中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金A类(150265)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2830 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:赵菲 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.585亿份(2020-04-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 95%×中证一带一路主题指数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 695,450 4,562,152.00 3.04
2 601766 中国中车 695,450 4,562,152.00 3.04
3 600585 海螺水泥 81,000 4,463,100.00 2.98
4 600585 海螺水泥 81,000 4,463,100.00 2.98
5 600031 三一重工 256,966 4,445,511.80 2.96
6 600031 三一重工 256,966 4,445,511.80 2.96
7 601186 中国铁建 444,508 4,369,513.64 2.91
8 601186 中国铁建 444,508 4,369,513.64 2.91
9 601390 中国中铁 806,472 4,338,819.36 2.89
10 601390 中国中铁 806,472 4,338,819.36 2.89
11 601668 中国建筑 822,457 4,334,348.39 2.89
12 601668 中国建筑 822,457 4,334,348.39 2.89
13 600019 宝钢股份 853,600 4,157,032.00 2.77
14 600019 宝钢股份 853,600 4,157,032.00 2.77
15 600406 国电南瑞 208,909 4,125,952.75 2.75
16 600406 国电南瑞 208,909 4,125,952.75 2.75
17 601899 紫金矿业 1,104,700 4,076,343.00 2.72
18 601899 紫金矿业 1,104,700 4,076,343.00 2.72
19 600028 中国石化 917,920 4,066,385.60 2.71
20 600028 中国石化 917,920 4,066,385.60 2.71
21 688196 卓越新能 9,739 344,078.87 0.23
22 688196 卓越新能 9,739 344,078.87 0.23
23 688298 东方生物 4,123 209,077.33 0.14
24 688298 东方生物 4,123 209,077.33 0.14
25 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.13
26 688026 洁特生物 4,433 195,672.62 0.13
27 688186 广大特材 5,508 126,849.24 0.08
28 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.08
29 688186 广大特材 5,508 126,849.24 0.08
30 688389 普门科技 6,931 122,886.63 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,199,100 5,503,869.00 3.15
2 601899 紫金矿业 1,199,100 5,503,869.00 3.15
3 600585 海螺水泥 95,800 5,249,840.00 3.01
4 600585 海螺水泥 95,800 5,249,840.00 3.01
5 000338 潍柴动力 329,600 5,234,048.00 3.00
6 000338 潍柴动力 329,600 5,234,048.00 3.00
7 000063 中兴通讯 146,159 5,172,567.01 2.96
8 000063 中兴通讯 146,159 5,172,567.01 2.96
9 600031 三一重工 296,966 5,063,270.30 2.90
10 600031 三一重工 296,966 5,063,270.30 2.90
11 601668 中国建筑 882,757 4,961,094.34 2.84
12 601668 中国建筑 882,757 4,961,094.34 2.84
13 601888 中国国旅 54,208 4,821,801.60 2.76
14 601390 中国中铁 809,972 4,811,233.68 2.76
15 601888 中国国旅 54,208 4,821,801.60 2.76
16 601390 中国中铁 809,972 4,811,233.68 2.76
17 601186 中国铁建 472,108 4,787,175.12 2.74
18 601186 中国铁建 472,108 4,787,175.12 2.74
19 600028 中国石化 932,620 4,765,688.20 2.73
20 600028 中国石化 932,620 4,765,688.20 2.73
21 688196 卓越新能 9,739 373,685.43 0.21
22 688196 卓越新能 9,739 373,685.43 0.21
23 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.07
24 688078 龙软科技 2,811 117,921.45 0.07
25 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.05
26 688389 普门科技 6,931 93,984.36 0.05
27 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
28 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
29 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 838,472 5,030,832.00 3.06
2 601390 中国中铁 838,472 5,030,832.00 3.06
3 601857 中国石油 771,085 4,773,016.15 2.91
4 601857 中国石油 771,085 4,773,016.15 2.91
5 601888 中国国旅 51,208 4,765,416.48 2.90
6 601888 中国国旅 51,208 4,765,416.48 2.90
7 600019 宝钢股份 796,500 4,707,315.00 2.87
8 600019 宝钢股份 796,500 4,707,315.00 2.87
9 600028 中国石化 937,220 4,704,844.40 2.86
