600 3,948,438.00 1.53
16 300274 阳光电源 275,081 3,958,415.59 1.53
17 000009 中国宝安 454,595 3,868,603.45 1.50
18 600438 通威股份 223,304 3,881,023.52 1.50
19 000009 中国宝安 454,595 3,868,603.45 1.50
20 600438 通威股份 223,304 3,881,023.52 1.50
21 300772 运达股份 2,336 28,849.60 0.01
22 300772 运达股份 2,336 28,849.60 0.01
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002460 赣锋锂业 108,361 4,361,530.25 1.87
2 002460 赣锋锂业 108,361 4,361,530.25 1.87
3 002056 横店东磁 433,380 4,329,466.20 1.86
4 002074 国轩高科 248,271 4,339,777.08 1.86
5 002074 国轩高科 248,271 4,339,777.08 1.86
6 002056 横店东磁 433,380 4,329,466.20 1.86
7 601179 中国西电 847,600 4,322,760.00 1.85
8 601179 中国西电 847,600 4,322,760.00 1.85
9 002594 比亚迪 70,749 4,242,817.53 1.82
10 002594 比亚迪 70,749 4,242,817.53 1.82
11 300316 晶盛机电 213,787 4,085,469.57 1.75
12 300316 晶盛机电 213,787 4,085,469.57 1.75
13 002129 中环股份 284,400 4,064,076.00 1.74
14 002212 南洋股份 175,600 4,052,848.00 1.74
15 002212 南洋股份 175,600 4,052,848.00 1.74
16 002129 中环股份 284,400 4,064,076.00 1.74
17 000400 许继电气 306,174 4,007,817.66 1.72
18 000400 许继电气 306,174 4,007,817.66 1.72
19 000625 长安汽车 377,388 3,992,765.04 1.71
20 000625 长安汽车 377,388 3,992,765.04 1.71
21 300772 运达股份 2,336 32,166.72 0.01
22 300772 运达股份 2,336 32,166.72 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002466 天齐锂业 158,530 4,784,435.40 1.77
2 002466 天齐锂业 158,530 4,784,435.40 1.77
3 000009 中国宝安 747,995 4,630,089.05 1.72
4 000009 中国宝安 747,995 4,630,089.05 1.72
5 002080 中材科技 350,300 4,343,720.00 1.61
6 002080 中材科技 350,300 4,343,720.00 1.61
7 603799 华友钴业 106,988 4,214,257.32 1.56
8 603799 华友钴业 106,988 4,214,257.32 1.56
9 300618 寒锐钴业 50,904 4,193,980.56 1.55
10 000625 长安汽车 415,888 4,171,356.64 1.55
11 000625 长安汽车 415,888 4,171,356.64 1.55
12 300618 寒锐钴业 50,904 4,193,980.56 1.55
13 300073 当升科技 153,153 4,181,076.90 1.55
14 300073 当升科技 153,153 4,181,076.90 1.55
15 002460 赣锋锂业 119,361 4,157,343.63 1.54
16 002460 赣锋锂业 119,361 4,157,343.63 1.54
17 603659 璞泰来 48,500 4,129,775.00 1.53
18 603659 璞泰来 48,500 4,129,775.00 1.53
19 002074 国轩高科 273,571 3,980,458.05 1.48
20 002074 国轩高科 273,571 3,980,458.05 1.48
21 300772 运达股份 2,336 41,393.92 0.02
22 300772 运达股份 2,336 41,393.92 0.02
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300618 寒锐钴业 79,560 4,988,412.00 1.94
2 300618 寒锐钴业 79,560 4,988,412.00 1.94
3 300207 欣旺达 298,771 4,526,380.65 1.76
4 300207 欣旺达 298,771 4,526,380.65 1.76
5 603799 华友钴业 164,988 4,439,827.08 1.72
6 603799 华友钴业 164,988 4,439,827.08 1.72
7 300014 亿纬锂能 141,814 4,309,727.46 1.67
