南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金B类(150296)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4711

累计净值:1.0182 净值更新日期:2020-11-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.000亿份(2021-03-31 00:00:00) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-06-03

业绩比较基准: 中证国有企业改革指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 19,514 4,350,451.16 3.12
2 601888 中国中免 19,514 4,350,451.16 3.12
3 002415 海康威视 112,000 4,268,320.00 3.06
4 002415 海康威视 112,000 4,268,320.00 3.06
5 600030 中信证券 136,200 4,090,086.00 2.94
6 601398 工商银行 831,500 4,090,980.00 2.94
7 600030 中信证券 136,200 4,090,086.00 2.94
8 601398 工商银行 831,500 4,090,980.00 2.94
9 601166 兴业银行 251,694 4,059,824.22 2.92
10 601166 兴业银行 251,694 4,059,824.22 2.92
11 000002 万科A 143,300 4,015,266.00 2.88
12 000002 万科A 143,300 4,015,266.00 2.88
13 600036 招商银行 110,800 3,988,800.00 2.86
14 600036 招商银行 110,800 3,988,800.00 2.86
15 000858 五粮液 17,930 3,962,530.00 2.85
16 000858 五粮液 17,930 3,962,530.00 2.85
17 600900 长江电力 202,900 3,881,477.00 2.79
18 600900 长江电力 202,900 3,881,477.00 2.79
19 600585 海螺水泥 69,892 3,862,231.92 2.77
20 600585 海螺水泥 69,892 3,862,231.92 2.77
21 688318 财富趋势 348 77,798.88 0.06
22 688318 财富趋势 348 77,798.88 0.06
23 688555 泽达易盛 772 37,001.96 0.03
24 688555 泽达易盛 772 37,001.96 0.03
25 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
26 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
27 003010 若羽臣 562 16,376.68 0.01
28 605336 帅丰电器 701 17,027.29 0.01
29 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
30 605358 立昂微 693 16,950.78 0.01
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 34,814 5,362,400.42 3.72
2 601888 中国中免 34,814 5,362,400.42 3.72
3 000661 长春高新 10,100 4,396,530.00 3.05
4 000661 长春高新 10,100 4,396,530.00 3.05
5 000858 五粮液 24,730 4,231,797.60 2.93
6 000858 五粮液 24,730 4,231,797.60 2.93
7 600900 长江电力 221,700 4,198,998.00 2.91
8 600900 长江电力 221,700 4,198,998.00 2.91
9 600030 中信证券 172,600 4,161,386.00 2.88
10 600030 中信证券 172,600 4,161,386.00 2.88
11 002415 海康威视 133,500 4,051,725.00 2.81
12 002415 海康威视 133,500 4,051,725.00 2.81
13 601688 华泰证券 210,200 3,951,760.00 2.74
14 601688 华泰证券 210,200 3,951,760.00 2.74
15 000725 京东方A 836,600 3,906,922.00 2.71
16 000725 京东方A 836,600 3,906,922.00 2.71
17 000002 万科A 149,100 3,897,474.00 2.70
18 000002 万科A 149,100 3,897,474.00 2.70
19 601166 兴业银行 245,494 3,873,895.32 2.68
20 601166 兴业银行 245,494 3,873,895.32 2.68
21 688318 财富趋势 348 82,799.64 0.06
22 688318 财富趋势 348 82,799.64 0.06
23 688177 百奥泰 1,048 59,756.96 0.04
24 688177 百奥泰 1,048 59,756.96 0.04
25 688555 泽达易盛 772 43,849.60 0.03
26 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.03
27 603087 甘李药业 473 47,441.90 0.03
28 688555 泽达易盛 772 43,849.60 0.03
29 688568 中科星图 1,377 22,321.17 0.02
30 688568 中科星图 1,377 22,321.17 0.02
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600900 长江电力 243,200 4,204,928.00 3.08
2 600900 长江电力 243,200 4,204,928.00 3.08
3 600030 中信证券 189,000 4,188,240.00 3.07
4 600030 中信证券 189,000 4,188,240.00 3.07
5 600036 招商银行 124,200 4,009,176.00 2.94
6 600036 招商银行 124,200 4,009,176.00 2.94
7 601398 工商银行 772,500 3,978,375.00 2.92
8 601398 工商银行 772,500 3,978,375.00 2.92
9 601668 中国建筑 751,700 3,961,459.00 2.90
