招商中证白酒指数分级证券投资基金B类(150270)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.8512

 累计净值：4.8589 净值更新日期：2020-12-31 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2015-05-27

业绩比较基准： 中证白酒指数收益率×95％＋金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
2 600809 山西汾酒 18,889,529 7,089,051,338.41 14.61
3 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
4 002304 洋河股份 28,882,107 6,815,888,430.93 14.05
5 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
6 000568 泸州老窖 29,836,985 6,747,932,527.60 13.91
7 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
8 600519 贵州茅台 3,155,321 6,304,331,358.00 12.99
9 000858 五粮液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
10 000858 五粮液 21,116,521 6,162,856,653.85 12.70
11 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
12 000860 顺鑫农业 27,924,119 2,025,615,592.26 4.17
13 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
14 603369 今世缘 33,856,377 1,942,678,912.26 4.00
15 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
16 000799 酒鬼酒 12,362,972 1,934,805,118.00 3.99
17 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
18 000596 古井贡酒 6,160,769 1,675,729,168.00 3.45
19 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
20 603589 口子窖 19,483,374 1,342,404,468.60 2.77
21 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05
22 688981 中芯国际 462,175 26,145,239.75 0.05
23 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01
24 601658 邮储银行 796,578 3,807,642.84 0.01
25 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00
26 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00
27 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00
28 601077 渝农商行 204,778 921,501.00 0.00
29 688180 君实生物 10,617 861,038.70 0.00
30 300999 金龙鱼 12,114 1,069,545.06 0.00
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 28,782,524 4,131,731,320.20 17.01
2 000568 泸州老窖 28,782,524 4,131,731,320.20 17.01
3 000858 五粮液 17,033,200 3,764,337,200.00 15.50
4 000858 五粮液 17,033,200 3,764,337,200.00 15.50
5 600519 贵州茅台 1,944,882 3,245,035,617.00 13.36
6 600519 贵州茅台 1,944,882 3,245,035,617.00 13.36
7 002304 洋河股份 24,525,785 3,065,477,867.15 12.62
8 002304 洋河股份 24,525,785 3,065,477,867.15 12.62
9 600809 山西汾酒 10,963,014 2,172,759,744.66 8.95
10 600809 山西汾酒 10,963,014 2,172,759,744.66 8.95
11 000860 顺鑫农业 21,774,658 1,309,963,425.28 5.39
12 000860 顺鑫农业 21,774,658 1,309,963,425.28 5.39
13 603369 今世缘 26,303,450 1,168,399,249.00 4.81
14 603369 今世缘 26,303,450 1,168,399,249.00 4.81
15 000596 古井贡酒 4,824,671 1,045,892,179.38 4.31
16 000596 古井贡酒 4,824,671 1,045,892,179.38 4.31
17 000799 酒鬼酒 9,539,090 785,544,061.50 3.23
18 000799 酒鬼酒 9,539,090 785,544,061.50 3.23
19 603589 口子窖 15,102,703 766,009,096.16 3.15
20 603589 口子窖 15,102,703 766,009,096.16 3.15
21 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.07
22 688981 中芯国际 462,175 17,742,898.25 0.07
23 601658 邮储银行 796,578 3,592,566.78 0.01
24 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.01
25 601658 邮储银行 796,578 3,592,566.78 0.01
26 300999 金龙鱼 121,132 3,113,092.40 0.01
27 601077 渝农商行 204,778 1,021,842.22 0.00
28 688180 君实生物 10,617 902,551.17 0.00
29 601077 渝农商行 204,778 1,021,842.22 0.00
30 688180 君实生物 10,617 902,551.17 0.00
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 10,930,893 1,870,494,410.16 14.47
2 000858 五粮液 10,930,893 1,870,494,410.16 14.47
