十大重仓股
2019年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
3,295,102 |
111,769,859.84 |
16.15 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3,295,102 |
111,769,859.84 |
16.15 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
4,238,837 |
77,019,668.29 |
11.13 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
4,238,837 |
77,019,668.29 |
11.13 |
5 |
601328 |
交通银行 |
9,343,793 |
58,305,268.32 |
8.43 |
6 |
601328 |
交通银行 |
9,343,793 |
58,305,268.32 |
8.43 |
7 |
600016 |
民生银行 |
8,441,858 |
53,521,379.72 |
7.74 |
8 |
600016 |
民生银行 |
8,441,858 |
53,521,379.72 |
7.74 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
3,992,710 |
45,037,768.80 |
6.51 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
3,992,710 |
45,037,768.80 |
6.51 |
11 |
601398 |
工商银行 |
7,335,099 |
40,856,501.43 |
5.91 |
12 |
601398 |
工商银行 |
7,335,099 |
40,856,501.43 |
5.91 |
13 |
000001 |
平安银行 |
2,919,566 |
37,428,836.12 |
5.41 |
14 |
000001 |
平安银行 |
2,919,566 |
37,428,836.12 |
5.41 |
15 |
601169 |
北京银行 |
5,033,106 |
31,205,257.20 |
4.51 |
16 |
601169 |
北京银行 |
5,033,106 |
31,205,257.20 |
4.51 |
17 |
601988 |
中国银行 |
7,167,611 |
27,021,893.47 |
3.91 |
18 |
601988 |
中国银行 |
7,167,611 |
27,021,893.47 |
3.91 |
19 |
601229 |
上海银行 |
1,858,156 |
22,260,708.88 |
3.22 |
20 |
601229 |
上海银行 |
1,858,156 |
22,260,708.88 |
3.22 |
21 |
002958 |
青农商行 |
17,700 |
134,343.00 |
0.02 |
22 |
002958 |
青农商行 |
17,700 |
134,343.00 |
0.02 |
23 |
300762 |
上海瀚讯 |
1,233 |
82,475.37 |
0.01 |
24 |
300765 |
新诺威 |
1,412 |
74,821.88 |
0.01 |
25 |
601865 |
福莱特 |
7,018 |
102,462.80 |
0.01 |
26 |
603379 |
三美股份 |
2,052 |
66,546.36 |
0.01 |
27 |
300762 |
上海瀚讯 |
1,233 |
82,475.37 |
0.01 |
28 |
300765 |
新诺威 |
1,412 |
74,821.88 |
0.01 |
29 |
601865 |
福莱特 |
7,018 |
102,462.80 |
0.01 |
30 |
603379 |
三美股份 |
2,052 |
66,546.36 |
0.01 |
2018年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
3,250,802 |
81,920,210.40 |
14.31 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3,250,802 |
81,920,210.40 |
14.31 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
4,144,637 |
61,920,876.78 |
10.82 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
4,144,637 |
61,920,876.78 |
10.82 |
5 |
600016 |
民生银行 |
9,433,358 |
54,053,141.34 |
9.44 |
6 |
600016 |
民生银行 |
9,433,358 |
54,053,141.34 |
9.44 |
7 |
601328 |
交通银行 |
9,135,993 |
52,897,399.47 |
9.24 |
8 |
601328 |
交通银行 |
9,135,993 |
52,897,399.47 |
9.24 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
3,866,810 |
37,894,738.00 |
6.62 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
3,866,810 |
37,894,738.00 |
6.62 |
11 |
601398 |
工商银行 |
7,103,699 |
37,578,567.71 |
6.57 |
12 |
601398 |
工商银行 |
7,103,699 |
37,578,567.71 |
6.57 |
13 |
601169 |
北京银行 |
