安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之稳健收益类(150275)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0210

累计净值:1.2330 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:封闭式基金
基金经理:施荣盛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.445亿份(2020-04-28) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-05-14

业绩比较基准: 中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 627,609 4,117,115.04 3.08
2 601766 中国中车 627,609 4,117,115.04 3.08
3 600585 海螺水泥 73,000 4,022,300.00 3.01
4 601668 中国建筑 761,359 4,012,361.93 3.01
5 600031 三一重工 231,856 4,011,108.80 3.01
6 600585 海螺水泥 73,000 4,022,300.00 3.01
7 600031 三一重工 231,856 4,011,108.80 3.01
8 601668 中国建筑 761,359 4,012,361.93 3.01
9 601186 中国铁建 407,107 4,001,861.81 3.00
10 601186 中国铁建 407,107 4,001,861.81 3.00
11 601390 中国中铁 727,731 3,915,192.78 2.93
12 601390 中国中铁 727,731 3,915,192.78 2.93
13 600406 国电南瑞 191,886 3,789,748.50 2.84
14 600406 国电南瑞 191,886 3,789,748.50 2.84
15 600019 宝钢股份 770,200 3,750,874.00 2.81
16 600019 宝钢股份 770,200 3,750,874.00 2.81
17 601899 紫金矿业 996,700 3,677,823.00 2.76
18 601899 紫金矿业 996,700 3,677,823.00 2.76
19 600028 中国石化 828,239 3,669,098.77 2.75
20 600028 中国石化 828,239 3,669,098.77 2.75
21 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
22 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
23 002979 雷赛智能 1,005 9,849.00 0.01
24 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
25 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
26 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 1,150,400 5,280,336.00 3.31
2 601899 紫金矿业 1,150,400 5,280,336.00 3.31
3 000338 潍柴动力 318,694 5,060,860.72 3.18
4 000338 潍柴动力 318,694 5,060,860.72 3.18
5 600585 海螺水泥 87,100 4,773,080.00 2.99
6 600585 海螺水泥 87,100 4,773,080.00 2.99
7 000063 中兴通讯 131,303 4,646,813.17 2.92
8 000063 中兴通讯 131,303 4,646,813.17 2.92
9 600031 三一重工 269,856 4,601,044.80 2.89
10 600031 三一重工 269,856 4,601,044.80 2.89
11 601186 中国铁建 434,907 4,409,956.98 2.77
12 601186 中国铁建 434,907 4,409,956.98 2.77
13 601390 中国中铁 720,631 4,280,548.14 2.69
14 601390 中国中铁 720,631 4,280,548.14 2.69
15 601766 中国中车 597,009 4,262,644.26 2.67
16 601766 中国中车 597,009 4,262,644.26 2.67
17 600028 中国石化 834,239 4,262,961.29 2.67
18 600028 中国石化 834,239 4,262,961.29 2.67
19 601989 中国重工 805,851 4,222,659.24 2.65
20 601989 中国重工 805,851 4,222,659.24 2.65
21 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
22 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
23 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
24 002973 侨银环保 1,146 6,578.04 0.00
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 146,303 4,683,159.03 3.01
2 000063 中兴通讯 146,303 4,683,159.03 3.01
3 601186 中国铁建 485,107 4,589,112.22 2.95
4 601186 中国铁建 485,107 4,589,112.22 2.95
5 601899 紫金矿业 1,393,900 4,558,053.00 2.93
6 601899 紫金矿业 1,393,900 4,558,053.00 2.93
7 601668 中国建筑 828,859 4,500,704.37 2.90
8 601668 中国建筑 828,859 4,500,704.37 2.90
9 601857 中国石油 714,070 4,420,093.30 2.85
10 601857 中国石油 714,070 4,420,093.30 2.85
11 601888 中国国旅 47,100 4,383,126.00 2.82
12 601888 中国国旅 47,100 4,383,126.00 2.82
13 601766 中国中车 597,009 4,370,105.88 2.81
14 601766 中国中车 597,009 4,370,105.88 2.81
15 600406 国电南瑞 212,686 4,349,428.70 2.80
16 600406 国电南瑞 212,686 4,349,428.70 2.80
17 000338 潍柴动力 385,694 4,327,486.68 2.79
18 000338 潍柴动力 385,694 4,327,486.68 2.79
19 601390 中国中铁 720,631 4,323,786.00 2.78
20 601390 中国中铁 720,631 4,323,786.00 2.78
21 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
22 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国国旅 59,700 5,292,405.00 3.09
2 601888 中国国旅 59,700 5,292,405.00 3.09