3 600519 贵州茅台 1,248,443 1,826,322,295.84 14.13
4 600519 贵州茅台 1,248,443 1,826,322,295.84 14.13
5 000568 泸州老窖 18,474,494 1,683,395,893.28 13.02
6 000568 泸州老窖 18,474,494 1,683,395,893.28 13.02
7 002304 洋河股份 15,745,969 1,655,531,180.66 12.81
8 002304 洋河股份 15,745,969 1,655,531,180.66 12.81
9 600809 山西汾酒 7,039,338 1,020,704,010.00 7.90
10 600809 山西汾酒 7,039,338 1,020,704,010.00 7.90
11 000860 顺鑫农业 13,980,269 796,595,727.62 6.16
12 000860 顺鑫农业 13,980,269 796,595,727.62 6.16
13 603369 今世缘 16,888,232 671,982,751.28 5.20
14 603369 今世缘 16,888,232 671,982,751.28 5.20
15 603589 口子窖 9,693,317 493,389,835.30 3.82
16 603589 口子窖 9,693,317 493,389,835.30 3.82
17 000799 酒鬼酒 6,123,416 468,502,558.16 3.62
18 000799 酒鬼酒 6,123,416 468,502,558.16 3.62
19 000596 古井贡酒 3,097,960 465,437,510.40 3.60
20 000596 古井贡酒 3,097,960 465,437,510.40 3.60
21 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.03
22 601658 邮储银行 796,578 3,640,361.46 0.03
23 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.01
24 601077 渝农商行 204,778 966,552.16 0.01
25 601077 渝农商行 204,778 966,552.16 0.01
26 688200 华峰测控 3,780 1,020,675.60 0.01
27 688396 华润微 19,911 864,933.84 0.01
28 688396 华润微 19,911 864,933.84 0.01
29 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.00
30 688086 紫晶存储 9,361 604,158.94 0.00
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,609,552 1,788,212,272.00 14.90
2 600519 贵州茅台 1,609,552 1,788,212,272.00 14.90
3 000568 泸州老窖 22,785,036 1,678,117,901.40 13.98
4 000568 泸州老窖 22,785,036 1,678,117,901.40 13.98
5 000858 五粮液 14,390,479 1,657,783,180.80 13.81
6 000858 五粮液 14,390,479 1,657,783,180.80 13.81
7 002304 洋河股份 18,788,390 1,575,782,269.30 13.13
8 002304 洋河股份 18,788,390 1,575,782,269.30 13.13
9 000860 顺鑫农业 17,974,016 1,103,424,842.24 9.19
10 000860 顺鑫农业 17,974,016 1,103,424,842.24 9.19
11 600809 山西汾酒 9,006,768 812,230,338.24 6.77
12 600809 山西汾酒 9,006,768 812,230,338.24 6.77
13 603589 口子窖 12,432,747 514,218,415.92 4.28
14 603589 口子窖 12,432,747 514,218,415.92 4.28
15 603369 今世缘 17,264,091 485,984,161.65 4.05
16 603369 今世缘 17,264,091 485,984,161.65 4.05
17 000596 古井贡酒 3,975,130 454,079,099.90 3.78
18 000596 古井贡酒 3,975,130 454,079,099.90 3.78
19 600779 水井坊 6,730,603 289,752,459.15 2.41
20 600779 水井坊 6,730,603 289,752,459.15 2.41
21 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.03
22 601658 邮储银行 796,578 4,126,274.04 0.03
23 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.01
24 601077 渝农商行 204,778 1,069,975.60 0.01
25 688396 华润微 19,911 644,718.18 0.01
26 688396 华润微 19,911 644,718.18 0.01
27 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.00
28 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.00
29 688200 华峰测控 3,780 558,948.60 0.00
30 688208 道通科技 14,165 497,758.10 0.00
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 14,917,557 1,648,390,048.50 15.06
2 002304 洋河股份 14,917,557 1,648,390,048.50 15.06
3 000568 泸州老窖 18,105,061 1,569,346,687.48 14.34
4 000568 泸州老窖 18,105,061 1,569,346,687.48 14.34
5 600519 贵州茅台 1,286,890 1,522,390,870.00 13.91
6 600519 贵州茅台 1,286,890 1,522,390,870.00 13.91
7 000858 五粮液 11,425,051 1,519,646,033.51 13.89
8 000858 五粮液 11,425,051 1,519,646,033.51 13.89
9 000860 顺鑫农业 14,146,581 745,241,887.08 6.81
10 000860 顺鑫农业 14,146,581 745,241,887.08 6.81
11 600809 山西汾酒 7,122,359 638,875,602.30 5.84