4,874,406 |
27,345,417.66 |
4.78 |
14 |
601169 |
北京银行 |
4,874,406 |
27,345,417.66 |
4.78 |
15 |
000001 |
平安银行 |
2,827,566 |
26,522,569.08 |
4.63 |
16 |
000001 |
平安银行 |
2,827,566 |
26,522,569.08 |
4.63 |
17 |
601988 |
中国银行 |
6,941,511 |
25,058,854.71 |
4.38 |
18 |
601988 |
中国银行 |
6,941,511 |
25,058,854.71 |
4.38 |
19 |
601818 |
光大银行 |
5,244,649 |
19,405,201.30 |
3.39 |
20 |
601818 |
光大银行 |
5,244,649 |
19,405,201.30 |
3.39 |
21 |
601860 |
紫金银行 |
15,970 |
50,145.80 |
0.01 |
22 |
603185 |
上机数控 |
1,345 |
66,039.50 |
0.01 |
23 |
603629 |
利通电子 |
1,051 |
40,684.21 |
0.01 |
24 |
601860 |
紫金银行 |
15,970 |
50,145.80 |
0.01 |
25 |
603185 |
上机数控 |
1,345 |
66,039.50 |
0.01 |
26 |
603629 |
利通电子 |
1,051 |
40,684.21 |
0.01 |
2018年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
3,250,802 |
99,767,113.38 |
15.78 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
4,144,637 |
66,106,960.15 |
10.46 |
3 |
600016 |
民生银行 |
9,433,358 |
59,807,489.72 |
9.46 |
4 |
601328 |
交通银行 |
9,135,993 |
53,354,199.12 |
8.44 |
5 |
600000 |
浦发银行 |
3,866,810 |
41,065,522.20 |
6.50 |
6 |
601398 |
工商银行 |
7,103,699 |
40,988,343.23 |
6.48 |
7 |
000001 |
平安银行 |
2,827,566 |
31,244,604.30 |
4.94 |
8 |
601169 |
北京银行 |
4,874,406 |
29,782,620.66 |
4.71 |
9 |
601988 |
中国银行 |
6,941,511 |
25,822,420.92 |
4.08 |
10 |
601818 |
光大银行 |
5,244,649 |
20,506,577.59 |
3.24 |
2018年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
3,250,802 |
85,951,204.88 |
15.07 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3,250,802 |
85,951,204.88 |
15.07 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
4,105,137 |
59,113,972.80 |
10.36 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
4,105,137 |
59,113,972.80 |
10.36 |
5 |
600016 |
民生银行 |
7,786,298 |
54,504,086.00 |
9.56 |
6 |
600016 |
民生银行 |
7,786,298 |
54,504,086.00 |
9.56 |
7 |
601328 |
交通银行 |
9,049,093 |
51,941,793.82 |
9.11 |
8 |
601328 |
交通银行 |
9,049,093 |
51,941,793.82 |
9.11 |
9 |
601398 |
工商银行 |
7,103,699 |
37,791,678.68 |
6.63 |
10 |
601398 |
工商银行 |
7,103,699 |
37,791,678.68 |
6.63 |
11 |
600000 |
浦发银行 |
3,866,810 |
36,966,703.60 |
6.48 |
12 |
600000 |
浦发银行 |
3,866,810 |
36,966,703.60 |
6.48 |
13 |
601169 |
北京银行 |
4,874,406 |
29,392,668.18 |
5.15 |
14 |
601169 |
北京银行 |
4,874,406 |
29,392,668.18 |
5.15 |
15 |
000001 |
平安银行 |
2,827,566 |
25,702,574.94 |
4.51 |
16 |
000001 |
平安银行 |
2,827,566 |
25,702,574.94 |
4.51 |
17 |
601988 |
中国银行 |
6,941,511 |
25,058,854.71 |
4.39 |
18 |
601988 |
中国银行 |
6,941,511 |
25,058,854.71 |
4.39 |
19 |
601818 |
光大银行 |
5,244,649 |
19,195,415.34 |
3.37 |
20 |
601818 |
光大银行 |
5,244,649 |
19,195,415.34 |
3.37 |
21 |
603587 |
地素时尚 |
2,442 |
100,879.02 |
0.02 |
22 |
603587 |
地素时尚 |
2,442 |
100,879.02 |
