银华中证国防安全指数分级证券投资基金A类(150351)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0270

累计净值: 净值更新日期:2016-06-14 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:银华基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.003亿份(2016-08-24) 托管行:海通证券股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 95%×中证国防安全指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

十大重仓股

  • 2016年
  • 2015年
2016年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002190 成飞集成 2,899 102,740.56 1.35
2 002046 轴研科技 8,196 84,664.68 1.12
3 002465 海格通信 4,522 56,253.68 0.74
2016年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000561 烽火电子 11,789 154,200.12 1.21
2 002405 四维图新 4,600 141,358.00 1.11
3 300271 华宇软件 6,391 136,128.30 1.07
4 600562 国睿科技 4,059 136,504.17 1.07
5 300036 超图软件 3,238 134,862.70 1.06
6 002313 日海通讯 8,499 134,114.22 1.05
7 002253 川大智胜 2,300 127,305.00 1.00
8 300324 旋极信息 2,600 126,360.00 0.99
9 600355 精伦电子 15,488 122,664.96 0.96
10 300077 国民技术 3,000 121,350.00 0.95
2015年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300324 旋极信息 1,600 78,800.00 0.91
2 300324 旋极信息 1,600 78,800.00 0.91
3 000901 航天科技 1,000 52,880.00 0.61
4 000901 航天科技 1,000 52,880.00 0.61
5 600271 航天信息 700 50,022.00 0.57
6 600271 航天信息 700 50,022.00 0.57
7 300036 超图软件 1,100 42,911.00 0.49
8 300036 超图软件 1,100 42,911.00 0.49
9 002544 杰赛科技 1,400 41,510.00 0.48
10 002544 杰赛科技 1,400 41,510.00 0.48
11 600990 四创电子 500 31,375.00 0.36
12 600990 四创电子 500 31,375.00 0.36
13 000925 众合科技 1,600 29,568.00 0.34
14 000925 众合科技 1,600 29,568.00 0.34

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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