国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金积极收益类(150306)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2310

累计净值:0.2940 净值更新日期:2019-03-29 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.022亿份(2019-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-06-26

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 18,668 1,439,302.80 2.12
2 601336 新华保险 24,801 1,331,565.69 1.96
3 000100 TCL 集团 267,600 1,086,456.00 1.60
4 000661 长春高新 3,400 1,077,766.00 1.59
5 300017 网宿科技 83,637 1,062,189.90 1.57
6 000839 中信国安 178,450 1,059,993.00 1.56
7 002508 老板电器 31,841 1,025,280.20 1.51
8 000503 海虹控股 36,402 1,017,435.90 1.50
9 300059 东方财富 50,715 982,856.70 1.45
10 300383 光环新网 51,900 973,125.00 1.43
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 69,600 1,182,504.00 2.04
2 601318 中国平安 19,468 1,092,154.80 1.89
3 601336 新华保险 25,901 1,094,058.24 1.89
4 600053 九鼎投资 36,900 868,626.00 1.50
5 603377 东方时尚 53,000 773,800.00 1.34
6 300676 华大基因 12,600 756,000.00 1.31
7 601601 中国太保 26,011 739,492.73 1.28
8 300144 宋城演艺 34,322 732,774.70 1.27
9 603716 塞力斯 38,700 736,461.00 1.27
10 601098 中南传媒 58,100 726,250.00 1.25
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300146 汤臣倍健 71,000 1,455,500.00 2.18
2 601336 新华保险 27,800 1,403,344.00 2.11
3 601318 中国平安 19,768 1,354,108.00 2.03
4 000661 长春高新 4,700 1,113,900.00 1.67
5 300122 智飞生物 22,100 1,082,016.00 1.62
6 600535 天士力 47,312 1,082,498.56 1.62
7 002007 华兰生物 26,738 1,013,370.20 1.52
8 002252 上海莱士 52,615 979,165.15 1.47
9 601601 中国太保 27,211 966,262.61 1.45
10 300015 爱尔眼科 29,503 951,471.75 1.43
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600535 天士力 50,312 1,299,055.84 1.63
2 601336 新华保险 29,500 1,264,960.00 1.58
3 300146 汤臣倍健 75,500 1,253,300.00 1.57
4 601318 中国平安 20,968 1,228,305.44 1.54
5 002252 上海莱士 52,615 1,130,170.20 1.41
6 000661 长春高新 4,800 1,092,960.00 1.37
7 601360 三六零 38,000 1,098,200.00 1.37
8 300122 智飞生物 23,400 1,070,316.00 1.34
9 600436 片仔癀 9,301 1,041,060.93 1.30
10 300251 光线传媒 100,806 1,026,205.08 1.28
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300017 网宿科技 107,637 1,609,173.15 1.77
2 300003 乐普医疗 46,602 1,571,419.44 1.73
3 300015 爱尔眼科 36,737 1,512,829.66 1.66
4 000503 海虹控股 38,000 1,499,100.00 1.65
5 300413 快乐购 36,948 1,491,590.76 1.64
6 603716 塞力斯 21,811 1,494,925.94 1.64
7 002044 美年健康 52,600 1,429,142.00 1.57
8 600436 片仔癀 16,500 1,369,170.00 1.50
9 300418 昆仑万维 51,210 1,353,480.30 1.49
10 601888 中国国旅 25,438 1,345,924.58 1.48
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000503 海虹控股 39,700 1,713,452.00 1.80
2 601933 永辉超市 155,700 1,572,570.00 1.65
3 601336 新华保险 22,300 1,565,460.00 1.64
4 600715 文投控股 68,700 1,543,689.00 1.62
5 601318 中国平安 20,568 1,439,348.64 1.51
6 601601 中国太保 34,011 1,408,735.62 1.48
7 002294 信立泰 28,348 1,281,046.12 1.35
8 002739 万达电影 23,800 1,238,552.00 1.30
9 600196 复星医药 27,500 1,223,750.00 1.29
10 600754 锦江股份 37,897 1,223,694.13 1.28
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 49,411 1,824,748.23 1.78
2 601318 中国平安 32,768 1,774,714.88 1.73