10 601668 中国建筑 751,700 3,961,459.00 2.90
11 600585 海螺水泥 71,592 3,944,719.20 2.89
12 600585 海螺水泥 71,592 3,944,719.20 2.89
13 601166 兴业银行 244,400 3,888,404.00 2.85
14 601166 兴业银行 244,400 3,888,404.00 2.85
15 000858 五粮液 33,630 3,874,176.00 2.84
16 000858 五粮液 33,630 3,874,176.00 2.84
17 600048 保利地产 256,400 3,812,668.00 2.79
18 600048 保利地产 256,400 3,812,668.00 2.79
19 000651 格力电器 71,700 3,742,740.00 2.74
20 000651 格力电器 71,700 3,742,740.00 2.74
21 688389 普门科技 3,465 61,434.45 0.05
22 688389 普门科技 3,465 61,434.45 0.05
23 688368 晶丰明源 852 57,186.24 0.04
24 688368 晶丰明源 852 57,186.24 0.04
25 688177 百奥泰 1,048 39,541.04 0.03
26 688177 百奥泰 1,048 39,541.04 0.03
27 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
28 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
29 603353 和顺石油 689 19,147.31 0.01
30 300825 阿尔特 1,642 17,552.98 0.01
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万科A 155,300 4,997,554.00 3.05
2 000002 万科A 155,300 4,997,554.00 3.05
3 600030 中信证券 196,700 4,976,510.00 3.04
4 600030 中信证券 196,700 4,976,510.00 3.04
5 000651 格力电器 70,400 4,616,832.00 2.82
6 000651 格力电器 70,400 4,616,832.00 2.82
7 601166 兴业银行 231,400 4,581,720.00 2.80
8 601166 兴业银行 231,400 4,581,720.00 2.80
9 600036 招商银行 120,600 4,532,148.00 2.77
10 002415 海康威视 138,600 4,537,764.00 2.77
11 002415 海康威视 138,600 4,537,764.00 2.77
12 600036 招商银行 120,600 4,532,148.00 2.77
13 600900 长江电力 244,200 4,488,396.00 2.74
14 601398 工商银行 762,300 4,482,324.00 2.74
15 601398 工商银行 762,300 4,482,324.00 2.74
16 600900 长江电力 244,200 4,488,396.00 2.74
17 601288 农业银行 1,212,100 4,472,649.00 2.73
18 601288 农业银行 1,212,100 4,472,649.00 2.73
19 601328 交通银行 795,521 4,478,783.23 2.73
20 601328 交通银行 795,521 4,478,783.23 2.73
21 688008 澜起科技 22,251 1,555,567.41 0.95
22 688008 澜起科技 22,251 1,555,567.41 0.95
23 688368 晶丰明源 852 64,010.76 0.04
24 688368 晶丰明源 852 64,010.76 0.04
25 688389 普门科技 3,465 46,985.40 0.03
26 688389 普门科技 3,465 46,985.40 0.03
27 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
28 002972 科安达 1,075 21,532.25 0.01
29 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
30 603109 神驰机电 684 18,105.48 0.01
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 851,400 4,708,242.00 2.94
2 601398 工商银行 851,400 4,708,242.00 2.94
3 601288 农业银行 1,346,700 4,659,582.00 2.91
4 601288 农业银行 1,346,700 4,659,582.00 2.91
5 600900 长江电力 252,700 4,606,721.00 2.88
6 600900 长江电力 252,700 4,606,721.00 2.88
7 601328 交通银行 843,821 4,598,824.45 2.87
8 601328 交通银行 843,821 4,598,824.45 2.87
9 601166 兴业银行 261,500 4,584,095.00 2.86
10 000651 格力电器 79,900 4,578,270.00 2.86
11 601166 兴业银行 261,500 4,584,095.00 2.86
12 000651 格力电器 79,900 4,578,270.00 2.86
13 600036 招商银行 131,000 4,552,250.00 2.84
14 600036 招商银行 131,000 4,552,250.00 2.84
15 000002 万科A 174,800 4,527,320.00 2.83
16 000002 万科A 174,800 4,527,320.00 2.83
17 002415 海康威视 138,700 4,480,010.00 2.80
18 002415 海康威视 138,700 4,480,010.00 2.80
19 601668 中国建筑 814,500 4,422,735.00 2.76
20 601668 中国建筑 814,500 4,422,735.00 2.76
21 688008 澜起科技 22,251 1,090,076.49 0.68
22 688008 澜起科技 22,251 1,090,076.49 0.68
23 603927 中科软 884 78,198.64 0.05
24 603927 中科软 884 78,198.64 0.05
25 688368 晶丰明源 852 48,291.36 0.03
26 688368 晶丰明源 852 48,291.36 0.03
