南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类(150294)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3326

累计净值:0.1200 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 6,705,938 36,815,599.62 13.62
2 601766 中国中车 6,705,938 36,815,599.62 13.62
3 601390 中国中铁 6,529,518 35,194,102.02 13.02
4 601390 中国中铁 6,529,518 35,194,102.02 13.02
5 601186 中国铁建 3,688,520 30,577,830.80 11.31
6 601186 中国铁建 3,688,520 30,577,830.80 11.31
7 601006 大秦铁路 4,767,000 30,365,790.00 11.24
8 601006 大秦铁路 4,767,000 30,365,790.00 11.24
9 601816 京沪高铁 2,361,900 13,817,115.00 5.11
10 601816 京沪高铁 2,361,900 13,817,115.00 5.11
11 600528 中铁工业 1,068,500 9,680,610.00 3.58
12 600528 中铁工业 1,068,500 9,680,610.00 3.58
13 600820 隧道股份 1,512,184 8,498,474.08 3.14
14 600820 隧道股份 1,512,184 8,498,474.08 3.14
15 300001 特锐德 479,813 8,468,699.45 3.13
16 300001 特锐德 479,813 8,468,699.45 3.13
17 600580 卧龙电驱 625,837 7,603,919.55 2.81
18 600580 卧龙电驱 625,837 7,603,919.55 2.81
19 600967 内蒙一机 677,222 7,551,025.30 2.79
20 600967 内蒙一机 677,222 7,551,025.30 2.79
21 688390 固德威 389 44,668.87 0.02
22 688157 松井股份 515 48,991.95 0.02
23 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.02
24 688157 松井股份 515 48,991.95 0.02
25 688390 固德威 389 44,668.87 0.02
26 688585 上纬新材 4,922 49,170.78 0.02
27 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 688505 复旦张江 1,792 38,653.44 0.01
30 688505 复旦张江 1,792 38,653.44 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 5,048,948 28,122,640.36 13.79
2 601766 中国中车 5,048,948 28,122,640.36 13.79
3 601006 大秦铁路 3,589,100 25,267,264.00 12.39
4 601006 大秦铁路 3,589,100 25,267,264.00 12.39
5 601390 中国中铁 4,916,118 24,678,912.36 12.10
6 601390 中国中铁 4,916,118 24,678,912.36 12.10
7 601186 中国铁建 2,777,120 23,272,265.60 11.41
8 601186 中国铁建 2,777,120 23,272,265.60 11.41
9 601816 京沪高铁 1,759,000 10,958,570.00 5.37
10 601816 京沪高铁 1,759,000 10,958,570.00 5.37
11 300001 特锐德 361,313 7,565,894.22 3.71
12 300001 特锐德 361,313 7,565,894.22 3.71
13 600528 中铁工业 804,500 7,095,690.00 3.48
14 600528 中铁工业 804,500 7,095,690.00 3.48
15 600820 隧道股份 1,138,584 6,432,999.60 3.15
16 600820 隧道股份 1,138,584 6,432,999.60 3.15
17 600967 内蒙一机 509,922 5,298,089.58 2.60
18 600580 卧龙电驱 471,237 5,296,703.88 2.60
19 600967 内蒙一机 509,922 5,298,089.58 2.60
20 600580 卧龙电驱 471,237 5,296,703.88 2.60
21 603087 甘李药业 645 64,693.50 0.03
22 688051 佳华科技 579 69,636.33 0.03
23 688051 佳华科技 579 69,636.33 0.03
24 603087 甘李药业 645 64,693.50 0.03
25 688157 松井股份 515 44,619.60 0.02
26 688228 开普云 543 39,747.60 0.02
27 688157 松井股份 515 44,619.60 0.02
28 688505 复旦张江 1,792 44,405.76 0.02
29 688228 开普云 543 39,747.60 0.02
30 688505 复旦张江 1,792 44,405.76 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 2,773,020 27,258,786.60 14.84
2 601186 中国铁建 2,773,020 27,258,786.60 14.84
3 601390 中国中铁 4,758,018 25,598,136.84 13.94
4 601390 中国中铁 4,758,018 25,598,136.84 13.94
5 601766 中国中车 3,902,248 25,598,746.88 13.94
6 601766 中国中车 3,902,248 25,598,746.88 13.94
7 601006 大秦铁路 3,437,300 23,373,640.00 12.73
8 601006 大秦铁路 3,437,300 23,373,640.00 12.73