12 600809 山西汾酒 7,122,359 638,875,602.30 5.84
13 603589 口子窖 9,807,768 538,544,540.88 4.92
14 603589 口子窖 9,807,768 538,544,540.88 4.92
15 603369 今世缘 13,670,723 447,306,056.56 4.09
16 603369 今世缘 13,670,723 447,306,056.56 4.09
17 000596 古井贡酒 3,135,715 426,206,382.80 3.89
18 000596 古井贡酒 3,135,715 426,206,382.80 3.89
19 600779 水井坊 5,322,866 275,458,315.50 2.52
20 600779 水井坊 5,322,866 275,458,315.50 2.52
21 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.04
22 601658 邮储银行 796,578 4,548,460.38 0.04
23 601077 渝农商行 204,778 1,306,990.28 0.01
24 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.01
25 601077 渝农商行 204,778 1,306,990.28 0.01
26 688002 睿创微纳 25,672 951,147.60 0.01
27 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.00
28 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.00
29 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.00
30 688368 晶丰明源 2,557 192,107.41 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,340,276 1,541,317,400.00 15.62
2 600519 贵州茅台 1,340,276 1,541,317,400.00 15.62
3 000858 五粮液 11,624,234 1,508,825,573.20 15.29
4 000858 五粮液 11,624,234 1,508,825,573.20 15.29
5 000568 泸州老窖 17,192,305 1,465,128,232.10 14.85
6 000568 泸州老窖 17,192,305 1,465,128,232.10 14.85
7 002304 洋河股份 10,295,766 1,070,759,664.00 10.85
8 002304 洋河股份 10,295,766 1,070,759,664.00 10.85
9 000860 顺鑫农业 13,358,311 696,769,501.76 7.06
10 000860 顺鑫农业 13,358,311 696,769,501.76 7.06
11 600809 山西汾酒 6,727,151 520,076,043.81 5.27
12 600809 山西汾酒 6,727,151 520,076,043.81 5.27
13 603589 口子窖 9,262,251 516,648,360.78 5.24
14 603589 口子窖 9,262,251 516,648,360.78 5.24
15 603369 今世缘 12,911,872 417,311,703.04 4.23
16 603369 今世缘 12,911,872 417,311,703.04 4.23
17 000596 古井贡酒 2,960,864 340,499,360.00 3.45
18 000596 古井贡酒 2,960,864 340,499,360.00 3.45
19 600779 水井坊 6,283,733 284,778,779.56 2.89
20 600779 水井坊 6,283,733 284,778,779.56 2.89
21 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.01
22 688002 睿创微纳 25,672 828,178.72 0.01
23 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
24 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
25 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
26 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.00
27 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.00
29 603786 科博达 816 21,942.24 0.00
30 688368 晶丰明源 2,557 144,930.76 0.00
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 11,597,740 937,445,324.20 14.69
2 000568 泸州老窖 11,597,740 937,445,324.20 14.69
3 000858 五粮液 7,841,280 924,878,976.00 14.50
4 000858 五粮液 7,841,280 924,878,976.00 14.50
5 600519 贵州茅台 904,394 889,923,696.00 13.95
6 600519 贵州茅台 904,394 889,923,696.00 13.95
7 002304 洋河股份 6,910,301 840,016,189.56 13.17
8 002304 洋河股份 6,910,301 840,016,189.56 13.17
9 000860 顺鑫农业 9,011,246 420,374,625.90 6.59
10 000860 顺鑫农业 9,011,246 420,374,625.90 6.59
11 603589 口子窖 6,247,340 402,453,642.80 6.31
12 603589 口子窖 6,247,340 402,453,642.80 6.31
13 600809 山西汾酒 4,540,624 313,530,087.20 4.91
14 600809 山西汾酒 4,540,624 313,530,087.20 4.91
15 603369 今世缘 8,710,760 242,943,096.40 3.81
16 603369 今世缘 8,710,760 242,943,096.40 3.81
17 000596 古井贡酒 1,997,790 236,758,092.90 3.71
18 000596 古井贡酒 1,997,790 236,758,092.90 3.71
19 600779 水井坊 4,240,338 215,493,977.16 3.38
20 600779 水井坊 4,240,338 215,493,977.16 3.38
21 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