27 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.02
28 300790 宇瞳光学 671 31,094.14 0.02
29 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
30 603786 科博达 816 21,942.24 0.01
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600030 中信证券 218,800 5,209,628.00 3.17
2 600030 中信证券 218,800 5,209,628.00 3.17
3 002415 海康威视 176,000 4,854,080.00 2.95
4 002415 海康威视 176,000 4,854,080.00 2.95
5 600104 上汽集团 180,910 4,613,205.00 2.81
6 600104 上汽集团 180,910 4,613,205.00 2.81
7 000651 格力电器 82,800 4,554,000.00 2.77
8 000651 格力电器 82,800 4,554,000.00 2.77
9 601668 中国建筑 788,300 4,532,725.00 2.76
10 601668 中国建筑 788,300 4,532,725.00 2.76
11 601888 中国国旅 50,814 4,504,661.10 2.74
12 601888 中国国旅 50,814 4,504,661.10 2.74
13 601398 工商银行 760,000 4,476,400.00 2.72
14 601398 工商银行 760,000 4,476,400.00 2.72
15 601328 交通银行 718,921 4,399,796.52 2.68
16 601328 交通银行 718,921 4,399,796.52 2.68
17 000002 万科A 157,900 4,391,199.00 2.67
18 000002 万科A 157,900 4,391,199.00 2.67
19 600048 保利地产 343,400 4,381,784.00 2.66
20 600048 保利地产 343,400 4,381,784.00 2.66
21 600968 海油发展 29,334 104,135.70 0.06
22 600968 海油发展 29,334 104,135.70 0.06
23 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
24 300782 卓胜微 743 80,927.56 0.05
25 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
26 300594 朗进科技 721 31,803.31 0.02
27 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
28 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
29 601236 红塔证券 9,789 33,869.94 0.02
30 601698 中国卫通 10,103 39,603.76 0.02
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 164,600 5,056,512.00 2.85
2 000002 万 科A 164,600 5,056,512.00 2.85
3 600048 保利地产 351,600 5,006,784.00 2.83
4 600048 保利地产 351,600 5,006,784.00 2.83
5 600030 中信证券 199,600 4,946,088.00 2.79
6 600030 中信证券 199,600 4,946,088.00 2.79
7 601211 国泰君安 244,200 4,920,630.00 2.78
8 601211 国泰君安 244,200 4,920,630.00 2.78
9 601668 中国建筑 774,500 4,739,940.00 2.68
10 601668 中国建筑 774,500 4,739,940.00 2.68
11 601288 农业银行 1,262,800 4,710,244.00 2.66
12 601288 农业银行 1,262,800 4,710,244.00 2.66
13 601398 工商银行 834,000 4,645,380.00 2.62
14 601398 工商银行 834,000 4,645,380.00 2.62
15 600585 海螺水泥 120,892 4,615,656.56 2.61
16 600585 海螺水泥 120,892 4,615,656.56 2.61
17 601328 交通银行 729,421 4,551,587.04 2.57
18 601328 交通银行 729,421 4,551,587.04 2.57
19 600104 上汽集团 171,210 4,463,444.70 2.52
20 600104 上汽集团 171,210 4,463,444.70 2.52
21 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.08
22 002958 青农商行 17,700 134,343.00 0.08
23 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05
24 300762 上海瀚讯 1,233 82,475.37 0.05
25 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
26 603379 三美股份 1,334 43,261.62 0.02
27 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
28 300766 每日互动 1,193 32,902.94 0.02
29 603379 三美股份 1,334 43,261.62 0.02
30 603681 永冠新材 1,767 33,855.72 0.02
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 179,310 4,782,197.70 3.22
2 600104 上汽集团 179,310 4,782,197.70 3.22
3 601288 农业银行 1,223,700 4,405,320.00 2.96
4 601288 农业银行 1,223,700 4,405,320.00 2.96
5 601328 交通银行 752,421 4,356,517.59 2.93
6 601328 交通银行 752,421 4,356,517.59 2.93
7 601398 工商银行 817,300 4,323,517.00 2.91
8 601398 工商银行 817,300 4,323,517.00 2.91
9 600030 中信证券 259,800 4,159,398.00 2.80
