鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金A类(150277)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0150

累计净值:1.2590 净值更新日期:2020-12-31 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2015-05-27

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 3,531,466 18,752,084.46 13.80
2 601766 中国中车 3,531,466 18,752,084.46 13.80
3 601390 中国中铁 3,537,782 18,644,111.14 13.72
4 601390 中国中铁 3,537,782 18,644,111.14 13.72
5 601006 大秦铁路 2,231,100 14,412,906.00 10.60
6 601006 大秦铁路 2,231,100 14,412,906.00 10.60
7 601186 中国铁建 1,726,328 13,637,991.20 10.03
8 601186 中国铁建 1,726,328 13,637,991.20 10.03
9 601816 京沪高铁 1,417,600 8,023,616.00 5.90
10 601816 京沪高铁 1,417,600 8,023,616.00 5.90
11 300001 特锐德 224,638 6,595,371.68 4.85
12 300001 特锐德 224,638 6,595,371.68 4.85
13 600580 卧龙电驱 294,550 4,594,980.00 3.38
14 600580 卧龙电驱 294,550 4,594,980.00 3.38
15 600528 中铁工业 500,100 4,370,874.00 3.22
16 600528 中铁工业 500,100 4,370,874.00 3.22
17 600967 内蒙一机 317,030 3,855,084.80 2.84
18 600967 内蒙一机 317,030 3,855,084.80 2.84
19 600820 隧道股份 707,813 3,829,268.33 2.82
20 600820 隧道股份 707,813 3,829,268.33 2.82
21 688106 金宏气体 5,215 158,536.00 0.12
22 688106 金宏气体 5,215 158,536.00 0.12
23 688127 蓝特光学 2,767 92,971.20 0.07
24 688060 云涌科技 1,104 90,185.76 0.07
25 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
26 688127 蓝特光学 2,767 92,971.20 0.07
27 688060 云涌科技 1,104 90,185.76 0.07
28 688185 康希诺 279 99,234.72 0.07
29 688393 安必平 2,181 78,581.43 0.06
30 688393 安必平 2,181 78,581.43 0.06
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 2,970,082 16,008,741.98 13.13
2 601390 中国中铁 2,970,082 16,008,741.98 13.13
3 601766 中国中车 2,759,466 15,149,468.34 12.43
4 601766 中国中车 2,759,466 15,149,468.34 12.43
5 601186 中国铁建 1,679,728 13,924,945.12 11.42
6 601186 中国铁建 1,679,728 13,924,945.12 11.42
7 601006 大秦铁路 2,172,300 13,837,551.00 11.35
8 601006 大秦铁路 2,172,300 13,837,551.00 11.35
9 601816 京沪高铁 1,075,300 6,290,505.00 5.16
10 601816 京沪高铁 1,075,300 6,290,505.00 5.16
11 600528 中铁工业 486,700 4,409,502.00 3.62
12 600528 中铁工业 486,700 4,409,502.00 3.62
13 600820 隧道股份 688,913 3,871,691.06 3.18
14 600820 隧道股份 688,913 3,871,691.06 3.18
15 300001 特锐德 218,738 3,860,725.70 3.17
16 300001 特锐德 218,738 3,860,725.70 3.17
17 600580 卧龙电驱 285,150 3,464,572.50 2.84
18 600580 卧龙电驱 285,150 3,464,572.50 2.84
19 600967 内蒙一机 302,130 3,368,749.50 2.76
20 600967 内蒙一机 302,130 3,368,749.50 2.76
21 688106 金宏气体 5,215 157,284.40 0.13
22 688106 金宏气体 5,215 157,284.40 0.13
23 688060 云涌科技 1,104 95,098.56 0.08
24 688060 云涌科技 1,104 95,098.56 0.08
25 688185 康希诺 279 81,507.06 0.07
26 688185 康希诺 279 81,507.06 0.07
27 688229 博睿数据 684 71,895.24 0.06
28 688393 安必平 2,181 78,625.05 0.06
29 688229 博睿数据 684 71,895.24 0.06
30 688393 安必平 2,181 78,625.05 0.06
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 2,468,966 13,752,140.62 12.39
2 601766 中国中车 2,468,966 13,752,140.62 12.39
3 601006 大秦铁路 1,943,400 13,681,536.00 12.32
4 601006 大秦铁路 1,943,400 13,681,536.00 12.32
5 601390 中国中铁 2,661,682 13,361,643.64 12.03
6 601390 中国中铁 2,661,682 13,361,643.64 12.03
7 601186 中国铁建 1,503,628 12,600,402.64 11.35
8 601186 中国铁建 1,503,628 12,600,402.64 11.35
9 601816 京沪高铁 962,700 5,997,621.00 5.40
10 601816 京沪高铁 962,700 5,997,621.00 5.40
11 300001 特锐德 195,538 4,094,565.72 3.69
12 300001 特锐德 195,538 4,094,565.72 3.69
13 600528 中铁工业 435,500 3,841,110.00 3.46
14 600528 中铁工业 435,500 3,841,110.00 3.46
15 600820 隧道股份 616,313 3,482,168.45 3.14
