招商中证银行指数分级证券投资基金B类(150250)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3120

累计净值:1.3120 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2015-05-20

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,014,949 176,457,008.55 14.01
2 600036 招商银行 4,014,949 176,457,008.55 14.01
3 601166 兴业银行 7,486,991 156,253,502.17 12.40
4 601166 兴业银行 7,486,991 156,253,502.17 12.40
5 000001 平安银行 4,995,860 96,619,932.40 7.67
6 000001 平安银行 4,995,860 96,619,932.40 7.67
7 601398 工商银行 18,045,502 90,047,054.98 7.15
8 601398 工商银行 18,045,502 90,047,054.98 7.15
9 601328 交通银行 14,145,983 63,374,003.84 5.03
10 601328 交通银行 14,145,983 63,374,003.84 5.03
11 600000 浦发银行 6,044,712 58,512,812.16 4.64
12 600000 浦发银行 6,044,712 58,512,812.16 4.64
13 600016 民生银行 10,954,555 56,963,686.00 4.52
14 600016 民生银行 10,954,555 56,963,686.00 4.52
15 002142 宁波银行 1,554,584 54,938,998.56 4.36
16 002142 宁波银行 1,554,584 54,938,998.56 4.36
17 601288 农业银行 14,801,875 46,477,887.50 3.69
18 601288 农业银行 14,801,875 46,477,887.50 3.69
19 601229 上海银行 5,119,926 40,140,219.84 3.19
20 601229 上海银行 5,119,926 40,140,219.84 3.19
21 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
22 601995 中金公司 24,951 1,714,383.21 0.14
23 688561 奇安信 12,980 1,594,333.40 0.13
24 688561 奇安信 12,980 1,594,333.40 0.13
25 688981 中芯国际 17,264 996,996.00 0.08
26 688981 中芯国际 17,264 996,996.00 0.08
27 300999 金龙鱼 7,420 655,111.80 0.05
28 300999 金龙鱼 7,420 655,111.80 0.05
29 688185 康希诺 1,500 561,165.00 0.04
30 688185 康希诺 1,500 561,165.00 0.04
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 4,930,117 177,484,212.00 14.42
2 600036 招商银行 4,930,117 177,484,212.00 14.42
3 601166 兴业银行 7,080,391 114,206,706.83 9.28
4 601166 兴业银行 7,080,391 114,206,706.83 9.28
5 601398 工商银行 19,907,602 97,945,401.84 7.96
6 601398 工商银行 19,907,602 97,945,401.84 7.96
7 000001 平安银行 5,511,360 83,607,331.20 6.79
8 000001 平安银行 5,511,360 83,607,331.20 6.79
9 601328 交通银行 15,607,883 70,859,788.82 5.76
10 601328 交通银行 15,607,883 70,859,788.82 5.76
11 600016 民生银行 12,085,155 64,051,321.50 5.21
12 600016 民生银行 12,085,155 64,051,321.50 5.21
13 600000 浦发银行 6,669,012 62,622,022.68 5.09
14 600000 浦发银行 6,669,012 62,622,022.68 5.09
15 002142 宁波银行 1,706,384 53,716,968.32 4.37
16 002142 宁波银行 1,706,384 53,716,968.32 4.37
17 601288 农业银行 16,321,475 51,739,075.75 4.20
18 601288 农业银行 16,321,475 51,739,075.75 4.20
19 601229 上海银行 5,648,426 45,978,187.64 3.74
20 601229 上海银行 5,648,426 45,978,187.64 3.74
21 300999 金龙鱼 74,193 1,906,760.10 0.15
22 300999 金龙鱼 74,193 1,906,760.10 0.15
23 688561 奇安信 12,980 1,042,034.40 0.08
24 688561 奇安信 12,980 1,042,034.40 0.08
25 688981 中芯国际 17,264 857,157.60 0.07
26 688981 中芯国际 17,264 857,157.60 0.07
27 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.06
28 688598 金博股份 7,645 739,347.95 0.06
29 688185 康希诺 1,500 517,500.00 0.04
30 688185 康希诺 1,500 517,500.00 0.04
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,612,029 121,797,617.88 13.73
2 600036 招商银行 3,612,029 121,797,617.88 13.73
3 601166 兴业银行 5,247,856 82,811,167.68 9.34
4 601166 兴业银行 5,247,856 82,811,167.68 9.34
5 601398 工商银行 14,586,538 72,640,959.24 8.19
6 601398 工商银行 14,586,538 72,640,959.24 8.19