9 300001 特锐德 389,213 7,597,437.76 4.14
10 300001 特锐德 389,213 7,597,437.76 4.14
11 600820 隧道股份 1,226,584 6,783,009.52 3.69
12 600820 隧道股份 1,226,584 6,783,009.52 3.69
13 601333 广深铁路 2,205,100 5,226,087.00 2.85
14 601333 广深铁路 2,205,100 5,226,087.00 2.85
15 600580 卧龙电驱 504,537 5,206,821.84 2.84
16 600580 卧龙电驱 504,537 5,206,821.84 2.84
17 600967 内蒙一机 549,322 5,004,323.42 2.73
18 600967 内蒙一机 549,322 5,004,323.42 2.73
19 000008 神州高铁 1,265,643 3,974,119.02 2.16
20 000008 神州高铁 1,265,643 3,974,119.02 2.16
21 688111 金山办公 6,282 1,326,507.12 0.72
22 688111 金山办公 6,282 1,326,507.12 0.72
23 688051 佳华科技 579 39,053.55 0.02
24 688228 开普云 543 37,434.42 0.02
25 688051 佳华科技 579 39,053.55 0.02
26 688228 开普云 543 37,434.42 0.02
27 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
30 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 4,347,018 25,821,286.92 14.24
2 601390 中国中铁 4,347,018 25,821,286.92 14.24
3 601006 大秦铁路 3,140,400 25,782,684.00 14.22
4 601006 大秦铁路 3,140,400 25,782,684.00 14.22
5 601186 中国铁建 2,533,520 25,689,892.80 14.17
6 601186 中国铁建 2,533,520 25,689,892.80 14.17
7 601766 中国中车 3,565,248 25,455,870.72 14.04
8 601766 中国中车 3,565,248 25,455,870.72 14.04
9 600820 隧道股份 1,120,684 6,768,931.36 3.73
10 600820 隧道股份 1,120,684 6,768,931.36 3.73
11 601333 广深铁路 2,014,600 6,164,676.00 3.40
12 601333 广深铁路 2,014,600 6,164,676.00 3.40
13 300001 特锐德 355,613 6,109,431.34 3.37
14 300001 特锐德 355,613 6,109,431.34 3.37
15 600580 卧龙电驱 460,937 5,540,462.74 3.06
16 600580 卧龙电驱 460,937 5,540,462.74 3.06
17 600967 内蒙一机 501,822 5,334,367.86 2.94
18 600967 内蒙一机 501,822 5,334,367.86 2.94
19 000008 神州高铁 1,156,343 4,197,525.09 2.31
20 000008 神州高铁 1,156,343 4,197,525.09 2.31
21 688111 金山办公 6,282 808,053.66 0.45
22 688111 金山办公 6,282 808,053.66 0.45
23 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.31
24 688005 容百科技 17,937 571,114.08 0.31
25 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.20
26 688011 新光光电 8,807 361,527.35 0.20
27 688068 热景生物 1,320 58,858.80 0.03
28 688068 热景生物 1,320 58,858.80 0.03
29 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
30 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 4,126,118 24,756,708.00 14.88
2 601390 中国中铁 4,126,118 24,756,708.00 14.88
3 601186 中国铁建 2,542,620 24,053,185.20 14.46
4 601186 中国铁建 2,542,620 24,053,185.20 14.46
5 601766 中国中车 3,029,548 22,176,291.36 13.33
6 601766 中国中车 3,029,548 22,176,291.36 13.33
7 600820 隧道股份 1,744,565 10,275,487.85 6.18
8 600820 隧道股份 1,744,565 10,275,487.85 6.18
9 600967 内蒙一机 781,257 8,226,636.21 4.94
10 600967 内蒙一机 781,257 8,226,636.21 4.94
11 300001 特锐德 461,213 7,448,589.95 4.48
12 300001 特锐德 461,213 7,448,589.95 4.48
13 000008 神州高铁 1,800,143 6,174,490.49 3.71
14 000008 神州高铁 1,800,143 6,174,490.49 3.71
15 600580 卧龙电驱 717,537 5,962,732.47 3.58
16 600580 卧龙电驱 717,537 5,962,732.47 3.58
17 600562 国睿科技 345,284 5,196,524.20 3.12
18 600562 国睿科技 345,284 5,196,524.20 3.12
19 600458 时代新材 445,436 4,040,104.52 2.43
20 600458 时代新材 445,436 4,040,104.52 2.43
21 688005 容百科技 17,937 553,177.08 0.33