3 601336 新华保险 29,500 1,671,765.00 1.63
4 600887 伊利股份 59,700 1,641,750.00 1.60
5 300122 智飞生物 60,300 1,615,437.00 1.57
6 300178 腾邦国际 102,600 1,556,442.00 1.51
7 600715 文投控股 68,700 1,543,689.00 1.50
8 002426 胜利精密 200,500 1,533,825.00 1.49
9 300251 光线传媒 136,906 1,497,751.64 1.46
10 000627 天茂集团 162,600 1,439,010.00 1.40
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 59,711 2,022,411.57 1.63
2 601318 中国平安 39,468 1,958,007.48 1.58
3 601336 新华保险 36,000 1,850,400.00 1.49
4 002399 海普瑞 89,382 1,808,197.86 1.45
5 600373 中文传媒 69,700 1,638,647.00 1.32
6 000100 TCL 集团 479,200 1,643,656.00 1.32
7 600315 上海家化 49,400 1,603,030.00 1.29
8 000069 华侨城A 158,300 1,592,498.00 1.28
9 600715 文投控股 69,800 1,574,688.00 1.27
10 002252 上海莱士 77,515 1,568,903.60 1.26
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 60,168 2,226,817.68 1.67
2 002508 老板电器 43,600 2,162,560.00 1.62
3 601888 中国国旅 37,183 2,107,904.27 1.58
4 000963 华东医药 22,515 2,086,014.75 1.57
5 601336 新华保险 49,200 2,075,748.00 1.56
6 601601 中国太保 74,111 2,032,123.62 1.53
7 000538 云南白药 23,632 2,011,555.84 1.51
8 600196 复星医药 70,400 1,986,688.00 1.49
9 601933 永辉超市 348,300 1,915,650.00 1.44
10 601607 上海医药 81,099 1,890,417.69 1.42
2016年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 61,168 2,167,182.24 1.61
2 601336 新华保险 49,200 2,153,976.00 1.60
3 601601 中国太保 74,911 2,080,278.47 1.55
4 002252 上海莱士 79,815 1,842,928.35 1.37
5 002462 嘉事堂 43,280 1,840,698.40 1.37
6 600959 江苏有线 157,720 1,782,236.00 1.32
7 600715 文投控股 78,500 1,730,925.00 1.29
8 601933 永辉超市 353,400 1,735,194.00 1.29
9 600518 康美药业 95,600 1,706,460.00 1.27
10 601801 皖新传媒 97,346 1,710,369.22 1.27
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000839 中信国安 200,050 2,238,559.50 1.73
2 601601 中国太保 72,811 2,093,316.25 1.61
3 601318 中国平安 60,868 2,079,250.88 1.60
4 002094 青岛金王 77,800 1,993,236.00 1.54
5 002424 贵州百灵 90,600 1,999,542.00 1.54
6 000538 云南白药 28,232 1,954,501.36 1.51
7 601336 新华保险 47,500 1,957,475.00 1.51
8 300383 光环新网 57,300 1,947,627.00 1.50
9 000423 东阿阿胶 32,303 1,922,028.50 1.48
10 600079 人福医药 91,300 1,879,867.00 1.45
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300383 光环新网 72,900 2,762,910.00 1.76
2 601601 中国太保 90,211 2,439,305.44 1.55
3 601318 中国平安 75,668 2,424,402.72 1.54
4 601336 新华保险 58,700 2,371,480.00 1.51
5 000848 承德露露 184,810 2,208,479.50 1.41
6 002094 青岛金王 82,400 2,200,904.00 1.40
7 002439 启明星辰 84,000 2,169,720.00 1.38
8 000839 中信国安 101,300 2,158,703.00 1.38
9 600135 乐凯胶片 124,200 2,113,884.00 1.35
10 000423 东阿阿胶 39,303 2,076,377.49 1.32
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601601 中国太保 157,411 4,128,890.53 1.82
2 601318 中国平安 125,100 3,979,431.00 1.76
3 601336 新华保险 91,200 3,699,984.00 1.63
4 002007 华兰生物 81,599 3,622,179.61 1.60
5 000423 东阿阿胶 68,003 3,301,545.65 1.46
6 600535 天士力 84,473 3,280,086.59 1.45
7 000963 华东医药 46,958 3,284,712.10 1.45
8 600135 乐凯胶片 205,500 3,273,615.00 1.44
9 600085 同仁堂 107,600 3,246,292.00 1.43
10 300146 汤臣倍健 96,870 3,216,084.00 1.42

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