22 600968 海油发展 102,375 363,431.25 0.01
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
24 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.00
25 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.00
26 002949 华阳国际 1,975 45,069.50 0.00
27 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.00
28 300779 惠城环保 1,047 54,485.88 0.00
29 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.00
30 300771 智莱科技 1,126 62,887.10 0.00
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 10,305,133 978,987,635.00 16.51
2 000858 五 粮 液 10,305,133 978,987,635.00 16.51
3 600519 贵州茅台 934,169 797,770,984.31 13.46
4 600519 贵州茅台 934,169 797,770,984.31 13.46
5 000568 泸州老窖 11,946,725 795,412,950.50 13.42
6 000568 泸州老窖 11,946,725 795,412,950.50 13.42
7 002304 洋河股份 5,480,275 714,737,465.50 12.06
8 002304 洋河股份 5,480,275 714,737,465.50 12.06
9 000860 顺鑫农业 6,516,251 395,080,298.13 6.66
10 000860 顺鑫农业 6,516,251 395,080,298.13 6.66
11 603589 口子窖 5,871,714 319,362,524.46 5.39
12 603589 口子窖 5,871,714 319,362,524.46 5.39
13 600809 山西汾酒 4,236,880 256,204,133.60 4.32
14 600809 山西汾酒 4,236,880 256,204,133.60 4.32
15 600779 水井坊 5,579,310 250,455,225.90 4.22
16 600779 水井坊 5,579,310 250,455,225.90 4.22
17 603369 今世缘 8,186,703 234,958,376.10 3.96
18 603369 今世缘 8,186,703 234,958,376.10 3.96
19 000596 古井贡酒 1,876,851 201,761,482.50 3.40
20 000596 古井贡酒 1,876,851 201,761,482.50 3.40
21 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.00
22 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
24 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
25 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.00
26 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
27 603379 三美股份 2,052 66,546.36 0.00
28 002949 华阳国际 1,975 56,149.25 0.00
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.00
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.00
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,573,996 928,673,379.96 15.12
2 600519 贵州茅台 1,573,996 928,673,379.96 15.12
3 000858 五 粮 液 17,364,215 883,491,259.20 14.38
4 000858 五 粮 液 17,364,215 883,491,259.20 14.38
5 002304 洋河股份 9,234,299 874,672,801.28 14.24
6 002304 洋河股份 9,234,299 874,672,801.28 14.24
7 000568 泸州老窖 20,132,357 818,581,635.62 13.32
8 000568 泸州老窖 20,132,357 818,581,635.62 13.32
9 000860 顺鑫农业 10,980,614 350,171,780.46 5.70
10 000860 顺鑫农业 10,980,614 350,171,780.46 5.70
11 603589 口子窖 9,896,589 347,073,376.23 5.65
12 603589 口子窖 9,896,589 347,073,376.23 5.65
13 600779 水井坊 9,400,460 297,712,568.20 4.85
14 600779 水井坊 9,400,460 297,712,568.20 4.85
15 600809 山西汾酒 7,140,910 250,288,895.50 4.07
16 600809 山西汾酒 7,140,910 250,288,895.50 4.07
17 603369 今世缘 13,795,903 199,902,634.47 3.25
18 603369 今世缘 13,795,903 199,902,634.47 3.25
19 000596 古井贡酒 3,163,102 170,680,983.92 2.78
20 000596 古井贡酒 3,163,102 170,680,983.92 2.78
21 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
22 002927 泰永长征 40 1,734.40 0.00
23 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
24 300454 深信服 300 26,880.00 0.00
25 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
26 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.00
27 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.00
28 002927 泰永长征 40 1,734.40 0.00
29 300454 深信服 300 26,880.00 0.00
30 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,376,344 1,004,731,120.00 15.59