0.02 |
23 |
601330 |
绿色动力 |
4,971 |
81,226.14 |
0.01 |
24 |
603693 |
江苏新能 |
5,384 |
48,456.00 |
0.01 |
25 |
601330 |
绿色动力 |
4,971 |
81,226.14 |
0.01 |
26 |
603650 |
彤程新材 |
2,376 |
50,988.96 |
0.01 |
27 |
603693 |
江苏新能 |
5,384 |
48,456.00 |
0.01 |
28 |
603650 |
彤程新材 |
2,376 |
50,988.96 |
0.01 |
29 |
603706 |
东方环宇 |
1,765 |
23,103.85 |
0.00 |
30 |
603706 |
东方环宇 |
1,765 |
23,103.85 |
0.00 |
2018年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
2,905,902 |
84,532,689.18 |
14.98 |
2 |
600036 |
招商银行 |
2,905,902 |
84,532,689.18 |
14.98 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3,587,037 |
59,867,647.53 |
10.61 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
3,587,037 |
59,867,647.53 |
10.61 |
5 |
600016 |
民生银行 |
6,803,598 |
54,360,748.02 |
9.63 |
6 |
600016 |
民生银行 |
6,803,598 |
54,360,748.02 |
9.63 |
7 |
601328 |
交通银行 |
7,906,993 |
48,865,216.74 |
8.66 |
8 |
601328 |
交通银行 |
7,906,993 |
48,865,216.74 |
8.66 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
3,378,810 |
39,363,136.50 |
6.97 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
3,378,810 |
39,363,136.50 |
6.97 |
11 |
601398 |
工商银行 |
6,207,199 |
37,801,841.91 |
6.70 |
12 |
601398 |
工商银行 |
6,207,199 |
37,801,841.91 |
6.70 |
13 |
000001 |
平安银行 |
2,718,766 |
29,634,549.40 |
5.25 |
14 |
000001 |
平安银行 |
2,718,766 |
29,634,549.40 |
5.25 |
15 |
601169 |
北京银行 |
4,251,606 |
29,251,049.28 |
5.18 |
16 |
601169 |
北京银行 |
4,251,606 |
29,251,049.28 |
5.18 |
17 |
601988 |
中国银行 |
6,045,411 |
23,758,465.23 |
4.21 |
18 |
601988 |
中国银行 |
6,045,411 |
23,758,465.23 |
4.21 |
19 |
601818 |
光大银行 |
4,582,649 |
18,697,207.92 |
3.31 |
20 |
601818 |
光大银行 |
4,582,649 |
18,697,207.92 |
3.31 |
21 |
600929 |
湖南盐业 |
5,696 |
44,542.72 |
0.01 |
22 |
600929 |
湖南盐业 |
5,696 |
44,542.72 |
0.01 |
23 |
300504 |
天邑股份 |
3,062 |
57,596.22 |
0.01 |
24 |
300504 |
天邑股份 |
3,062 |
57,596.22 |
0.01 |
25 |
603214 |
爱婴室 |
919 |
26,402.87 |
0.00 |
26 |
603897 |
长城科技 |
1,595 |
28,167.70 |
0.00 |
27 |
603214 |
爱婴室 |
919 |
26,402.87 |
0.00 |
28 |
603897 |
长城科技 |
1,595 |
28,167.70 |
0.00 |
2017年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
3,300,102 |
95,768,960.04 |
14.87 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3,300,102 |
95,768,960.04 |
14.87 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
3,993,337 |
67,846,795.63 |
10.53 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
3,993,337 |
67,846,795.63 |
10.53 |
5 |
600016 |
民生银行 |
7,610,998 |
63,856,273.22 |
9.92 |
6 |
600016 |
民生银行 |
7,610,998 |
63,856,273.22 |
9.92 |
7 |
601328 |
交通银行 |
8,870,493 |
55,085,761.53 |
8.55 |
8 |
601328 |
交通银行 |
8,870,493 |
55,085,761.53 |
8.55 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
3,665,110 |