22 688005 容百科技 17,937 553,177.08 0.33
23 688011 新光光电 8,807 418,948.99 0.25
24 688011 新光光电 8,807 418,948.99 0.25
25 688068 热景生物 1,320 75,939.60 0.05
26 603927 中科软 884 78,198.64 0.05
27 688068 热景生物 1,320 75,939.60 0.05
28 603927 中科软 884 78,198.64 0.05
29 688368 晶丰明源 852 48,291.36 0.03
30 688368 晶丰明源 852 48,291.36 0.03
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 2,414,620 24,025,469.00 14.53
2 601186 中国铁建 2,414,620 24,025,469.00 14.53
3 601390 中国中铁 3,586,118 23,381,489.36 14.14
4 601390 中国中铁 3,586,118 23,381,489.36 14.14
5 601766 中国中车 2,877,048 23,275,318.32 14.08
6 601766 中国中车 2,877,048 23,275,318.32 14.08
7 600820 隧道股份 1,656,665 10,453,556.15 6.32
8 600820 隧道股份 1,656,665 10,453,556.15 6.32
9 600967 内蒙一机 741,957 8,309,918.40 5.03
10 600967 内蒙一机 741,957 8,309,918.40 5.03
11 300001 特锐德 438,013 7,892,994.26 4.77
12 300001 特锐德 438,013 7,892,994.26 4.77
13 000008 神州高铁 1,709,443 6,444,600.11 3.90
14 000008 神州高铁 1,709,443 6,444,600.11 3.90
15 600580 卧龙电驱 681,437 5,730,885.17 3.47
16 600580 卧龙电驱 681,437 5,730,885.17 3.47
17 600562 国睿科技 327,884 5,036,298.24 3.05
18 600562 国睿科技 327,884 5,036,298.24 3.05
19 600458 时代新材 423,036 4,395,344.04 2.66
20 600458 时代新材 423,036 4,395,344.04 2.66
21 600968 海油发展 30,122 106,933.10 0.06
22 600968 海油发展 30,122 106,933.10 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
25 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
27 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 2,188,220 25,186,412.20 12.70
2 601186 中国铁建 2,188,220 25,186,412.20 12.70
3 601390 中国中铁 3,452,618 25,100,532.86 12.66
4 601390 中国中铁 3,452,618 25,100,532.86 12.66
5 601766 中国中车 2,699,048 24,561,336.80 12.39
6 601766 中国中车 2,699,048 24,561,336.80 12.39
7 600820 隧道股份 1,915,765 14,061,715.10 7.09
8 600820 隧道股份 1,915,765 14,061,715.10 7.09
9 300001 特锐德 506,513 11,330,695.81 5.71
10 300001 特锐德 506,513 11,330,695.81 5.71
11 000008 神州高铁 2,289,743 10,578,612.66 5.33
12 000008 神州高铁 2,289,743 10,578,612.66 5.33
13 600967 内蒙一机 857,900 10,346,274.00 5.22
14 600967 内蒙一机 857,900 10,346,274.00 5.22
15 600562 国睿科技 380,584 6,922,822.96 3.49
16 600562 国睿科技 380,584 6,922,822.96 3.49
17 600580 卧龙电驱 656,737 6,311,242.57 3.18
18 600580 卧龙电驱 656,737 6,311,242.57 3.18
19 600169 太原重工 1,822,701 5,486,330.01 2.77
20 600169 太原重工 1,822,701 5,486,330.01 2.77
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.07
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.04
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.04
25 603379 三美股份 1,590 51,563.70 0.03
26 603379 三美股份 1,590 51,563.70 0.03
27 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
29 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 2,858,148 25,780,494.96 14.30
2 601766 中国中车 2,858,148 25,780,494.96 14.30
3 601390 中国中铁 3,656,018 25,555,565.82 14.17
4 601390 中国中铁 3,656,018 25,555,565.82 14.17
5 601186 中国铁建 2,317,220 25,188,181.40 13.97
6 601186 中国铁建 2,317,220 25,188,181.40 13.97
7 600820 隧道股份 2,028,665 12,699,442.90 7.04
8 600820 隧道股份 2,028,665 12,699,442.90 7.04