7 601328 交通银行 11,434,083 58,656,845.79 6.61
8 601328 交通银行 11,434,083 58,656,845.79 6.61
9 600000 浦发银行 4,886,535 51,699,540.30 5.83
10 000001 平安银行 4,038,195 51,688,896.00 5.83
11 000001 平安银行 4,038,195 51,688,896.00 5.83
12 600000 浦发银行 4,886,535 51,699,540.30 5.83
13 600016 民生银行 8,855,920 50,213,066.40 5.66
14 600016 民生银行 8,855,920 50,213,066.40 5.66
15 601288 农业银行 11,957,875 40,417,617.50 4.56
16 601288 农业银行 11,957,875 40,417,617.50 4.56
17 601229 上海银行 4,138,530 34,349,799.00 3.87
18 601229 上海银行 4,138,530 34,349,799.00 3.87
19 002142 宁波银行 1,250,184 32,842,333.68 3.70
20 002142 宁波银行 1,250,184 32,842,333.68 3.70
21 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.07
22 688598 金博股份 7,645 595,851.30 0.07
23 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.05
24 688222 成都先导 9,201 402,083.70 0.05
25 688520 神州细胞 4,351 328,587.52 0.04
26 688520 神州细胞 4,351 328,587.52 0.04
27 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.03
28 688558 国盛智科 8,488 299,286.88 0.03
29 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
30 688568 中科星图 11,020 178,634.20 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 3,413,429 110,185,488.12 14.14
2 600036 招商银行 3,413,429 110,185,488.12 14.14
3 601166 兴业银行 5,478,756 87,167,007.96 11.19
4 601166 兴业银行 5,478,756 87,167,007.96 11.19
5 601328 交通银行 10,337,683 53,342,444.28 6.85
6 601328 交通银行 10,337,683 53,342,444.28 6.85
7 600016 民生银行 9,318,420 53,208,178.20 6.83
8 600016 民生银行 9,318,420 53,208,178.20 6.83
9 601288 农业银行 14,469,675 48,762,804.75 6.26
10 601288 农业银行 14,469,675 48,762,804.75 6.26
11 000001 平安银行 3,642,595 46,625,216.00 5.98
12 000001 平安银行 3,642,595 46,625,216.00 5.98
13 600000 浦发银行 4,465,235 45,322,135.25 5.82
14 600000 浦发银行 4,465,235 45,322,135.25 5.82
15 601398 工商银行 8,146,238 41,953,125.70 5.39
16 601398 工商银行 8,146,238 41,953,125.70 5.39
17 601988 中国银行 7,939,021 27,627,793.08 3.55
18 601988 中国银行 7,939,021 27,627,793.08 3.55
19 601169 北京银行 5,566,712 26,887,218.96 3.45
20 601169 北京银行 5,566,712 26,887,218.96 3.45
21 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.53
22 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.53
23 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.14
24 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.14
25 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.09
26 688200 华峰测控 3,780 735,399.00 0.09
27 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.06
28 688086 紫晶存储 9,361 469,641.37 0.06
29 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.06
30 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.06
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,930,929 72,564,311.82 13.86
2 600036 招商银行 1,930,929 72,564,311.82 13.86
3 601166 兴业银行 3,102,356 61,426,648.80 11.73
4 601166 兴业银行 3,102,356 61,426,648.80 11.73
5 000001 平安银行 2,070,095 34,053,062.75 6.50
6 000001 平安银行 2,070,095 34,053,062.75 6.50
7 600016 民生银行 5,298,880 33,435,932.80 6.38
8 600016 民生银行 5,298,880 33,435,932.80 6.38
9 601328 交通银行 5,861,932 33,002,677.16 6.30
10 601328 交通银行 5,861,932 33,002,677.16 6.30
11 600000 浦发银行 2,523,410 31,214,581.70 5.96
12 600000 浦发银行 2,523,410 31,214,581.70 5.96
13 601288 农业银行 8,172,575 30,156,801.75 5.76