10 601766 中国中车 641,850 4,698,342.00 2.86
11 601766 中国中车 641,850 4,698,342.00 2.86
12 600028 中国石化 937,220 4,704,844.40 2.86
13 600031 三一重工 327,266 4,673,358.48 2.84
14 600031 三一重工 327,266 4,673,358.48 2.84
15 600585 海螺水泥 111,800 4,621,812.00 2.81
16 000063 中兴通讯 144,159 4,614,529.59 2.81
17 600585 海螺水泥 111,800 4,621,812.00 2.81
18 000063 中兴通讯 144,159 4,614,529.59 2.81
19 601186 中国铁建 484,108 4,579,661.68 2.79
20 601186 中国铁建 484,108 4,579,661.68 2.79
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 62,200 5,514,030.00 3.11
2 601899 紫金矿业 1,438,000 5,421,260.00 3.05
3 601989 中国重工 943,648 5,246,682.88 2.95
4 600031 三一重工 386,466 5,054,975.28 2.85
5 600585 海螺水泥 121,500 5,042,250.00 2.84
6 000063 中兴通讯 152,159 4,949,732.27 2.79
7 000338 潍柴动力 401,300 4,931,977.00 2.78
8 601186 中国铁建 495,608 4,931,299.60 2.78
9 600028 中国石化 893,620 4,888,101.40 2.75
10 601668 中国建筑 846,757 4,868,852.75 2.74
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 487,866 6,234,927.48 3.24
2 600031 三一重工 487,866 6,234,927.48 3.24
3 000338 潍柴动力 492,200 5,832,570.00 3.03
4 000338 潍柴动力 492,200 5,832,570.00 3.03
5 601888 中国国旅 82,300 5,767,584.00 3.00
6 601888 中国国旅 82,300 5,767,584.00 3.00
7 002202 金风科技 383,715 5,583,053.25 2.90
8 002202 金风科技 383,715 5,583,053.25 2.90
9 601989 中国重工 944,548 5,516,160.32 2.87
10 601989 中国重工 944,548 5,516,160.32 2.87
11 600585 海螺水泥 141,000 5,383,380.00 2.80
12 600585 海螺水泥 141,000 5,383,380.00 2.80
13 600406 国电南瑞 254,109 5,364,240.99 2.79
14 600406 国电南瑞 254,109 5,364,240.99 2.79
15 601186 中国铁建 449,608 5,174,988.08 2.69
16 601186 中国铁建 449,608 5,174,988.08 2.69
17 601390 中国中铁 697,072 5,067,713.44 2.64
18 601668 中国建筑 830,757 5,084,232.84 2.64
19 601390 中国中铁 697,072 5,067,713.44 2.64
20 601668 中国建筑 830,757 5,084,232.84 2.64
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 638,400 4,915,680.00 2.98
2 600031 三一重工 587,566 4,900,300.44 2.97
3 601888 中国国旅 81,400 4,900,280.00 2.97
4 601989 中国重工 1,130,748 4,805,679.00 2.92
5 600406 国电南瑞 254,709 4,719,757.77 2.87
6 601766 中国中车 520,550 4,695,361.00 2.85
7 000063 中兴通讯 239,259 4,687,083.81 2.85
8 601669 中国电建 962,192 4,676,253.12 2.84
9 601390 中国中铁 665,872 4,654,445.28 2.83
10 601668 中国建筑 808,457 4,608,204.90 2.80
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 81,600 5,550,432.00 3.00
2 601186 中国铁建 494,508 5,513,764.20 2.98
3 000338 潍柴动力 643,100 5,498,505.00 2.97
4 601857 中国石油 599,085 5,493,609.45 2.97
5 601390 中国中铁 689,172 5,354,866.44 2.89
6 600028 中国石化 746,920 5,318,070.40 2.87
7 601766 中国中车 614,850 5,312,304.00 2.87
8 600585 海螺水泥 143,700 5,286,723.00 2.85
9 000063 中兴通讯 287,259 5,256,839.70 2.84
10 600406 国电南瑞 297,009 5,242,208.85 2.83
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600031 三一重工 681,066 6,109,162.02 3.40
2 600028 中国石化 889,320 5,771,686.80 3.21
3 000338 潍柴动力 620,300 5,427,625.00 3.02
4 601857 中国石油 698,285 5,383,777.35 3.00
5 600585 海螺水泥 159,100 5,326,668.00 2.97
6 601390 中国中铁 823,972 5,306,379.68 2.95
7 601186 中国铁建 602,808 5,196,204.96 2.89
8 600487 亨通光电 233,027 5,138,245.35 2.86
9 601668 中国建筑 936,357 5,112,509.22 2.85
10 600406 国电南瑞 320,509 5,064,042.20 2.82
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 368,350 6,674,502.00 3.02
2 600028 中国石化 994,520 6,444,489.60 2.92
3 000338 潍柴动力 775,000 6,401,500.00 2.90