2 600519 贵州茅台 1,376,344 1,004,731,120.00 15.59
3 002304 洋河股份 7,620,269 975,394,432.00 15.14
4 002304 洋河股份 7,620,269 975,394,432.00 15.14
5 000858 五 粮 液 13,171,432 894,998,804.40 13.89
6 000858 五 粮 液 13,171,432 894,998,804.40 13.89
7 000568 泸州老窖 15,488,912 735,878,209.12 11.42
8 000568 泸州老窖 15,488,912 735,878,209.12 11.42
9 000860 顺鑫农业 9,021,144 411,364,166.40 6.38
10 000860 顺鑫农业 9,021,144 411,364,166.40 6.38
11 603589 口子窖 6,770,706 348,691,359.00 5.41
12 603589 口子窖 6,770,706 348,691,359.00 5.41
13 600779 水井坊 7,719,518 315,728,286.20 4.90
14 600779 水井坊 7,719,518 315,728,286.20 4.90
15 600809 山西汾酒 5,861,457 277,188,301.53 4.30
16 600809 山西汾酒 5,861,457 277,188,301.53 4.30
17 603369 今世缘 11,328,762 226,575,240.00 3.52
18 603369 今世缘 11,328,762 226,575,240.00 3.52
19 000596 古井贡酒 2,599,112 216,324,091.76 3.36
20 000596 古井贡酒 2,599,112 216,324,091.76 3.36
21 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
22 300454 深信服 300 24,906.00 0.00
23 300504 天邑股份 62 1,742.20 0.00
24 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
25 300748 金力永磁 2,008 22,810.88 0.00
26 002937 兴瑞科技 2,114 36,593.34 0.00
27 300454 深信服 300 24,906.00 0.00
28 300504 天邑股份 62 1,742.20 0.00
29 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
30 300749 顶固集创 1,317 30,857.31 0.00
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,068,129 781,293,638.34 14.44
2 600519 贵州茅台 1,068,129 781,293,638.34 14.44
3 000858 五 粮 液 9,940,750 755,497,000.00 13.96
4 000858 五 粮 液 9,940,750 755,497,000.00 13.96
5 002304 洋河股份 5,715,941 752,217,835.60 13.90
6 002304 洋河股份 5,715,941 752,217,835.60 13.90
7 000568 泸州老窖 11,610,742 706,629,758.12 13.06
8 000568 泸州老窖 11,610,742 706,629,758.12 13.06
9 600779 水井坊 5,468,790 302,041,271.70 5.58
10 603589 口子窖 4,911,290 301,798,770.50 5.58
11 603589 口子窖 4,911,290 301,798,770.50 5.58
12 600779 水井坊 5,468,790 302,041,271.70 5.58
13 600809 山西汾酒 4,246,865 267,085,339.85 4.93
14 600809 山西汾酒 4,246,865 267,085,339.85 4.93
15 000860 顺鑫农业 6,522,953 244,610,737.50 4.52
16 000860 顺鑫农业 6,522,953 244,610,737.50 4.52
17 603369 今世缘 8,114,036 185,243,441.88 3.42
18 603369 今世缘 8,114,036 185,243,441.88 3.42
19 000596 古井贡酒 1,858,188 164,969,930.64 3.05
20 000596 古井贡酒 1,858,188 164,969,930.64 3.05
21 002646 青青稞酒 32,500 410,150.00 0.01
22 002646 青青稞酒 32,500 410,150.00 0.01
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
25 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
27 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.00
28 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.00
29 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.00
30 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.00
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,422,894 972,718,796.28 15.71
2 600519 贵州茅台 1,422,894 972,718,796.28 15.71
3 002304 洋河股份 8,416,489 908,896,647.11 14.68
4 002304 洋河股份 8,416,489 908,896,647.11 14.68
5 000858 五 粮 液 13,349,926 885,901,089.36 14.31
6 000858 五 粮 液 13,349,926 885,901,089.36 14.31
7 000568 泸州老窖 14,560,006 826,280,340.50 13.35
8 000568 泸州老窖 14,560,006 826,280,340.50 13.35
9 600779 水井坊 7,961,446 339,316,828.52 5.48
10 600779 水井坊 7,961,446 339,316,828.52 5.48
11 600809 山西汾酒 5,938,331 326,430,055.07 5.27
12 600809 山西汾酒 5,938,331 326,430,055.07 5.27
13 603589 口子窖 6,867,136 296,316,918.40 4.79
14 603589 口子窖 6,867,136 296,316,918.40 4.79