46,143,734.90 |
7.16 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
3,665,110 |
46,143,734.90 |
7.16 |
11 |
601398 |
工商银行 |
6,963,499 |
43,173,693.80 |
6.70 |
12 |
601398 |
工商银行 |
6,963,499 |
43,173,693.80 |
6.70 |
13 |
000001 |
平安银行 |
3,019,366 |
40,157,567.80 |
6.24 |
14 |
000001 |
平安银行 |
3,019,366 |
40,157,567.80 |
6.24 |
15 |
601169 |
北京银行 |
4,713,106 |
33,698,707.90 |
5.23 |
16 |
601169 |
北京银行 |
4,713,106 |
33,698,707.90 |
5.23 |
17 |
601988 |
中国银行 |
6,804,611 |
27,014,305.67 |
4.19 |
18 |
601988 |
中国银行 |
6,804,611 |
27,014,305.67 |
4.19 |
19 |
601818 |
光大银行 |
5,141,149 |
20,821,653.45 |
3.23 |
20 |
601818 |
光大银行 |
5,141,149 |
20,821,653.45 |
3.23 |
21 |
002916 |
深南电路 |
3,068 |
267,621.64 |
0.04 |
22 |
002916 |
深南电路 |
3,068 |
267,621.64 |
0.04 |
23 |
300664 |
鹏鹞环保 |
3,640 |
32,323.20 |
0.01 |
24 |
300735 |
光弘科技 |
3,764 |
54,163.96 |
0.01 |
25 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.70 |
0.01 |
26 |
002915 |
中欣氟材 |
1,085 |
38,181.15 |
0.01 |
27 |
002915 |
中欣氟材 |
1,085 |
38,181.15 |
0.01 |
28 |
300664 |
鹏鹞环保 |
3,640 |
32,323.20 |
0.01 |
29 |
300735 |
光弘科技 |
3,764 |
54,163.96 |
0.01 |
30 |
603477 |
振静股份 |
1,955 |
37,027.70 |
0.01 |
2017年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
3,658,202 |
93,467,061.10 |
13.78 |
2 |
600036 |
招商银行 |
3,658,202 |
93,467,061.10 |
13.78 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
4,420,737 |
76,434,542.73 |
11.27 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
4,420,737 |
76,434,542.73 |
11.27 |
5 |
600016 |
民生银行 |
8,384,898 |
67,246,881.96 |
9.91 |
6 |
600016 |
民生银行 |
8,384,898 |
67,246,881.96 |
9.91 |
7 |
601328 |
交通银行 |
9,744,793 |
61,587,091.76 |
9.08 |
8 |
601328 |
交通银行 |
9,744,793 |
61,587,091.76 |
9.08 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
3,987,010 |
51,312,818.70 |
7.57 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
3,987,010 |
51,312,818.70 |
7.57 |
11 |
601398 |
工商银行 |
7,649,899 |
45,899,394.00 |
6.77 |
12 |
601398 |
工商银行 |
7,649,899 |
45,899,394.00 |
6.77 |
13 |
000001 |
平安银行 |
3,987,266 |
44,298,525.26 |
6.53 |
14 |
000001 |
平安银行 |
3,987,266 |
44,298,525.26 |
6.53 |
15 |
601169 |
北京银行 |
5,177,606 |
38,624,940.76 |
5.69 |
16 |
601169 |
北京银行 |
5,177,606 |
38,624,940.76 |
5.69 |
17 |
601988 |
中国银行 |
7,475,211 |
30,797,869.32 |
4.54 |
18 |
601988 |
中国银行 |
7,475,211 |
30,797,869.32 |
4.54 |
19 |
601818 |
光大银行 |
5,647,849 |
22,873,788.45 |
3.37 |
20 |
601818 |
光大银行 |
5,647,849 |
22,873,788.45 |
3.37 |
21 |
300699 |
光威复材 |
4,392 |
314,423.28 |
0.05 |
22 |
300699 |
光威复材 |
4,392 |
314,423.28 |
0.05 |
23 |
603882 |
金域医学 |
2,763 |
115,299.99 |
0.02 |
24 |
603882 |
金域医学 |
2,763 |
115,299.99 |
0.02 |
25 |
603106 |
恒银金融 |
2,786 |