16 600820 隧道股份 616,313 3,482,168.45 3.14
17 600580 卧龙电驱 255,050 2,866,762.00 2.58
18 600967 内蒙一机 275,930 2,866,912.70 2.58
19 600580 卧龙电驱 255,050 2,866,762.00 2.58
20 600967 内蒙一机 275,930 2,866,912.70 2.58
21 688258 卓易信息 3,465 334,268.55 0.30
22 688258 卓易信息 3,465 334,268.55 0.30
23 688558 国盛智科 5,092 225,575.60 0.20
24 688558 国盛智科 5,092 225,575.60 0.20
25 688106 金宏气体 5,215 215,692.40 0.19
26 688106 金宏气体 5,215 215,692.40 0.19
27 688186 广大特材 3,729 127,345.35 0.11
28 688186 广大特材 3,729 127,345.35 0.11
29 688178 万德斯 2,328 92,887.20 0.08
30 688178 万德斯 2,328 92,887.20 0.08
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,686,328 16,576,604.24 14.52
2 601186 中国铁建 1,686,328 16,576,604.24 14.52
3 601390 中国中铁 2,893,482 15,566,933.16 13.64
4 601390 中国中铁 2,893,482 15,566,933.16 13.64
5 601766 中国中车 2,368,666 15,538,448.96 13.61
6 601766 中国中车 2,368,666 15,538,448.96 13.61
7 601006 大秦铁路 1,982,100 13,478,280.00 11.81
8 601006 大秦铁路 1,982,100 13,478,280.00 11.81
9 300001 特锐德 235,338 4,593,797.76 4.02
10 300001 特锐德 235,338 4,593,797.76 4.02
11 600820 隧道股份 744,413 4,116,603.89 3.61
12 600820 隧道股份 744,413 4,116,603.89 3.61
13 600580 卧龙电驱 305,350 3,151,212.00 2.76
14 600580 卧龙电驱 305,350 3,151,212.00 2.76
15 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.71
16 688111 金山办公 14,659 3,095,394.44 2.71
17 600967 内蒙一机 332,630 3,030,259.30 2.65
18 600967 内蒙一机 332,630 3,030,259.30 2.65
19 601333 广深铁路 1,202,500 2,849,925.00 2.50
20 601333 广深铁路 1,202,500 2,849,925.00 2.50
21 000008 神州高铁 767,400 2,409,636.00 2.11
22 000008 神州高铁 767,400 2,409,636.00 2.11
23 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.28
24 688166 博瑞医药 8,041 320,996.72 0.28
25 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.22
26 688258 卓易信息 3,465 249,965.10 0.22
27 688189 南新制药 2,236 103,951.64 0.09
28 688189 南新制药 2,236 103,951.64 0.09
29 688228 开普云 1,141 88,906.72 0.08
30 688228 开普云 1,141 88,906.72 0.08
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 2,704,782 16,066,405.08 14.42
2 601390 中国中铁 2,704,782 16,066,405.08 14.42
3 601766 中国中车 2,216,266 15,824,139.24 14.20
4 601766 中国中车 2,216,266 15,824,139.24 14.20
5 601186 中国铁建 1,543,428 15,650,359.92 14.05
6 601186 中国铁建 1,543,428 15,650,359.92 14.05
7 601006 大秦铁路 1,760,600 14,454,526.00 12.97
8 601006 大秦铁路 1,760,600 14,454,526.00 12.97
9 600820 隧道股份 697,313 4,211,770.52 3.78
10 600820 隧道股份 697,313 4,211,770.52 3.78
11 300001 特锐德 221,238 3,800,868.84 3.41
12 300001 特锐德 221,238 3,800,868.84 3.41
13 600580 卧龙电驱 286,850 3,447,937.00 3.09
14 600580 卧龙电驱 286,850 3,447,937.00 3.09
15 600967 内蒙一机 312,330 3,320,067.90 2.98
16 600967 内蒙一机 312,330 3,320,067.90 2.98
17 601333 广深铁路 1,070,400 3,275,424.00 2.94
18 601333 广深铁路 1,070,400 3,275,424.00 2.94
19 000008 神州高铁 719,500 2,611,785.00 2.34
20 000008 神州高铁 719,500 2,611,785.00 2.34
21 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 1.69
22 688111 金山办公 14,659 1,885,587.17 1.69
23 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.22
24 688258 卓易信息 3,465 242,723.25 0.22
25 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.19
26 688166 博瑞医药 8,041 206,171.24 0.19
27 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.06
28 688181 八亿时空 1,554 68,344.92 0.06
29 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.05
30 688081 兴图新科 2,102 59,297.42 0.05
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 2,740,582 16,443,492.00 15.77
2 601390 中国中铁 2,740,582 16,443,492.00 15.77