9 600967 内蒙一机 908,500 9,448,400.00 5.24
10 600967 内蒙一机 908,500 9,448,400.00 5.24
11 000008 神州高铁 2,424,643 9,431,861.27 5.23
12 000008 神州高铁 2,424,643 9,431,861.27 5.23
13 300001 特锐德 536,413 9,403,319.89 5.22
14 300001 特锐德 536,413 9,403,319.89 5.22
15 600562 国睿科技 401,600 5,168,592.00 2.87
16 600562 国睿科技 401,600 5,168,592.00 2.87
17 600580 卧龙电气 695,437 4,381,253.10 2.43
18 600580 卧龙电气 695,437 4,381,253.10 2.43
19 600169 太原重工 1,930,101 4,304,125.23 2.39
20 600169 太原重工 1,930,101 4,304,125.23 2.39
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 3,016,396 33,632,815.40 18.27
2 601390 中国中铁 3,723,118 28,928,626.86 15.72
3 601766 中国中车 3,049,448 26,347,230.72 14.32
4 600967 内蒙一机 761,700 10,541,928.00 5.73
5 600820 隧道股份 1,700,965 10,392,896.15 5.65
6 000008 神州高铁 2,032,900 8,944,760.00 4.86
7 300001 特锐德 449,740 5,945,562.80 3.23
8 600562 国睿科技 336,700 5,208,749.00 2.83
9 600580 卧龙电气 583,137 4,431,841.20 2.41
10 600169 太原重工 1,618,301 3,867,739.39 2.10
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 3,824,918 24,632,471.92 15.30
2 601390 中国中铁 3,824,918 24,632,471.92 15.30
3 601186 中国铁建 2,667,296 22,992,091.52 14.28
4 601186 中国铁建 2,667,296 22,992,091.52 14.28
5 601766 中国中车 2,696,548 20,763,419.60 12.89
6 601766 中国中车 2,696,548 20,763,419.60 12.89
7 600820 隧道股份 1,504,165 8,889,615.15 5.52
8 600820 隧道股份 1,504,165 8,889,615.15 5.52
9 600967 内蒙一机 673,600 8,581,664.00 5.33
10 600967 内蒙一机 673,600 8,581,664.00 5.33
11 000008 神州高铁 1,441,400 6,356,574.00 3.95
12 000008 神州高铁 1,441,400 6,356,574.00 3.95
13 600562 国睿科技 297,700 5,105,555.00 3.17
14 600562 国睿科技 297,700 5,105,555.00 3.17
15 002501 利源精制 774,900 4,804,380.00 2.98
16 002501 利源精制 774,900 4,804,380.00 2.98
17 002161 远 望 谷 472,357 4,577,139.33 2.84
18 002161 远 望 谷 472,357 4,577,139.33 2.84
19 300001 特锐德 397,740 4,518,326.40 2.81
20 300001 特锐德 397,740 4,518,326.40 2.81
21 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05
22 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05
23 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
24 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
25 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
26 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
27 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 2,906,248 29,207,792.40 13.81
2 601766 中国中车 2,906,248 29,207,792.40 13.81
3 601390 中国中铁 3,872,718 28,541,931.66 13.50
4 601390 中国中铁 3,872,718 28,541,931.66 13.50
5 601186 中国铁建 2,846,996 27,843,620.88 13.17
6 601186 中国铁建 2,846,996 27,843,620.88 13.17
7 600820 隧道股份 1,736,765 12,574,178.60 5.95
8 600820 隧道股份 1,736,765 12,574,178.60 5.95
9 000008 神州高铁 1,556,800 10,648,512.00 5.04
10 000008 神州高铁 1,556,800 10,648,512.00 5.04
11 600967 内蒙一机 622,200 9,028,122.00 4.27
12 600967 内蒙一机 622,200 9,028,122.00 4.27
13 300001 特锐德 459,240 6,107,892.00 2.89
14 300001 特锐德 459,240 6,107,892.00 2.89
15 002501 利源精制 671,100 6,033,189.00 2.85
16 002501 利源精制 671,100 6,033,189.00 2.85
17 002122 天马股份 714,500 5,808,885.00 2.75
18 002122 天马股份 714,500 5,808,885.00 2.75