84,025.76 |
0.01 |
26 |
603359 |
东珠景观 |
1,865 |
73,555.60 |
0.01 |
27 |
603648 |
畅联股份 |
3,196 |
79,324.72 |
0.01 |
28 |
603106 |
恒银金融 |
2,786 |
84,025.76 |
0.01 |
29 |
603359 |
东珠景观 |
1,865 |
73,555.60 |
0.01 |
30 |
603648 |
畅联股份 |
3,196 |
79,324.72 |
0.01 |
2017年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600036 |
招商银行 |
4,560,402 |
109,039,211.82 |
14.17 |
2 |
600036 |
招商银行 |
4,560,402 |
109,039,211.82 |
14.17 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
5,508,937 |
92,880,677.82 |
12.07 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
5,508,937 |
92,880,677.82 |
12.07 |
5 |
600016 |
民生银行 |
10,489,798 |
86,226,139.56 |
11.21 |
6 |
600016 |
民生银行 |
10,489,798 |
86,226,139.56 |
11.21 |
7 |
601328 |
交通银行 |
12,151,693 |
74,854,428.88 |
9.73 |
8 |
601328 |
交通银行 |
12,151,693 |
74,854,428.88 |
9.73 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
4,983,810 |
63,045,196.50 |
8.20 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
4,983,810 |
63,045,196.50 |
8.20 |
11 |
601398 |
工商银行 |
9,541,299 |
50,091,819.75 |
6.51 |
12 |
601398 |
工商银行 |
9,541,299 |
50,091,819.75 |
6.51 |
13 |
601169 |
北京银行 |
5,383,488 |
49,366,584.96 |
6.42 |
14 |
601169 |
北京银行 |
5,383,488 |
49,366,584.96 |
6.42 |
15 |
000001 |
平安银行 |
3,797,866 |
35,661,961.74 |
4.64 |
16 |
000001 |
平安银行 |
3,797,866 |
35,661,961.74 |
4.64 |
17 |
601988 |
中国银行 |
9,323,611 |
34,497,360.70 |
4.48 |
18 |
601988 |
中国银行 |
9,323,611 |
34,497,360.70 |
4.48 |
19 |
601818 |
光大银行 |
7,037,849 |
28,503,288.45 |
3.71 |
20 |
601818 |
光大银行 |
7,037,849 |
28,503,288.45 |
3.71 |
21 |
601878 |
浙商证券 |
11,049 |
187,943.49 |
0.02 |
22 |
601878 |
浙商证券 |
11,049 |
187,943.49 |
0.02 |
23 |
603801 |
志邦股份 |
1,406 |
47,522.80 |
0.01 |
24 |
603043 |
广州酒家 |
1,810 |
45,738.70 |
0.01 |
25 |
002880 |
卫光生物 |
998 |
75,548.60 |
0.01 |
26 |
603980 |
吉华集团 |
3,449 |
91,846.87 |
0.01 |
27 |
002880 |
卫光生物 |
998 |
75,548.60 |
0.01 |
28 |
603043 |
广州酒家 |
1,810 |
45,738.70 |
0.01 |
29 |
603801 |
志邦股份 |
1,406 |
47,522.80 |
0.01 |
30 |
603980 |
吉华集团 |
3,449 |
91,846.87 |
0.01 |
2017年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
8,378,737 |
135,819,326.77 |
12.97 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
8,378,737 |
135,819,326.77 |
12.97 |
3 |
600016 |
民生银行 |
14,852,698 |
125,950,879.04 |
12.02 |
4 |
600016 |
民生银行 |
14,852,698 |
125,950,879.04 |
12.02 |
5 |
600036 |
招商银行 |
6,480,026 |
124,222,098.42 |
11.86 |
6 |
600036 |
招商银行 |
6,480,026 |
124,222,098.42 |
11.86 |
7 |
601328 |
交通银行 |
17,261,493 |
107,539,101.39 |
10.27 |
8 |
601328 |
交通银行 |
17,261,493 |
107,539,101.39 |
10.27 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
5,432,631 |
86,976,422.31 |
8.30 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