3 601186 中国铁建 1,596,328 15,101,262.88 14.48
4 601186 中国铁建 1,596,328 15,101,262.88 14.48
5 601766 中国中车 1,914,166 14,011,695.12 13.44
6 601766 中国中车 1,914,166 14,011,695.12 13.44
7 600820 隧道股份 1,091,713 6,430,189.57 6.17
8 600820 隧道股份 1,091,713 6,430,189.57 6.17
9 600967 内蒙一机 488,830 5,147,379.90 4.94
10 600967 内蒙一机 488,830 5,147,379.90 4.94
11 300001 特锐德 286,738 4,630,818.70 4.44
12 300001 特锐德 286,738 4,630,818.70 4.44
13 000008 神州高铁 1,126,500 3,863,895.00 3.71
14 000008 神州高铁 1,126,500 3,863,895.00 3.71
15 600580 卧龙电驱 453,350 3,767,338.50 3.61
16 600580 卧龙电驱 453,350 3,767,338.50 3.61
17 600562 国睿科技 217,970 3,280,448.50 3.15
18 600562 国睿科技 217,970 3,280,448.50 3.15
19 600458 时代新材 281,218 2,550,647.26 2.45
20 600458 时代新材 281,218 2,550,647.26 2.45
21 603927 中科软 884 78,198.64 0.08
22 603927 中科软 884 78,198.64 0.08
23 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.07
24 002962 五方光电 1,597 71,018.59 0.07
25 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.03
26 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.03
27 603786 科博达 816 21,942.24 0.02
28 603786 科博达 816 21,942.24 0.02
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,434,328 14,271,563.60 14.55
2 601186 中国铁建 1,434,328 14,271,563.60 14.55
3 601390 中国中铁 2,130,182 13,888,786.64 14.16
4 601390 中国中铁 2,130,182 13,888,786.64 14.16
5 601766 中国中车 1,708,966 13,825,534.94 14.09
6 601766 中国中车 1,708,966 13,825,534.94 14.09
7 600820 隧道股份 984,113 6,209,753.03 6.33
8 600820 隧道股份 984,113 6,209,753.03 6.33
9 600967 内蒙一机 440,730 4,936,176.00 5.03
10 600967 内蒙一机 440,730 4,936,176.00 5.03
11 300001 特锐德 260,238 4,689,488.76 4.78
12 300001 特锐德 260,238 4,689,488.76 4.78
13 000008 神州高铁 1,015,500 3,828,435.00 3.90
14 000008 神州高铁 1,015,500 3,828,435.00 3.90
15 600580 卧龙电驱 404,750 3,403,947.50 3.47
16 600580 卧龙电驱 404,750 3,403,947.50 3.47
17 600562 国睿科技 194,870 2,993,203.20 3.05
18 600562 国睿科技 194,870 2,993,203.20 3.05
19 600169 太原重工 936,280 2,499,867.60 2.55
20 600169 太原重工 936,280 2,499,867.60 2.55
21 600968 海油发展 18,112 64,297.60 0.07
22 600968 海油发展 18,112 64,297.60 0.07
23 300782 卓胜微 495 53,915.40 0.05
24 300782 卓胜微 495 53,915.40 0.05
25 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04
26 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.04
27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
28 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.03
29 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03
30 603867 新化股份 1,045 26,971.45 0.03
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,782,728 20,519,199.28 18.44
2 601186 中国铁建 1,782,728 20,519,199.28 18.44
3 601766 中国中车 1,771,066 16,116,700.60 14.49
4 601766 中国中车 1,771,066 16,116,700.60 14.49
5 601390 中国中铁 2,066,982 15,026,959.14 13.51
6 601390 中国中铁 2,066,982 15,026,959.14 13.51
7 600820 隧道股份 912,613 6,698,579.42 6.02
8 600820 隧道股份 912,613 6,698,579.42 6.02
9 300001 特锐德 241,138 5,394,257.06 4.85
10 300001 特锐德 241,138 5,394,257.06 4.85
11 000008 神州高铁 1,088,600 5,029,332.00 4.52
12 000008 神州高铁 1,088,600 5,029,332.00 4.52
13 600967 内蒙一机 408,330 4,924,459.80 4.43
14 600967 内蒙一机 408,330 4,924,459.80 4.43
15 600562 国睿科技 178,670 3,250,007.30 2.92
16 600562 国睿科技 178,670 3,250,007.30 2.92
17 600580 卧龙电驱 312,650 3,004,566.50 2.70
18 600580 卧龙电驱 312,650 3,004,566.50 2.70
19 600169 太原重工 869,280 2,616,532.80 2.35
20 600169 太原重工 869,280 2,616,532.80 2.35
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.12