3 601899 紫金矿业 1,393,900 5,255,003.00 3.07
4 601899 紫金矿业 1,393,900 5,255,003.00 3.07
5 600031 三一重工 378,156 4,946,280.48 2.89
6 600031 三一重工 378,156 4,946,280.48 2.89
7 600585 海螺水泥 118,000 4,897,000.00 2.86
8 600585 海螺水泥 118,000 4,897,000.00 2.86
9 601989 中国重工 873,951 4,859,167.56 2.84
10 601989 中国重工 873,951 4,859,167.56 2.84
11 601186 中国铁建 485,107 4,826,814.65 2.82
12 601186 中国铁建 485,107 4,826,814.65 2.82
13 000063 中兴通讯 146,303 4,759,236.59 2.78
14 601668 中国建筑 828,859 4,765,939.25 2.78
15 000063 中兴通讯 146,303 4,759,236.59 2.78
16 601668 中国建筑 828,859 4,765,939.25 2.78
17 000338 潍柴动力 385,694 4,740,179.26 2.77
18 601669 中国电建 896,062 4,740,167.98 2.77
19 601669 中国电建 896,062 4,740,167.98 2.77
20 000338 潍柴动力 385,694 4,740,179.26 2.77
21 600968 海油发展 30,082 106,791.10 0.06
22 600968 海油发展 30,082 106,791.10 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
26 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
28 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
29 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
30 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000338 潍柴动力 458,894 5,437,893.90 3.01
2 000338 潍柴动力 458,894 5,437,893.90 3.01
3 600031 三一重工 423,573 5,413,262.94 2.99
4 600031 三一重工 423,573 5,413,262.94 2.99
5 601888 中国国旅 75,200 5,270,016.00 2.91
6 601888 中国国旅 75,200 5,270,016.00 2.91
7 601989 中国重工 873,951 5,103,873.84 2.82
8 601989 中国重工 873,951 5,103,873.84 2.82
9 600585 海螺水泥 132,300 5,051,214.00 2.79
10 600585 海螺水泥 132,300 5,051,214.00 2.79
11 600406 国电南瑞 236,786 4,998,552.46 2.76
12 600406 国电南瑞 236,786 4,998,552.46 2.76
13 000063 中兴通讯 161,303 4,710,047.60 2.61
14 601390 中国中铁 650,031 4,725,725.37 2.61
15 000063 中兴通讯 161,303 4,710,047.60 2.61
16 601390 中国中铁 650,031 4,725,725.37 2.61
17 601857 中国石油 617,870 4,695,812.00 2.60
18 601857 中国石油 617,870 4,695,812.00 2.60
19 002202 金风科技 315,906 4,596,432.30 2.54
20 002202 金风科技 315,906 4,596,432.30 2.54
21 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05
22 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05
23 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.03
24 002950 奥美医疗 1,854 63,110.16 0.03
25 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.03
26 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.03
27 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
28 603379 三美股份 1,308 42,418.44 0.02
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
30 603379 三美股份 1,308 42,418.44 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 1,092,851 4,644,616.75 3.00
2 601989 中国重工 1,092,851 4,644,616.75 3.00
3 000338 潍柴动力 592,494 4,562,203.80 2.95
4 000338 潍柴动力 592,494 4,562,203.80 2.95
5 601888 中国国旅 75,200 4,527,040.00 2.93
6 601888 中国国旅 75,200 4,527,040.00 2.93
7 601390 中国中铁 637,831 4,458,438.69 2.88
8 601390 中国中铁 637,831 4,458,438.69 2.88
9 600406 国电南瑞 236,786 4,387,644.58 2.84
10 600406 国电南瑞 236,786 4,387,644.58 2.84
11 600031 三一重工 520,673 4,342,412.82 2.81
12 601669 中国电建 894,462 4,347,085.32 2.81
13 601766 中国中车 482,809 4,354,937.18 2.81
14 000063 中兴通讯 222,003 4,349,038.77 2.81
15 000063 中兴通讯 222,003 4,349,038.77 2.81
16 600031 三一重工 520,673 4,342,412.82 2.81
17 601669 中国电建 894,462 4,347,085.32 2.81
18 601766 中国中车 482,809 4,354,937.18 2.81
19 601668 中国建筑 747,259 4,259,376.30 2.75
20 601668 中国建筑 747,259 4,259,376.30 2.75
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
24 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
25 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 570,007 6,355,578.05 3.06
2 601888 中国国旅 91,500 6,223,830.00 3.00
3 000338 潍柴动力 720,194 6,157,658.70 2.97
4 601766 中国中车 709,309 6,128,429.76 2.95
