建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金A份额(150333)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0523

累计净值: 净值更新日期:2016-10-14 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.014亿份(2016-10-25 00:00:00) 托管行:国信证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 中证申万有色金属指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
2016年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 979,975 3,145,719.75 5.15
2 601899 紫金矿业 979,975 3,145,719.75 5.15
3 600547 山东黄金 73,700 2,814,603.00 4.61
4 600547 山东黄金 73,700 2,814,603.00 4.61
5 600111 北方稀土 225,400 2,785,944.00 4.56
6 600111 北方稀土 225,400 2,785,944.00 4.56
7 002466 天齐锂业 61,740 2,349,207.00 3.85
8 002466 天齐锂业 61,740 2,349,207.00 3.85
9 600489 中金黄金 178,470 2,164,841.10 3.54
10 600489 中金黄金 178,470 2,164,841.10 3.54
11 601600 中国铝业 566,500 2,118,710.00 3.47
12 601600 中国铝业 566,500 2,118,710.00 3.47
13 000630 铜陵有色 691,700 1,784,586.00 2.92
14 000630 铜陵有色 691,700 1,784,586.00 2.92
15 000060 中金岭南 160,200 1,632,438.00 2.67
16 000060 中金岭南 160,200 1,632,438.00 2.67
17 600219 南山铝业 523,200 1,506,816.00 2.47
18 600219 南山铝业 523,200 1,506,816.00 2.47
19 603993 洛阳钼业 401,800 1,490,678.00 2.44
20 603993 洛阳钼业 401,800 1,490,678.00 2.44
21 000511 *ST烯碳 125,900 1,251,446.00 2.05
22 000511 *ST烯碳 125,900 1,251,446.00 2.05
23 000693 ST华泽 24,800 310,000.00 0.51
24 000693 ST华泽 24,800 310,000.00 0.51
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 845,400 2,848,998.00 5.21
2 601899 紫金矿业 845,400 2,848,998.00 5.21
3 600111 北方稀土 194,300 2,586,133.00 4.73
4 600111 北方稀土 194,300 2,586,133.00 4.73
5 600547 山东黄金 63,500 2,470,785.00 4.52
6 600547 山东黄金 63,500 2,470,785.00 4.52
7 002466 天齐锂业 53,140 2,268,546.60 4.15
8 002466 天齐锂业 53,140 2,268,546.60 4.15
9 601600 中国铝业 488,600 1,842,022.00 3.37
10 601600 中国铝业 488,600 1,842,022.00 3.37
11 600489 中金黄金 153,922 1,730,083.28 3.17
12 600489 中金黄金 153,922 1,730,083.28 3.17
13 002340 格林美 181,700 1,593,509.00 2.92
14 002340 格林美 181,700 1,593,509.00 2.92
15 000630 铜陵有色 596,800 1,515,872.00 2.77
16 000630 铜陵有色 596,800 1,515,872.00 2.77
17 603993 洛阳钼业 347,700 1,442,955.00 2.64
18 000060 中金岭南 138,100 1,440,383.00 2.64
19 000060 中金岭南 138,100 1,440,383.00 2.64
20 603993 洛阳钼业 347,700 1,442,955.00 2.64
21 000511 *ST烯碳 125,900 1,123,028.00 2.06
22 000511 *ST烯碳 125,900 1,123,028.00 2.06
23 000693 ST华泽 24,800 310,000.00 0.57
24 000693 ST华泽 24,800 310,000.00 0.57
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 901,500 2,947,905.00 5.73
2 601899 紫金矿业 901,500 2,947,905.00 5.73
3 600111 北方稀土 207,300 2,628,564.00 5.11
4 600111 北方稀土 207,300 2,628,564.00 5.11
5 002466 天齐锂业 14,900 2,500,220.00 4.86
6 002466 天齐锂业 14,900 2,500,220.00 4.86
7 601600 中国铝业 521,000 2,287,190.00 4.44
8 601600 中国铝业 521,000 2,287,190.00 4.44
9 600547 山东黄金 67,700 1,779,833.00 3.46
10 600547 山东黄金 67,700 1,779,833.00 3.46
11 600489 中金黄金 139,900 1,499,728.00 2.91
12 600489 中金黄金 139,900 1,499,728.00 2.91
13 000060 中金岭南 126,200 1,409,654.00 2.74
14 000060 中金岭南 126,200 1,409,654.00 2.74
15 600673 东阳光科 164,323 1,406,604.88 2.73
16 600673 东阳光科 164,323 1,406,604.88 2.73
17 600219 南山铝业 188,700 1,309,578.00 2.54
18 600219 南山铝业 188,700 1,309,578.00 2.54
19 000831 *ST五稀 65,300 1,144,709.00 2.22
20 000831 *ST五稀 65,300 1,144,709.00 2.22
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601899 紫金矿业 256,200 901,824.00 1.99
2 601899 紫金矿业 256,200 901,824.00 1.99
3 600111 北方稀土 58,900 825,778.00 1.82
4 600111 北方稀土 58,900 825,778.00 1.82
5 601600 中国铝业 148,000 735,560.00 1.62
6 601600 中国铝业 148,000 735,560.00 1.62
7 002466 天齐锂业 4,200 591,150.00 1.30
8 002466 天齐锂业 4,200 591,150.00 1.30
9 000060 中金岭南 35,900 503,677.00 1.11
10 000060 中金岭南 35,900 503,677.00 1.11
11 600673 东阳光科 46,700 475,873.00 1.05
12 600673 东阳光科 46,700 475,873.00 1.05
13 600547 山东黄金 19,200 403,200.00 0.89
14 600547 山东黄金 19,200 403,200.00 0.89
15 600489 中金黄金 39,800 395,214.00 0.87
16 600489 中金黄金 39,800 395,214.00 0.87
17 600478 科力远 17,500 383,600.00 0.85
18 000831 五矿稀土 18,600 385,020.00 0.85
19 000831 五矿稀土 18,600 385,020.00 0.85
20 600478 科力远 17,500 383,600.00 0.85

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