8 300014 亿纬锂能 141,814 4,309,727.46 1.67
9 002129 中环股份 355,900 4,309,949.00 1.67
10 002129 中环股份 355,900 4,309,949.00 1.67
11 300274 阳光电源 370,681 4,188,695.30 1.63
12 300274 阳光电源 370,681 4,188,695.30 1.63
13 300316 晶盛机电 282,387 4,204,742.43 1.63
14 300316 晶盛机电 282,387 4,204,742.43 1.63
15 002080 中材科技 398,000 4,147,160.00 1.61
16 002080 中材科技 398,000 4,147,160.00 1.61
17 601689 拓普集团 340,945 4,029,969.90 1.57
18 601689 拓普集团 340,945 4,029,969.90 1.57
19 300450 先导智能 119,146 4,015,220.20 1.56
20 300450 先导智能 119,146 4,015,220.20 1.56
21 300772 运达股份 2,336 37,749.76 0.01
22 300772 运达股份 2,336 37,749.76 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300014 亿纬锂能 148,514 4,523,736.44 1.69
2 300014 亿纬锂能 148,514 4,523,736.44 1.69
3 300450 先导智能 122,646 4,120,905.60 1.54
4 300450 先导智能 122,646 4,120,905.60 1.54
5 002202 金风科技 328,352 4,081,415.36 1.52
6 002202 金风科技 328,352 4,081,415.36 1.52
7 002340 格林美 826,500 3,892,815.00 1.45
8 002340 格林美 826,500 3,892,815.00 1.45
9 600875 东方电气 352,779 3,746,512.98 1.40
10 600875 东方电气 352,779 3,746,512.98 1.40
11 300316 晶盛机电 295,687 3,752,268.03 1.40
12 300316 晶盛机电 295,687 3,752,268.03 1.40
13 600406 国电南瑞 200,556 3,738,363.84 1.39
14 600482 中国动力 158,502 3,743,817.24 1.39
15 000012 南玻A 898,804 3,739,024.64 1.39
16 000012 南玻A 898,804 3,739,024.64 1.39
17 600482 中国动力 158,502 3,743,817.24 1.39
18 600406 国电南瑞 200,556 3,738,363.84 1.39
19 600884 杉杉股份 348,936 3,716,168.40 1.38
20 600884 杉杉股份 348,936 3,716,168.40 1.38
21 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01
22 300772 运达股份 2,336 37,095.68 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002202 金风科技 411,052 5,980,806.60 1.87
2 002202 金风科技 411,052 5,980,806.60 1.87
3 000839 中信国安 1,003,383 5,960,095.02 1.86
4 000839 中信国安 1,003,383 5,960,095.02 1.86
5 002074 国轩高科 304,371 5,353,885.89 1.67
6 002192 融捷股份 183,901 5,349,680.09 1.67
7 300014 亿纬锂能 218,514 5,327,371.32 1.67
8 300014 亿纬锂能 218,514 5,327,371.32 1.67
9 002192 融捷股份 183,901 5,349,680.09 1.67
10 002074 国轩高科 304,371 5,353,885.89 1.67
11 600478 科力远 891,515 5,170,787.00 1.62
12 000009 中国宝安 770,679 5,171,256.09 1.62
13 000009 中国宝安 770,679 5,171,256.09 1.62
14 600478 科力远 891,515 5,170,787.00 1.62
15 601012 隆基股份 192,717 5,029,913.70 1.57
16 002610 爱康科技 2,197,721 5,032,781.09 1.57
17 002610 爱康科技 2,197,721 5,032,781.09 1.57
18 601012 隆基股份 192,717 5,029,913.70 1.57
19 600438 通威股份 406,204 4,939,440.64 1.55
20 600438 通威股份 406,204 4,939,440.64 1.55
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600482 中国动力 251,902 5,609,857.54 2.06