14 601288 农业银行 8,172,575 30,156,801.75 5.76
15 601398 工商银行 4,601,938 27,059,395.44 5.17
16 601398 工商银行 4,601,938 27,059,395.44 5.17
17 601169 北京银行 3,157,312 17,933,532.16 3.42
18 601169 北京银行 3,157,312 17,933,532.16 3.42
19 002142 宁波银行 599,984 16,889,549.60 3.23
20 002142 宁波银行 599,984 16,889,549.60 3.23
21 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.87
22 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.87
23 601077 渝农商行 204,778 1,306,990.28 0.25
24 601077 渝农商行 204,778 1,306,990.28 0.25
25 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.15
26 688088 虹软科技 16,944 775,188.00 0.15
27 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.11
28 688019 安集科技 4,378 560,646.68 0.11
29 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.09
30 688116 天奈科技 15,113 460,493.11 0.09
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,002,729 69,594,832.75 14.17
2 600036 招商银行 2,002,729 69,594,832.75 14.17
3 601166 兴业银行 3,271,713 57,353,128.89 11.67
4 601166 兴业银行 3,271,713 57,353,128.89 11.67
5 601328 交通银行 6,181,232 33,687,714.40 6.86
6 601328 交通银行 6,181,232 33,687,714.40 6.86
7 600016 民生银行 5,584,480 33,618,569.60 6.84
8 600016 民生银行 5,584,480 33,618,569.60 6.84
9 000001 平安银行 2,122,496 33,089,712.64 6.73
10 000001 平安银行 2,122,496 33,089,712.64 6.73
11 600000 浦发银行 2,641,510 31,275,478.40 6.37
12 600000 浦发银行 2,641,510 31,275,478.40 6.37
13 601288 农业银行 8,618,675 29,820,615.50 6.07
14 601288 农业银行 8,618,675 29,820,615.50 6.07
15 601398 工商银行 4,852,438 26,833,982.14 5.46
16 601398 工商银行 4,852,438 26,833,982.14 5.46
17 601169 北京银行 3,329,912 17,848,328.32 3.63
18 601169 北京银行 3,329,912 17,848,328.32 3.63
19 601988 中国银行 4,741,821 16,975,719.18 3.46
20 601988 中国银行 4,741,821 16,975,719.18 3.46
21 688088 虹软科技 16,944 697,076.16 0.14
22 688088 虹软科技 16,944 697,076.16 0.14
23 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.09
24 688116 天奈科技 15,113 430,115.98 0.09
25 688019 安集科技 4,378 411,050.42 0.08
26 688019 安集科技 4,378 411,050.42 0.08
27 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
28 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.03
29 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
30 603927 中科软 884 78,198.64 0.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,383,169 49,766,420.62 14.42
2 600036 招商银行 1,383,169 49,766,420.62 14.42
3 601166 兴业银行 2,259,613 41,328,321.77 11.97
4 601166 兴业银行 2,259,613 41,328,321.77 11.97
5 601328 交通银行 4,269,532 26,129,535.84 7.57
6 601328 交通银行 4,269,532 26,129,535.84 7.57
7 600016 民生银行 3,857,380 24,494,363.00 7.10
8 600016 民生银行 3,857,380 24,494,363.00 7.10
9 601288 农业银行 5,952,775 21,429,990.00 6.21
10 601288 农业银行 5,952,775 21,429,990.00 6.21
11 600000 浦发银行 1,824,210 21,306,772.80 6.17
12 600000 浦发银行 1,824,210 21,306,772.80 6.17
13 601398 工商银行 3,351,338 19,739,380.82 5.72
14 601398 工商银行 3,351,338 19,739,380.82 5.72
15 000001 平安银行 1,329,296 18,317,698.88 5.31
16 000001 平安银行 1,329,296 18,317,698.88 5.31
17 601169 北京银行 2,299,912 13,592,479.92 3.94
18 601169 北京银行 2,299,912 13,592,479.92 3.94
19 601988 中国银行 3,274,721 12,247,456.54 3.55
20 601988 中国银行 3,274,721 12,247,456.54 3.55
21 600968 海油发展 60,795 215,822.25 0.06