10 600030 中信证券 259,800 4,159,398.00 2.80
11 000002 万 科A 174,300 4,151,826.00 2.79
12 000002 万 科A 174,300 4,151,826.00 2.79
13 600048 保利地产 350,200 4,128,858.00 2.78
14 600048 保利地产 350,200 4,128,858.00 2.78
15 601888 中国国旅 68,314 4,112,502.80 2.77
16 601888 中国国旅 68,314 4,112,502.80 2.77
17 600585 海螺水泥 139,992 4,098,965.76 2.76
18 600585 海螺水泥 139,992 4,098,965.76 2.76
19 600028 中国石化 735,900 3,716,295.00 2.50
20 600028 中国石化 735,900 3,716,295.00 2.50
21 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
22 603185 上机数控 1,345 66,039.50 0.04
23 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
24 601860 紫金银行 15,970 50,145.80 0.03
25 600176 中国巨石 103 996.01 0.00
26 000596 古井贡酒 37 1,996.52 0.00
27 000568 泸州老窖 81 3,293.46 0.00
28 000568 泸州老窖 81 3,293.46 0.00
29 000596 古井贡酒 37 1,996.52 0.00
30 600176 中国巨石 103 996.01 0.00
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600104 上汽集团 163,110 5,428,300.80 3.17
2 600104 上汽集团 163,110 5,428,300.80 3.17
3 601888 中国国旅 76,226 5,184,892.52 3.03
4 601888 中国国旅 76,226 5,184,892.52 3.03
5 600028 中国石化 707,400 5,036,688.00 2.94
6 600028 中国石化 707,400 5,036,688.00 2.94
7 601288 农业银行 1,289,000 5,014,210.00 2.93
8 601398 工商银行 868,900 5,013,553.00 2.93
9 601288 农业银行 1,289,000 5,014,210.00 2.93
10 601398 工商银行 868,900 5,013,553.00 2.93
11 600585 海螺水泥 135,992 5,003,145.68 2.92
12 600585 海螺水泥 135,992 5,003,145.68 2.92
13 601328 交通银行 837,621 4,891,706.64 2.85
14 601328 交通银行 837,621 4,891,706.64 2.85
15 000002 万 科A 197,800 4,806,540.00 2.80
16 000002 万 科A 197,800 4,806,540.00 2.80
17 600048 保利地产 393,200 4,785,244.00 2.79
18 600048 保利地产 393,200 4,785,244.00 2.79
19 000725 京东方A 1,445,600 4,553,640.00 2.66
20 000725 京东方A 1,445,600 4,553,640.00 2.66
21 600399 *ST 抚钢 76,300 325,038.00 0.19
22 600399 *ST 抚钢 76,300 325,038.00 0.19
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600309 万华化学 125,900 5,718,378.00 3.27
2 600309 万华化学 125,900 5,718,378.00 3.27
3 600028 中国石化 806,600 5,234,834.00 3.00
4 600028 中国石化 806,600 5,234,834.00 3.00
5 600104 上汽集团 146,710 5,133,382.90 2.94
6 600104 上汽集团 146,710 5,133,382.90 2.94
7 600585 海螺水泥 151,992 5,088,692.16 2.91
8 600585 海螺水泥 151,992 5,088,692.16 2.91
9 601328 交通银行 877,721 5,038,118.54 2.88
10 601328 交通银行 877,721 5,038,118.54 2.88
11 600048 保利地产 412,300 5,030,060.00 2.88
12 600048 保利地产 412,300 5,030,060.00 2.88
13 601288 农业银行 1,450,800 4,990,752.00 2.86
14 601288 农业银行 1,450,800 4,990,752.00 2.86
15 601398 工商银行 931,600 4,956,112.00 2.84
16 601398 工商银行 931,600 4,956,112.00 2.84
17 601888 中国国旅 74,926 4,825,983.66 2.76
18 601888 中国国旅 74,926 4,825,983.66 2.76
19 000002 万 科A 194,500 4,784,700.00 2.74
20 000002 万 科A 194,500 4,784,700.00 2.74
21 600399 抚顺特钢 76,300 419,650.00 0.24
22 600399 抚顺特钢 76,300 419,650.00 0.24
23 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05
24 601330 绿色动力 4,971 81,226.14 0.05
25 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
26 603650 彤程新材 2,376 50,988.96 0.03
27 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
28 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
29 603105 芯能科技 3,410 16,470.30 0.01
30 603706 东方环宇 1,765 23,103.85 0.01
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000002 万 科A 185,400 6,171,966.00 3.06