15 600702 舍得酒业 6,176,937 220,825,497.75 3.57
16 600702 舍得酒业 6,176,937 220,825,497.75 3.57
17 603369 今世缘 11,927,765 187,385,188.15 3.03
18 603369 今世缘 11,927,765 187,385,188.15 3.03
19 000860 顺鑫农业 9,153,386 186,271,405.10 3.01
20 000860 顺鑫农业 9,153,386 186,271,405.10 3.01
21 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
23 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
24 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.00
26 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.00
27 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
28 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.00
29 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.00
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 10,707,355 855,303,517.40 15.62
2 000858 五 粮 液 10,707,355 855,303,517.40 15.62
3 600519 贵州茅台 1,140,712 795,635,212.88 14.53
4 600519 贵州茅台 1,140,712 795,635,212.88 14.53
5 002304 洋河股份 6,745,183 775,696,045.00 14.16
6 002304 洋河股份 6,745,183 775,696,045.00 14.16
7 000568 泸州老窖 11,668,642 770,130,372.00 14.06
8 000568 泸州老窖 11,668,642 770,130,372.00 14.06
9 600779 水井坊 6,273,036 293,578,084.80 5.36
10 600779 水井坊 6,273,036 293,578,084.80 5.36
11 600809 山西汾酒 4,764,676 271,538,885.24 4.96
12 600809 山西汾酒 4,764,676 271,538,885.24 4.96
13 603589 口子窖 5,502,795 253,403,709.75 4.63
14 603589 口子窖 5,502,795 253,403,709.75 4.63
15 600702 沱牌舍得 4,949,711 230,953,515.26 4.22
16 600702 沱牌舍得 4,949,711 230,953,515.26 4.22
17 600559 老白干酒 4,820,595 149,293,827.15 2.73
18 600559 老白干酒 4,820,595 149,293,827.15 2.73
19 603369 今世缘 9,203,936 142,753,047.36 2.61
20 603369 今世缘 9,203,936 142,753,047.36 2.61
21 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.00
22 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
23 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.00
24 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.00
25 600903 贵州燃气 3,928 66,226.08 0.00
26 300719 安达维尔 1,898 49,765.56 0.00
27 603466 风语筑 1,047 56,768.34 0.00
28 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.00
29 300708 聚灿光电 2,742 83,740.68 0.00
30 603466 风语筑 1,047 56,768.34 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 5,791,463 331,735,000.64 13.65
2 000858 五 粮 液 5,791,463 331,735,000.64 13.65
3 002304 洋河股份 3,233,596 328,209,994.00 13.51
4 002304 洋河股份 3,233,596 328,209,994.00 13.51
5 000568 泸州老窖 5,841,098 327,685,597.80 13.49
6 000568 泸州老窖 5,841,098 327,685,597.80 13.49
7 600519 贵州茅台 613,730 317,691,197.20 13.07
8 600519 贵州茅台 613,730 317,691,197.20 13.07
9 603589 口子窖 2,854,074 139,507,137.12 5.74
10 603589 口子窖 2,854,074 139,507,137.12 5.74
11 600779 水井坊 3,253,621 136,066,430.22 5.60
12 600809 山西汾酒 2,471,380 136,049,469.00 5.60
13 600809 山西汾酒 2,471,380 136,049,469.00 5.60
14 600779 水井坊 3,253,621 136,066,430.22 5.60
15 600702 沱牌舍得 2,567,262 100,354,271.58 4.13
16 600702 沱牌舍得 2,567,262 100,354,271.58 4.13
17 000860 顺鑫农业 3,800,296 74,979,840.08 3.09
18 000860 顺鑫农业 3,800,296 74,979,840.08 3.09
19 000596 古井贡酒 1,094,917 67,753,463.96 2.79
20 000596 古井贡酒 1,094,917 67,753,463.96 2.79
21 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.00
22 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
23 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.00
24 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
25 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.00
