博时中证800证券保险指数分级证券投资基金A类(150225)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0338

 累计净值：1.2945 净值更新日期：2020-08-05 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：博时基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-19

业绩比较基准： 中证800证券保险指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 271,500 19,385,100.00 12.58
2 601318 中国平安 271,500 19,385,100.00 12.58
3 600030 中信证券 624,220 15,049,944.20 9.76
4 600030 中信证券 624,220 15,049,944.20 9.76
5 300059 东方财富 472,400 9,542,480.00 6.19
6 300059 东方财富 472,400 9,542,480.00 6.19
7 601688 华泰证券 431,328 8,108,966.40 5.26
8 601688 华泰证券 431,328 8,108,966.40 5.26
9 600837 海通证券 592,923 7,458,971.34 4.84
10 600837 海通证券 592,923 7,458,971.34 4.84
11 600570 恒生电子 61,200 6,591,240.00 4.28
12 600570 恒生电子 61,200 6,591,240.00 4.28
13 601211 国泰君安 330,476 5,704,015.76 3.70
14 601211 国泰君安 330,476 5,704,015.76 3.70
15 601601 中国太保 199,300 5,430,925.00 3.52
16 601601 中国太保 199,300 5,430,925.00 3.52
17 600999 招商证券 209,500 4,598,525.00 2.98
18 600999 招商证券 209,500 4,598,525.00 2.98
19 000166 申万宏源 660,462 3,335,333.10 2.16
20 000166 申万宏源 660,462 3,335,333.10 2.16
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 261,600 18,094,872.00 12.24
2 601318 中国平安 261,600 18,094,872.00 12.24
3 600030 中信证券 730,220 16,181,675.20 10.95
4 600030 中信证券 730,220 16,181,675.20 10.95
5 600837 海通证券 693,623 8,906,119.32 6.03
6 600837 海通证券 693,623 8,906,119.32 6.03
7 601601 中国太保 269,400 7,602,468.00 5.14
8 601601 中国太保 269,400 7,602,468.00 5.14
9 300059 东方财富 460,500 7,391,025.00 5.00
10 300059 东方财富 460,500 7,391,025.00 5.00
11 601688 华泰证券 378,428 6,520,314.44 4.41
12 601688 华泰证券 378,428 6,520,314.44 4.41
13 601211 国泰君安 386,576 6,293,457.28 4.26
14 601211 国泰君安 386,576 6,293,457.28 4.26
15 600999 招商证券 245,100 4,196,112.00 2.84
16 600999 招商证券 245,100 4,196,112.00 2.84
17 601628 中国人寿 142,800 3,761,352.00 2.55
18 601628 中国人寿 142,800 3,761,352.00 2.55
19 000776 广发证券 253,700 3,470,616.00 2.35
20 000776 广发证券 253,700 3,470,616.00 2.35
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 287,500 24,569,750.00 13.10
2 601318 中国平安 287,500 24,569,750.00 13.10
3 600030 中信证券 732,620 18,535,286.00 9.88
4 600030 中信证券 732,620 18,535,286.00 9.88
5 600837 海通证券 762,723 11,791,697.58 6.29
6 600837 海通证券 762,723 11,791,697.58 6.29
7 601601 中国太保 296,300 11,211,992.00 5.98
8 601601 中国太保 296,300 11,211,992.00 5.98
9 601688 华泰证券 416,028 8,449,528.68 4.50
10 601688 华泰证券 416,028 8,449,528.68 4.50
11 300059 东方财富 509,600 8,036,392.00 4.28
12 300059 东方财富 509,600 8,036,392.00 4.28
13 601211 国泰君安 425,076 7,859,655.24 4.19
14 601211 国泰君安 425,076 7,859,655.24 4.19
15 601628 中国人寿 156,900 5,471,103.00 2.92
16 601628 中国人寿 156,900 5,471,103.00 2.92
17 600999 招商证券 269,500 4,929,155.00 2.63
18 600999 招商证券 269,500 4,929,155.00 2.63
19 000166 申万宏源 849,662 4,350,269.44 2.32
20 000166 申万宏源 849,662 4,350,269.44 2.32
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 306,900 26,712,576.00 14.58
2 601318 中国平安 306,900 26,712,576.00 14.58
3 600030 中信证券 854,420 19,207,361.60 10.48
4 600030 中信证券 854,420 19,207,361.60 10.48