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.12
23 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.07
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.07
25 300765 新诺威 1,412 74,821.88 0.07
26 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.07
27 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.05
28 002951 金时科技 1,675 57,653.50 0.05
29 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.03
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.03
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,919,528 20,865,269.36 18.73
2 601186 中国铁建 1,919,528 20,865,269.36 18.73
3 601766 中国中车 1,951,466 17,602,223.32 15.80
4 601766 中国中车 1,951,466 17,602,223.32 15.80
5 601390 中国中铁 2,385,882 16,677,315.18 14.97
6 601390 中国中铁 2,385,882 16,677,315.18 14.97
7 600820 隧道股份 1,097,413 6,869,805.38 6.17
8 600820 隧道股份 1,097,413 6,869,805.38 6.17
9 600967 内蒙一机 491,530 5,111,912.00 4.59
10 600967 内蒙一机 491,530 5,111,912.00 4.59
11 000008 神州高铁 1,311,600 5,102,124.00 4.58
12 000008 神州高铁 1,311,600 5,102,124.00 4.58
13 300001 特锐德 290,138 5,086,119.14 4.56
14 300001 特锐德 290,138 5,086,119.14 4.56
15 600562 国睿科技 217,270 2,796,264.90 2.51
16 600562 国睿科技 217,270 2,796,264.90 2.51
17 600580 卧龙电气 376,250 2,370,375.00 2.13
18 600580 卧龙电气 376,250 2,370,375.00 2.13
19 600169 太原重工 1,044,080 2,328,298.40 2.09
20 600169 太原重工 1,044,080 2,328,298.40 2.09
21 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.05
22 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.05
23 603185 上机数控 1,008 49,492.80 0.04
24 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.04
25 603185 上机数控 1,008 49,492.80 0.04
26 603629 利通电子 1,051 40,684.21 0.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 1,918,428 21,390,472.20 18.32
2 601390 中国中铁 2,317,482 18,006,835.14 15.42
3 601766 中国中车 1,945,366 16,807,962.24 14.39
4 600967 内蒙一机 517,530 7,162,615.20 6.13
5 600820 隧道股份 1,085,113 6,630,040.43 5.68
6 000008 神州高铁 1,266,500 5,572,600.00 4.77
7 300001 特锐德 284,038 3,754,982.36 3.22
8 600562 国睿科技 215,870 3,339,508.90 2.86
9 600580 卧龙电气 368,250 2,798,700.00 2.40
10 002161 远 望 谷 340,482 2,444,660.76 2.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 2,417,482 15,568,584.08 15.30
2 601390 中国中铁 2,417,482 15,568,584.08 15.30
3 601186 中国铁建 1,761,928 15,187,819.36 14.92
4 601186 中国铁建 1,761,928 15,187,819.36 14.92
5 601766 中国中车 1,793,066 13,806,608.20 13.57
6 601766 中国中车 1,793,066 13,806,608.20 13.57
7 600820 隧道股份 1,000,213 5,911,258.83 5.81
8 600820 隧道股份 1,000,213 5,911,258.83 5.81
9 600967 内蒙一机 368,730 4,697,620.20 4.62
10 600967 内蒙一机 368,730 4,697,620.20 4.62
11 000008 神州高铁 922,422 4,067,881.02 4.00
12 000008 神州高铁 922,422 4,067,881.02 4.00
13 002161 远 望 谷 313,782 3,040,547.58 2.99
14 002161 远 望 谷 313,782 3,040,547.58 2.99
15 300001 特锐德 264,438 3,004,015.68 2.95
16 300001 特锐德 264,438 3,004,015.68 2.95
17 600580 卧龙电气 342,950 2,613,279.00 2.57
18 600580 卧龙电气 342,950 2,613,279.00 2.57
19 002501 利源精制 397,700 2,465,740.00 2.42
20 002501 利源精制 397,700 2,465,740.00 2.42
21 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.08
22 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.08
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.05
24 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.05
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.05
26 603693 江苏新能 5,384 48,456.00 0.05
27 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02
28 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.02