2 000002 万 科A 185,400 6,171,966.00 3.06
3 600104 上汽集团 169,503 5,764,797.03 2.86
4 600104 上汽集团 169,503 5,764,797.03 2.86
5 601288 农业银行 1,465,600 5,730,496.00 2.84
6 601328 交通银行 924,721 5,714,775.78 2.84
7 601668 中国建筑 659,800 5,713,868.00 2.84
8 601328 交通银行 924,721 5,714,775.78 2.84
9 601288 农业银行 1,465,600 5,730,496.00 2.84
10 601668 中国建筑 659,800 5,713,868.00 2.84
11 000725 京东方A 1,067,100 5,676,972.00 2.82
12 000725 京东方A 1,067,100 5,676,972.00 2.82
13 601166 兴业银行 332,700 5,552,763.00 2.76
14 601166 兴业银行 332,700 5,552,763.00 2.76
15 601398 工商银行 901,000 5,487,090.00 2.72
16 601398 工商银行 901,000 5,487,090.00 2.72
17 600048 保利地产 401,400 5,406,858.00 2.68
18 600048 保利地产 401,400 5,406,858.00 2.68
19 600019 宝钢股份 627,300 5,344,596.00 2.65
20 600019 宝钢股份 627,300 5,344,596.00 2.65
21 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
22 600929 湖南盐业 5,696 44,542.72 0.02
23 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
24 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
25 603214 爱婴室 919 26,402.87 0.01
26 603897 长城科技 1,595 28,167.70 0.01
27 600026 中远海能 34 183.60 0.00
28 600026 中远海能 34 183.60 0.00
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 217,900 7,922,844.00 2.88
2 000063 中兴通讯 217,900 7,922,844.00 2.88
3 000725 京东方A 1,358,600 7,866,294.00 2.86
4 600104 上汽集团 245,603 7,869,120.12 2.86
5 600104 上汽集团 245,603 7,869,120.12 2.86
6 000725 京东方A 1,358,600 7,866,294.00 2.86
7 000002 万 科A 246,600 7,659,396.00 2.78
8 000002 万 科A 246,600 7,659,396.00 2.78
9 601328 交通银行 1,201,921 7,463,929.41 2.71
10 601328 交通银行 1,201,921 7,463,929.41 2.71
11 601601 中国太保 179,200 7,422,464.00 2.70
12 601601 中国太保 179,200 7,422,464.00 2.70
13 601668 中国建筑 795,800 7,178,116.00 2.61
14 601668 中国建筑 795,800 7,178,116.00 2.61
15 600028 中国石化 1,117,700 6,851,501.00 2.49
16 600028 中国石化 1,117,700 6,851,501.00 2.49
17 601600 中国铝业 1,024,600 6,834,082.00 2.48
18 601600 中国铝业 1,024,600 6,834,082.00 2.48
19 600585 海螺水泥 212,692 6,238,256.36 2.27
20 600585 海螺水泥 212,692 6,238,256.36 2.27
21 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
22 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
23 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
24 603080 新疆火炬 1,187 16,143.20 0.01
25 603161 科华控股 1,239 20,753.25 0.01
26 603477 振静股份 1,955 37,027.70 0.01
27 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
28 603655 朗博科技 880 8,184.00 0.00
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 163,152 9,345,346.56 2.98
2 000858 五 粮 液 163,152 9,345,346.56 2.98
3 600519 贵州茅台 18,000 9,317,520.00 2.97
4 600519 贵州茅台 18,000 9,317,520.00 2.97
5 600104 上汽集团 298,903 9,023,881.57 2.88
6 600104 上汽集团 298,903 9,023,881.57 2.88
7 601390 中国中铁 1,003,600 8,681,140.00 2.77
8 601390 中国中铁 1,003,600 8,681,140.00 2.77
9 601601 中国太保 233,800 8,634,234.00 2.75
10 601601 中国太保 233,800 8,634,234.00 2.75
11 600028 中国石化 1,463,300 8,633,470.00 2.75
12 600028 中国石化 1,463,300 8,633,470.00 2.75
13 601328 交通银行 1,354,821 8,562,468.72 2.73
14 601328 交通银行 1,354,821 8,562,468.72 2.73
15 601668 中国建筑 903,400 8,383,552.00 2.67
16 601668 中国建筑 903,400 8,383,552.00 2.67
17 600050 中国联通 1,099,518 8,158,423.56 2.60
18 600050 中国联通 1,099,518 8,158,423.56 2.60
19 601600 中国铝业 1,024,600 7,756,222.00 2.47
20 601600 中国铝业 1,024,600 7,756,222.00 2.47