5 600837 海通证券 878,423 12,561,448.90 6.86
6 600837 海通证券 878,423 12,561,448.90 6.86
7 601601 中国太保 341,200 11,897,644.00 6.49
8 601601 中国太保 341,200 11,897,644.00 6.49
9 601211 国泰君安 489,576 8,601,850.32 4.70
10 601211 国泰君安 489,576 8,601,850.32 4.70
11 601688 华泰证券 395,228 7,544,902.52 4.12
12 601688 华泰证券 395,228 7,544,902.52 4.12
13 600999 招商证券 310,400 5,106,080.00 2.79
14 600999 招商证券 310,400 5,106,080.00 2.79
15 601628 中国人寿 180,800 4,968,384.00 2.71
16 601628 中国人寿 180,800 4,968,384.00 2.71
17 000166 申万宏源 978,562 4,677,526.36 2.55
18 000166 申万宏源 978,562 4,677,526.36 2.55
19 601336 新华保险 90,600 4,409,502.00 2.41
20 601336 新华保险 90,600 4,409,502.00 2.41
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 315,500 27,956,455.00 14.29
2 601318 中国平安 315,500 27,956,455.00 14.29
3 600030 中信证券 878,320 20,912,799.20 10.69
4 600030 中信证券 878,320 20,912,799.20 10.69
5 600837 海通证券 903,023 12,813,896.37 6.55
6 601601 中国太保 350,800 12,807,708.00 6.55
7 600837 海通证券 903,023 12,813,896.37 6.55
8 601601 中国太保 350,800 12,807,708.00 6.55
9 601211 国泰君安 503,276 9,235,114.60 4.72
10 601211 国泰君安 503,276 9,235,114.60 4.72
11 601688 华泰证券 369,328 8,243,400.96 4.21
12 601688 华泰证券 369,328 8,243,400.96 4.21
13 600999 招商证券 319,100 5,453,419.00 2.79
14 600999 招商证券 319,100 5,453,419.00 2.79
15 601628 中国人寿 185,900 5,264,688.00 2.69
16 601628 中国人寿 185,900 5,264,688.00 2.69
17 601336 新华保险 93,100 5,123,293.00 2.62
18 601336 新华保险 93,100 5,123,293.00 2.62
19 000166 申万宏源 1,005,962 5,039,869.62 2.58
20 000166 申万宏源 1,005,962 5,039,869.62 2.58
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 363,600 28,033,560.00 13.10
2 601318 中国平安 363,600 28,033,560.00 13.10
3 600030 中信证券 973,320 24,118,869.60 11.27
4 600030 中信证券 973,320 24,118,869.60 11.27
5 600837 海通证券 1,015,323 14,244,981.69 6.66
6 600837 海通证券 1,015,323 14,244,981.69 6.66
7 601601 中国太保 394,400 13,425,376.00 6.27
8 601601 中国太保 394,400 13,425,376.00 6.27
9 601211 国泰君安 565,776 11,400,386.40 5.33
10 601211 国泰君安 565,776 11,400,386.40 5.33
11 601688 华泰证券 409,828 9,184,245.48 4.29
12 601688 华泰证券 409,828 9,184,245.48 4.29
13 600999 招商证券 358,800 6,286,176.00 2.94
14 600999 招商证券 358,800 6,286,176.00 2.94
15 000776 广发证券 371,300 6,003,921.00 2.81
16 000776 广发证券 371,300 6,003,921.00 2.81
17 601628 中国人寿 209,000 5,918,880.00 2.77
18 601628 中国人寿 209,000 5,918,880.00 2.77
19 601336 新华保险 104,700 5,621,343.00 2.63
20 601336 新华保险 104,700 5,621,343.00 2.63
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 364,200 20,431,620.00 13.46
2 600030 中信证券 989,120 15,835,811.20 10.43
3 601601 中国太保 395,000 11,229,850.00 7.40
4 600837 海通证券 1,016,923 8,948,922.40 5.90
5 601211 国泰君安 566,676 8,681,476.32 5.72
6 601688 华泰证券 410,428 6,648,933.60 4.38
7 600999 招商证券 359,300 4,814,620.00 3.17
8 000776 广发证券 371,900 4,715,692.00 3.11
9 601336 新华保险 104,800 4,426,752.00 2.92
10 601628 中国人寿 209,300 4,267,627.00 2.81
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 407,500 27,913,750.00 16.89
2 600030 中信证券 1,017,920 16,989,084.80 10.28
3 601601 中国太保 402,800 14,303,428.00 8.66