5 601989 中国重工 1,415,151 6,014,391.75 2.90
6 000063 中兴通讯 322,203 5,896,314.90 2.84
7 600585 海螺水泥 159,700 5,875,363.00 2.83
8 601668 中国建筑 1,050,559 5,767,568.91 2.78
9 600406 国电南瑞 326,886 5,769,537.90 2.78
10 601390 中国中铁 741,931 5,764,803.87 2.78
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 1,732,574 11,157,776.56 4.15
2 601390 中国中铁 1,732,574 11,157,776.56 4.15
3 600031 三一重工 992,373 8,901,585.81 3.31
4 600031 三一重工 992,373 8,901,585.81 3.31
5 000338 潍柴动力 903,694 7,907,322.50 2.94
6 000338 潍柴动力 903,694 7,907,322.50 2.94
7 600028 中国石化 1,213,239 7,873,921.11 2.93
8 600028 中国石化 1,213,239 7,873,921.11 2.93
9 600585 海螺水泥 231,700 7,757,316.00 2.88
10 600585 海螺水泥 231,700 7,757,316.00 2.88
11 601727 上海电气 1,347,049 7,381,828.52 2.74
12 601727 上海电气 1,347,049 7,381,828.52 2.74
13 601857 中国石油 952,470 7,343,543.70 2.73
14 601857 中国石油 952,470 7,343,543.70 2.73
15 601989 中国重工 1,775,551 7,173,226.04 2.67
16 601989 中国重工 1,775,551 7,173,226.04 2.67
17 601186 中国铁建 808,107 6,965,882.34 2.59
18 601186 中国铁建 808,107 6,965,882.34 2.59
19 600406 国电南瑞 441,386 6,973,898.80 2.59
20 600406 国电南瑞 441,386 6,973,898.80 2.59
21 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
22 300747 锐科激光 1,543 123,995.48 0.05
23 601330 绿色动力 4,408 72,026.72 0.03
24 601330 绿色动力 4,408 72,026.72 0.03
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
27 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.02
28 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.02
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 1,021,090 18,502,150.80 4.04
2 002202 金风科技 1,021,090 18,502,150.80 4.04
3 600487 亨通光电 433,848 16,369,085.04 3.58
4 600487 亨通光电 433,848 16,369,085.04 3.58
5 600031 三一重工 2,035,673 16,000,389.78 3.50
6 600031 三一重工 2,035,673 16,000,389.78 3.50
7 000338 潍柴动力 1,593,994 13,166,390.44 2.88
8 000338 潍柴动力 1,593,994 13,166,390.44 2.88
9 601857 中国石油 1,726,070 13,187,174.80 2.88
10 601857 中国石油 1,726,070 13,187,174.80 2.88
11 601390 中国中铁 1,758,374 12,959,216.38 2.83
12 601390 中国中铁 1,758,374 12,959,216.38 2.83
13 600089 特变电工 1,445,316 12,747,687.12 2.78
14 600089 特变电工 1,445,316 12,747,687.12 2.78
15 601186 中国铁建 1,282,907 12,546,830.46 2.74
16 601186 中国铁建 1,282,907 12,546,830.46 2.74
17 600028 中国石化 1,924,939 12,473,604.72 2.72
18 600028 中国石化 1,924,939 12,473,604.72 2.72
19 601669 中国电建 1,851,862 12,425,994.02 2.71
20 601669 中国电建 1,851,862 12,425,994.02 2.71
21 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
22 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
23 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
25 002930 宏川智慧 2,467 36,659.62 0.01
26 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.01
27 300634 彩讯股份 2,058 34,203.96 0.01
28 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
29 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.01
30 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002202 金风科技 1,329,490 25,060,886.50 4.39
2 002202 金风科技 1,329,490 25,060,886.50 4.39
3 600487 亨通光电 501,548 20,272,570.16 3.56
4 600487 亨通光电 501,548 20,272,570.16 3.56
5 000338 潍柴动力 2,050,194 17,098,617.96 3.00
6 000338 潍柴动力 2,050,194 17,098,617.96 3.00
7 600028 中国石化 2,643,739 16,206,120.07 2.84
8 600028 中国石化 2,643,739 16,206,120.07 2.84
9 600031 三一重工 1,771,073 16,063,632.11 2.82
10 600031 三一重工 1,771,073 16,063,632.11 2.82
11 601857 中国石油 1,950,670 15,780,920.30 2.77
12 601857 中国石油 1,950,670 15,780,920.30 2.77
13 600089 特变电工 1,589,816 15,755,076.56 2.76
14 600089 特变电工 1,589,816 15,755,076.56 2.76
15 601390 中国中铁 1,840,274 15,439,898.86 2.71
16 601390 中国中铁 1,840,274 15,439,898.86 2.71
17 601669 中国电建 2,111,362 15,244,033.64 2.67