22 600968 海油发展 60,795 215,822.25 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.02
25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
26 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
27 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.01
28 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.01
29 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.01
30 603863 松炀资源 1,612 37,204.96 0.01
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,847,279 62,659,703.68 15.33
2 600036 招商银行 1,847,279 62,659,703.68 15.33
3 601166 兴业银行 2,376,391 43,179,024.47 10.57
4 601166 兴业银行 2,376,391 43,179,024.47 10.57
5 601328 交通银行 5,238,252 32,686,692.48 8.00
6 601328 交通银行 5,238,252 32,686,692.48 8.00
7 600016 民生银行 4,732,680 30,005,191.20 7.34
8 600016 民生银行 4,732,680 30,005,191.20 7.34
9 601288 农业银行 7,303,375 27,241,588.75 6.67
10 601288 农业银行 7,303,375 27,241,588.75 6.67
11 600000 浦发银行 2,238,110 25,245,880.80 6.18
12 600000 浦发银行 2,238,110 25,245,880.80 6.18
13 601398 工商银行 4,111,838 22,902,937.66 5.60
14 601398 工商银行 4,111,838 22,902,937.66 5.60
15 000001 平安银行 1,636,596 20,981,160.72 5.13
16 000001 平安银行 1,636,596 20,981,160.72 5.13
17 601169 北京银行 2,821,412 17,492,754.40 4.28
18 601169 北京银行 2,821,412 17,492,754.40 4.28
19 601988 中国银行 4,018,421 15,149,447.17 3.71
20 601988 中国银行 4,018,421 15,149,447.17 3.71
21 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.02
23 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02
24 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.02
25 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
26 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
27 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.01
28 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.01
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.01
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.01
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,694,279 42,695,830.80 13.18
2 600036 招商银行 1,694,279 42,695,830.80 13.18
3 601166 兴业银行 2,179,391 32,560,101.54 10.05
4 601166 兴业银行 2,179,391 32,560,101.54 10.05
5 601328 交通银行 4,804,452 27,817,777.08 8.59
6 601328 交通银行 4,804,452 27,817,777.08 8.59
7 600016 民生银行 4,340,280 24,869,804.40 7.68
8 600016 民生银行 4,340,280 24,869,804.40 7.68
9 601288 农业银行 6,698,575 24,114,870.00 7.44
10 601288 农业银行 6,698,575 24,114,870.00 7.44
11 600000 浦发银行 2,052,810 20,117,538.00 6.21
12 600000 浦发银行 2,052,810 20,117,538.00 6.21
13 601398 工商银行 3,771,338 19,950,378.02 6.16
14 601398 工商银行 3,771,338 19,950,378.02 6.16
15 601169 北京银行 2,587,512 14,515,942.32 4.48
16 601169 北京银行 2,587,512 14,515,942.32 4.48
17 000001 平安银行 1,501,096 14,080,280.48 4.35
18 000001 平安银行 1,501,096 14,080,280.48 4.35
19 601988 中国银行 3,685,521 13,304,730.81 4.11
20 601988 中国银行 3,685,521 13,304,730.81 4.11
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
22 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
23 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.02
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.02
25 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.01
27 600901 江苏租赁 237 1,400.67 0.00
28 600901 江苏租赁 237 1,400.67 0.00
