前海开源中证大农业指数分级证券投资基金A类(150253)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0330

累计净值:1.0720 净值更新日期:2016-07-19 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2017-03-30 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-04

业绩比较基准: 中证大农业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 269,593 5,629,101.84 4.46
2 000895 双汇发展 269,593 5,629,101.84 4.46
3 000876 新 希 望 594,600 4,947,072.00 3.92
4 000876 新 希 望 594,600 4,947,072.00 3.92
5 002385 大北农 599,655 4,833,219.30 3.83
6 002385 大北农 599,655 4,833,219.30 3.83
7 600201 生物股份 165,545 4,524,344.85 3.58
8 600201 生物股份 165,545 4,524,344.85 3.58
9 000792 盐湖股份 211,732 4,467,545.20 3.54
10 000792 盐湖股份 211,732 4,467,545.20 3.54
11 002004 华邦健康 390,600 3,566,178.00 2.82
12 002004 华邦健康 390,600 3,566,178.00 2.82
13 002470 金正大 438,580 3,530,569.00 2.79
14 002470 金正大 438,580 3,530,569.00 2.79
15 600737 中粮屯河 297,550 3,436,702.50 2.72
16 600737 中粮屯河 297,550 3,436,702.50 2.72
17 002299 圣农发展 130,695 3,385,000.50 2.68
18 002299 圣农发展 130,695 3,385,000.50 2.68
19 300498 温氏股份 89,955 3,258,170.10 2.58
20 300498 温氏股份 89,955 3,258,170.10 2.58
21 002447 壹桥海参 28,400 204,196.00 0.16
22 002447 壹桥海参 28,400 204,196.00 0.16
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 317,193 6,695,944.23 5.16
2 000895 双汇发展 317,193 6,695,944.23 5.16
3 002385 大北农 536,270 6,327,986.00 4.87
4 002385 大北农 536,270 6,327,986.00 4.87
5 600201 生物股份 170,345 5,270,474.30 4.06
6 600201 生物股份 170,345 5,270,474.30 4.06
7 000792 盐湖股份 243,732 4,689,403.68 3.61
8 000792 盐湖股份 243,732 4,689,403.68 3.61
9 000876 新 希 望 291,000 4,679,280.00 3.60
10 000876 新 希 望 291,000 4,679,280.00 3.60
11 600737 中粮屯河 345,250 4,239,670.00 3.27
12 600737 中粮屯河 345,250 4,239,670.00 3.27
13 002004 华邦健康 393,900 4,009,902.00 3.09
14 002004 华邦健康 393,900 4,009,902.00 3.09
15 002299 圣农发展 145,895 3,923,116.55 3.02
16 002299 圣农发展 145,895 3,923,116.55 3.02
17 000998 隆平高科 214,000 3,879,820.00 2.99
18 000998 隆平高科 214,000 3,879,820.00 2.99
19 600500 中化国际 345,900 3,656,163.00 2.82
20 600500 中化国际 345,900 3,656,163.00 2.82
21 002143 印纪传媒 20,700 588,294.00 0.45
22 002143 印纪传媒 20,700 588,294.00 0.45
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000895 双汇发展 105,100 2,145,091.00 4.24
2 000895 双汇发展 105,100 2,145,091.00 4.24
3 600201 金宇集团 56,300 2,081,411.00 4.11
4 600201 金宇集团 56,300 2,081,411.00 4.11
5 002385 大北农 166,807 2,036,713.47 4.02
6 002385 大北农 166,807 2,036,713.47 4.02
7 600873 梅花生物 187,600 1,838,480.00 3.63
8 600873 梅花生物 187,600 1,838,480.00 3.63
9 000998 隆平高科 73,900 1,755,125.00 3.47
10 000998 隆平高科 73,900 1,755,125.00 3.47
11 002004 华邦健康 119,800 1,695,170.00 3.35
12 002004 华邦健康 119,800 1,695,170.00 3.35
13 000792 盐湖股份 65,222 1,674,900.96 3.31
14 000792 盐湖股份 65,222 1,674,900.96 3.31
15 600737 中粮屯河 111,750 1,614,787.50 3.19
16 600737 中粮屯河 111,750 1,614,787.50 3.19
17 000061 农 产 品 87,100 1,540,799.00 3.04
18 000061 农 产 品 87,100 1,540,799.00 3.04
19 600500 中化国际 109,800 1,406,538.00 2.78
20 600500 中化国际 109,800 1,406,538.00 2.78
21 002143 印纪传媒 20,700 839,385.00 1.66
22 002143 印纪传媒 20,700 839,385.00 1.66
2015年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600811 东方集团 124,900 901,778.00 0.52
2 600811 东方集团 124,900 901,778.00 0.52
3 000895 双汇发展 50,900 895,840.00 0.51
4 000895 双汇发展 50,900 895,840.00 0.51
5 600108 亚盛集团 67,400 485,954.00 0.28
6 600108 亚盛集团 67,400 485,954.00 0.28
7 600803 新奥股份 43,100 477,548.00 0.27
8 600803 新奥股份 43,100 477,548.00 0.27
9 002385 大北农 36,800 373,152.00 0.21
10 002385 大北农 36,800 373,152.00 0.21
11 000735 罗 牛 山 59,700 357,006.00 0.20
12 000735 罗 牛 山 59,700 357,006.00 0.20
13 600096 云天化 24,900 249,000.00 0.14
14 600096 云天化 24,900 249,000.00 0.14
15 601038 一拖股份 21,800 223,886.00 0.13
16 601038 一拖股份 21,800 223,886.00 0.13
17 000876 新 希 望 11,300 154,245.00 0.09
18 600737 中粮屯河 11,500 156,170.00 0.09
19 600737 中粮屯河 11,500 156,170.00 0.09
20 000876 新 希 望 11,300 154,245.00 0.09

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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