18 601669 中国电建 2,111,362 15,244,033.64 2.67
19 601186 中国铁建 1,352,507 15,066,927.98 2.64
20 601186 中国铁建 1,352,507 15,066,927.98 2.64
21 600279 重庆港九 163,296 958,547.52 0.17
22 600279 重庆港九 163,296 958,547.52 0.17
23 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03
24 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.03
25 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
27 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
28 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.01
29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601989 中国重工 5,249,251 34,960,011.66 4.23
2 601989 中国重工 5,249,251 34,960,011.66 4.23
3 601390 中国中铁 4,004,774 34,641,295.10 4.19
4 601390 中国中铁 4,004,774 34,641,295.10 4.19
5 600089 特变电工 3,419,616 33,717,413.76 4.08
6 600089 特变电工 3,419,616 33,717,413.76 4.08
7 600028 中国石化 5,255,939 31,010,040.10 3.75
8 600028 中国石化 5,255,939 31,010,040.10 3.75
9 600487 亨通光电 834,748 28,715,331.20 3.48
10 600487 亨通光电 834,748 28,715,331.20 3.48
11 000338 潍柴动力 3,166,694 23,718,538.06 2.87
12 000338 潍柴动力 3,166,694 23,718,538.06 2.87
13 601857 中国石油 2,939,970 23,490,360.30 2.84
14 601857 中国石油 2,939,970 23,490,360.30 2.84
15 601669 中国电建 2,897,762 23,269,028.86 2.82
16 601669 中国电建 2,897,762 23,269,028.86 2.82
17 601186 中国铁建 1,904,607 22,588,639.02 2.73
18 601186 中国铁建 1,904,607 22,588,639.02 2.73
19 601668 中国建筑 2,409,599 22,361,078.72 2.71
20 601668 中国建筑 2,409,599 22,361,078.72 2.71
21 002606 大连电瓷 299,914 6,259,205.18 0.76
22 002606 大连电瓷 299,914 6,259,205.18 0.76
23 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
24 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.01
25 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.01
26 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.01
27 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.01
28 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
29 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.01
30 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.01
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,522,303 36,139,473.22 2.90
2 000063 中兴通讯 1,522,303 36,139,473.22 2.90
3 601668 中国建筑 3,646,999 35,302,950.32 2.84
4 601668 中国建筑 3,646,999 35,302,950.32 2.84
5 601669 中国电建 4,398,289 34,834,448.88 2.80
6 601669 中国电建 4,398,289 34,834,448.88 2.80
7 600089 特变电工 3,310,216 34,194,531.28 2.75
8 600089 特变电工 3,310,216 34,194,531.28 2.75
9 601390 中国中铁 3,925,674 34,035,593.58 2.73
10 601186 中国铁建 2,823,907 33,971,601.21 2.73
11 601186 中国铁建 2,823,907 33,971,601.21 2.73
12 601390 中国中铁 3,925,674 34,035,593.58 2.73
13 601766 中国中车 3,343,869 33,839,954.28 2.72
14 600028 中国石化 5,711,339 33,868,240.27 2.72
15 600028 中国石化 5,711,339 33,868,240.27 2.72
16 601766 中国中车 3,343,869 33,839,954.28 2.72
17 601857 中国石油 4,355,770 33,495,871.30 2.69
18 601857 中国石油 4,355,770 33,495,871.30 2.69
19 601989 中国重工 5,249,251 32,597,848.71 2.62
20 601989 中国重工 5,249,251 32,597,848.71 2.62
21 002606 大连电瓷 299,914 6,259,205.18 0.50
22 002606 大连电瓷 299,914 6,259,205.18 0.50
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600089 特变电工 4,985,030 55,782,485.70 3.01
2 601857 中国石油 6,773,370 53,306,421.90 2.88
3 600028 中国石化 9,204,139 52,831,757.86 2.85
4 601989 中国重工 6,877,151 51,166,003.44 2.76
5 601766 中国中车 4,985,769 51,054,274.56 2.76
6 601186 中国铁建 3,887,007 50,492,220.93 2.73
7 601669 中国电建 6,397,589 49,133,483.52 2.65
8 601390 中国中铁 5,504,774 48,497,058.94 2.62
9 600068 葛洲坝 4,003,285 47,118,664.45 2.54
10 000063 中兴通讯 2,755,071 46,726,004.16 2.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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