工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金之工银高铁A份额(150325)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0460

累计净值:1.2930 净值更新日期:2020-11-03 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.055亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-23

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 1,028,078 5,644,148.22 13.53
2 601766 中国中车 1,028,078 5,644,148.22 13.53
3 601390 中国中铁 1,001,054 5,395,681.06 12.94
4 601390 中国中铁 1,001,054 5,395,681.06 12.94
5 601186 中国铁建 565,559 4,688,484.11 11.24
6 601186 中国铁建 565,559 4,688,484.11 11.24
7 601006 大秦铁路 730,900 4,655,833.00 11.16
8 601006 大秦铁路 730,900 4,655,833.00 11.16
9 601816 京沪高铁 362,100 2,118,285.00 5.08
10 601816 京沪高铁 362,100 2,118,285.00 5.08
11 600528 中铁工业 163,800 1,484,028.00 3.56
12 600528 中铁工业 163,800 1,484,028.00 3.56
13 600820 隧道股份 231,847 1,302,980.14 3.12
14 600820 隧道股份 231,847 1,302,980.14 3.12
15 300001 特锐德 73,574 1,298,581.10 3.11
16 300001 特锐德 73,574 1,298,581.10 3.11
17 600580 卧龙电驱 95,948 1,165,768.20 2.80
18 600580 卧龙电驱 95,948 1,165,768.20 2.80
19 600967 内蒙一机 103,790 1,157,258.50 2.77
20 600967 内蒙一机 103,790 1,157,258.50 2.77
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 473,278 2,636,158.46 13.68
2 601766 中国中车 473,278 2,636,158.46 13.68
3 601006 大秦铁路 336,400 2,368,256.00 12.29
4 601006 大秦铁路 336,400 2,368,256.00 12.29
5 601390 中国中铁 460,854 2,313,487.08 12.01
6 601390 中国中铁 460,854 2,313,487.08 12.01
7 601186 中国铁建 260,359 2,181,808.42 11.32
8 601186 中国铁建 260,359 2,181,808.42 11.32
9 601816 京沪高铁 166,700 1,038,541.00 5.39
10 601816 京沪高铁 166,700 1,038,541.00 5.39
11 300001 特锐德 33,874 709,321.56 3.68
12 300001 特锐德 33,874 709,321.56 3.68
13 600528 中铁工业 75,400 665,028.00 3.45
14 600528 中铁工业 75,400 665,028.00 3.45
15 600820 隧道股份 106,747 603,120.55 3.13
16 600820 隧道股份 106,747 603,120.55 3.13
17 600580 卧龙电驱 44,148 496,223.52 2.58
18 600967 内蒙一机 47,790 496,538.10 2.58
19 600967 内蒙一机 47,790 496,538.10 2.58
20 600580 卧龙电驱 44,148 496,223.52 2.58
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 330,659 3,250,377.97 14.61
2 601186 中国铁建 330,659 3,250,377.97 14.61
3 601766 中国中车 465,278 3,052,223.68 13.72
4 601390 中国中铁 567,354 3,052,364.52 13.72
5 601766 中国中车 465,278 3,052,223.68 13.72
6 601390 中国中铁 567,354 3,052,364.52 13.72
7 601006 大秦铁路 436,400 2,967,520.00 13.33
8 601006 大秦铁路 436,400 2,967,520.00 13.33
9 300001 特锐德 46,374 905,220.48 4.07
10 300001 特锐德 46,374 905,220.48 4.07
11 600820 隧道股份 146,247 808,745.91 3.63
12 600820 隧道股份 146,247 808,745.91 3.63
13 601333 广深铁路 279,900 663,363.00 2.98
14 601333 广深铁路 279,900 663,363.00 2.98
15 600580 卧龙电驱 60,148 620,727.36 2.79
16 600580 卧龙电驱 60,148 620,727.36 2.79
17 600967 内蒙一机 65,490 596,613.90 2.68
18 600967 内蒙一机 65,490 596,613.90 2.68
19 000008 神州高铁 150,952 473,989.28 2.13
20 000008 神州高铁 150,952 473,989.28 2.13
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 670,154 3,980,714.76 14.33
2 601390 中国中铁 670,154 3,980,714.76 14.33
3 601006 大秦铁路 484,200 3,975,282.00 14.31
4 601006 大秦铁路 484,200 3,975,282.00 14.31
5 601186 中国铁建 390,559 3,960,268.26 14.26
6 601186 中国铁建 390,559 3,960,268.26 14.26
7 601766 中国中车 549,678 3,924,700.92 14.13
8 601766 中国中车 549,678 3,924,700.92 14.13
9 600820 隧道股份 172,747 1,043,391.88 3.76
10 600820 隧道股份 172,747 1,043,391.88 3.76
11 601333 广深铁路 310,600 950,436.00 3.42
12 601333 广深铁路 310,600 950,436.00 3.42
13 300001 特锐德 54,774 941,017.32 3.39
14 300001 特锐德 54,774 941,017.32 3.39
15 600580 卧龙电驱 71,048 853,996.96 3.07