26 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.00
27 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.00
28 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
29 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.00
30 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.00
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五 粮 液 3,688,707 205,313,431.62 14.84
2 000858 五 粮 液 3,688,707 205,313,431.62 14.84
3 000568 泸州老窖 3,728,226 188,573,671.08 13.63
4 000568 泸州老窖 3,728,226 188,573,671.08 13.63
5 600519 贵州茅台 390,719 184,360,760.15 13.32
6 600519 贵州茅台 390,719 184,360,760.15 13.32
7 002304 洋河股份 2,067,740 179,500,509.40 12.97
8 002304 洋河股份 2,067,740 179,500,509.40 12.97
9 603589 口子窖 1,817,744 70,510,289.76 5.10
10 603589 口子窖 1,817,744 70,510,289.76 5.10
11 600809 山西汾酒 1,579,680 54,799,099.20 3.96
12 600809 山西汾酒 1,579,680 54,799,099.20 3.96
13 600779 水井坊 2,079,596 51,116,469.68 3.69
14 600779 水井坊 2,079,596 51,116,469.68 3.69
15 000860 顺鑫农业 2,406,015 48,144,360.15 3.48
16 000860 顺鑫农业 2,406,015 48,144,360.15 3.48
17 600702 沱牌舍得 1,641,222 43,672,917.42 3.16
18 600702 沱牌舍得 1,641,222 43,672,917.42 3.16
19 600559 老白干酒 1,428,104 40,586,715.68 2.93
20 600559 老白干酒 1,428,104 40,586,715.68 2.93
21 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01
22 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
23 002880 卫光生物 998 75,548.60 0.01
24 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.01
25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
26 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
28 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.00
29 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.00
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.00
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 2,678,018 234,005,212.84 14.95
2 002304 洋河股份 2,678,018 234,005,212.84 14.95
3 600519 贵州茅台 589,507 227,761,924.52 14.55
4 600519 贵州茅台 589,507 227,761,924.52 14.55
5 000858 五 粮 液 5,240,075 225,323,225.00 14.40
6 000858 五 粮 液 5,240,075 225,323,225.00 14.40
7 000568 泸州老窖 5,256,329 221,764,520.51 14.17
8 000568 泸州老窖 5,256,329 221,764,520.51 14.17
9 603589 口子窖 2,249,074 78,537,664.08 5.02
10 603589 口子窖 2,249,074 78,537,664.08 5.02
11 000860 顺鑫农业 2,994,202 64,255,574.92 4.11
12 000860 顺鑫农业 2,994,202 64,255,574.92 4.11
13 600779 水井坊 2,563,676 63,015,156.08 4.03
14 600779 水井坊 2,563,676 63,015,156.08 4.03
15 600809 山西汾酒 1,947,242 57,034,718.18 3.64
16 600809 山西汾酒 1,947,242 57,034,718.18 3.64
17 600702 沱牌舍得 2,023,183 52,805,076.30 3.37
18 600702 沱牌舍得 2,023,183 52,805,076.30 3.37
19 000596 古井贡酒 862,713 43,912,091.70 2.81
20 000596 古井贡酒 862,713 43,912,091.70 2.81
21 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.01
22 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01
23 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
24 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.01
25 601228 广州港 32,911 131,314.89 0.01
26 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.01
27 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.01
28 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.01
29 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00
30 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.00

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