21 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
22 603882 金域医学 2,763 115,299.99 0.04
23 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
24 603106 恒银金融 2,786 84,025.76 0.03
25 603321 梅轮电梯 2,725 54,309.25 0.02
26 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
27 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
28 603321 梅轮电梯 2,725 54,309.25 0.02
29 603367 辰欣药业 3,315 55,658.85 0.02
30 603055 台华新材 2,658 62,489.58 0.02
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600050 中国联通 1,749,218 11,982,143.30 3.31
2 600050 中国联通 1,749,218 11,982,143.30 3.31
3 000858 五 粮 液 203,352 11,318,572.32 3.12
4 000858 五 粮 液 203,352 11,318,572.32 3.12
5 600104 上汽集团 327,503 10,168,968.15 2.81
6 600104 上汽集团 327,503 10,168,968.15 2.81
7 600519 贵州茅台 21,500 10,144,775.00 2.80
8 600519 贵州茅台 21,500 10,144,775.00 2.80
9 601668 中国建筑 1,004,300 9,721,624.00 2.68
10 601668 中国建筑 1,004,300 9,721,624.00 2.68
11 601328 交通银行 1,566,721 9,651,001.36 2.66
12 601328 交通银行 1,566,721 9,651,001.36 2.66
13 601186 中国铁建 792,500 9,533,775.00 2.63
14 601186 中国铁建 792,500 9,533,775.00 2.63
15 601390 中国中铁 1,076,700 9,334,989.00 2.58
16 601390 中国中铁 1,076,700 9,334,989.00 2.58
17 601088 中国神华 409,967 9,138,164.43 2.52
18 601088 中国神华 409,967 9,138,164.43 2.52
19 000538 云南白药 94,500 8,868,825.00 2.45
20 000538 云南白药 94,500 8,868,825.00 2.45
21 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
22 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
23 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
24 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
25 002879 长缆科技 1,313 23,660.26 0.01
26 002881 美格智能 989 22,608.54 0.01
27 300666 江丰电子 2,276 43,448.84 0.01
28 603043 广州酒家 1,810 45,738.70 0.01
29 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
30 603801 志邦股份 1,406 47,522.80 0.01
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 37,600 14,527,136.00 3.32
2 600519 贵州茅台 37,600 14,527,136.00 3.32
3 000858 五粮液 333,752 14,351,336.00 3.28
4 000858 五 粮 液 333,752 14,351,336.00 3.28
5 600050 中国联通 1,749,218 13,066,658.46 2.98
6 600050 中国联通 1,749,218 13,066,658.46 2.98
7 600104 上汽集团 508,803 12,913,420.14 2.95
8 600104 上汽集团 508,803 12,913,420.14 2.95
9 601328 交通银行 2,017,021 12,566,040.83 2.87
10 601328 交通银行 2,017,021 12,566,040.83 2.87
11 601186 中国铁建 942,700 12,245,673.00 2.80
12 601186 中国铁建 942,700 12,245,673.00 2.80
13 601668 中国建筑 1,257,600 11,569,920.00 2.64
14 601668 中国建筑 1,257,600 11,569,920.00 2.64
15 601390 中国中铁 1,309,000 11,532,290.00 2.63
16 601390 中国中铁 1,309,000 11,532,290.00 2.63
17 601088 中国神华 530,467 10,269,841.12 2.35
18 601088 中国神华 530,467 10,269,841.12 2.35
19 000768 中航飞机 371,136 9,144,791.04 2.09
20 000768 中航飞机 371,136 9,144,791.04 2.09
21 603833 欧派家居 2,003 192,267.97 0.04
22 603833 欧派家居 2,003 192,267.97 0.04
23 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02
24 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.02
25 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.02
26 601228 广州港 24,902 99,358.98 0.02
27 601366 利群股份 8,400 74,088.00 0.02
28 603717 天域生态 2,490 76,841.40 0.02
29 603768 常青股份 2,755 104,276.75 0.02
30 601228 广州港 24,902 99,358.98 0.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034