4 600089 特变电工 702,958 6,200,089.56 2.81
5 601766 中国中车 615,150 6,182,257.50 2.80
6 600487 亨通光电 163,948 6,185,758.04 2.80
7 601390 中国中铁 837,272 6,170,694.64 2.79
8 600031 三一重工 782,566 6,150,968.76 2.79
9 601989 中国重工 1,132,748 6,150,821.64 2.79
10 601668 中国建筑 702,926 6,087,339.16 2.76
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 472,950 8,915,107.50 3.42
2 000338 潍柴动力 1,035,100 8,632,734.00 3.31
3 601766 中国中车 697,850 8,450,963.50 3.24
4 000063 中兴通讯 230,659 8,386,761.24 3.22
5 600028 中国石化 1,335,520 8,186,737.60 3.14
6 600031 三一重工 893,866 8,107,364.62 3.11
7 600089 特变电工 814,258 8,069,296.78 3.10
8 601989 中国重工 1,335,548 8,053,354.44 3.09
9 601857 中国石油 985,685 7,974,191.65 3.06
10 600487 亨通光电 195,048 7,883,840.16 3.02
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 371,659 10,517,949.70 3.26
2 000063 中兴通讯 371,659 10,517,949.70 3.26
3 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.98
4 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.98
5 000338 潍柴动力 1,216,500 9,111,585.00 2.83
6 000338 潍柴动力 1,216,500 9,111,585.00 2.83
7 600028 中国石化 1,523,220 8,986,998.00 2.79
8 600028 中国石化 1,523,220 8,986,998.00 2.79
9 600089 特变电工 909,958 8,972,185.88 2.78
10 600089 特变电工 909,958 8,972,185.88 2.78
11 601766 中国中车 917,350 8,925,815.50 2.77
12 601669 中国电建 1,111,992 8,929,295.76 2.77
13 601857 中国石油 1,118,885 8,939,891.15 2.77
14 601857 中国石油 1,118,885 8,939,891.15 2.77
15 601766 中国中车 917,350 8,925,815.50 2.77
16 601669 中国电建 1,111,992 8,929,295.76 2.77
17 601390 中国中铁 1,027,572 8,888,497.80 2.76
18 601390 中国中铁 1,027,572 8,888,497.80 2.76
19 601186 中国铁建 730,908 8,668,568.88 2.69
20 601186 中国铁建 730,908 8,668,568.88 2.69
21 002606 大连电瓷 90,588 1,890,571.56 0.59
22 002606 大连电瓷 90,588 1,890,571.56 0.59
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 500,759 11,888,018.66 3.23
2 000063 中兴通讯 500,759 11,888,018.66 3.23
3 600089 特变电工 1,016,958 10,505,176.14 2.86
4 600089 特变电工 1,016,958 10,505,176.14 2.86
5 601668 中国建筑 1,030,726 9,977,427.68 2.71
6 601668 中国建筑 1,030,726 9,977,427.68 2.71
7 601766 中国中车 975,550 9,872,566.00 2.69
8 601766 中国中车 975,550 9,872,566.00 2.69
9 601669 中国电建 1,245,092 9,861,128.64 2.68
10 601669 中国电建 1,245,092 9,861,128.64 2.68
11 601857 中国石油 1,269,285 9,760,801.65 2.66
12 601186 中国铁建 813,208 9,782,892.24 2.66
13 601186 中国铁建 813,208 9,782,892.24 2.66
14 601857 中国石油 1,269,285 9,760,801.65 2.66
15 000338 潍柴动力 732,500 9,669,000.00 2.63
16 000338 潍柴动力 732,500 9,669,000.00 2.63
17 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.61
18 601390 中国中铁 1,105,072 9,580,974.24 2.61
19 601989 中国重工 1,546,848 9,605,926.08 2.61
20 601390 中国中铁 1,105,072 9,580,974.24 2.61
21 002606 大连电瓷 90,588 1,890,571.56 0.51
22 002606 大连电瓷 90,588 1,890,571.56 0.51
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 713,681 12,104,029.76 2.74
2 600089 特变电工 1,025,912 11,479,955.28 2.60
3 601668 中国建筑 1,230,826 11,323,599.20 2.57
4 601186 中国铁建 855,308 11,110,450.92 2.52
5 600028 中国石化 1,930,120 11,078,888.80 2.51
6 601766 中国中车 1,070,150 10,958,336.00 2.48
7 601390 中国中铁 1,233,672 10,868,650.32 2.46
8 601727 上海电气 1,279,340 10,772,042.80 2.44
9 601989 中国重工 1,444,448 10,746,693.12 2.44
10 600068 葛洲坝 911,981 10,734,016.37 2.43

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