29 603693 江苏新能 84 1,158.36 0.00
30 603693 江苏新能 84 1,158.36 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,685,385 51,724,465.65 14.88
2 600036 招商银行 1,685,385 51,724,465.65 14.88
3 601166 兴业银行 2,086,491 33,279,531.45 9.58
4 601166 兴业银行 2,086,491 33,279,531.45 9.58
5 600016 民生银行 4,750,180 30,116,141.20 8.67
6 600016 民生银行 4,750,180 30,116,141.20 8.67
7 601328 交通银行 4,600,152 26,864,887.68 7.73
8 601328 交通银行 4,600,152 26,864,887.68 7.73
9 601288 农业银行 6,413,675 24,949,195.75 7.18
10 601288 农业银行 6,413,675 24,949,195.75 7.18
11 600000 浦发银行 1,965,224 20,870,678.88 6.01
12 600000 浦发银行 1,965,224 20,870,678.88 6.01
13 601398 工商银行 3,611,538 20,838,574.26 6.00
14 601398 工商银行 3,611,538 20,838,574.26 6.00
15 000001 平安银行 1,437,096 15,879,910.80 4.57
16 000001 平安银行 1,437,096 15,879,910.80 4.57
17 601169 北京银行 2,477,937 15,140,195.07 4.36
18 601169 北京银行 2,477,937 15,140,195.07 4.36
19 601988 中国银行 3,529,121 13,128,330.12 3.78
20 601988 中国银行 3,529,121 13,128,330.12 3.78
21 603693 江苏新能 84 1,385.16 0.00
22 603657 春光科技 21 727.23 0.00
23 603356 华菱精工 39 627.51 0.00
24 603013 亚普股份 1 19.88 0.00
25 600901 江苏租赁 237 1,595.01 0.00
26 600901 江苏租赁 237 1,595.01 0.00
27 603013 亚普股份 1 19.88 0.00
28 603356 华菱精工 39 627.51 0.00
29 603657 春光科技 21 727.23 0.00
30 603693 江苏新能 84 1,385.16 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,765,085 46,668,847.40 14.29
2 600036 招商银行 1,765,085 46,668,847.40 14.29
3 601166 兴业银行 2,170,891 31,260,830.40 9.57
4 601166 兴业银行 2,170,891 31,260,830.40 9.57
5 600016 民生银行 4,117,817 28,824,719.00 8.82
6 600016 民生银行 4,117,817 28,824,719.00 8.82
7 601328 交通银行 4,785,775 27,470,348.50 8.41
8 601328 交通银行 4,785,775 27,470,348.50 8.41
9 601288 农业银行 6,658,075 22,903,778.00 7.01
10 601288 农业银行 6,658,075 22,903,778.00 7.01
11 601398 工商银行 3,756,749 19,985,904.68 6.12
12 601398 工商银行 3,756,749 19,985,904.68 6.12
13 600000 浦发银行 2,044,924 19,549,473.44 5.99
14 600000 浦发银行 2,044,924 19,549,473.44 5.99
15 601169 北京银行 2,578,137 15,546,166.11 4.76
16 601169 北京银行 2,578,137 15,546,166.11 4.76
17 000001 平安银行 1,495,496 13,594,058.64 4.16
18 000001 平安银行 1,495,496 13,594,058.64 4.16
19 601988 中国银行 3,676,321 13,271,518.81 4.06
20 601988 中国银行 3,676,321 13,271,518.81 4.06
21 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
22 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.02
25 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
26 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
27 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.01
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
29 600901 江苏租赁 237 1,794.09 0.00
30 600901 江苏租赁 237 1,794.09 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,770,892 51,515,248.28 14.48
2 600036 招商银行 1,770,892 51,515,248.28 14.48
3 601166 兴业银行 2,139,983 35,716,316.27 10.04
4 601166 兴业银行 2,139,983 35,716,316.27 10.04
5 600016 民生银行 4,058,885 32,430,491.15 9.11
6 600016 民生银行 4,058,885 32,430,491.15 9.11
7 601328 交通银行 4,717,028 29,151,233.04 8.19
8 601328 交通银行 4,717,028 29,151,233.04 8.19
9 601288 农业银行 6,563,475 25,663,187.25 7.21
10 601288 农业银行 6,563,475 25,663,187.25 7.21
11 600000 浦发银行 2,015,803 23,484,104.95 6.60