16 600580 卧龙电驱 71,048 853,996.96 3.07
17 600967 内蒙一机 77,390 822,655.70 2.96
18 600967 内蒙一机 77,390 822,655.70 2.96
19 000008 神州高铁 178,252 647,054.76 2.33
20 000008 神州高铁 178,252 647,054.76 2.33
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 653,654 3,921,924.00 14.73
2 601390 中国中铁 653,654 3,921,924.00 14.73
3 601186 中国铁建 402,859 3,811,046.14 14.31
4 601186 中国铁建 402,859 3,811,046.14 14.31
5 601766 中国中车 479,978 3,513,438.96 13.19
6 601766 中国中车 479,978 3,513,438.96 13.19
7 600820 隧道股份 276,447 1,628,272.83 6.11
8 600820 隧道股份 276,447 1,628,272.83 6.11
9 600967 内蒙一机 123,790 1,303,508.70 4.89
10 600967 内蒙一机 123,790 1,303,508.70 4.89
11 300001 特锐德 73,074 1,180,145.10 4.43
12 300001 特锐德 73,074 1,180,145.10 4.43
13 000008 神州高铁 285,252 978,414.36 3.67
14 000008 神州高铁 285,252 978,414.36 3.67
15 600580 卧龙电驱 113,648 944,414.88 3.55
16 600580 卧龙电驱 113,648 944,414.88 3.55
17 600562 国睿科技 54,725 823,611.25 3.09
18 600562 国睿科技 54,725 823,611.25 3.09
19 600458 时代新材 70,563 640,006.41 2.40
20 600458 时代新材 70,563 640,006.41 2.40
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 402,159 4,001,482.05 14.32
2 601186 中国铁建 402,159 4,001,482.05 14.32
3 601390 中国中铁 597,254 3,894,096.08 13.94
4 601390 中国中铁 597,254 3,894,096.08 13.94
5 601766 中国中车 479,178 3,876,550.02 13.88
6 601766 中国中车 479,178 3,876,550.02 13.88
7 600820 隧道股份 275,947 1,741,225.57 6.23
8 600820 隧道股份 275,947 1,741,225.57 6.23
9 600967 内蒙一机 123,590 1,384,208.00 4.95
10 600967 内蒙一机 123,590 1,384,208.00 4.95
11 300001 特锐德 72,974 1,314,991.48 4.71
12 300001 特锐德 72,974 1,314,991.48 4.71
13 000008 神州高铁 284,652 1,073,138.04 3.84
14 000008 神州高铁 284,652 1,073,138.04 3.84
15 600580 卧龙电驱 113,448 954,097.68 3.42
16 600580 卧龙电驱 113,448 954,097.68 3.42
17 600562 国睿科技 54,625 839,040.00 3.00
18 600562 国睿科技 54,625 839,040.00 3.00
19 600458 时代新材 70,463 732,110.57 2.62
20 600458 时代新材 70,463 732,110.57 2.62
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 380,359 4,377,932.09 12.57
2 601186 中国铁建 380,359 4,377,932.09 12.57
3 601390 中国中铁 600,054 4,362,392.58 12.52
4 601390 中国中铁 600,054 4,362,392.58 12.52
5 601766 中国中车 469,078 4,268,609.80 12.25
6 601766 中国中车 469,078 4,268,609.80 12.25
7 600820 隧道股份 332,947 2,443,830.98 7.01
8 600820 隧道股份 332,947 2,443,830.98 7.01
9 300001 特锐德 88,074 1,970,215.38 5.66
10 300001 特锐德 88,074 1,970,215.38 5.66
11 000008 神州高铁 397,952 1,838,538.24 5.28
12 000008 神州高铁 397,952 1,838,538.24 5.28
13 600967 内蒙一机 149,090 1,798,025.40 5.16
14 600967 内蒙一机 149,090 1,798,025.40 5.16
15 600562 国睿科技 65,925 1,199,175.75 3.44
16 600562 国睿科技 65,925 1,199,175.75 3.44
17 600580 卧龙电驱 114,148 1,096,962.28 3.15
18 600580 卧龙电驱 114,148 1,096,962.28 3.15
19 600169 太原重工 316,805 953,583.05 2.74
20 600169 太原重工 316,805 953,583.05 2.74
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 582,359 6,330,242.33 18.58
2 601766 中国中车 588,778 5,310,777.56 15.59
3 601390 中国中铁 718,754 5,024,090.46 14.75
4 600820 隧道股份 328,447 2,056,078.22 6.03
5 600967 内蒙一机 147,090 1,529,736.00 4.49
6 000008 神州高铁 392,452 1,526,638.28 4.48
7 300001 特锐德 86,874 1,522,901.22 4.47
8 600562 国睿科技 65,025 836,871.75 2.46
9 600580 卧龙电气 112,548 709,052.40 2.08
10 600169 太原重工 312,405 696,663.15 2.04
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 719,059 8,017,507.85 18.22
2 601390 中国中铁 887,454 6,895,517.58 15.67
3 601766 中国中车 726,978 6,281,089.92 14.27
4 600967 内蒙一机 181,590 2,513,205.60 5.71
5 600820 隧道股份 405,447 2,477,281.17 5.63
6 000008 神州高铁 484,552 2,132,028.80 4.84