19 600580 卧龙电气 593,237 5,208,620.86 2.46
20 600580 卧龙电气 593,237 5,208,620.86 2.46
21 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.03
22 300504 天邑股份 3,062 57,596.22 0.03
23 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
24 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
25 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
26 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
27 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
28 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 3,099,048 37,529,471.28 15.23
2 601766 中国中车 3,099,048 37,529,471.28 15.23
3 601390 中国中铁 4,129,718 34,648,334.02 14.06
4 601390 中国中铁 4,129,718 34,648,334.02 14.06
5 601186 中国铁建 3,035,996 33,820,995.44 13.73
6 601186 中国铁建 3,035,996 33,820,995.44 13.73
7 600820 隧道股份 1,851,965 15,482,427.40 6.28
8 600820 隧道股份 1,851,965 15,482,427.40 6.28
9 000008 神州高铁 1,660,100 14,525,875.00 5.90
10 000008 神州高铁 1,660,100 14,525,875.00 5.90
11 600967 内蒙一机 663,500 7,995,175.00 3.25
12 600967 内蒙一机 663,500 7,995,175.00 3.25
13 002501 利源精制 715,600 7,420,772.00 3.01
14 002501 利源精制 715,600 7,420,772.00 3.01
15 603111 康尼机电 527,600 7,122,600.00 2.89
16 603111 康尼机电 527,600 7,122,600.00 2.89
17 300001 特锐德 489,640 6,703,171.60 2.72
18 300001 特锐德 489,640 6,703,171.60 2.72
19 600169 太原重工 1,762,001 6,096,523.46 2.47
20 600169 太原重工 1,762,001 6,096,523.46 2.47
21 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.11
22 002916 深南电路 3,068 267,621.64 0.11
23 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07
24 002920 德赛西威 4,569 178,784.97 0.07
25 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
26 300735 光弘科技 3,764 54,163.96 0.02
27 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
28 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.02
29 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
30 300730 科创信息 821 34,112.55 0.01
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 3,250,296 38,548,510.56 13.47
2 601186 中国铁建 3,250,296 38,548,510.56 13.47
3 601390 中国中铁 4,416,517 38,202,872.05 13.35
4 601390 中国中铁 4,416,517 38,202,872.05 13.35
5 601766 中国中车 3,899,048 37,937,737.04 13.25
6 601766 中国中车 3,899,048 37,937,737.04 13.25
7 600820 隧道股份 2,034,965 19,718,810.85 6.89
8 600820 隧道股份 2,034,965 19,718,810.85 6.89
9 000008 神州高铁 1,818,100 16,417,443.00 5.74
10 000008 神州高铁 1,818,100 16,417,443.00 5.74
11 600967 内蒙一机 729,000 9,856,080.00 3.44
12 600967 内蒙一机 729,000 9,856,080.00 3.44
13 300001 特锐德 538,040 9,189,723.20 3.21
14 300001 特锐德 538,040 9,189,723.20 3.21
15 002501 利源精制 786,300 8,570,670.00 2.99
16 002501 利源精制 786,300 8,570,670.00 2.99
17 002122 天马股份 768,900 8,181,096.00 2.86
18 002122 天马股份 768,900 8,181,096.00 2.86
19 600169 太原重工 1,936,001 7,550,403.90 2.64
20 600169 太原重工 1,936,001 7,550,403.90 2.64
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
24 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
25 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
26 002900 哈三联 1,983 83,087.70 0.03
27 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