29 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.02
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 1,951,766 19,615,248.30 14.00
2 601766 中国中车 1,951,766 19,615,248.30 14.00
3 601390 中国中铁 2,600,882 19,168,500.34 13.68
4 601390 中国中铁 2,600,882 19,168,500.34 13.68
5 601186 中国铁建 1,912,028 18,699,633.84 13.34
6 601186 中国铁建 1,912,028 18,699,633.84 13.34
7 600820 隧道股份 1,166,413 8,444,830.12 6.03
8 600820 隧道股份 1,166,413 8,444,830.12 6.03
9 000008 神州高铁 1,045,522 7,151,370.48 5.10
10 000008 神州高铁 1,045,522 7,151,370.48 5.10
11 002122 天马股份 765,016 6,219,580.08 4.44
12 002122 天马股份 765,016 6,219,580.08 4.44
13 600967 内蒙一机 417,930 6,064,164.30 4.33
14 600967 内蒙一机 417,930 6,064,164.30 4.33
15 300001 特锐德 308,438 4,102,225.40 2.93
16 300001 特锐德 308,438 4,102,225.40 2.93
17 002501 利源精制 450,700 4,051,793.00 2.89
18 002501 利源精制 450,700 4,051,793.00 2.89
19 002161 远 望 谷 507,782 3,737,275.52 2.67
20 002161 远 望 谷 507,782 3,737,275.52 2.67
21 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.03
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.03
23 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.02
24 603214 爱婴室 805 23,127.65 0.02
25 603214 爱婴室 805 23,127.65 0.02
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.02
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 3,350,666 40,576,565.26 15.18
2 601766 中国中车 3,350,666 40,576,565.26 15.18
3 601390 中国中铁 4,464,882 37,460,359.98 14.02
4 601390 中国中铁 4,464,882 37,460,359.98 14.02
5 601186 中国铁建 3,282,328 36,565,133.92 13.68
6 601186 中国铁建 3,282,328 36,565,133.92 13.68
7 600820 隧道股份 2,002,313 16,739,336.68 6.26
8 600820 隧道股份 2,002,313 16,739,336.68 6.26
9 000008 神州高铁 1,794,922 15,705,567.50 5.88
10 000008 神州高铁 1,794,922 15,705,567.50 5.88
11 600967 内蒙一机 717,434 8,645,079.70 3.23
12 600967 内蒙一机 717,434 8,645,079.70 3.23
13 002501 利源精制 773,700 8,023,269.00 3.00
14 002501 利源精制 773,700 8,023,269.00 3.00
15 603111 康尼机电 570,500 7,701,750.00 2.88
16 603111 康尼机电 570,500 7,701,750.00 2.88
17 300001 特锐德 529,438 7,248,006.22 2.71
18 300001 特锐德 529,438 7,248,006.22 2.71
19 600169 太原重工 1,904,980 6,591,230.80 2.47
20 600169 太原重工 1,904,980 6,591,230.80 2.47
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.10
22 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.10
23 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
24 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
25 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
26 002915 中欣氟材 1,085 38,181.15 0.01
27 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
28 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
29 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
30 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 3,769,828 44,710,160.08 13.48
2 601186 中国铁建 3,769,828 44,710,160.08 13.48
3 601390 中国中铁 5,122,582 44,310,334.30 13.36
4 601390 中国中铁 5,122,582 44,310,334.30 13.36
5 601766 中国中车 4,522,366 44,002,621.18 13.27
6 601766 中国中车 4,522,366 44,002,621.18 13.27
7 600820 隧道股份 2,360,213 22,870,463.97 6.90
8 600820 隧道股份 2,360,213 22,870,463.97 6.90
9 000008 神州高铁 2,108,722 19,041,759.66 5.74
10 000008 神州高铁 2,108,722 19,041,759.66 5.74
11 600967 内蒙一机 845,634 11,432,971.68 3.45
12 600967 内蒙一机 845,634 11,432,971.68 3.45
13 300001 特锐德 624,038 10,658,569.04 3.21
14 300001 特锐德 624,038 10,658,569.04 3.21
15 002501 利源精制 912,000 9,940,800.00 3.00
16 002501 利源精制 912,000 9,940,800.00 3.00