7 300001 特锐德 107,174 1,416,840.28 3.22
8 600562 国睿科技 80,225 1,241,080.75 2.82
9 600580 卧龙电气 138,948 1,056,004.80 2.40
10 600169 太原重工 385,705 921,834.95 2.09
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601390 中国中铁 950,654 6,122,211.76 14.83
2 601186 中国铁建 686,659 5,919,000.58 14.34
3 601766 中国中车 694,278 5,345,940.60 12.95
4 600820 隧道股份 387,247 2,288,629.77 5.54
5 600967 内蒙一机 173,390 2,208,988.60 5.35
6 000008 神州高铁 377,652 1,665,445.32 4.03
7 600562 国睿科技 76,625 1,314,118.75 3.18
8 002501 利源精制 199,482 1,236,788.40 3.00
9 002161 远 望 谷 121,449 1,176,840.81 2.85
10 300001 特锐德 102,374 1,162,968.64 2.82
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 713,378 7,169,448.90 13.71
2 601390 中国中铁 950,654 7,006,319.98 13.40
3 601186 中国铁建 698,859 6,834,841.02 13.07
4 600820 隧道股份 426,347 3,086,752.28 5.90
5 000008 神州高铁 382,152 2,613,919.68 5.00
6 600967 内蒙一机 152,690 2,215,531.90 4.24
7 300001 特锐德 112,774 1,499,894.20 2.87
8 002501 利源精制 164,682 1,480,491.18 2.83
9 603111 康尼机电 121,400 1,364,536.00 2.61
10 002122 天马股份 167,015 1,357,831.95 2.60
2017年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 735,678 8,909,060.58 15.22
2 601390 中国中铁 980,354 8,225,170.06 14.05
3 601186 中国铁建 720,659 8,028,141.26 13.71
4 600820 隧道股份 439,647 3,675,448.92 6.28
5 000008 神州高铁 394,052 3,447,955.00 5.89
6 600967 内蒙一机 157,490 1,897,754.50 3.24
7 002501 利源精制 169,882 1,761,676.34 3.01
8 603111 康尼机电 125,300 1,691,550.00 2.89
9 300001 特锐德 116,274 1,591,791.06 2.72
10 600169 太原重工 418,305 1,447,335.30 2.47
2017年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 779,359 9,243,197.74 13.45
2 601390 中国中铁 1,058,954 9,159,952.10 13.33
3 601766 中国中车 934,878 9,096,362.94 13.23
4 600820 隧道股份 487,947 4,728,206.43 6.88
5 000008 神州高铁 435,952 3,936,646.56 5.73
6 600967 内蒙一机 174,790 2,363,160.80 3.44
7 300001 特锐德 128,974 2,202,875.92 3.20
8 002501 利源精制 188,482 2,054,453.80 2.99
9 002122 天马股份 184,415 1,962,175.60 2.85
10 600169 太原重工 464,205 1,810,399.50 2.63
2017年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601766 中国中车 1,072,678 10,855,501.36 13.73
2 601186 中国铁建 894,159 10,756,732.77 13.61
3 601390 中国中铁 1,215,054 10,534,518.18 13.32
4 600820 隧道股份 559,847 5,654,454.70 7.15
5 000008 神州高铁 500,152 3,641,106.56 4.61
6 600967 内蒙一机 200,590 2,734,041.70 3.46
7 300001 特锐德 147,974 2,480,044.24 3.14
8 002501 利源精制 216,282 2,459,126.34 3.11
9 600169 太原重工 532,705 2,056,241.30 2.60
10 600562 国睿科技 71,050 1,956,717.00 2.47
2017年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601186 中国铁建 810,859 10,533,058.41 14.61
2 601186 中国铁建 810,859 10,533,058.41 14.61
3 601766 中国中车 1,014,778 10,391,326.72 14.42
4 601766 中国中车 1,014,778 10,391,326.72 14.42
5 601390 中国中铁 1,125,954 9,919,654.74 13.76
6 601390 中国中铁 1,125,954 9,919,654.74 13.76
7 600820 隧道股份 491,547 5,136,666.15 7.13
8 600820 隧道股份 491,547 5,136,666.15 7.13
9 600967 北方创业 176,090 2,664,241.70 3.70
10 600967 北方创业 176,090 2,664,241.70 3.70
11 002501 利源精制 189,982 2,467,866.18 3.42
12 002501 利源精制 189,982 2,467,866.18 3.42
13 600169 太原重工 467,605 2,066,814.10 2.87
14 600169 太原重工 467,605 2,066,814.10 2.87
15 000008 神州高铁 215,652 1,884,798.48 2.61
16 000008 神州高铁 215,652 1,884,798.48 2.61
17 600495 晋西车轴 220,444 1,864,956.24 2.59
18 600495 晋西车轴 220,444 1,864,956.24 2.59
19 603111 康尼机电 121,300 1,783,110.00 2.47
20 603111 康尼机电 121,300 1,783,110.00 2.47
21 002282 博深工具 47,946 661,654.80 0.92
22 002282 博深工具 47,946 661,654.80 0.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034