28 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
29 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
30 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 3,538,028 35,804,843.36 13.67
2 601766 中国中车 3,538,028 35,804,843.36 13.67
3 601186 中国铁建 2,949,296 35,480,030.88 13.55
4 601186 中国铁建 2,949,296 35,480,030.88 13.55
5 601390 中国中铁 4,007,517 34,745,172.39 13.27
6 601390 中国中铁 4,007,517 34,745,172.39 13.27
7 600820 隧道股份 1,846,465 18,649,296.50 7.12
8 600820 隧道股份 1,846,465 18,649,296.50 7.12
9 000008 神州高铁 1,649,700 12,009,816.00 4.59
10 000008 神州高铁 1,649,700 12,009,816.00 4.59
11 600967 内蒙一机 661,600 9,017,608.00 3.44
12 600967 内蒙一机 661,600 9,017,608.00 3.44
13 300001 特锐德 488,240 8,182,902.40 3.12
14 300001 特锐德 488,240 8,182,902.40 3.12
15 002501 利源精制 713,400 8,111,358.00 3.10
16 002501 利源精制 713,400 8,111,358.00 3.10
17 600169 太原重工 1,756,701 6,780,865.86 2.59
18 600169 太原重工 1,756,701 6,780,865.86 2.59
19 600562 国睿科技 234,300 6,452,622.00 2.46
20 600562 国睿科技 234,300 6,452,622.00 2.46
21 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
22 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
23 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
24 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.02
25 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.02
26 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.02
27 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
28 603679 华体科技 809 21,438.50 0.01
29 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
30 603938 三孚股份 1,246 20,932.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 2,580,796 33,524,540.04 14.98
2 601186 中国铁建 2,580,796 33,524,540.04 14.98
3 601766 中国中车 3,229,928 33,074,462.72 14.78
4 601766 中国中车 3,229,928 33,074,462.72 14.78
5 601390 中国中铁 3,583,317 31,569,022.77 14.10
6 601390 中国中铁 3,583,317 31,569,022.77 14.10
7 600820 隧道股份 1,564,565 16,349,704.25 7.30
8 600820 隧道股份 1,564,565 16,349,704.25 7.30
9 600967 北方创业 560,600 8,481,878.00 3.79
10 600967 北方创业 560,600 8,481,878.00 3.79
11 002501 利源精制 604,600 7,853,754.00 3.51
12 002501 利源精制 604,600 7,853,754.00 3.51
13 600169 太原重工 1,488,601 6,579,616.42 2.94
14 600169 太原重工 1,488,601 6,579,616.42 2.94
15 603111 康尼机电 434,200 6,382,740.00 2.85
16 603111 康尼机电 434,200 6,382,740.00 2.85
17 000008 神州高铁 686,200 5,997,388.00 2.68
18 000008 神州高铁 686,200 5,997,388.00 2.68
19 600495 晋西车轴 701,400 5,933,844.00 2.65
20 600495 晋西车轴 701,400 5,933,844.00 2.65
21 002282 博深工具 113,400 1,564,920.00 0.70
22 002282 博深工具 113,400 1,564,920.00 0.70
23 603833 欧派家居 1,072 102,901.28 0.05
24 603833 欧派家居 1,072 102,901.28 0.05
25 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.03
26 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.03
27 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.03
28 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.03
29 603303 得邦照明 2,392 70,587.92 0.03
30 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.03

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