12 600000 浦发银行 2,015,803 23,484,104.95 6.60
13 601398 工商银行 3,703,110 22,551,939.90 6.34
14 601398 工商银行 3,703,110 22,551,939.90 6.34
15 601169 北京银行 2,540,988 17,481,997.44 4.91
16 601169 北京银行 2,540,988 17,481,997.44 4.91
17 000001 平安银行 1,475,896 16,087,266.40 4.52
18 000001 平安银行 1,475,896 16,087,266.40 4.52
19 601988 中国银行 3,618,221 14,219,608.53 4.00
20 601988 中国银行 3,618,221 14,219,608.53 4.00
21 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
23 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
25 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
27 600901 江苏租赁 237 2,341.56 0.00
28 603356 华菱精工 39 940.68 0.00
29 603356 华菱精工 39 940.68 0.00
30 600901 江苏租赁 237 2,341.56 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,314,270 38,140,115.40 14.39
2 600036 招商银行 1,314,270 38,140,115.40 14.39
3 601166 兴业银行 1,609,538 27,346,050.62 10.32
4 601166 兴业银行 1,609,538 27,346,050.62 10.32
5 600016 民生银行 3,052,868 25,613,562.52 9.66
6 600016 民生银行 3,052,868 25,613,562.52 9.66
7 601328 交通银行 3,546,500 22,023,765.00 8.31
8 601328 交通银行 3,546,500 22,023,765.00 8.31
9 601288 农业银行 4,936,200 18,905,646.00 7.13
10 601288 农业银行 4,936,200 18,905,646.00 7.13
11 600000 浦发银行 1,472,554 18,539,454.86 6.99
12 600000 浦发银行 1,472,554 18,539,454.86 6.99
13 601398 工商银行 2,782,827 17,253,527.40 6.51
14 601398 工商银行 2,782,827 17,253,527.40 6.51
15 000001 平安银行 1,081,765 14,387,474.50 5.43
16 000001 平安银行 1,081,765 14,387,474.50 5.43
17 601169 北京银行 1,877,500 13,424,125.00 5.06
18 601169 北京银行 1,877,500 13,424,125.00 5.06
19 601988 中国银行 2,723,155 10,810,925.35 4.08
20 601988 中国银行 2,723,155 10,810,925.35 4.08
21 601019 山东出版 7,578 97,528.86 0.04
22 601019 山东出版 7,578 97,528.86 0.04
23 603466 风语筑 1,047 56,768.34 0.02
24 603466 风语筑 1,047 56,768.34 0.02
25 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.02
26 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.02
27 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
28 603683 晶华新材 1,095 22,776.00 0.01
29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
30 603683 晶华新材 1,095 22,776.00 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 1,757,550 44,905,402.50 13.43
2 600036 招商银行 1,757,550 44,905,402.50 13.43
3 601166 兴业银行 2,120,891 36,670,205.39 10.97
4 601166 兴业银行 2,120,891 36,670,205.39 10.97
5 600016 民生银行 4,025,479 32,284,341.58 9.66
6 600016 民生银行 4,025,479 32,284,341.58 9.66
7 601328 交通银行 4,684,980 29,609,073.60 8.86
8 601328 交通银行 4,684,980 29,609,073.60 8.86
9 601288 农业银行 6,514,795 24,886,516.90 7.44
10 601288 农业银行 6,514,795 24,886,516.90 7.44
11 600000 浦发银行 1,915,711 24,655,200.57 7.37
12 600000 浦发银行 1,915,711 24,655,200.57 7.37
13 601398 工商银行 3,683,427 22,100,562.00 6.61
14 601398 工商银行 3,683,427 22,100,562.00 6.61
15 601169 北京银行 2,483,172 18,524,463.12 5.54
16 601169 北京银行 2,483,172 18,524,463.12 5.54
17 000001 平安银行 1,456,249 16,178,926.39 4.84
18 000001 平安银行 1,456,249 16,178,926.39 4.84
19 601988 中国银行 3,588,469 14,784,492.28 4.42
20 601988 中国银行 3,588,469 14,784,492.28 4.42
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
22 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
24 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
