交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金积极收益类(150320)

管理费： 1.000% 托管费： 0.200%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.8420

 累计净值：0.8420 净值更新日期：2016-07-18 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：交银施罗德基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.003亿份(2017-03-29 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2015-08-13

业绩比较基准： 中证环境治理指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300156 神雾环保 180,002 3,704,441.16 2.91
2 002340 格林美 409,600 3,592,192.00 2.82
3 601388 怡球资源 165,400 3,551,138.00 2.79
4 300055 万邦达 188,112 3,425,519.52 2.69
5 000939 凯迪生态 382,048 3,419,329.60 2.69
6 000925 众合科技 176,600 3,408,380.00 2.68
7 002341 新纶科技 156,300 3,365,139.00 2.65
8 000035 中国天楹 464,853 3,286,510.71 2.58
9 300137 先河环保 220,234 3,257,260.86 2.56
10 300262 巴安水务 209,440 3,208,620.80 2.52
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002341 新纶科技 170,700 2,746,563.00 3.69
2 002341 新纶科技 170,700 2,746,563.00 3.69
3 300072 三聚环保 62,900 2,050,540.00 2.76
4 300072 三聚环保 62,900 2,050,540.00 2.76
5 000920 南方汇通 108,700 2,007,689.00 2.70
6 000920 南方汇通 108,700 2,007,689.00 2.70
7 300156 神雾环保 42,601 1,966,462.16 2.64
8 300156 神雾环保 42,601 1,966,462.16 2.64
9 300172 中电环保 129,800 1,866,524.00 2.51
10 300172 中电环保 129,800 1,866,524.00 2.51
11 600187 国中水务 373,900 1,862,022.00 2.50
12 600187 国中水务 373,900 1,862,022.00 2.50
13 002672 东江环保 110,500 1,842,035.00 2.48
14 002672 东江环保 110,500 1,842,035.00 2.48
15 300425 环能科技 50,913 1,819,121.49 2.45
16 300425 环能科技 50,913 1,819,121.49 2.45
17 300190 维尔利 95,700 1,819,257.00 2.45
18 300190 维尔利 95,700 1,819,257.00 2.45
19 000826 启迪桑德 55,600 1,809,780.00 2.43
20 000826 启迪桑德 55,600 1,809,780.00 2.43
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000920 南方汇通 108,000 2,595,240.00 2.84
2 000920 南方汇通 108,000 2,595,240.00 2.84
3 300165 天瑞仪器 97,100 2,536,252.00 2.77
4 300165 天瑞仪器 97,100 2,536,252.00 2.77
5 600187 国中水务 371,400 2,306,394.00 2.52
6 300190 维尔利 95,100 2,309,028.00 2.52
7 300190 维尔利 95,100 2,309,028.00 2.52
8 600187 国中水务 371,400 2,306,394.00 2.52
9 002499 科林环保 84,240 2,282,904.00 2.49
10 002499 科林环保 84,240 2,282,904.00 2.49
11 300425 环能科技 50,913 2,269,701.54 2.48
12 300425 环能科技 50,913 2,269,701.54 2.48
13 300332 天壕环境 92,000 2,244,800.00 2.45
14 300090 盛运环保 191,342 2,240,614.82 2.45
15 300332 天壕环境 92,000 2,244,800.00 2.45
16 300090 盛运环保 191,342 2,240,614.82 2.45
17 300172 中电环保 128,900 2,226,103.00 2.43
18 300172 中电环保 128,900 2,226,103.00 2.43
19 300070 碧水源 42,900 2,220,933.00 2.43
20 300070 碧水源 42,900 2,220,933.00 2.43

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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