5,432,631 |
86,976,422.31 |
8.30 |
11 |
601169 |
北京银行 |
7,642,888 |
73,448,153.68 |
7.01 |
12 |
601169 |
北京银行 |
7,642,888 |
73,448,153.68 |
7.01 |
13 |
601398 |
工商银行 |
13,550,699 |
65,585,383.16 |
6.26 |
14 |
601398 |
工商银行 |
13,550,699 |
65,585,383.16 |
6.26 |
15 |
000001 |
平安银行 |
5,393,666 |
49,459,917.22 |
4.72 |
16 |
000001 |
平安银行 |
5,393,666 |
49,459,917.22 |
4.72 |
17 |
601988 |
中国银行 |
13,241,311 |
48,992,850.70 |
4.68 |
18 |
601988 |
中国银行 |
13,241,311 |
48,992,850.70 |
4.68 |
19 |
601818 |
光大银行 |
10,004,349 |
41,117,874.39 |
3.93 |
20 |
601818 |
光大银行 |
10,004,349 |
41,117,874.39 |
3.93 |
21 |
603833 |
欧派家居 |
2,329 |
223,560.71 |
0.02 |
22 |
603833 |
欧派家居 |
2,329 |
223,560.71 |
0.02 |
23 |
603303 |
得邦照明 |
2,392 |
70,587.92 |
0.01 |
24 |
601228 |
广州港 |
32,911 |
131,314.89 |
0.01 |
25 |
603717 |
天域生态 |
2,490 |
76,841.40 |
0.01 |
26 |
603768 |
常青股份 |
2,755 |
104,276.75 |
0.01 |
27 |
601228 |
广州港 |
32,911 |
131,314.89 |
0.01 |
28 |
603303 |
得邦照明 |
2,392 |
70,587.92 |
0.01 |
29 |
603717 |
天域生态 |
2,490 |
76,841.40 |
0.01 |
30 |
603768 |
常青股份 |
2,755 |
104,276.75 |
0.01 |
2016年4季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
601166 |
兴业银行 |
8,890,637 |
143,494,881.18 |
13.43 |
2 |
601166 |
兴业银行 |
8,890,637 |
143,494,881.18 |
13.43 |
3 |
600016 |
民生银行 |
15,757,098 |
143,074,449.84 |
13.39 |
4 |
600016 |
民生银行 |
15,757,098 |
143,074,449.84 |
13.39 |
5 |
600036 |
招商银行 |
6,874,626 |
120,993,417.60 |
11.33 |
6 |
600036 |
招商银行 |
6,874,626 |
120,993,417.60 |
11.33 |
7 |
601328 |
交通银行 |
18,312,593 |
105,663,661.61 |
9.89 |
8 |
601328 |
交通银行 |
18,312,593 |
105,663,661.61 |
9.89 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
5,763,531 |
93,426,837.51 |
8.75 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
5,763,531 |
93,426,837.51 |
8.75 |
11 |
601169 |
北京银行 |
8,116,088 |
79,213,018.88 |
7.41 |
12 |
601169 |
北京银行 |
8,116,088 |
79,213,018.88 |
7.41 |
13 |
601398 |
工商银行 |
14,375,999 |
63,398,155.59 |
5.93 |
14 |
601398 |
工商银行 |
14,375,999 |
63,398,155.59 |
5.93 |
15 |
000001 |
平安银行 |
5,722,066 |
52,070,800.60 |
4.87 |
16 |
000001 |
平安银行 |
5,722,066 |
52,070,800.60 |
4.87 |
17 |
601988 |
中国银行 |
14,047,711 |
48,324,125.84 |
4.52 |
18 |
601988 |
中国银行 |
14,047,711 |
48,324,125.84 |
4.52 |
19 |
601818 |
光大银行 |
10,613,449 |
41,498,585.59 |
3.88 |
20 |
601818 |
光大银行 |
10,613,449 |
41,498,585.59 |
3.88 |
21 |
600996 |
贵广网络 |
12,500 |
234,875.00 |
0.02 |
22 |
600996 |
贵广网络 |
12,500 |
234,875.00 |
0.02 |
23 |
603298 |
杭叉集团 |
3,641 |
88,403.48 |
0.01 |
24 |
601375 |
中原证券 |
26,695 |
106,780.00 |
0.01 |
25 |
002832 |
比音勒芬 |
1,158 |
70,290.60 |
0.01 |
26 |
603823 |
百合花 |
3,762 |
123,167.88 |
0.01 |
27 |
002832 |
比音勒芬 |