25 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
26 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
27 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
28 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
29 603386 广东骏亚 1,644 41,823.36 0.01
30 603386 广东骏亚 1,644 41,823.36 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 2,098,250 50,169,157.50 13.28
2 600036 招商银行 2,098,250 50,169,157.50 13.28
3 601166 兴业银行 2,519,891 42,485,362.26 11.25
4 601166 兴业银行 2,519,891 42,485,362.26 11.25
5 600016 民生银行 4,792,579 39,394,999.38 10.43
6 600016 民生银行 4,792,579 39,394,999.38 10.43
7 601328 交通银行 5,574,180 34,336,948.80 9.09
8 601328 交通银行 5,574,180 34,336,948.80 9.09
9 600000 浦发银行 2,282,111 28,868,704.15 7.64
10 600000 浦发银行 2,282,111 28,868,704.15 7.64
11 601288 农业银行 7,764,695 27,331,726.40 7.24
12 601288 农业银行 7,764,695 27,331,726.40 7.24
13 601398 工商银行 4,378,527 22,987,266.75 6.09
14 601398 工商银行 4,378,527 22,987,266.75 6.09
15 601169 北京银行 2,468,943 22,640,207.31 5.99
16 601169 北京银行 2,468,943 22,640,207.31 5.99
17 000001 平安银行 1,742,749 16,364,413.11 4.33
18 000001 平安银行 1,742,749 16,364,413.11 4.33
19 601988 中国银行 4,279,469 15,834,035.30 4.19
20 601988 中国银行 4,279,469 15,834,035.30 4.19
21 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05
22 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05
23 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
24 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
25 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
26 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
27 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
28 603316 诚邦股份 1,824 38,778.24 0.01
29 603380 易德龙 1,298 35,370.50 0.01
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601166 兴业银行 3,395,091 55,034,425.11 12.06
2 601166 兴业银行 3,395,091 55,034,425.11 12.06
3 600016 民生银行 6,019,279 51,043,485.92 11.18
4 600016 民生银行 6,019,279 51,043,485.92 11.18
5 600036 招商银行 2,625,765 50,335,915.05 11.03
6 600036 招商银行 2,625,765 50,335,915.05 11.03
7 601328 交通银行 6,992,880 43,565,642.40 9.55
8 601328 交通银行 6,992,880 43,565,642.40 9.55
9 600000 浦发银行 2,201,324 35,243,197.24 7.72
10 600000 浦发银行 2,201,324 35,243,197.24 7.72
11 601288 农业银行 9,734,395 32,512,879.30 7.12
12 601288 农业银行 9,734,395 32,512,879.30 7.12
13 601169 北京银行 3,096,819 29,760,430.59 6.52
14 601169 北京银行 3,096,819 29,760,430.59 6.52
15 601398 工商银行 5,496,727 26,604,158.68 5.83
16 601398 工商银行 5,496,727 26,604,158.68 5.83
17 601988 中国银行 5,366,769 19,857,045.30 4.35
18 601988 中国银行 5,366,769 19,857,045.30 4.35
19 000001 平安银行 1,899,549 17,418,864.33 3.82
20 000001 平安银行 1,899,549 17,418,864.33 3.82
21 603833 欧派家居 1,933 185,548.67 0.04
22 603833 欧派家居 1,933 185,548.67 0.04
23 603768 常青股份 2,449 92,694.65 0.02
24 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.02
25 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.02
26 601228 广州港 24,619 98,229.81 0.02
27 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.02
28 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.02
29 603768 常青股份 2,449 92,694.65 0.02
30 601228 广州港 24,619 98,229.81 0.02

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