2 600482 中国动力 251,902 5,609,857.54 2.06
3 600021 上海电力 526,281 4,262,876.10 1.57
4 600021 上海电力 526,281 4,262,876.10 1.57
5 601877 正泰电器 170,996 4,144,943.04 1.52
6 601877 正泰电器 170,996 4,144,943.04 1.52
7 300068 南都电源 288,287 4,099,441.14 1.51
8 300068 南都电源 288,287 4,099,441.14 1.51
9 600312 平高电气 506,301 4,090,912.08 1.50
10 300450 先导智能 140,446 4,064,507.24 1.50
11 600406 国电南瑞 220,056 4,077,637.68 1.50
12 600406 国电南瑞 220,056 4,077,637.68 1.50
13 600312 平高电气 506,301 4,090,912.08 1.50
14 300450 先导智能 140,446 4,064,507.24 1.50
15 600875 东方电气 514,779 4,061,606.31 1.49
16 600875 东方电气 514,779 4,061,606.31 1.49
17 601985 中国核电 757,600 3,992,552.00 1.47
18 600522 中天科技 491,996 4,009,767.40 1.47
19 601985 中国核电 757,600 3,992,552.00 1.47
20 600522 中天科技 491,996 4,009,767.40 1.47
21 603659 璞泰来 75,400 3,573,960.00 1.31
22 603659 璞泰来 75,400 3,573,960.00 1.31
23 300745 欣锐科技 97,100 3,515,991.00 1.29
24 300745 欣锐科技 97,100 3,515,991.00 1.29
25 300618 寒锐钴业 46,700 3,459,536.00 1.27
26 300618 寒锐钴业 46,700 3,459,536.00 1.27
27 300750 宁德时代 46,000 3,394,800.00 1.25
28 300750 宁德时代 46,000 3,394,800.00 1.25
29 002129 中环股份 465,600 3,366,288.00 1.24
30 002129 中环股份 465,600 3,366,288.00 1.24
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002353 杰瑞股份 285,253 6,212,810.34 2.08
2 600482 中国动力 253,602 5,875,958.34 1.97
3 600312 平高电气 788,101 5,658,565.18 1.90
4 600256 广汇能源 1,085,115 5,544,937.65 1.86
5 000400 许继电气 570,574 5,266,398.02 1.77
6 300001 特锐德 391,973 5,181,883.06 1.74
7 600487 亨通光电 204,061 4,875,017.29 1.63
8 002610 爱康科技 2,816,521 4,844,416.12 1.62
9 600021 上海电力 630,481 4,728,607.50 1.59
10 600406 国电南瑞 268,756 4,743,543.40 1.59
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600478 科力远 1,170,215 5,968,096.50 1.59
2 600478 科力远 1,170,215 5,968,096.50 1.59
3 002610 爱康科技 2,816,521 5,914,694.10 1.57
4 002610 爱康科技 2,816,521 5,914,694.10 1.57
5 300316 晶盛机电 419,387 5,573,653.23 1.48
6 000939 凯迪生态 1,377,258 5,564,122.32 1.48
7 300316 晶盛机电 419,387 5,573,653.23 1.48
8 000939 凯迪生态 1,377,258 5,564,122.32 1.48
9 002510 天汽模 1,140,600 5,395,038.00 1.44
10 300376 易事特 1,004,400 5,393,628.00 1.44
11 300376 易事特 1,004,400 5,393,628.00 1.44
12 002510 天汽模 1,140,600 5,395,038.00 1.44
13 600166 福田汽车 2,639,316 5,357,811.48 1.43
14 002108 沧州明珠 915,469 5,373,803.03 1.43
15 600166 福田汽车 2,639,316 5,357,811.48 1.43
16 002108 沧州明珠 915,469 5,373,803.03 1.43
17 002353 杰瑞股份 328,753 5,342,236.25 1.42
18 002353 杰瑞股份 328,753 5,342,236.25 1.42
19 300450 先导智能 175,646 5,311,535.04 1.41
20 300450 先导智能 175,646 5,311,535.04 1.41