4 600837 海通证券 1,048,023 9,390,286.08 5.68
5 601211 国泰君安 487,076 7,301,269.24 4.42
6 601688 华泰证券 416,428 6,558,741.00 3.97
7 601336 新华保险 107,100 5,406,408.00 3.27
8 000776 广发证券 382,800 5,301,780.00 3.21
9 601628 中国人寿 214,300 4,860,324.00 2.94
10 600958 东方证券 463,659 4,140,474.87 2.51
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 396,000 23,197,680.00 14.56
2 600030 中信证券 985,520 16,330,066.40 10.25
3 601601 中国太保 393,200 12,523,420.00 7.86
4 600837 海通证券 1,017,323 9,634,048.81 6.05
5 601211 国泰君安 470,476 6,934,816.24 4.35
6 601688 华泰证券 407,828 6,105,185.16 3.83
7 000776 广发证券 371,300 4,927,151.00 3.09
8 601628 中国人寿 209,800 4,724,696.00 2.96
9 601336 新华保险 104,400 4,476,672.00 2.81
10 600958 东方证券 450,559 4,113,603.67 2.58
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 443,200 28,945,392.00 15.77
2 600030 中信证券 990,020 18,394,571.60 10.02
3 601601 中国太保 401,900 13,636,467.00 7.43
4 600837 海通证券 1,022,123 11,744,193.27 6.40
5 601211 国泰君安 472,576 8,062,146.56 4.39
6 601688 华泰证券 409,328 7,056,814.72 3.85
7 000776 广发证券 372,100 6,132,208.00 3.34
8 601628 中国人寿 211,800 5,381,838.00 2.93
9 600999 招商证券 290,000 5,034,400.00 2.74
10 601336 新华保险 106,000 4,878,120.00 2.66
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 480,400 33,618,392.00 15.79
2 600030 中信证券 1,028,920 18,623,452.00 8.75
3 601601 中国太保 409,600 16,965,632.00 7.97
4 600837 海通证券 1,065,923 13,718,429.01 6.44
5 601211 国泰君安 493,676 9,142,879.52 4.29
6 601336 新华保险 109,700 7,700,940.00 3.62
7 601688 华泰证券 426,428 7,360,147.28 3.46
8 601628 中国人寿 216,400 6,589,380.00 3.10
9 000776 广发证券 386,100 6,440,148.00 3.03
10 600958 东方证券 409,359 5,673,715.74 2.67
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 675,400 36,579,664.00 15.25
2 600030 中信证券 1,061,720 19,312,686.80 8.05
3 600837 海通证券 1,090,923 16,123,841.94 6.72
4 601601 中国太保 425,300 15,706,329.00 6.55
5 601211 国泰君安 607,476 13,139,705.88 5.48
6 601688 华泰证券 438,828 9,926,289.36 4.14
7 000776 广发证券 398,800 7,569,224.00 3.16
8 600958 东方证券 419,959 6,744,541.54 2.81
9 600999 招商证券 307,400 6,575,286.00 2.74
10 601336 新华保险 113,300 6,420,711.00 2.68
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 749,400 37,177,734.00 15.17
2 600030 中信证券 1,153,220 19,627,804.40 8.01
3 600837 海通证券 1,200,523 17,827,766.55 7.27
4 601601 中国太保 475,300 16,098,411.00 6.57
5 601211 国泰君安 666,976 13,679,677.76 5.58
6 601688 华泰证券 485,428 8,689,161.20 3.54
7 000776 广发证券 441,100 7,608,975.00 3.10
8 601628 中国人寿 251,900 6,796,262.00 2.77
9 601336 新华保险 126,200 6,486,680.00 2.65
10 600958 东方证券 463,459 6,446,714.69 2.63
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 998,000 36,935,980.00 15.11
2 600030 中信证券 1,085,020 17,479,672.20 7.15
3 600837 海通证券 1,114,023 16,264,735.80 6.65
4 601601 中国太保 474,500 13,010,790.00 5.32
5 601211 国泰君安 629,576 11,489,762.00 4.70
6 000776 广发证券 590,700 10,095,063.00 4.13
7 601688 华泰证券 478,628 8,045,736.68 3.29
8 000166 申万宏源 1,200,262 7,441,624.40 3.04
9 002736 国信证券 474,100 6,912,378.00 2.83
10 601628 中国人寿 265,600 6,719,680.00 2.75

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