1,158 |
70,290.60 |
0.01 |
28 |
601375 |
中原证券 |
26,695 |
106,780.00 |
0.01 |
29 |
603298 |
杭叉集团 |
3,641 |
88,403.48 |
0.01 |
30 |
603823 |
百合花 |
3,762 |
123,167.88 |
0.01 |
2016年3季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
12,833,172 |
118,835,172.72 |
13.82 |
2 |
600016 |
民生银行 |
12,833,172 |
118,835,172.72 |
13.82 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
7,239,432 |
115,613,729.04 |
13.45 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
7,239,432 |
115,613,729.04 |
13.45 |
5 |
600036 |
招商银行 |
5,599,020 |
100,782,360.00 |
11.72 |
6 |
600036 |
招商银行 |
5,599,020 |
100,782,360.00 |
11.72 |
7 |
601328 |
交通银行 |
14,914,358 |
82,476,399.74 |
9.59 |
8 |
601328 |
交通银行 |
14,914,358 |
82,476,399.74 |
9.59 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
4,693,917 |
77,402,691.33 |
9.00 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
4,693,917 |
77,402,691.33 |
9.00 |
11 |
601169 |
北京银行 |
6,603,686 |
60,093,542.60 |
6.99 |
12 |
601169 |
北京银行 |
6,603,686 |
60,093,542.60 |
6.99 |
13 |
601398 |
工商银行 |
13,171,542 |
58,349,931.06 |
6.79 |
14 |
601398 |
工商银行 |
13,171,542 |
58,349,931.06 |
6.79 |
15 |
601988 |
中国银行 |
11,440,800 |
38,555,496.00 |
4.48 |
16 |
601988 |
中国银行 |
11,440,800 |
38,555,496.00 |
4.48 |
17 |
000001 |
平安银行 |
3,728,246 |
33,815,191.22 |
3.93 |
18 |
000001 |
平安银行 |
3,728,246 |
33,815,191.22 |
3.93 |
19 |
601818 |
光大银行 |
8,644,000 |
32,760,760.00 |
3.81 |
20 |
601818 |
光大银行 |
8,644,000 |
32,760,760.00 |
3.81 |
21 |
603189 |
网达软件 |
3,898 |
105,713.76 |
0.01 |
22 |
603313 |
恒康家居 |
3,371 |
51,947.11 |
0.01 |
23 |
603189 |
网达软件 |
3,898 |
105,713.76 |
0.01 |
24 |
300541 |
先进数通 |
1,467 |
66,704.49 |
0.01 |
25 |
300534 |
陇神戎发 |
996 |
55,805.88 |
0.01 |
26 |
300534 |
陇神戎发 |
996 |
55,805.88 |
0.01 |
27 |
603816 |
顾家家居 |
3,219 |
79,380.54 |
0.01 |
28 |
300541 |
先进数通 |
1,467 |
66,704.49 |
0.01 |
29 |
603313 |
恒康家居 |
3,371 |
51,947.11 |
0.01 |
30 |
603816 |
顾家家居 |
3,219 |
79,380.54 |
0.01 |
2016年2季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
12,093,472 |
107,994,704.96 |
13.68 |
2 |
600016 |
民生银行 |
12,093,472 |
107,994,704.96 |
13.68 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
6,822,132 |
103,969,291.68 |
13.17 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
6,822,132 |
103,969,291.68 |
13.17 |
5 |
600036 |
招商银行 |
5,276,220 |
92,333,850.00 |
11.70 |
6 |
600036 |
招商银行 |
5,276,220 |
92,333,850.00 |
11.70 |
7 |
601328 |
交通银行 |
13,977,058 |
78,690,836.54 |
9.97 |
8 |
601328 |
交通银行 |
13,977,058 |
78,690,836.54 |
9.97 |
9 |
600000 |
浦发银行 |
4,423,417 |
68,872,602.69 |
8.73 |
10 |
600000 |
浦发银行 |
4,423,417 |
68,872,602.69 |
8.73 |
11 |
601398 |
工商银行 |
12,386,742 |
54,997,134.48 |
6.97 |
12 |