21 600438 通威股份 747,204 5,155,707.60 1.37
22 600438 通威股份 747,204 5,155,707.60 1.37
23 002192 融捷股份 210,801 5,111,924.25 1.36
24 002192 融捷股份 210,801 5,111,924.25 1.36
25 000040 东旭蓝天 488,300 4,931,830.00 1.31
26 000040 东旭蓝天 488,300 4,931,830.00 1.31
27 601611 中国核建 620,938 4,905,410.20 1.31
28 601611 中国核建 620,938 4,905,410.20 1.31
29 000591 太阳能 1,195,600 4,375,896.00 1.16
30 000591 太阳能 1,195,600 4,375,896.00 1.16
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603799 华友钴业 81,700 9,684,718.00 1.96
2 601877 正泰电器 341,496 8,991,589.68 1.82
3 300450 先导智能 113,600 8,704,032.00 1.76
4 300124 汇川技术 242,058 8,559,170.88 1.74
5 002366 台海核电 316,201 8,363,516.45 1.70
6 300207 欣旺达 693,871 8,021,148.76 1.63
7 002353 杰瑞股份 526,053 7,885,534.47 1.60
8 002466 天齐锂业 132,784 7,820,977.60 1.59
9 002460 赣锋锂业 98,741 7,640,578.58 1.55
10 300037 新宙邦 357,304 7,589,136.96 1.54
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600525 长园集团 529,996 8,368,636.84 1.48
2 002366 台海核电 316,201 8,363,516.45 1.48
3 002366 台海核电 316,201 8,363,516.45 1.48
4 600525 长园集团 529,996 8,368,636.84 1.48
5 000559 万向钱潮 808,493 8,206,203.95 1.45
6 000559 万向钱潮 808,493 8,206,203.95 1.45
7 300014 亿纬锂能 414,614 8,130,580.54 1.43
8 600549 厦门钨业 314,231 8,088,305.94 1.43
9 600549 厦门钨业 314,231 8,088,305.94 1.43
10 300014 亿纬锂能 414,614 8,130,580.54 1.43
11 300037 新宙邦 384,904 8,029,097.44 1.42
12 300037 新宙邦 384,904 8,029,097.44 1.42
13 000762 西藏矿业 510,450 8,014,065.00 1.41
14 002460 赣锋锂业 111,041 7,967,191.75 1.41
15 000762 西藏矿业 510,450 8,014,065.00 1.41
16 002460 赣锋锂业 111,041 7,967,191.75 1.41
17 002594 比亚迪 122,049 7,939,287.45 1.40
18 002594 比亚迪 122,049 7,939,287.45 1.40
19 300124 汇川技术 272,258 7,900,927.16 1.39
20 300124 汇川技术 272,258 7,900,927.16 1.39
21 002510 天汽模 1,205,400 7,606,074.00 1.34
22 002510 天汽模 1,205,400 7,606,074.00 1.34
23 002340 格林美 1,037,900 7,462,501.00 1.32
24 002340 格林美 1,037,900 7,462,501.00 1.32
25 002497 雅化集团 561,134 7,479,916.22 1.32
26 002497 雅化集团 561,134 7,479,916.22 1.32
27 601985 中国核电 999,200 7,344,120.00 1.30
28 601985 中国核电 999,200 7,344,120.00 1.30
29 601238 广汽集团 294,600 7,264,836.00 1.28
30 601238 广汽集团 294,600 7,264,836.00 1.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 2,550,864 27,294,244.80 4.14
2 002129 中环股份 2,550,864 27,294,244.80 4.14
3 002460 赣锋锂业 154,242 13,465,326.60 2.04
4 002460 赣锋锂业 154,242 13,465,326.60 2.04
5 601012 隆基股份 428,098 12,616,048.06 1.92
6 601012 隆基股份 428,098 12,616,048.06 1.92
7 002176 江特电机 803,620 11,676,598.60 1.77