17 002122 天马股份 891,816 9,488,922.24 2.86
18 002122 天马股份 891,816 9,488,922.24 2.86
19 600169 太原重工 2,245,580 8,757,762.00 2.64
20 600169 太原重工 2,245,580 8,757,762.00 2.64
21 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
22 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
23 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
24 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
25 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
26 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.03
27 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
28 002899 英派斯 1,408 64,528.64 0.02
29 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
30 300702 天宇股份 1,124 68,968.64 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 5,732,266 58,010,531.92 13.98
2 601766 中国中车 5,732,266 58,010,531.92 13.98
3 601186 中国铁建 4,778,428 57,484,488.84 13.85
4 601186 中国铁建 4,778,428 57,484,488.84 13.85
5 601390 中国中铁 6,493,182 56,295,887.94 13.56
6 601390 中国中铁 6,493,182 56,295,887.94 13.56
7 600820 隧道股份 2,991,713 30,216,301.30 7.28
8 600820 隧道股份 2,991,713 30,216,301.30 7.28
9 000008 神州高铁 2,672,922 19,458,872.16 4.69
10 000008 神州高铁 2,672,922 19,458,872.16 4.69
11 600967 内蒙一机 1,071,834 14,609,097.42 3.52
12 600967 内蒙一机 1,071,834 14,609,097.42 3.52
13 300001 特锐德 791,038 13,257,796.88 3.19
14 300001 特锐德 791,038 13,257,796.88 3.19
15 002501 利源精制 1,156,000 13,143,720.00 3.17
16 002501 利源精制 1,156,000 13,143,720.00 3.17
17 002122 天马股份 1,172,416 11,337,262.72 2.73
18 002122 天马股份 1,172,416 11,337,262.72 2.73
19 600169 太原重工 2,846,280 10,986,640.80 2.65
20 600169 太原重工 2,846,280 10,986,640.80 2.65
21 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05
22 601878 浙商证券 11,049 187,943.49 0.05
23 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
25 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
26 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
27 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
29 603335 迪生力 2,230 24,864.50 0.01
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 6,419,228 83,385,771.72 14.59
2 601186 中国铁建 6,419,228 83,385,771.72 14.59
3 601766 中国中车 8,059,166 82,525,859.84 14.44
4 601766 中国中车 8,059,166 82,525,859.84 14.44
5 601390 中国中铁 8,952,082 78,867,842.42 13.80
6 601390 中国中铁 8,952,082 78,867,842.42 13.80
7 600820 隧道股份 3,952,413 41,302,715.85 7.23
8 600820 隧道股份 3,952,413 41,302,715.85 7.23
9 600967 北方创业 1,415,934 21,423,081.42 3.75
10 600967 北方创业 1,415,934 21,423,081.42 3.75
11 002501 利源精制 1,527,100 19,837,029.00 3.47
12 002501 利源精制 1,527,100 19,837,029.00 3.47
13 600169 太原重工 3,760,280 16,620,437.60 2.91
14 600169 太原重工 3,760,280 16,620,437.60 2.91
15 000008 神州高铁 1,733,322 15,149,234.28 2.65
16 000008 神州高铁 1,733,322 15,149,234.28 2.65
17 600495 晋西车轴 1,771,843 14,989,791.78 2.62
18 600495 晋西车轴 1,771,843 14,989,791.78 2.62
19 603111 康尼机电 940,800 13,829,760.00 2.42
20 603111 康尼机电 940,800 13,829,760.00 2.42
21 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.04
22 603833 欧派家居 2,329 223,560.71 0.04
23 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.03
24 300618 寒锐钴业 1,600 172,544.00 0.03
25 601228 广州港 32,574 129,970.26 0.02
26 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.02
27 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02
28 601228 广州港 32,574 129,970.26 0.02
29 603517 绝味食品 2,425 122,608.00 0.02
30 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02

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