601398 |
工商银行 |
12,386,742 |
54,997,134.48 |
6.97 |
13 |
601169 |
北京银行 |
5,185,822 |
53,776,974.14 |
6.81 |
14 |
601169 |
北京银行 |
5,185,822 |
53,776,974.14 |
6.81 |
15 |
601988 |
中国银行 |
10,781,400 |
34,608,294.00 |
4.38 |
16 |
601988 |
中国银行 |
10,781,400 |
34,608,294.00 |
4.38 |
17 |
601818 |
光大银行 |
8,145,800 |
30,628,208.00 |
3.88 |
18 |
601818 |
光大银行 |
8,145,800 |
30,628,208.00 |
3.88 |
19 |
000001 |
平安银行 |
3,494,346 |
30,400,810.20 |
3.85 |
20 |
000001 |
平安银行 |
3,494,346 |
30,400,810.20 |
3.85 |
21 |
300516 |
久之洋 |
1,473 |
258,025.41 |
0.03 |
22 |
300516 |
久之洋 |
1,473 |
258,025.41 |
0.03 |
23 |
603737 |
三棵树 |
1,327 |
154,038.16 |
0.02 |
24 |
603737 |
三棵树 |
1,327 |
154,038.16 |
0.02 |
25 |
601966 |
玲珑轮胎 |
6,717 |
87,186.66 |
0.01 |
26 |
603131 |
上海沪工 |
1,263 |
76,664.10 |
0.01 |
27 |
002798 |
帝王洁具 |
1,056 |
91,555.20 |
0.01 |
28 |
601966 |
玲珑轮胎 |
6,717 |
87,186.66 |
0.01 |
29 |
603131 |
上海沪工 |
1,263 |
76,664.10 |
0.01 |
30 |
002798 |
帝王洁具 |
1,056 |
91,555.20 |
0.01 |
2016年1季度
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量(股) |
公允价值(元) |
占基金资产净值比例(%) |
1 |
600016 |
民生银行 |
15,410,072 |
140,385,755.92 |
17.00 |
2 |
600016 |
民生银行 |
15,410,072 |
140,385,755.92 |
17.00 |
3 |
601166 |
兴业银行 |
6,966,432 |
108,188,688.96 |
13.10 |
4 |
601166 |
兴业银行 |
6,966,432 |
108,188,688.96 |
13.10 |
5 |
600000 |
浦发银行 |
4,908,988 |
88,018,154.84 |
10.66 |
6 |
600000 |
浦发银行 |
4,908,988 |
88,018,154.84 |
10.66 |
7 |
600036 |
招商银行 |
5,387,720 |
86,688,414.80 |
10.50 |
8 |
600036 |
招商银行 |
5,387,720 |
86,688,414.80 |
10.50 |
9 |
601328 |
交通银行 |
12,301,658 |
68,520,235.06 |
8.30 |
10 |
601328 |
交通银行 |
12,301,658 |
68,520,235.06 |
8.30 |
11 |
601169 |
北京银行 |
5,295,422 |
53,377,853.76 |
6.46 |
12 |
601169 |
北京银行 |
5,295,422 |
53,377,853.76 |
6.46 |
13 |
601398 |
工商银行 |
11,266,542 |
48,333,465.18 |
5.85 |
14 |
601398 |
工商银行 |
11,266,542 |
48,333,465.18 |
5.85 |
15 |
601988 |
中国银行 |
11,009,300 |
37,431,620.00 |
4.53 |
16 |
601988 |
中国银行 |
11,009,300 |
37,431,620.00 |
4.53 |
17 |
000001 |
平安银行 |
2,989,605 |
31,809,397.20 |
3.85 |
18 |
000001 |
平安银行 |
2,989,605 |
31,809,397.20 |
3.85 |
19 |
601818 |
光大银行 |
8,318,000 |
31,192,500.00 |
3.78 |
20 |
601818 |
光大银行 |
8,318,000 |
31,192,500.00 |
3.78 |
21 |
002791 |
坚朗五金 |
3,973 |
149,345.07 |
0.02 |
22 |
002791 |
坚朗五金 |
3,973 |
149,345.07 |
0.02 |
23 |
601020 |
华钰矿业 |
4,377 |
114,020.85 |
0.01 |
24 |
601020 |
华钰矿业 |
4,377 |
114,020.85 |
0.01 |
25 |
603861 |
白云电器 |
4,056 |
96,735.60 |
0.01 |
26 |
603861 |
白云电器 |
4,056 |
96,735.60 |
0.01 |
27 |
300503 |
昊志机电 |
1,863 |
70,421.40 |
0.01 |
28 |
300503 |
昊志机电 |
1,863 |
70,421.40 |
0.01 |
29 |
300505 |
川金诺 |
1,893 |
72,066.51 |
0.01 |
30 |
300505 |
川金诺 |
1,893 |
72,066.51 |
0.01 |