8 002176 江特电机 803,620 11,676,598.60 1.77
9 300274 阳光电源 673,190 11,329,787.70 1.72
10 300274 阳光电源 673,190 11,329,787.70 1.72
11 600549 厦门钨业 333,338 10,710,149.94 1.63
12 600549 厦门钨业 333,338 10,710,149.94 1.63
13 600884 杉杉股份 439,234 10,594,324.08 1.61
14 300014 亿纬锂能 420,414 10,628,065.92 1.61
15 300014 亿纬锂能 420,414 10,628,065.92 1.61
16 600884 杉杉股份 439,234 10,594,324.08 1.61
17 600525 长园集团 526,596 10,479,260.40 1.59
18 600525 长园集团 526,596 10,479,260.40 1.59
19 002056 横店东磁 951,090 10,347,859.20 1.57
20 002056 横店东磁 951,090 10,347,859.20 1.57
21 000762 西藏矿业 507,153 10,082,201.64 1.53
22 000762 西藏矿业 507,153 10,082,201.64 1.53
23 002070 *ST众和 654,002 6,651,200.34 1.01
24 002070 *ST众和 654,002 6,651,200.34 1.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 2,550,864 26,273,899.20 3.91
2 002129 中环股份 2,550,864 26,273,899.20 3.91
3 000839 中信国安 965,283 9,643,177.17 1.43
4 000839 中信国安 965,283 9,643,177.17 1.43
5 000400 许继电气 513,560 9,223,537.60 1.37
6 300014 亿纬锂能 507,917 9,218,693.55 1.37
7 000400 许继电气 513,560 9,223,537.60 1.37
8 300014 亿纬锂能 507,917 9,218,693.55 1.37
9 300274 阳光电源 813,100 9,017,279.00 1.34
10 300274 阳光电源 813,100 9,017,279.00 1.34
11 000559 万向钱潮 842,724 8,949,728.88 1.33
12 002179 中航光电 286,953 8,950,064.07 1.33
13 002179 中航光电 286,953 8,950,064.07 1.33
14 000559 万向钱潮 842,724 8,949,728.88 1.33
15 601012 隆基股份 517,198 8,844,085.80 1.32
16 601012 隆基股份 517,198 8,844,085.80 1.32
17 600406 国电南瑞 504,059 8,896,641.35 1.32
18 600089 特变电工 861,941 8,903,850.53 1.32
19 600089 特变电工 861,941 8,903,850.53 1.32
20 000973 佛塑科技 1,148,828 8,868,952.16 1.32
21 600406 国电南瑞 504,059 8,896,641.35 1.32
22 000973 佛塑科技 1,148,828 8,868,952.16 1.32
23 600487 亨通光电 314,400 8,818,920.00 1.31
24 600487 亨通光电 314,400 8,818,920.00 1.31
25 002300 太阳电缆 739,400 8,658,374.00 1.29
26 002300 太阳电缆 739,400 8,658,374.00 1.29
27 600482 中国动力 334,500 8,459,505.00 1.26
28 300376 易事特 932,600 8,458,682.00 1.26
29 600482 中国动力 334,500 8,459,505.00 1.26
30 300376 易事特 932,600 8,458,682.00 1.26
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002129 中环股份 2,550,864 25,330,079.52 3.22
2 601727 上海电气 2,309,607 19,446,890.94 2.47
3 600406 国电南瑞 1,007,359 16,752,380.17 2.13
4 600151 航天机电 1,429,109 15,677,325.73 1.99
5 002460 赣锋锂业 350,242 14,475,501.86 1.84
6 002466 天齐锂业 289,063 12,487,521.60 1.59
7 000049 德赛电池 232,500 11,950,500.00 1.52
8 600089 特变电工 1,059,357 11,854,204.83 1.51
9 300316 晶盛机电 821,895 11,712,003.75 1.49
10 300068 南都电源 573,199 11,544,227.86 1.47

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